先機新興市場債券基金A1M
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4589 -0.0182 -0.28% 2.01% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.64% 2.30% 3.41% -14.05% 8.89% -0.41% -8.40% -23.34% 5.97% -1.49%
含息 -2.15% 10.53% 10.50% -8.20% 16.02% 4.97% -3.26% -17.82% 12.79% 5.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027956889 6.0655 0.46%
02/01 0.029830322 6.2678 0.48%
03/01 0.03182628 6.0736 0.52%
04/03 0.035653786 6.0167 0.59%
05/02 0.035229109 6.0140 0.59%
06/01 0.037360039 5.9790 0.62%
07/03 0.037354242 6.0894 0.61%
08/01 0.035984064 6.2271 0.58%
09/01 0.035753507 6.0859 0.59%
10/02 0.033905292 5.9194 0.57%
11/01 0.034716309 5.7898 0.60%
12/01 0.038528291 6.1338 0.63%
總計 0.41409813 6.1338 6.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034920854 6.4274 0.54%
02/01 0.035836164 6.2956 0.57%
03/01 0.034349067 6.3264 0.54%
04/02 0.036933928 6.4841 0.57%
05/01 0.042982075 6.3516 0.68%
06/04 0.0406747 6.3699 0.64%
07/01 0.038237 6.3775 0.60%
08/01 0.043525924 6.4272 0.68%
09/03 0.042791 6.4874 0.66%
10/01 0.03908 6.5962 0.59%
11/01 0.030714 6.4658 0.48%
12/02 0.034231 6.4922 0.53%
總計 0.454275712 6.4922 7.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036082 6.3317 0.57%
02/04 0.039618 6.3988 0.62%
03/03 0.034757 6.4631 0.54%
04/01 0.038289 6.3370 0.60%
05/01 0.043334 6.2329 0.70%
06/03 0.042363 6.2368 0.68%
總計 0.234443 6.2368 3.76%

先機新興市場債券基金A1M/美元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 6.4589 -0.28% 2025/10/31 6.5018 -0.09%
2025/11/13 6.4771 0.17% 2025/10/30 6.5074 -0.11%
2025/11/12 6.4664 0.09% 2025/10/29 6.5148 0.07%
2025/11/11 6.4603 0.10% 2025/10/28 6.5101 0.98%
2025/11/10 6.4537 -0.02% 2025/10/24 6.4469 -0.10%
2025/11/07 6.4550 0.00% 2025/10/22 6.4533 0.11%
2025/11/06 6.4547 -0.07% 2025/10/21 6.4459 0.34%
2025/11/05 6.4595 0.02% 2025/10/20 6.4241 -0.01%
2025/11/04 6.4580 -0.35% 2025/10/17 6.4248 0.01%
2025/11/03 6.4808 -0.32% 2025/10/16 6.4244 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.28% 0.06% 1.08% 1.10% 3.58% 0.55% 2.01%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.26% 1.75% 3.84% 9.46% 11.96% 12.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -0.48% 1.07% 1.77% 1.87% -4.69% -5.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% 0.06% 0.91% 0.65% 4.42% 1.78% 3.25%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.15% 0.08% 0.90% 0.67% 4.52% 2.36% 3.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.00% 1.02% 0.91% 4.52% 1.84% 3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.09% 1.05% 0.86% 4.64% 2.42% 3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.16% 0.10% 1.04% 0.89% 4.61% 2.06% 3.58%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% 0.06% 0.90% 0.53% 4.13% 1.23% 2.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% -0.40% 1.57% 3.22% 4.85% 0.71% -0.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.16% 0.08% 1.70% 2.95% 9.09% 11.25% 11.31%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% 0.09% 1.21% 1.47% 5.86% 4.73% 5.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.00% 1.08% 0.96% 4.85% 2.43% 3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.11% 1.10% 1.10% 5.13% 3.13% 4.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.15% 0.12% 1.10% 1.07% 4.96% 2.77% 4.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.00% 1.09% 1.31% 5.68% 4.26% 5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 0.00% 1.12% 1.24% 5.64% 4.05% 5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.00% 1.21% 1.42% 5.69% 4.05% 5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.19% 0.05% 1.49% 2.33% 7.70% 8.87% 9.15%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.00% 1.16% 1.36% 5.54% 4.18% 5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.12% 0.80% 1.75% 2.41% 8.28% 11.93% 13.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 0.78% 1.74% 2.39% 8.24% 4.21% 6.10%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.12% 0.82% 1.90% 3.00% 9.59% 14.38% 16.21%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.84% 1.03% 0.37% 4.15% 3.15% 5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% 0.07% 0.45% 0.65% 3.75% -0.87% 0.79%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.17% 0.09% 1.31% 3.43% 9.57% 10.77% 11.62%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% 0.07% 0.49% 0.89% 4.21% -0.04% 1.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.07% 1.27% 3.20% 4.47% 1.67% 1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.17% 0.40% 1.44% 2.92% 8.69% 12.29% 14.10%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.54% -0.58% 1.60% 4.67% 4.45% 0.96% -0.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.15% 0.28% 2.29% 3.95% 8.92% 10.97% 11.49%
富達新興市場債券基金/歐元 0.15% -0.29% 1.46% 3.51% -0.20% -3.61% -5.15%
富達新興市場債券基金/美元 -0.12% 0.04% 1.55% 3.27% 3.77% 6.34% 6.77%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.14% -0.30% 1.08% 2.39% 2.53% -3.44% -4.67%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% 0.06% 1.17% 2.17% 6.32% 6.27% 7.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 0.94% 3.73% 3.73% 9.49% 11.44% 13.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% 0.93% 2.83% 3.56% 9.55% 11.51% 14.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.14% 0.93% 3.74% 5.99% 14.57% 22.40% 24.56%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.50% 1.35% 3.45% 5.17% 2.21% 1.44%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 1.19% 2.19% 4.24% 6.86% 2.97% 2.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.05% 1.85% 3.22% 4.90% -0.52% -0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.44% 1.33% 3.11% 6.62% 10.80% 9.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.42% 0.73% 1.26% 2.88% 3.22% 2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.97% 2.51% 6.19% 12.30% 23.01% 24.90% 22.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.01% 2.49% 5.48% 9.98% 17.86% 14.72% 13.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.87% 0.43% -1.48% 1.98% 3.91% 5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.67% 0.44% -1.20% 1.57% 1.46% 2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.19% 0.13% 1.69% 3.75% 9.66% 11.61% 11.54%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.19% 0.13% 1.69% 3.75% 9.66% 5.19% 11.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.17% 0.14% 0.29% -0.52% 0.79% -5.50% -4.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.19% 0.09% 1.49% 3.15% 8.31% 9.15% 9.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.19% 0.13% 0.17% -0.83% 0.21% -6.40% -5.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.18% 0.10% 0.10% -1.11% -0.33% -7.36% -5.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.19% 0.11% 1.60% 3.49% 9.10% 10.49% 10.57%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.19% 0.11% 0.16% -0.86% 0.12% -6.67% -5.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.19% 0.07% 1.41% 2.88% 7.70% 8.12% 8.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.13% 0.02% -1.22% -0.52% -7.56% -6.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.13% -0.03% -1.45% -1.02% -8.38% -7.11%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.21% 0.05% 1.74% 3.51% 3.69% 6.17% 6.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.31% 0.12% 1.50% 0.00% 5.44% 4.16% 4.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.07% -0.07% -1.03% 1.21% -1.33% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% 0.00% -0.17% -1.27% 0.78% -2.02% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.05% 0.10% -0.02% -1.00% 1.23% -1.52% 0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.07% 0.52% 0.58% 4.58% 5.29% 5.71%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.34% 1.70% -1.97% 3.29% 4.01% 4.37%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% -0.26% 1.44% 3.35% 4.20% -0.63% -1.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% 0.20% 1.54% 3.08% 8.41% 9.70% 10.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% 0.20% 1.13% 1.74% 5.72% 4.12% 5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.14% 0.17% 1.45% 2.83% 7.87% 8.61% 9.20%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% 0.20% 1.14% 1.82% 5.73% 4.13% 5.43%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.29% 0.10% 2.03% 3.42% 9.13% 11.70% 10.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% 0.17% 1.67% 2.99% 8.76% 10.42% 10.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% -0.20% 1.53% 3.37% 5.06% 0.66% -1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.14% 0.16% 1.02% 1.21% 4.97% 2.98% 3.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% 0.17% 1.60% 2.78% 8.29% 9.43% 9.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% -0.20% 1.46% 3.17% 4.58% -0.33% -2.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% 0.16% 0.95% 1.01% 4.53% 1.98% 2.97%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.33% 0.62% 1.32% 2.27% 6.64% 10.64% 11.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.33% 0.58% 1.12% 1.64% 5.23% 8.12% 9.24%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.28% 0.06% 1.70% 2.93% 7.37% 8.00% 9.00%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.39% -0.47% 1.11% 3.58% 3.77% -2.14% -2.34%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.01% 0.41% 1.81% 4.38% 11.35% 15.60% 15.19%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.41% 1.05% 2.10% 6.48% 6.37% 6.88%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.33% 0.44% 2.45% 4.07% -0.86% -1.71%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.14% 0.43% 0.85% 4.27% 2.31% 3.21%
基金平均績效 -0.09% 0.26% 1.37% 2.24% 5.43% 4.16% 4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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