天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.0835 0.0149 0.21% 1.50% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.22% 3.45% 1.35% - - 0.34% -8.32% -22.91% 2.09% -1.87%
含息 -3.01% 9.36% 7.54% -106.01% - 0.34% -8.32% -22.91% 2.09% -1.87%

天利新興市場債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 7.0835 0.21% 2025/06/18 7.0062 0.04%
2025/07/02 7.0686 -0.11% 2025/06/17 7.0037 -0.01%
2025/07/01 7.0766 0.38% 2025/06/16 7.0044 -0.04%
2025/06/30 7.0501 0.20% 2025/06/13 7.0072 -0.30%
2025/06/27 7.0358 0.07% 2025/06/12 7.0286 0.04%
2025/06/26 7.0311 0.15% 2025/06/11 7.0255 0.29%
2025/06/25 7.0204 0.13% 2025/06/10 7.0055 0.32%
2025/06/24 7.0115 0.22% 2025/06/06 6.9831 -0.09%
2025/06/20 6.9960 0.02% 2025/06/05 6.9892 -0.05%
2025/06/19 6.9946 -0.17% 2025/06/04 6.9924 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.19% 1.75% 5.84% 6.28% 8.77% 5.71%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% 0.20% -0.90% 0.91% -10.14% -4.06% -9.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% -0.16% 1.25% 4.48% 0.73% 0.37% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.16% -0.16% 1.31% 4.82% 1.27% 1.01% 1.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.21% 1.15% 4.43% 0.63% 0.21% 0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.19% 1.28% 4.67% 1.18% 0.78% 0.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.14% -0.14% 1.25% 4.58% 0.73% 0.51% 0.64%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.17% 1.20% 4.32% 0.46% -0.19% 0.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.30% 0.30% -0.36% 2.42% -7.61% 1.40% -6.76%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.08% -0.17% 1.97% 6.99% 5.47% 9.53% 5.29%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% -0.09% 1.52% 5.40% 2.35% 3.00% 2.16%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.12% 1.24% 4.60% 0.99% 0.86% 0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.11% 1.36% 4.92% 1.47% 1.47% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.11% -0.11% 1.32% 4.76% 1.10% 1.21% 1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.11% 1.47% 5.26% 2.16% 2.62% 1.93%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.11% 1.52% 5.21% 1.88% 2.36% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.21% 1.36% 4.99% 1.68% 2.33% 1.47%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.15% -0.15% 1.72% 6.22% 4.40% 7.35% 4.13%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.20% 1.40% 5.09% 2.02% 2.43% 1.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.21% -0.29% 2.34% 9.02% 8.99% 9.38% 9.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.56% -0.32% 2.33% 1.57% 1.40% 1.82% 1.57%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.22% -0.23% 2.59% 9.84% 10.16% 11.66% 10.31%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% -0.28% 1.73% 6.96% 4.54% 0.66% 3.72%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.27% -0.12% 1.41% 5.35% -0.89% -3.58% -1.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.29% -0.10% 2.40% 8.36% 4.97% 7.91% 5.06%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.29% -0.10% 1.54% 5.63% -0.21% -2.97% -1.08%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.21% 0.00% -0.41% 2.71% -4.32% 0.14% -3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.47% 1.94% 7.26% 9.27% 8.15% 8.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.10% 0.34% -0.81% -0.49% -7.82% -0.42% -7.25%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.29% -0.10% 2.03% 5.61% 4.84% 7.86% 4.93%
富達新興市場債券基金/歐元 0.31% 0.38% -0.49% 1.89% -7.17% -3.27% -6.34%
富達新興市場債券基金/美元 0.15% -0.20% 1.82% 6.44% 5.95% 4.46% 5.76%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.30% 0.38% -0.79% 0.78% -9.48% -4.10% -9.00%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.14% -0.21% 1.52% 5.31% 3.37% 3.60% 2.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -3.16% 0.28% 11.73% 8.46% 2.62% 6.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.90% 1.72% 11.62% 8.40% 2.74% 8.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.91% 2.68% 14.31% 13.91% 13.02% 14.61%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.18% 0.00% -0.44% -4.06% -4.55% -2.16% -4.23%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.47% 0.58% -0.58% -6.11% -5.38% -2.60% -5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.56% 0.28% -0.83% -6.99% -6.99% -6.02% -6.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.09% 1.01% 3.79% 5.08% 10.31% 5.03%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.53% 0.43% 1.94% 1.39% 2.83% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.17% -0.51% 1.97% 10.74% 7.13% 16.38% 6.10%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% -1.23% 1.26% 8.36% 2.55% 7.06% 0.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.14% 0.29% 1.24% 3.41% 2.58% 3.34% 2.58%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 1.09% 2.71% 1.34% 0.85% 1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.32% 1.86% 6.52% 6.52% 4.72% 6.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.22% 1.57% 4.14% 2.49% 2.84% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.12% 0.34% 1.92% 6.93% 5.23% 8.33% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.12% 0.34% 1.92% 6.93% 5.23% 2.10% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.12% 0.34% 0.51% 2.48% -3.18% -8.25% -4.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.10% 0.30% 1.65% 6.31% 4.07% 6.10% 3.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.11% 0.32% 0.40% 2.23% -3.65% -9.29% -5.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.12% 0.32% 0.32% 1.95% -4.12% -10.24% -5.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.12% 0.32% 1.84% 6.67% 4.71% 7.25% 4.35%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.12% 0.32% 0.40% 2.16% -3.78% -9.40% -5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.10% 0.28% 1.57% 6.02% 3.59% 5.18% 3.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.14% 0.38% 0.34% 1.90% -4.21% -9.87% -5.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.14% 0.36% 0.25% 1.63% -4.64% -10.71% -6.48%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.26% -0.10% 2.14% 2.57% -0.08% 4.15% 0.09%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.07% 0.98% 3.40% 0.00% -0.59% -0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 0.86% 3.09% -0.34% -1.52% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.10% 0.11% 0.98% 3.28% -0.20% -0.84% -0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.07% 1.49% 5.08% 3.25% 6.05% 3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% -0.17% 1.89% 5.51% 3.85% 1.19% 3.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.12% 0.68% -0.82% -0.59% -7.81% -0.51% -7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.21% -0.05% 1.98% 6.49% 4.68% 7.83% 4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.07% 1.53% 5.10% 1.88% 2.16% 1.81%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.61% 2.39% 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.07% 1.53% 5.10% 1.88% 2.17% 1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.20% -0.03% 2.49% 6.85% 4.73% 10.11% 4.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.14% 0.05% 2.24% 6.42% 5.04% 8.64% 4.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.43% 0.64% 0.05% 1.90% -7.76% 0.75% -6.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% 0.05% 1.83% 4.81% 1.83% 1.12% 0.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.00% 2.18% 6.17% 4.39% 7.80% 4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.91% 0.63% 0.00% 1.69% -8.37% 0.00% -7.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.03% 1.76% 4.57% 1.12% 0.24% 0.24%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.03% -0.26% 1.33% 7.06% 3.37% 5.63% 3.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.18% 0.28% -1.13% 0.90% -9.02% -2.34% -8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.03% -0.26% 0.75% 4.98% -0.41% -1.74% -0.95%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.23% -0.04% 2.63% 7.87% 6.27% 11.01% 6.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.23% -0.04% 1.87% 5.46% 1.59% 3.50% 1.72%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.23% 0.46% 0.91% 0.23% -5.56% -3.71% -5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.14% 1.17% 5.35% 0.88% 1.47% 0.44%
基金平均績效 0.09% 0.04% 1.30% 4.42% 1.49% 2.27% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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