法巴新興市場債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.94 -0.01 -0.02% -4.42% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - -3.13% -10.49% 2.00% 4.60% -11.52% 6.44% -3.39% -14.24% -31.46%
含息 - 3.08% -3.52% 8.43% 10.90% -6.54% 13.51% 4.60% -4.90% -20.26%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.8 93.25 0.86%
03/01 0.8 90.09 0.89%
04/01 0.8 88.53 0.90%
05/03 0.8 89.60 0.89%
06/01 0.8 89.70 0.89%
07/01 0.8 89.00 0.90%
08/02 0.8 87.65 0.91%
09/01 0.8 88.41 0.90%
10/01 0.8 85.03 0.94%
11/02 0.8 83.73 0.96%
12/01 0.8 80.37 1.00%
總計 8.8 80.37 10.95%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 80.81 0.99%
02/01 0.75 77.21 0.97%
03/01 0.75 68.38 1.10%
04/01 0.75 67.36 1.11%
05/02 0.75 63.09 1.19%
06/01 0.75 61.26 1.22%
07/01 0.75 55.05 1.36%
08/01 0.75 55.78 1.34%
09/01 0.75 55.65 1.35%
10/03 0.75 51.27 1.46%
11/02 0.75 50.41 1.49%
12/01 0.75 55.57 1.35%
總計 9.05 55.57 16.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.75 55.39 1.35%
02/01 0.5 57.33 0.87%
03/01 0.5 55.36 0.90%
04/03 0.5 54.56 0.92%
05/02 0.5 53.81 0.93%
06/01 0.5 52.85 0.95%
07/03 0.5 54.34 0.92%
08/01 0.5 55.23 0.91%
09/01 0.5 53.26 0.94%
10/02 0.5 51.02 0.98%
11/02 0.5 49.76 1.00%
總計 5.75 49.76 11.56%

法巴新興市場債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 52.94 -0.02% 2023/11/23 51.92 0.12%
2023/12/06 52.95 0.65% 2023/11/22 51.86 0.37%
2023/12/05 52.61 0.67% 2023/11/21 51.67 0.68%
2023/12/04 52.26 0.15% 2023/11/20 51.32 0.37%
2023/12/01 52.18 -0.63% 2023/11/17 51.13 0.35%
2023/11/30 52.51 -0.10% 2023/11/16 50.95 0.41%
2023/11/29 52.56 1.00% 2023/11/15 50.74 0.04%
2023/11/28 52.04 0.10% 2023/11/14 50.72 1.08%
2023/11/27 51.99 0.19% 2023/11/13 50.18 -0.28%
2023/11/24 51.89 -0.06% 2023/11/10 50.32 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.82% 4.87% 1.22% -0.66% -4.85% -4.42%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 1.69% 5.13% 3.99% 4.50% 6.26% 7.16%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.40% 2.46% 3.30% 2.04% 1.93% -0.89% 2.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 1.55% 3.96% 2.09% 0.60% -3.32% -1.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% 1.64% 4.09% 2.35% 1.06% -2.59% -0.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 1.50% 3.95% 2.05% 1.07% -1.66% -0.32%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 1.62% 4.05% 2.35% 1.52% -0.79% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 1.73% 4.18% 2.23% 1.20% -1.21% 0.17%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 1.56% 3.91% 1.97% 0.32% -3.94% -2.32%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.32% 2.51% 3.88% 3.65% 5.00% 5.20% 7.90%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 1.64% 4.87% 4.61% 6.00% 8.04% 8.81%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% 1.62% 4.31% 2.80% 2.50% 1.14% 2.40%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.53% 4.06% 2.19% 1.28% -1.12% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 1.53% 4.11% 2.38% 1.77% -0.35% 1.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 1.74% 4.24% 2.37% 1.50% -0.67% 0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.12% 1.55% 4.16% 2.65% 2.28% 0.71% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 1.60% 4.17% 2.74% 2.23% 0.73% 1.98%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.11% 1.55% 4.08% 2.57% 2.00% 0.22% 1.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 1.61% 4.61% 3.93% 4.67% 5.23% 6.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 1.59% 4.13% 2.57% 2.13% 0.42% 1.70%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.52% 0.68% 4.44% 3.57% 3.38% 5.56% 4.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.48% 0.72% 4.46% 3.52% 3.27% -2.24% -2.84%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.51% 0.70% 4.64% 4.14% 4.57% 8.28% 7.37%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.56% -0.09% 3.76% 1.51% -0.56% -2.36% -3.24%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% 0.81% 4.70% 0.84% -1.45% -6.22% -5.71%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.02% 1.77% 5.87% 4.24% 5.19% 6.90% 7.38%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.29% 1.60% 2.58% 2.73% 4.03% 6.74% 8.57%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.07% 0.80% 3.51% 3.65% 5.03% 9.70% 9.46%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.69% 3.48% 5.22% 3.17% 2.34% 1.01% 3.63%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.55% 1.74% 5.68% 3.98% 3.34% 3.85% 4.85%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.01% 3.04% 4.01% 2.22% -2.14% -3.11% -1.27%
富達新興市場債券基金/美元 0.04% 1.97% 5.08% 3.08% -1.06% -0.21% -0.16%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.01% 2.71% 3.69% 1.25% 0.17% -2.80% -0.95%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 1.64% 4.73% 2.09% 1.02% -0.13% -0.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 1.03% 2.70% 0.74% 0.00% 3.47% 1.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.01% 2.05% 0.76% 0.00% 3.37% 1.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 1.03% 2.67% 3.07% 4.07% 11.51% 9.03%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.98% 0.80% 0.98% 0.98% 0.89% 1.34%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 1.57% 2.82% 1.94% 3.20% 0.60% 0.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.37% 2.49% 1.09% 1.37% -2.89% -2.63%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.16% 1.51% 2.78% 6.13% 8.07% 7.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.44% 0.89% 1.22% 2.94% 1.91% 1.22%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.06% -0.44% 2.48% 4.37% 6.45% 5.83% 4.31%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -1.11% 1.85% 2.29% 2.29% -2.33% -3.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.38% 1.07% 0.91% 1.37% 1.37% 1.30%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.85% 0.00% 0.00% -1.43% -1.55%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.09% 0.28% 0.65% -0.09% 0.93% 0.46% 0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.69% 2.59% 2.35% 2.23% 1.99% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.12% 0.81% 3.46% 1.88% 0.58% -3.66% -3.13%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.11% 1.38% 4.62% 3.84% 5.30% 6.54% 6.92%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.11% 1.38% 4.62% 3.84% 5.29% 2.60% 6.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.11% -0.06% 3.13% -0.65% -3.34% -9.71% -9.40%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.12% 1.36% 4.48% 3.36% 4.19% 3.99% 4.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.13% -0.12% 2.96% -1.25% -4.40% -11.50% -11.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.13% -0.21% 2.81% -1.63% -5.08% -12.76% -12.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.11% 1.36% 4.54% 3.58% 4.76% 5.48% 5.92%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.11% -0.12% 3.01% -0.99% -4.01% -10.87% -10.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.12% 1.34% 4.40% 3.11% 3.68% 2.89% 3.60%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.09% -0.37% 3.06% -1.09% -3.86% -14.96% -14.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.09% -0.38% 3.02% -1.30% -4.29% -15.94% -15.85%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.02% 1.59% 4.98% 4.18% 4.57% 1.59% 2.27%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.40% 1.21% 4.73% 4.08% 1.14% -0.07% 0.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% -0.15% 3.24% 0.69% -0.91% -3.04% -4.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.17% 2.93% 0.17% -1.86% -5.15% -6.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.07% -0.30% 3.19% 0.62% -1.04% -3.29% -4.80%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.08% 0.40% 3.76% 2.20% 2.28% 3.71% 2.32%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 1.46% 4.71% -1.77% -2.11% -2.28% -1.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.50% 2.23% 3.83% 2.76% 3.20% 2.89% 5.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.08% 1.49% 4.78% 3.72% 4.12% 5.68% 6.06%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 1.53% 4.19% 2.13% 1.24% 0.22% 1.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.10% 1.49% 4.68% 3.48% 3.62% 4.61% 5.08%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 1.46% 4.12% 2.13% 1.16% 0.14% 0.94%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.07% 1.38% 4.24% 3.81% 5.67% 7.49% 7.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 1.07% 4.15% 4.50% 6.69% 7.48% 6.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 2.28% 3.19% 3.74% 6.19% 4.67% 5.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% 0.54% 3.60% 2.26% 2.49% -0.87% -1.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.07% 1.03% 3.97% 4.48% 6.69% 6.69% 6.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 2.18% 3.03% 3.73% 5.91% 3.89% 4.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.50% 3.46% 2.27% 2.50% -1.56% -2.17%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.24% 0.81% 2.65% 3.29% 2.71% 8.37% 7.55%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.22% 0.78% 2.51% 2.84% 1.69% 5.74% 5.20%
先機新興市場債券基金A/美元 0.41% 1.63% 5.60% 5.23% 7.36% 8.85% 9.38%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.48% 3.01% 4.65% 4.60% 6.79% 6.00% 8.42%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.41% 0.99% 4.93% 3.34% 3.57% 1.63% 2.13%
天利新興市場債券基金/美元 0.56% 1.42% 4.92% 4.90% 5.23% 6.86% 7.05%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.56% 1.42% 4.44% 3.44% 2.27% 1.01% 1.66%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.55% 1.38% 4.78% 4.40% 4.13% 4.29% 4.74%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.55% 1.41% 4.90% 4.86% 5.15% 6.70% 6.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.69% 3.14% 4.45% 4.05% 4.17% 3.84% 5.73%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.56% 1.42% 4.43% 3.42% 2.21% 0.90% 1.56%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.55% 1.38% 4.31% 2.95% 1.22% -1.39% -0.52%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.59% 1.44% 5.34% 5.32% 6.63% 8.10% 8.51%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.59% 1.44% 4.91% 4.02% 4.00% 2.82% 3.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.68% 2.17% 4.69% 1.13% 0.90% 0.22% 1.59%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.76% 1.68% 5.54% 3.09% 1.68% 1.68% 1.68%
基金平均績效 0.09% 1.20% 3.81% 2.61% 2.27% 0.82% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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