新加坡大華新興市場債券基金/星幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.900 -0.007 -0.77% 2.39% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -10.15% 3.82% -1.47% 3.73% -3.60% -10.45% 8.33% -4.85% -5.74% -24.61%
含息 -4.25% 8.98% 3.59% 8.83% 1.34% -5.75% 13.67% -0.06% -1.31% -20.84%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00515457 1.237 0.42%
02/01 0.00460875 1.229 0.37%
03/01 0.004485 1.196 0.38%
04/01 0.00448875 1.197 0.37%
05/03 0.00449625 1.199 0.38%
06/01 0.00449625 1.199 0.38%
07/01 0.00457875 1.221 0.38%
08/02 0.00460125 1.227 0.38%
09/01 0.00458625 1.223 0.38%
10/01 0.0045 1.200 0.38%
11/01 0.004455 1.188 0.38%
12/01 0.00438375 1.169 0.37%
總計 0.05483457 1.169 4.69%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0043725 1.166 0.38%
02/03 0.00426 1.134 0.38%
03/01 0.00399375 1.065 0.38%
04/01 0.0039375 1.050 0.38%
05/04 0.00375 1.000 0.38%
06/01 0.003705 0.988 0.38%
07/01 0.00342375 0.913 0.38%
08/01 0.00345375 0.921 0.37%
09/01 0.00343875 0.917 0.37%
10/03 0.00321375 0.857 0.38%
11/01 0.0031575 0.842 0.38%
12/01 0.0033375 0.890 0.38%
總計 0.04404375 0.890 4.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00329625 0.879 0.38%
總計 0.00329625 0.879 0.38%

新加坡大華新興市場債券基金/星幣   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置,已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 0.900 -0.77% 2023/01/20 0.909 -0.55%
2023/02/06 0.907 -0.77% 2023/01/19 0.914 0.33%
2023/02/03 0.914 0.00% 2023/01/18 0.911 1.11%
2023/02/02 0.914 1.22% 2023/01/17 0.901 0.22%
2023/02/01 0.903 0.22% 2023/01/13 0.899 0.00%
2023/01/31 0.901 -0.11% 2023/01/12 0.899 0.33%
2023/01/30 0.902 -0.44% 2023/01/11 0.896 0.67%
2023/01/27 0.906 -0.22% 2023/01/10 0.890 -0.11%
2023/01/26 0.908 0.00% 2023/01/09 0.891 0.11%
2023/01/25 0.908 -0.11% 2023/01/06 0.890 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.77% -0.11% 1.12% 7.02% -2.70% -19.50% 2.39%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.93% 1.94% 9.13% 1.30% -10.64% 2.84%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.11% 1.43% 1.47% 4.17% -3.33% -7.63% 3.49%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -1.09% 2.12% 10.80% 1.62% -13.31% 3.58%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -1.11% 1.61% 9.05% -1.74% -18.60% 3.08%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.00% -1.11% 1.61% 9.16% -1.47% -18.34% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -1.19% 1.47% 8.63% -2.81% -20.17% 2.85%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -1.17% 1.42% 8.52% -2.72% -20.03% 2.76%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% -1.21% 1.84% 9.76% -0.29% -16.02% 3.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -1.22% 1.46% 8.62% -2.41% -19.64% 2.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.47% -1.04% 1.58% 13.53% 8.53% -14.62% 3.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.44% -1.03% 1.58% 13.49% 8.55% -20.07% 3.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.45% -0.95% 1.90% 14.83% 10.57% -11.64% 3.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.44% -1.74% 1.16% 11.11% 2.73% -23.55% 1.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% -1.17% 1.65% 10.80% -1.32% -27.24% 2.11%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.03% -1.16% 2.67% 15.76% 8.49% -13.03% 4.63%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% -1.17% 1.78% 11.71% 0.25% -25.35% 2.33%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.01% 0.94% 0.67% 2.11% -3.80% -5.48% 2.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.37% -0.62% 1.53% 9.19% 1.29% -11.60% 2.71%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.51% 0.40% 1.67% 9.40% -1.56% -18.56% 4.38%
富達新興市場債券基金/美元 -0.25% -1.29% 2.76% 16.41% 3.53% -23.93% 4.71%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.52% 0.40% 1.35% 8.27% -3.49% -17.98% 3.71%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.24% -1.29% 2.44% 15.23% 1.53% -22.93% 4.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% -2.84% -0.58% 9.78% -0.15% -21.71% 1.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.75% -3.39% 0.00% 9.62% -0.25% -21.76% 1.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.29% -2.87% 1.10% 11.55% 3.79% -15.00% 2.84%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% 0.09% -0.44% -0.35% -2.85% 0.63%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.35% -0.59% 0.59% 3.55% 1.08% -10.00% 1.68%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.78% 0.26% 2.67% -0.78% -13.32% 1.05%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.11% -0.17% 0.85% 2.58% 4.14% 4.75% 1.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.55% 0.44% 1.35% 1.80% 0.11% 0.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.51% -0.67% 0.34% 3.50% 2.90% 1.60% 1.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.53% -1.32% -0.40% 1.36% -1.19% -6.87% 0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% 0.15% -0.08% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -0.36% -0.83% -1.42% -3.69% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.09% -0.28% -1.28% 0.56% 0.28% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.34% 0.23% 2.91% 7.16% 2.32% -11.88% 3.52%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.33% -0.43% 1.44% 4.93% -0.65% -14.31% 2.23%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.16% -0.83% 2.25% 9.83% 1.89% -18.02% 3.18%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.11% -1.03% 2.18% 11.15% 2.88% -12.31% 3.12%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.11% -1.03% 2.04% 7.05% -0.93% -15.55% 2.98%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.10% -2.29% 0.88% 6.96% -4.92% -24.33% 0.50%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.11% -1.09% 1.93% 10.14% 1.09% -14.86% 2.80%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.11% -2.31% 0.76% 6.39% -5.91% -25.68% 0.32%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.11% -2.36% 0.64% 6.04% -6.55% -26.64% 0.16%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.11% -1.05% 2.10% 10.88% 2.37% -13.17% 3.02%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.11% -2.30% 0.79% 6.64% -5.46% -25.16% 0.37%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.10% -1.11% 1.83% 9.85% 0.56% -15.73% 2.68%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.12% -3.51% -0.25% 3.56% -11.02% -32.48% -1.89%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.11% -3.59% -0.39% 3.14% -11.74% -33.50% -2.10%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.39% -0.32% 2.58% 11.03% 0.52% -20.35% 3.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.35% 2.02% 15.44% 5.37% -13.47% 3.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.39% 1.76% 14.36% 3.83% -15.46% 2.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.33% 2.05% 15.34% 4.72% -14.50% 3.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.39% 2.56% 17.19% 8.83% -8.04% 4.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% 1.69% 1.78% 4.49% -2.00% -3.57% 3.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.05% -0.85% 2.47% 11.18% 3.21% -9.49% 3.67%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.84% 2.08% 9.79% 0.78% -13.49% 3.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% -0.85% 2.37% 10.91% 2.69% -10.36% 3.57%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.84% 2.08% 9.88% 0.78% -13.44% 3.27%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.30% -0.70% 3.50% 14.01% 3.70% -12.02% 4.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% -1.03% 2.59% 11.45% 4.06% -9.32% 3.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.35% 0.77% 1.43% 4.62% -0.87% -3.46% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% -1.07% 1.87% 9.41% -0.05% -16.16% 2.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -1.04% 2.65% 11.78% 4.22% -9.53% 3.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.37% 0.75% 1.52% 4.87% -0.74% -3.68% 3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% -1.09% 1.92% 9.75% 0.05% -16.40% 2.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.22% -1.08% 2.29% 6.32% 5.81% -7.69% 2.60%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% -1.16% 1.96% 5.39% 4.08% -10.18% 2.20%
天利新興市場債券基金/美元 -0.33% -0.07% 2.47% 11.24% 2.45% -10.32% 3.38%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.33% -0.07% 2.01% 9.77% -0.21% -14.78% 2.92%
天利新興市場債券基金/歐元 0.04% 1.50% 1.61% 4.03% -2.60% -4.00% 3.19%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.33% -0.14% 2.18% 10.22% 0.61% -12.93% 3.03%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.33% -0.07% 2.46% 11.19% 2.38% -10.45% 3.37%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.04% 1.50% 1.59% 3.99% -2.67% -4.14% 3.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.33% -0.07% 2.00% 9.73% -0.30% -14.95% 2.91%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.33% -0.15% 1.72% 8.77% -2.00% -17.29% 2.57%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.45% -0.36% 2.17% 10.61% 2.11% -13.83% 3.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.45% -0.36% 1.75% 9.26% -0.45% -18.30% 2.80%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.59% -0.88% 2.26% 13.36% 1.34% -18.39% 3.51%
基金平均績效 -0.15% -0.73% 1.56% 8.50% 0.66% -13.93% 2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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