法巴新興市場債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.54 -0.05 -0.09% 1.83% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.49% 2.00% 4.60% -11.52% 6.44% -3.39% -14.24% -31.46% -1.46% -3.66%
含息 -3.52% 8.43% 10.90% -6.54% 13.51% 4.60% -4.90% -20.26% 9.82% 7.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.75 55.39 1.35%
02/01 0.5 57.33 0.87%
03/01 0.5 55.36 0.90%
04/03 0.5 54.56 0.92%
05/02 0.5 53.81 0.93%
06/01 0.5 52.85 0.95%
07/03 0.5 54.34 0.92%
08/01 0.5 55.23 0.91%
09/01 0.5 53.26 0.94%
10/02 0.5 51.02 0.98%
11/02 0.5 49.76 1.00%
12/01 0.5 52.51 0.95%
總計 6.25 52.51 11.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 54.58 0.92%
02/01 0.5 53.87 0.93%
03/01 0.5 54.39 0.92%
04/02 0.5 55.34 0.90%
05/02 0.5 53.45 0.94%
06/03 0.5 54.01 0.93%
07/01 0.5 53.75 0.93%
08/01 0.5 54.14 0.92%
09/02 0.5 54.84 0.91%
10/01 0.5 55.26 0.90%
11/04 0.5 53.87 0.93%
12/02 0.5 54.06 0.92%
總計 6 54.06 11.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 52.58 0.95%
02/03 0.44 52.95 0.83%
03/03 0.44 53.29 0.83%
04/01 0.44 52.11 0.84%
05/02 0.44 51.11 0.86%
06/02 0.44 51.43 0.86%
總計 2.7 51.43 5.25%

法巴新興市場債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 53.54 -0.09% 2025/10/30 54.10 -0.22%
2025/11/12 53.59 0.21% 2025/10/29 54.22 -0.09%
2025/11/11 53.48 0.02% 2025/10/28 54.27 0.15%
2025/11/10 53.47 0.11% 2025/10/27 54.19 0.59%
2025/11/07 53.41 -0.07% 2025/10/24 53.87 0.11%
2025/11/06 53.45 0.13% 2025/10/23 53.81 -0.07%
2025/11/05 53.38 -0.17% 2025/10/22 53.85 -0.06%
2025/11/04 53.47 -0.26% 2025/10/21 53.88 0.28%
2025/11/03 53.61 -0.94% 2025/10/20 53.73 0.37%
2025/10/31 54.12 0.04% 2025/10/17 53.53 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.09% 0.17% 0.62% 0.96% 4.29% 0.09% 1.83%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.28% 1.78% 3.88% 9.44% 11.94% 12.45%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.57% -0.57% 0.78% 2.17% 2.06% -4.33% -5.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.14% 1.05% 0.69% 4.50% 1.78% 3.42%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.19% 0.15% 1.02% 0.71% 4.59% 2.37% 3.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.20% 1.22% 0.91% 4.73% 1.84% 3.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.19% 1.14% 0.95% 4.73% 2.51% 4.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.16% 0.19% 1.18% 0.96% 4.68% 2.10% 3.74%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.18% 0.14% 1.02% 0.57% 4.19% 1.23% 2.91%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.55% -0.58% 1.22% 3.58% 4.99% 1.03% -0.76%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.16% 0.16% 1.83% 3.00% 9.17% 11.26% 11.49%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% 0.17% 1.38% 1.47% 5.95% 4.72% 6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.12% 1.20% 1.08% 4.97% 2.55% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% 0.11% 1.20% 1.09% 5.12% 3.12% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.15% 0.20% 1.24% 1.12% 5.03% 2.80% 4.34%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.11% 1.30% 1.41% 5.78% 4.36% 5.66%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 0.11% 1.24% 1.35% 5.75% 4.04% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.20% 1.31% 1.41% 5.79% 4.04% 5.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.19% 0.14% 1.63% 2.42% 7.79% 8.90% 9.35%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.10% 1.25% 1.35% 5.64% 4.27% 5.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.12% 0.80% 1.75% 2.41% 8.28% 11.93% 13.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 0.78% 1.74% 2.39% 8.24% 4.21% 6.10%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.12% 0.82% 1.90% 3.00% 9.59% 14.38% 16.21%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.84% 1.03% 0.37% 4.15% 3.15% 5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% 0.19% 0.60% 0.77% 3.85% -0.73% 0.98%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.09% 0.18% 1.45% 3.51% 9.65% 10.92% 11.81%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.39% -0.07% 1.47% 3.47% 4.61% 2.01% 1.74%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.63% 1.67% 2.91% 8.81% 12.33% 14.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.32% -0.35% 2.28% 5.18% 4.75% 1.62% -0.27%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.32% 0.65% 2.41% 4.60% 9.30% 11.07% 11.66%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.43% -0.96% 0.98% 3.84% -0.68% -3.81% -5.29%
富達新興市場債券基金/美元 0.06% 0.00% 1.62% 3.27% 3.83% 6.34% 6.90%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.43% -0.96% 0.60% 2.73% 2.04% -3.63% -4.80%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.06% -0.01% 1.24% 2.16% 6.36% 6.27% 7.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 1.21% 3.87% 3.44% 9.80% 11.09% 13.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% 1.16% 3.07% 3.31% 9.80% 11.48% 14.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.14% 1.21% 3.81% 5.75% 14.83% 22.16% 24.74%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.59% 1.52% 3.54% 5.45% 2.21% 1.44%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.21% 1.63% 2.30% 4.12% 7.48% 2.86% 2.86%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 1.32% 2.12% 3.22% 5.48% -0.77% -0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.22% 0.35% 1.15% 3.12% 6.43% 10.77% 9.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% -0.21% 0.63% 1.37% 2.78% 3.22% 2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.25% 1.75% 4.50% 11.59% 21.55% 23.92% 21.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.24% 1.02% 3.71% 9.28% 16.54% 13.87% 12.30%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.87% 0.22% -1.38% 2.20% 3.80% 5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 1.01% 0.22% -1.09% 1.80% 1.35% 2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.06% 0.24% 1.86% 3.90% 9.78% 11.67% 11.75%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.06% 0.24% 1.86% 3.90% 9.78% 5.25% 11.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% 0.24% 0.43% -0.40% 0.89% -5.47% -4.13%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.09% 0.19% 1.66% 3.28% 8.41% 9.19% 9.56%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.07% 0.23% 0.34% -0.69% 0.33% -6.35% -4.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.08% 0.19% 0.25% -0.97% -0.23% -7.33% -5.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.07% 0.22% 1.77% 3.63% 9.22% 10.55% 10.78%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.07% 0.21% 0.33% -0.72% 0.23% -6.62% -5.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.09% 0.16% 1.57% 3.01% 7.81% 8.16% 8.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.05% 0.24% 0.18% -1.07% -0.41% -7.48% -6.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.05% 0.24% 0.13% -1.30% -0.91% -8.32% -6.94%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.09% 0.23% 1.79% 3.69% 3.84% 6.27% 6.56%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.49% 0.49% 1.81% 0.68% 5.97% 4.35% 4.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.07% -0.07% -0.96% 1.28% -1.25% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% 0.09% -0.17% -1.19% 0.86% -1.93% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.05% 0.13% -0.07% -0.93% 1.29% -1.42% 0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.10% 0.48% 0.65% 4.69% 5.40% 5.78%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.34% 1.53% -1.64% 3.46% 4.36% 4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.41% -0.45% 1.02% 3.75% 4.28% -0.26% -1.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.04% 0.30% 1.61% 3.15% 8.40% 9.82% 10.32%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.33% 1.20% 1.88% 5.71% 4.19% 5.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.05% 0.28% 1.51% 2.88% 7.86% 8.73% 9.35%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.26% 1.13% 1.88% 5.72% 4.19% 5.57%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.06% 0.40% 2.28% 3.75% 9.66% 11.78% 11.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.26% 1.76% 3.40% 8.90% 10.62% 10.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.40% -0.60% 1.07% 4.08% 4.46% 0.71% -1.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% 0.25% 1.14% 1.61% 5.09% 3.17% 4.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.23% 1.72% 3.13% 8.41% 9.62% 9.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.39% -0.65% 0.99% 3.87% 3.95% -0.26% -2.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% 0.24% 1.06% 1.38% 4.66% 2.17% 3.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.26% 0.83% 1.44% 2.58% 7.33% 10.80% 11.88%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.24% 0.79% 1.23% 1.92% 5.90% 8.27% 9.60%
先機新興市場債券基金A/美元 0.17% 0.35% 1.95% 3.53% 7.93% 8.12% 9.30%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.09% -0.41% 1.75% 4.52% 3.27% -0.92% -1.96%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.17% 0.35% 1.33% 1.70% 4.13% 0.66% 2.30%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.26% 0.49% 2.59% 4.86% 11.58% 15.54% 15.21%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 0.49% 1.84% 2.56% 6.70% 6.32% 6.90%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% -0.11% 0.88% 2.79% 5.25% -0.65% -1.50%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.42% 0.71% 1.43% 5.04% 2.31% 3.35%
基金平均績效 -0.01% 0.30% 1.42% 2.38% 5.51% 4.20% 4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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