法巴新興市場債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.05 -0.19 -0.36% -2.91% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.00% 4.60% -11.52% 6.44% -3.39% -14.24% -31.46% -1.46% -3.66% 1.96%
含息 8.43% 10.90% -6.54% 13.51% 4.60% -4.90% -20.26% 9.82% 7.33% 7.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 54.58 0.92%
02/01 0.5 53.87 0.93%
03/01 0.5 54.39 0.92%
04/02 0.5 55.34 0.90%
05/02 0.5 53.45 0.94%
06/03 0.5 54.01 0.93%
07/01 0.5 53.75 0.93%
08/01 0.5 54.14 0.92%
09/02 0.5 54.84 0.91%
10/01 0.5 55.26 0.90%
11/04 0.5 53.87 0.93%
12/02 0.5 54.06 0.92%
總計 6 54.06 11.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 52.58 0.95%
02/03 0.44 52.95 0.83%
03/03 0.44 53.29 0.83%
04/01 0.44 52.11 0.84%
05/02 0.44 51.11 0.86%
06/02 0.44 51.43 0.86%
總計 2.7 51.43 5.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 52.05 -0.36% 2026/04/27 52.26 -0.13%
2026/05/11 52.24 -0.11% 2026/04/24 52.33 -0.21%
2026/05/08 52.30 0.02% 2026/04/23 52.44 -0.32%
2026/05/07 52.29 0.17% 2026/04/22 52.61 0.00%
2026/05/06 52.20 0.69% 2026/04/21 52.61 -0.21%
2026/05/05 51.84 0.12% 2026/04/20 52.72 -0.04%
2026/05/04 51.78 -0.60% 2026/04/17 52.74 0.61%
2026/04/30 52.09 0.04% 2026/04/16 52.42 -0.29%
2026/04/29 52.07 -0.12% 2026/04/15 52.57 0.10%
2026/04/28 52.13 -0.25% 2026/04/14 52.52 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.36% 0.41% 0.12% -3.14% -2.87% 1.68% -2.91%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.50% 1.11% 0.41% 2.95% 12.77% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -0.19% 0.29% 0.00% -0.48% 1.46% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.43% 0.22% 0.12% -2.06% -1.10% 3.68% -0.61%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.44% 0.21% 0.13% -2.08% -1.06% 3.82% -0.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.50% 0.20% 0.20% -1.78% -0.50% 4.53% -0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.38% 0.19% 0.28% -1.76% -0.38% 4.74% -0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.44% 0.25% 0.24% -1.96% -0.57% 4.41% -0.25%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.43% 0.23% 0.10% -2.18% -1.31% 3.14% -0.77%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% -0.18% 0.82% 1.37% 2.39% 7.29% 2.74%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.43% 0.20% 0.93% 0.26% 3.73% 13.59% 2.64%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.50% 0.17% 0.42% -1.25% 0.68% 7.04% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% 0.24% 0.36% -1.51% 0.00% 5.35% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.43% 0.22% 0.33% -1.49% 0.00% 5.47% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.42% 0.26% 0.29% -1.76% -0.20% 5.13% 0.02%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.53% 0.11% 0.43% -1.26% 0.53% 6.70% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.44% 0.11% 0.33% -1.42% 0.22% 6.35% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.39% 0.30% 0.50% -1.17% 0.70% 6.85% 0.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.46% 0.18% 0.79% -0.28% 2.59% 10.91% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.47% 0.19% 0.38% -1.31% 0.48% 6.45% 0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.77% 0.49% -1.03% -3.95% -0.34% 8.07% -0.85%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.82% 0.50% -6.95% -9.67% -6.23% 1.60% -6.73%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.78% 0.53% -0.88% -3.30% 0.88% 10.72% 0.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.86% 0.49% -1.80% -5.83% -4.17% 0.00% -4.17%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.37% 0.42% 0.17% -3.17% -2.94% 1.19% -2.94%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.38% 0.40% 0.81% -1.13% 1.48% 11.71% 0.60%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.12% 0.20% 0.76% 1.06% 1.99% 8.45% 2.07%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.08% 0.81% 1.21% 0.47% 3.60% 13.26% 2.36%
富達新興市場債券基金/歐元 0.02% -0.18% 0.79% 0.68% 2.62% 1.76% 2.29%
富達新興市場債券基金/美元 -0.38% 0.03% 0.88% -0.49% 3.85% 7.80% 2.28%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.02% -0.18% 0.47% -0.39% 0.34% 2.23% 0.37%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.39% 0.03% 0.56% -1.55% 1.56% 8.00% 0.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.40% 0.53% 0.40% -3.94% 0.40% 10.87% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.45% 0.46% -0.45% -3.93% 0.46% 11.11% -0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.33% 0.61% 0.54% -1.58% 5.29% 21.66% 3.25%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.16% 0.16% 0.16% -0.32% 2.75% 8.17% 0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.30% 1.52% 1.62% 1.21% 7.73% 15.80% 4.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.49% 1.00% 1.25% 0.25% 5.73% 11.54% 3.05%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.34% -0.26% -0.77% 2.24% 8.57% 0.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% -0.32% -0.94% -2.57% -1.35% 1.18% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.46% 0.29% -1.30% -3.77% 6.57% 28.28% 0.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.44% -0.44% -1.95% -5.74% 2.15% 17.89% -3.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.20% 1.76% 2.50% 1.34% 6.37% 8.72% 4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.21% 1.73% 1.95% -0.32% 4.32% 5.97% 2.95%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.32% 0.21% 1.02% 0.02% 3.57% 14.02% 2.19%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.32% 0.21% 1.02% 0.02% -1.48% 8.47% 2.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.32% 0.20% -0.45% -4.29% -5.00% -3.88% -4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.32% 0.16% 0.88% -0.41% 2.59% 11.54% 1.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.31% 0.22% -0.47% -4.42% -5.38% -4.81% -5.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.32% 0.19% -0.58% -4.73% -6.00% -5.96% -5.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.32% 0.19% 0.93% -0.22% 3.05% 12.88% 1.82%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.32% 0.20% -0.58% -4.62% -5.66% -5.16% -5.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.33% 0.15% 0.80% -0.65% 2.07% 10.37% 1.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.30% 0.24% -0.72% -5.11% -6.47% -6.58% -6.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.30% 0.22% -0.84% -5.44% -7.05% -7.63% -6.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.32% 0.35% 0.86% 0.27% 3.64% 7.88% 2.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% 0.62% 1.12% -2.46% 0.00% 5.94% -1.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.46% -0.08% 0.54% -1.36% -2.38% -0.91% -1.65%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.44% -0.09% 0.53% -1.47% -2.57% -1.47% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.43% -0.05% 0.52% -1.47% -2.38% -0.91% -1.57%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.44% -0.07% 1.13% 0.31% 0.99% 5.95% 0.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.49% 0.33% 0.99% -0.65% 2.68% 6.41% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% -0.22% 0.85% 0.89% 1.56% 5.56% 1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.31% 0.17% 0.96% -0.23% 2.88% 11.72% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.33% 0.13% 0.53% -1.49% 0.33% 6.28% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.32% 0.16% 0.87% -0.45% 2.36% 10.63% 1.14%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.26% 0.20% 0.53% -1.42% 0.40% 6.35% -0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.36% 0.62% 1.48% 0.73% 5.58% 16.52% 3.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.41% 0.16% 1.33% 0.21% 5.10% 14.67% 3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.05% 1.32% 1.52% 3.75% 8.53% 2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.38% 0.18% 0.80% -1.60% 1.35% 6.74% -0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.37% 0.27% 1.41% 0.11% 4.84% 13.87% 2.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.00% 1.34% 1.34% 3.59% 7.88% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.39% 0.23% 0.84% -1.76% 1.15% 6.07% -0.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.47% 0.56% 0.37% -2.30% 3.18% 10.60% 1.90%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.48% 0.52% 0.21% -2.78% 2.12% 8.01% 1.14%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.08% 1.09% 1.42% 0.80% 4.77% 17.56% 3.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% 1.09% 0.69% -1.41% 0.20% 7.49% 0.20%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.11% -0.34% -1.56% -4.24% 0.57% -3.40%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.58% 0.00% -1.84% -1.84% 2.96% -1.97%
基金平均績效 -0.30% 0.27% 0.55% -0.76% 1.27% 6.24% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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