|
法巴新興市場債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
403.50 |
-0.11 |
-0.03% |
4.63% |
2023/02/08 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
2.96% |
-3.73% |
8.55% |
11.15% |
-6.63% |
13.82% |
5.41% |
-5.14% |
-20.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/08 |
403.50 |
-0.03% |
2023/01/25 |
406.79 |
-0.09% |
2023/02/07 |
403.61 |
-0.50% |
2023/01/24 |
407.17 |
0.07% |
2023/02/06 |
405.65 |
-1.07% |
2023/01/23 |
406.88 |
0.10% |
2023/02/03 |
410.03 |
-0.78% |
2023/01/20 |
406.46 |
-0.15% |
2023/02/02 |
413.25 |
1.22% |
2023/01/19 |
407.07 |
-0.15% |
2023/02/01 |
408.25 |
0.91% |
2023/01/18 |
407.69 |
1.29% |
2023/01/31 |
404.57 |
-0.14% |
2023/01/17 |
402.51 |
0.19% |
2023/01/30 |
405.14 |
-0.48% |
2023/01/16 |
401.75 |
0.04% |
2023/01/27 |
407.08 |
-0.04% |
2023/01/13 |
401.59 |
0.40% |
2023/01/26 |
407.25 |
0.11% |
2023/01/12 |
399.99 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|