法巴新興市場債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.25 -0.10 -0.18% -0.60% 2024/10/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.13% -10.49% 2.00% 4.60% -11.52% 6.44% -3.39% -14.24% -31.46% -1.46%
含息 3.08% -3.52% 8.43% 10.90% -6.54% 13.51% 4.60% -4.90% -20.26% 9.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 80.81 0.99%
02/01 0.75 77.21 0.97%
03/01 0.75 68.38 1.10%
04/01 0.75 67.36 1.11%
05/02 0.75 63.09 1.19%
06/01 0.75 61.26 1.22%
07/01 0.75 55.05 1.36%
08/01 0.75 55.78 1.34%
09/01 0.75 55.65 1.35%
10/03 0.75 51.27 1.46%
11/02 0.75 50.41 1.49%
12/01 0.75 55.57 1.35%
總計 9.05 55.57 16.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.75 55.39 1.35%
02/01 0.5 57.33 0.87%
03/01 0.5 55.36 0.90%
04/03 0.5 54.56 0.92%
05/02 0.5 53.81 0.93%
06/01 0.5 52.85 0.95%
07/03 0.5 54.34 0.92%
08/01 0.5 55.23 0.91%
09/01 0.5 53.26 0.94%
10/02 0.5 51.02 0.98%
11/02 0.5 49.76 1.00%
12/01 0.5 52.51 0.95%
總計 6.25 52.51 11.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 54.58 0.92%
02/01 0.5 53.87 0.93%
03/01 0.5 54.39 0.92%
04/02 0.5 55.34 0.90%
05/02 0.5 53.45 0.94%
06/03 0.5 54.01 0.93%
07/01 0.5 53.75 0.93%
08/01 0.5 54.14 0.92%
09/02 0.5 54.84 0.91%
10/01 0.5 55.26 0.90%
總計 5 55.26 9.05%

法巴新興市場債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 54.25 -0.18% 2024/09/26 55.13 0.07%
2024/10/09 54.35 -0.06% 2024/09/25 55.09 0.05%
2024/10/08 54.38 -0.15% 2024/09/24 55.06 0.07%
2024/10/07 54.46 -0.20% 2024/09/23 55.02 -0.22%
2024/10/04 54.57 -0.27% 2024/09/20 55.14 -0.11%
2024/10/03 54.72 -0.16% 2024/09/19 55.20 0.16%
2024/10/02 54.81 -0.16% 2024/09/18 55.11 0.02%
2024/10/01 54.90 -0.65% 2024/09/17 55.10 0.25%
2024/09/30 55.26 0.07% 2024/09/16 54.96 0.24%
2024/09/27 55.22 0.16% 2024/09/13 54.83 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% -0.86% -0.50% 0.93% -0.46% 9.33% -0.60%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.82% 3.56% 4.19% 6.39% 18.34% 7.06%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -0.09% 0.76% 1.84% 1.74% 10.83% 4.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -0.96% -0.28% 2.21% 2.09% 10.90% 1.61%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% -0.94% -0.27% 2.23% 2.21% 11.41% 1.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -1.01% -0.30% 2.18% 1.97% 10.80% 1.55%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% -0.95% -0.29% 2.15% 2.05% 11.18% 1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.21% -0.85% -0.24% 2.24% 2.10% 11.14% 1.79%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.96% -0.32% 2.07% 1.84% 10.33% 1.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.23% -0.06% 1.24% 3.29% 4.62% 17.35% 9.26%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.24% -0.93% 0.41% 4.33% 6.49% 20.99% 8.22%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% -0.88% -0.09% 2.73% 3.20% 13.57% 3.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.95% -0.24% 2.34% 2.34% 11.41% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.88% -0.22% 2.38% 2.50% 11.90% 2.15%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.21% -0.86% -0.21% 2.39% 2.39% 11.79% 2.22%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% -0.99% -0.22% 2.62% 2.97% 13.07% 2.97%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% -1.02% -0.23% 2.59% 2.96% 12.97% 2.96%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% -0.92% -0.10% 2.75% 3.08% 13.02% 3.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.26% -0.97% 0.26% 3.78% 5.47% 18.71% 6.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -0.98% -0.10% 2.53% 2.84% 12.93% 2.84%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.20% -1.09% 0.76% 3.60% 4.07% 15.57% 3.96%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% -1.10% 0.72% 3.54% -3.08% 7.61% -3.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.19% -1.03% 0.92% 4.13% 5.14% 17.76% 5.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -1.01% 0.09% 1.51% -0.09% 6.44% -3.07%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% -0.90% -0.53% 0.82% -0.62% 8.70% -0.81%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.19% -0.86% 0.41% 3.73% 5.22% 22.26% 9.02%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.27% 1.31% 2.22% 2.37% 10.60% 4.70%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.12% -1.17% 0.44% 3.21% 4.15% 14.04% 3.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.11% -0.36% 1.21% 2.96% 3.41% 15.88% 7.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.14% -1.16% 0.34% 4.22% 4.27% 20.30% 6.48%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.27% -0.32% 0.77% -1.26% -0.95% 10.13% 3.07%
富達新興市場債券基金/美元 -0.49% -1.14% -0.15% -0.33% 0.78% 13.32% 1.80%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.28% -0.32% 0.45% 1.46% 0.68% 9.84% 3.50%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.50% -1.14% -0.47% 2.43% 2.45% 13.03% 2.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.29% -3.20% -1.42% 1.16% -2.52% 8.93% -2.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% -1.69% 0.00% 1.24% -2.40% 8.82% -0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.25% -0.83% 0.93% 3.65% 2.49% 19.28% 6.89%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.09% 0.51% 1.30% 2.71% 5.39% 3.17%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.11% 1.45% 2.83% 4.60% 14.20% 6.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.26% 1.04% 1.83% 2.64% 10.20% 3.18%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.53% 0.00% 3.07% 7.16% 12.14% 7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.64% -1.17% -0.64% 1.30% 2.87% 4.72% 1.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.19% -1.83% 0.05% 6.98% 18.51% 25.88% 16.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.88% -2.47% -0.63% 4.78% 13.20% 16.20% 8.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% -0.29% 0.00% 0.96% 1.72% 3.89% 1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -0.24% 0.61% 0.48% 1.59% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.65% -1.51% 0.33% 2.81% 2.92% 11.31% 2.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.45% -1.00% -0.11% 1.14% 1.02% 8.66% -0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.26% -0.93% 0.65% 3.77% 5.46% 18.61% 6.72%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.26% -0.93% 0.64% 3.77% 5.46% 12.95% 6.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.26% -0.94% -0.64% -0.57% -3.38% -0.33% -7.68%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.28% -0.97% 0.48% 3.26% 4.48% 16.48% 5.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.26% -0.96% -0.78% -1.06% -4.37% -2.39% -9.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.27% -0.96% -0.83% -1.37% -5.13% -4.07% -10.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.26% -0.95% 0.56% 3.51% 4.93% 17.44% 5.89%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.27% -0.95% -0.73% -0.93% -4.09% -1.78% -8.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.28% -0.98% 0.42% 3.02% 4.00% 15.38% 4.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.22% -0.85% -0.72% -0.95% -4.14% -1.70% -8.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.22% -0.87% -0.79% -1.23% -4.69% -2.83% -9.65%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.24% -0.80% 1.00% 5.00% -0.32% 14.09% 2.23%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.88% 0.70% 1.68% 2.41% 12.84% 1.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.22% -0.58% 0.37% 1.86% 2.08% 8.72% 2.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.25% -0.58% 0.25% 1.52% 1.35% 7.21% 1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.16% -0.52% 0.36% 1.83% 2.04% 9.40% 3.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.18% -0.57% 0.87% 3.53% 5.52% 16.35% 8.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% -0.51% -3.96% -0.85% -0.51% 13.45% 1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.15% -0.11% 1.08% 2.88% 3.73% 15.42% 8.38%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.24% -0.96% 0.24% 3.88% 5.57% 18.95% 7.31%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.27% -1.01% -0.27% 2.44% 2.72% 12.12% 2.87%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.27% -1.00% 0.15% 3.60% 5.02% 17.73% 6.45%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.27% -1.01% -0.27% 2.44% 2.66% 12.05% 2.80%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.83% 0.65% 3.72% 5.54% 23.32% 9.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.71% 0.77% 3.82% 5.55% 19.42% 7.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% 0.16% 1.59% 2.84% 3.85% 15.83% 9.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.72% 0.14% 1.82% 1.19% 9.81% 0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% -0.74% 0.68% 3.51% 5.06% 18.68% 7.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.20% 0.14% 1.58% 2.63% 3.42% 15.05% 8.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.74% 0.08% 1.57% 0.75% 9.15% 0.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.10% -0.68% 0.47% 2.06% 0.73% 8.03% 0.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.72% 0.31% 1.56% -0.20% 6.08% -1.06%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.18% -0.89% 0.76% 4.20% 4.68% 21.53% 7.83%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.25% 0.06% 1.69% 3.09% 3.97% 17.66% 9.18%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.18% -0.89% 0.16% 2.21% 0.73% 12.95% 1.46%
天利新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.99% 0.64% 4.10% 4.90% 20.81% 6.83%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.15% -0.99% 0.20% 2.68% 2.03% 14.29% 2.48%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.16% -1.02% 0.50% 3.61% 3.95% 18.67% 5.40%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.15% -0.99% 0.63% 4.06% 4.82% 20.62% 6.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.10% -0.19% 1.50% 2.81% 3.95% 16.19% 7.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.15% -0.99% 0.19% 2.64% 1.96% 14.10% 2.35%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.16% -1.02% 0.05% 2.17% 1.10% 12.20% 1.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.29% -1.22% 1.88% 4.39% 4.85% 24.05% 9.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.29% -1.21% 1.47% 3.12% 2.26% 18.03% 5.94%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.66% 0.99% -0.11% -0.33% 9.44% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.43% 0.86% 3.24% 2.64% 14.54% 1.74%
基金平均績效 -0.17% -0.77% 0.32% 2.47% 2.55% 11.97% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)