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法巴新興市場債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
462.43 |
-1.76 |
-0.38% |
8.31% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.96% |
-3.73% |
8.55% |
11.15% |
-6.63% |
13.82% |
5.41% |
-5.14% |
-20.34% |
10.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
462.43 |
-0.38% |
2024/10/08 |
466.57 |
-0.14% |
2024/10/21 |
464.19 |
-0.61% |
2024/10/07 |
467.22 |
-0.22% |
2024/10/18 |
467.05 |
0.04% |
2024/10/04 |
468.23 |
-0.26% |
2024/10/17 |
466.85 |
-0.35% |
2024/10/03 |
469.47 |
-0.17% |
2024/10/16 |
468.49 |
0.20% |
2024/10/02 |
470.29 |
-0.15% |
2024/10/15 |
467.56 |
0.36% |
2024/10/01 |
470.99 |
0.24% |
2024/10/14 |
465.90 |
0.05% |
2024/09/30 |
469.86 |
0.08% |
2024/10/11 |
465.68 |
0.05% |
2024/09/27 |
469.50 |
0.17% |
2024/10/10 |
465.44 |
-0.19% |
2024/09/26 |
468.69 |
0.07% |
2024/10/09 |
466.31 |
-0.06% |
2024/09/25 |
468.37 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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