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法巴新興市場債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
445.00 |
0.74 |
0.17% |
4.23% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.96% |
-3.73% |
8.55% |
11.15% |
-6.63% |
13.82% |
5.41% |
-5.14% |
-20.34% |
10.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
445.00 |
0.17% |
2024/03/13 |
439.41 |
0.16% |
2024/03/26 |
444.26 |
0.11% |
2024/03/12 |
438.71 |
-0.20% |
2024/03/25 |
443.76 |
-0.07% |
2024/03/11 |
439.58 |
-0.21% |
2024/03/22 |
444.09 |
0.18% |
2024/03/08 |
440.50 |
0.35% |
2024/03/21 |
443.29 |
0.85% |
2024/03/07 |
438.97 |
0.22% |
2024/03/20 |
439.56 |
0.41% |
2024/03/06 |
438.01 |
0.27% |
2024/03/19 |
437.77 |
0.29% |
2024/03/05 |
436.83 |
0.20% |
2024/03/18 |
436.52 |
-0.14% |
2024/03/04 |
435.94 |
0.22% |
2024/03/15 |
437.14 |
-0.11% |
2024/03/01 |
435.00 |
0.36% |
2024/03/14 |
437.64 |
-0.40% |
2024/02/29 |
433.44 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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