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聯博新興市場債券基金-AT (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
10.37 |
0.02 |
0.19% |
3.08% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.94% |
2.65% |
含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.94% |
2.65% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
10.37 |
0.19% |
2024/07/12 |
10.35 |
-0.19% |
2024/07/25 |
10.35 |
-0.10% |
2024/07/11 |
10.37 |
0.19% |
2024/07/24 |
10.36 |
-0.29% |
2024/07/10 |
10.35 |
0.19% |
2024/07/23 |
10.39 |
0.68% |
2024/07/09 |
10.33 |
-0.10% |
2024/07/22 |
10.32 |
0.00% |
2024/07/08 |
10.34 |
0.49% |
2024/07/19 |
10.32 |
-0.19% |
2024/07/05 |
10.29 |
0.10% |
2024/07/18 |
10.34 |
0.29% |
2024/07/03 |
10.28 |
0.39% |
2024/07/17 |
10.31 |
-0.48% |
2024/07/02 |
10.24 |
0.10% |
2024/07/16 |
10.36 |
0.10% |
2024/07/01 |
10.23 |
-1.06% |
2024/07/15 |
10.35 |
0.00% |
2024/06/28 |
10.34 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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