法巴新興市場債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.88 0.30 0.59% -3.23% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.49% 2.00% 4.60% -11.52% 6.44% -3.39% -14.24% -31.46% -1.46% -3.66%
含息 -3.52% 8.43% 10.90% -6.54% 13.51% 4.60% -4.90% -20.26% 9.82% 7.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.75 55.39 1.35%
02/01 0.5 57.33 0.87%
03/01 0.5 55.36 0.90%
04/03 0.5 54.56 0.92%
05/02 0.5 53.81 0.93%
06/01 0.5 52.85 0.95%
07/03 0.5 54.34 0.92%
08/01 0.5 55.23 0.91%
09/01 0.5 53.26 0.94%
10/02 0.5 51.02 0.98%
11/02 0.5 49.76 1.00%
12/01 0.5 52.51 0.95%
總計 6.25 52.51 11.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 54.58 0.92%
02/01 0.5 53.87 0.93%
03/01 0.5 54.39 0.92%
04/02 0.5 55.34 0.90%
05/02 0.5 53.45 0.94%
06/03 0.5 54.01 0.93%
07/01 0.5 53.75 0.93%
08/01 0.5 54.14 0.92%
09/02 0.5 54.84 0.91%
10/01 0.5 55.26 0.90%
11/04 0.5 53.87 0.93%
12/02 0.5 54.06 0.92%
總計 6 54.06 11.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 52.58 0.95%
02/03 0.44 52.95 0.83%
03/03 0.44 53.29 0.83%
04/01 0.44 52.11 0.84%
總計 1.82 52.11 3.49%

法巴新興市場債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 50.88 0.59% 2025/04/22 50.44 -0.22%
2025/05/06 50.58 0.24% 2025/04/17 50.55 0.40%
2025/05/05 50.46 -0.28% 2025/04/16 50.35 0.00%
2025/05/02 50.60 -1.00% 2025/04/15 50.35 0.48%
2025/04/30 51.11 -0.54% 2025/04/14 50.11 2.08%
2025/04/29 51.39 0.02% 2025/04/11 49.09 -1.01%
2025/04/28 51.38 0.04% 2025/04/10 49.59 0.71%
2025/04/25 51.36 0.63% 2025/04/09 49.24 -0.89%
2025/04/24 51.04 0.28% 2025/04/08 49.68 0.42%
2025/04/23 50.90 0.91% 2025/04/07 49.47 -2.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.59% -0.45% 2.85% -3.85% -5.02% -5.37% -3.23%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.07% 2.84% 0.58% 1.28% 7.11% 2.33%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.60% 0.90% -0.69% -10.19% -6.51% -2.71% -8.22%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.02% 1.30% -3.42% -3.94% -1.59% -1.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.16% 0.00% 1.51% -3.07% -3.48% -1.03% -1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.00% 1.29% -3.48% -3.97% -1.67% -1.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% 1.52% -3.09% -3.55% -1.18% -1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.09% 1.46% -3.38% -3.80% -1.37% -1.73%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.02% 1.27% -3.56% -4.19% -2.12% -2.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.56% 0.93% -0.23% -8.97% -4.02% 2.76% -6.58%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.15% 0.03% 2.21% -1.07% 0.53% 7.36% 1.27%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% 0.00% 1.66% -2.65% -2.57% 0.92% -0.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.00% 1.40% -3.27% -3.62% -1.12% -1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.00% 1.51% -2.90% -3.22% -0.57% -1.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.13% 0.11% 1.52% -3.18% -3.43% -0.70% -1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.00% 1.63% -2.56% -2.67% 0.46% -0.91%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% 0.00% 1.56% -2.76% -2.99% 0.36% -1.05%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% 0.00% 1.51% -2.99% -2.99% 0.32% -1.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.21% -0.10% 1.94% -1.57% -0.41% 5.36% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -0.10% 1.55% -2.77% -2.77% 0.41% -1.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.35% 0.53% 5.28% 1.82% 1.61% 5.32% 4.75%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.34% 0.51% -1.91% -5.21% -5.36% -1.91% -2.47%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.34% 0.58% 5.67% 2.41% 2.61% 7.42% 5.50%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.39% -0.29% 4.77% -0.19% -2.55% -3.10% 0.98%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.58% -0.47% 2.74% -4.36% -5.39% -5.82% -3.62%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.59% 0.41% 3.74% -1.39% 0.10% 5.43% 1.05%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.35% 0.84% 0.98% -5.94% -2.90% 0.56% -3.42%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.31% -0.06% 3.45% 2.21% 1.70% 5.06% 4.72%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.17% 0.16% -1.80% -8.86% -3.61% 0.22% -7.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.39% 0.16% 2.20% 0.15% 1.34% 5.71% 2.07%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.33% 0.55% 2.15% -8.55% -3.78% -1.98% -6.00%
富達新興市場債券基金/美元 -0.10% 0.05% 4.30% -0.15% 1.26% 2.56% 2.37%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.31% 0.56% 1.76% -9.77% -6.16% -2.85% -8.02%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% 0.04% 3.91% -1.51% -1.23% 1.67% 0.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.30% 0.74% 7.45% 0.59% -1.45% -5.17% 2.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 0.00% 6.76% 0.00% -1.00% -4.59% 3.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.25% 0.82% 7.56% 3.20% 3.64% 4.88% 7.75%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -3.64% -4.21% -4.53% -2.49% -0.87% -3.80%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.23% -5.56% -5.97% -6.18% -3.78% -0.35% -4.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -5.96% -6.44% -7.16% -5.47% -3.71% -5.96%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.19% 1.37% 2.05% 3.97% 11.08% 2.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.43% 0.65% 0.21% 0.32% 3.43% -0.32%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% -0.05% 2.78% -0.55% 0.69% 18.74% -0.73%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.53% -0.78% 2.01% -2.68% -3.54% 9.31% -4.27%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% 0.59% 0.00% 0.07% 1.87% 0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% 0.37% -0.61% -1.09% -0.61% -0.73%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.66% 3.42% 1.68% 1.23% 3.19% 3.19%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.56% 1.25% -0.45% -0.22% 1.37% 0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.15% 0.28% 2.81% -1.20% 0.18% 5.85% 0.84%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.15% 0.28% 2.81% -1.20% -5.58% -0.23% 0.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.15% -1.15% 1.35% -5.24% -7.72% -10.50% -5.87%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.16% 0.24% 2.64% -1.73% -0.80% 3.84% 0.10%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.16% -1.16% 1.27% -5.46% -8.05% -11.66% -6.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.17% -1.19% 1.18% -5.71% -8.50% -12.71% -6.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.16% 0.26% 2.72% -1.45% -0.32% 4.80% 0.48%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.15% -1.18% 1.25% -5.52% -8.24% -11.65% -6.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.17% 0.22% 2.56% -1.92% -1.19% 2.97% -0.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.13% -1.45% 1.18% -5.72% -8.49% -11.95% -6.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.13% -1.48% 1.09% -5.95% -8.89% -12.79% -6.99%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% -0.14% 2.43% 0.08% 1.22% 1.67% 2.06%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.46% -0.07% 1.86% -3.58% -1.92% 0.33% -1.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.38% 1.00% -2.16% -3.38% -1.65% -1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.35% 0.88% -2.46% -3.69% -2.63% -1.88%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.06% -0.31% 0.90% -2.43% -3.56% -1.85% -1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.36% 1.57% -0.54% -0.22% 5.03% 0.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.17% 1.95% -1.71% -0.17% -0.86% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.59% 0.79% -0.51% -8.46% -4.24% 1.23% -6.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.09% -0.09% 1.95% -0.49% 0.31% 5.78% 1.31%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.07% 1.49% -1.79% -2.39% 0.21% -0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.12% -0.12% 1.85% -0.74% -0.21% 4.71% 0.93%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% -0.14% 1.49% -1.79% -2.39% 0.21% -0.56%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.51% 0.15% 1.98% -2.19% 0.43% 7.60% 0.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.24% -0.19% 2.28% -1.31% 0.62% 6.51% 1.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.54% 0.59% -1.06% -9.42% -4.04% 1.57% -7.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.24% -0.60% 1.85% -2.60% -2.76% -1.15% -1.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.24% -0.24% 2.20% -1.69% 0.18% 5.64% 0.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.56% 0.56% -1.10% -9.86% -4.43% 0.77% -7.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.22% -0.60% 1.80% -3.10% -3.23% -2.06% -2.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.25% 0.39% 2.79% 1.99% 2.78% 3.77% 4.53%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.24% 0.33% 2.59% 1.47% 1.79% 1.80% 3.80%
先機新興市場債券基金A/美元 0.22% 0.20% 2.55% -2.02% -1.21% 3.76% 0.44%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.91% 0.59% -0.72% -9.89% -5.64% -1.18% -7.37%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.22% 0.20% 1.84% -3.81% -4.67% -3.46% -2.56%
天利新興市場債券基金/美元 0.48% 0.24% 2.47% -0.17% 1.12% 6.12% 1.89%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.48% 0.24% 2.00% -1.52% -1.56% 0.49% 0.07%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.47% 0.19% 2.31% -0.63% 0.24% 4.23% 1.25%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.48% 0.24% 2.46% -0.20% 1.06% 5.97% 1.84%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.48% 0.24% 1.99% -1.55% -1.63% 0.36% 0.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.47% 0.19% 1.84% -1.97% -2.43% -1.33% -0.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.57% 0.36% 3.22% -0.55% 3.12% 8.25% 2.55%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.57% 0.36% 2.44% -2.77% -0.77% 1.61% -0.50%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.58% -1.58% -2.57% -6.83% -4.49% -4.59% -6.73%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.45% -0.44% 1.81% -2.31% -2.45% 0.00% -1.46%
基金平均績效 0.10% -0.15% 1.70% -2.41% -1.88% 0.56% -1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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