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百達基金淨值
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GAM基金淨值
美盛投顧基金淨值
歐義銳榮基金淨值
瑞萬通博基金淨值
法盛投資管理基金
匯豐境外基金淨值
天利基金淨值
保德信基金淨值
野村-愛爾蘭系列
荷寶基金淨值
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摩根士丹利基金
安盛羅森堡基金
安盛環球基金淨值
羅素基金淨值
未來資產基金淨值
路博邁基金淨值
普徠仕基金淨值
資本集團基金淨值
先機基金淨值
境內基金淨值
聯博投信基金淨值
富達投信基金淨值
野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
瀚亞境內基金淨值
安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
富達基金淨值
富達新興市場債券基金/美元
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
8.5770
-0.032
-0.37%
2.34%
2024/12/13
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
3.09%
-4.54%
4.67%
4.55%
-9.19%
9.76%
1.65%
-6.96%
-30.01%
4.22%
含息
7.66%
-0.34%
9.02%
8.57%
-5.53%
14.16%
6.21%
-3.04%
-26.15%
8.38%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
08/01
0.4429
8.3960
5.28%
總計
0.4429
8.3960
5.28%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
08/01
0.3352
8.3240
4.03%
總計
0.3352
8.3240
4.03%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
08/01
0.3249
8.6010
3.78%
總計
0.3249
8.6010
3.78%
富達新興市場債券基金/美元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而,新興市場可能波動不定,故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分,然而並不適合不能承受風險之投資人。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/12/13
8.5770
-0.37
%
2024/11/29
8.5760
0.19
%
2024/12/12
8.6090
-0.32
%
2024/11/28
8.5600
0.00
%
2024/12/11
8.6370
-0.02
%
2024/11/27
8.5600
0.34
%
2024/12/10
8.6390
-0.14
%
2024/11/26
8.5310
0.23
%
2024/12/09
8.6510
-0.01
%
2024/11/25
8.5110
0.26
%
2024/12/06
8.6520
0.38
%
2024/11/22
8.4890
0.06
%
2024/12/05
8.6190
0.22
%
2024/11/21
8.4840
0.09
%
2024/12/04
8.6000
0.31
%
2024/11/20
8.4760
0.33
%
2024/12/03
8.5730
0.05
%
2024/11/19
8.4480
0.08
%
2024/12/02
8.5690
-0.08
%
2024/11/18
8.4410
-0.13
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富達新興市場債券基金/美元
-0.37%
-0.87%
0.92%
-0.07%
0.56%
7.01%
2.34%
JP新興市場政府債券指數指數
0.00%
-0.41%
1.32%
4.10%
5.22%
10.46%
7.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元
-0.63%
0.09%
1.38%
5.06%
5.77%
10.33%
9.34%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
-0.36%
-0.63%
0.46%
-1.10%
1.91%
3.42%
1.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元
-0.35%
-0.60%
0.47%
-1.09%
1.96%
3.70%
1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
-0.41%
-0.61%
0.41%
-1.11%
1.87%
3.37%
1.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元
-0.38%
-0.57%
0.48%
-1.14%
1.86%
3.48%
1.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險
-0.36%
-0.59%
0.49%
-1.04%
1.95%
3.60%
1.54%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
-0.36%
-0.65%
0.41%
-1.25%
1.61%
2.87%
0.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元
-0.64%
0.03%
1.78%
6.49%
8.65%
16.60%
14.99%
聯博新興市場債券基金-A2/美元
-0.35%
-0.61%
1.12%
0.91%
6.16%
12.46%
9.34%
聯博新興市場債券基金-AT/美元
-0.35%
-0.62%
0.62%
-0.62%
2.91%
5.71%
3.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
-0.36%
-0.60%
0.49%
-0.96%
2.10%
3.89%
1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元
-0.33%
-0.55%
0.56%
-0.99%
2.27%
4.16%
1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險
-0.35%
-0.57%
0.54%
-0.88%
2.26%
4.21%
2.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險
-0.33%
-0.55%
0.67%
-0.66%
2.74%
5.26%
2.97%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險
-0.34%
-0.57%
0.58%
-0.68%
2.71%
5.32%
2.96%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險
-0.31%
-0.61%
0.62%
-0.61%
2.86%
5.42%
3.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險
-0.36%
-0.61%
1.03%
0.51%
5.20%
10.47%
7.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險
-0.39%
-0.69%
0.60%
-0.69%
2.64%
5.09%
2.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元
0.00%
0.59%
1.05%
0.44%
5.35%
7.53%
3.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元
0.00%
0.56%
1.13%
0.48%
5.36%
0.16%
-3.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元
0.01%
0.61%
1.17%
0.89%
6.39%
9.53%
5.65%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元
0.00%
0.67%
0.28%
-1.58%
1.15%
-0.94%
-4.51%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣
-0.26%
-0.14%
0.45%
-1.57%
-0.37%
1.38%
-1.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元
-0.24%
-0.14%
1.29%
1.10%
5.29%
13.53%
9.99%
法巴新興市場債券基金-月配/美元
-0.24%
-0.15%
0.35%
-1.67%
-0.39%
1.61%
-1.58%
資本集團新興市場債券基金B/歐元
0.00%
1.07%
2.16%
4.13%
6.47%
9.16%
7.76%
資本集團新興市場債券基金B/美元
-0.25%
-0.06%
0.63%
-1.49%
3.19%
5.81%
2.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
0.03%
0.61%
2.68%
5.95%
8.65%
14.31%
12.96%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
-0.12%
0.23%
1.15%
0.94%
6.29%
11.60%
7.27%
富達新興市場債券基金/歐元
-0.20%
-0.30%
1.57%
5.49%
2.99%
9.99%
7.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元
-0.22%
-0.25%
1.24%
4.43%
4.67%
9.69%
7.51%
富達新興市場債券基金-月配/美元
-0.38%
-0.88%
0.58%
-1.11%
2.17%
6.69%
2.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元
-0.29%
-0.59%
0.00%
-5.06%
-3.29%
-1.17%
-4.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元
-0.51%
-1.52%
-0.77%
-5.35%
-2.99%
-1.52%
-5.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元
0.54%
3.05%
5.98%
14.81%
8.77%
-20.17%
4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元
-0.34%
-0.68%
0.00%
-2.93%
1.58%
8.11%
3.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣
-0.25%
0.08%
0.60%
0.68%
2.61%
4.61%
3.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣
-0.22%
-0.11%
0.11%
0.44%
3.53%
8.60%
6.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣
-0.26%
0.00%
-0.26%
-0.26%
1.84%
4.88%
2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息
0.14%
0.34%
1.36%
1.90%
6.63%
10.88%
9.83%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息
0.21%
0.43%
0.75%
0.21%
3.07%
3.41%
2.40%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息
0.18%
0.32%
2.60%
3.18%
16.57%
22.59%
19.79%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息
0.25%
0.38%
2.04%
1.13%
12.01%
13.12%
10.62%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息
-0.07%
-0.15%
0.07%
-0.29%
1.19%
2.48%
1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息
0.00%
-0.12%
-0.12%
-0.84%
0.00%
0.00%
-0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣
0.00%
-0.09%
-0.09%
-0.09%
0.37%
1.30%
-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣
-0.11%
-0.22%
-0.45%
-2.62%
0.56%
2.65%
0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣
-0.11%
-0.22%
-0.22%
-0.67%
0.91%
2.77%
-0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元
-0.20%
0.06%
1.21%
1.29%
5.39%
11.45%
7.66%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元
-0.20%
0.06%
1.21%
1.28%
5.39%
6.13%
7.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元
-0.20%
0.07%
-0.11%
-2.63%
-3.14%
-6.09%
-9.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖
-0.22%
0.02%
1.05%
0.85%
4.42%
9.44%
5.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖
-0.20%
0.04%
-0.16%
-2.86%
-3.88%
-7.82%
-10.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖
-0.20%
0.04%
-0.26%
-3.06%
-4.48%
-9.29%
-12.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元
-0.21%
0.05%
1.13%
1.03%
4.86%
10.34%
6.65%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元
-0.21%
0.04%
-0.22%
-2.90%
-3.80%
-7.43%
-10.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖
-0.22%
0.02%
0.99%
0.64%
3.96%
8.43%
4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
-0.18%
0.09%
-0.24%
-2.98%
-3.88%
-7.37%
-10.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖
-0.18%
0.08%
-0.30%
-3.17%
-4.37%
-8.45%
-11.56%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元
-0.12%
0.24%
1.33%
1.56%
6.19%
6.55%
3.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元
-0.06%
0.38%
1.15%
1.53%
3.72%
5.66%
2.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元
0.00%
0.15%
0.22%
-0.29%
1.26%
3.89%
2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
0.00%
0.17%
0.17%
-0.58%
0.68%
2.58%
0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
0.02%
0.20%
0.22%
-0.36%
1.25%
4.49%
2.72%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元
-0.04%
0.14%
0.68%
1.23%
4.52%
10.99%
8.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖
-0.17%
0.17%
1.22%
1.04%
0.00%
5.05%
1.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元
0.07%
1.03%
2.58%
6.56%
8.58%
15.33%
13.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元
-0.19%
-0.09%
1.07%
0.73%
5.16%
11.71%
7.97%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元
-0.20%
-0.14%
0.62%
-0.61%
2.30%
5.46%
2.59%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元
-0.18%
-0.12%
0.99%
0.48%
4.61%
10.60%
6.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元
-0.20%
-0.14%
0.62%
-0.61%
2.30%
5.47%
2.52%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元
-0.32%
0.08%
1.29%
2.69%
6.82%
17.32%
12.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元
-0.19%
0.09%
1.29%
1.97%
6.27%
12.59%
9.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元
0.00%
1.10%
2.63%
7.53%
10.10%
15.96%
15.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
-0.19%
0.14%
0.62%
-0.02%
2.06%
3.51%
0.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元
-0.12%
0.18%
1.29%
1.99%
6.07%
12.00%
8.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
0.00%
1.10%
2.68%
7.54%
9.87%
15.37%
14.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
-0.19%
0.13%
0.59%
-0.08%
1.79%
2.90%
0.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
0.08%
0.17%
0.61%
-0.43%
2.21%
3.26%
-0.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
0.07%
0.14%
0.45%
-0.86%
1.24%
1.39%
-2.06%
先機新興市場債券基金A/美元
-0.13%
0.29%
1.12%
1.64%
6.16%
13.16%
8.59%
先機新興市場債券基金A3/歐元
-0.08%
0.64%
2.27%
6.69%
8.76%
16.34%
14.54%
先機新興市場債券基金A1M/美元
-0.13%
0.29%
0.58%
0.03%
2.47%
5.41%
1.15%
天利新興市場債券基金/美元
-0.05%
0.39%
0.88%
1.47%
6.54%
12.01%
7.86%
天利新興市場債券基金-美元配息
-0.05%
0.39%
0.42%
0.12%
3.64%
6.01%
2.55%
天利新興市場債券基金/歐元
0.16%
-0.44%
1.58%
1.70%
1.74%
0.71%
1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險
-0.05%
0.36%
0.75%
1.04%
5.59%
10.05%
6.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元
-0.05%
0.38%
0.86%
1.43%
6.46%
11.84%
7.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元
0.10%
0.77%
2.39%
6.46%
8.83%
14.56%
13.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
-0.05%
0.38%
0.41%
0.09%
3.58%
5.82%
2.39%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
-0.05%
0.35%
0.29%
-0.32%
2.68%
4.08%
0.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
0.36%
1.03%
1.71%
3.21%
7.75%
16.04%
12.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
0.37%
1.03%
1.29%
1.94%
5.10%
10.40%
7.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣
0.00%
0.43%
1.18%
3.75%
2.96%
5.38%
3.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元
-0.14%
0.29%
0.43%
0.58%
3.71%
5.27%
1.45%
基金平均績效
-0.15%
0.05%
0.87%
0.72%
3.46%
6.12%
3.69%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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