新加坡大華新興市場債券基金/星幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.924 0.003 0.33% 1.65% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.82% -1.47% 3.73% -3.60% -10.45% 8.33% -4.85% -5.74% -24.61% 3.41%
含息 8.98% 3.59% 8.83% 1.34% -5.75% 13.67% -0.06% -1.31% -20.84% 7.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0043725 1.166 0.38%
02/03 0.00426 1.134 0.38%
03/01 0.00399375 1.065 0.38%
04/01 0.0039375 1.050 0.38%
05/04 0.00375 1.000 0.38%
06/01 0.003705 0.988 0.38%
07/01 0.00342375 0.913 0.38%
08/01 0.00345375 0.921 0.37%
09/01 0.00343875 0.917 0.37%
10/03 0.00321375 0.857 0.38%
11/01 0.0031575 0.842 0.38%
12/01 0.0033375 0.890 0.38%
總計 0.04404375 0.890 4.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00329625 0.879 0.38%
02/01 0.00337875 0.901 0.37%
03/01 0.00331875 0.885 0.38%
04/03 0.003285 0.871 0.38%
05/02 0.00330375 0.881 0.37%
06/01 0.0033075 0.882 0.38%
07/03 0.00339 0.902 0.38%
08/01 0.00334872 0.895 0.37%
09/05 0.00332625 0.887 0.38%
10/02 0.00323625 0.863 0.38%
11/01 0.00316875 0.845 0.38%
12/01 0.00328125 0.875 0.38%
總計 0.03964122 0.875 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00340875 0.909 0.37%
02/01 0.00339 0.904 0.37%
03/01 0.003405 0.908 0.38%
總計 0.01020375 0.908 1.12%

新加坡大華新興市場債券基金/星幣   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置,已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 0.924 0.33% 2024/03/13 0.906 0.11%
2024/03/26 0.921 0.00% 2024/03/12 0.905 -0.11%
2024/03/25 0.921 -0.32% 2024/03/11 0.906 -0.11%
2024/03/22 0.924 0.76% 2024/03/08 0.907 -0.11%
2024/03/21 0.917 0.66% 2024/03/07 0.908 -0.11%
2024/03/20 0.911 0.44% 2024/03/06 0.909 0.00%
2024/03/19 0.907 0.44% 2024/03/05 0.909 0.11%
2024/03/18 0.903 -0.11% 2024/03/04 0.908 0.11%
2024/03/15 0.904 -0.11% 2024/03/01 0.907 -0.11%
2024/03/14 0.905 -0.11% 2024/02/29 0.908 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% 1.43% 2.21% 1.54% 6.21% 5.96% 1.65%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.37% 2.13% 1.34% 11.19% 10.44% 1.40%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.68% 1.86% 2.97% 7.11% 7.33% 3.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.14% 1.04% -0.36% 7.46% 2.12% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.60% -0.20% 0.97% -0.43% 7.80% 2.64% 0.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -0.10% 1.14% -0.31% 7.51% 3.29% 0.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.58% -0.19% 0.98% -0.39% 7.74% 3.83% 0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.82% -0.36% 0.76% -0.60% 7.34% 3.15% 0.29%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -0.16% 0.97% -0.51% 7.18% 1.45% 0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.40% 1.09% 2.80% 4.94% 10.84% 14.38% 4.72%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.06% 0.47% 2.36% 2.33% 13.19% 13.75% 2.33%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.45% -0.09% 1.29% 0.18% 9.00% 5.96% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.49% -0.12% 1.11% -0.12% 7.78% 3.81% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.56% -0.22% 1.03% -0.34% 8.04% 4.35% 0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.81% -0.34% 0.82% -0.44% 7.67% 3.75% 0.41%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.45% -0.11% 1.27% 0.23% 8.78% 5.64% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.47% 0.00% 1.31% 0.24% 8.81% 5.71% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.31% 0.11% 1.39% 0.32% 8.70% 5.44% 0.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.43% 2.20% 1.92% 12.11% 11.30% 1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.30% 0.00% 1.33% 0.30% 8.89% 5.64% 0.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.61% 0.89% 0.45% 9.25% 7.03% 0.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.15% 0.62% 0.85% 0.46% 9.28% -0.83% 0.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.18% 0.64% 1.01% 0.82% 10.25% 9.31% 0.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.55% 0.09% -1.71% 4.71% -1.18% -1.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.18% 1.22% 2.17% 1.29% 6.92% 0.64% 1.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.17% 1.24% 3.11% 4.23% 13.80% 14.01% 4.23%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.16% 1.23% 2.16% 1.37% 7.48% 1.84% 1.37%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.56% 0.84% 1.98% 2.86% 7.30% 12.40% 2.56%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.13% 0.13% 1.50% 0.26% 9.59% 11.80% 0.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.30% 1.66% 3.36% 4.76% 9.24% 9.98% 4.33%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.22% 1.35% 3.10% 2.08% 11.68% 10.40% 2.20%
富達新興市場債券基金/歐元 0.94% 2.53% 4.20% 5.67% 9.95% 6.78% 4.77%
富達新興市場債券基金/美元 0.70% 1.94% 3.78% 3.08% 12.27% 6.59% 2.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.93% 2.53% 4.12% 4.78% 7.97% 7.22% 3.88%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.71% 1.94% 3.70% 2.20% 10.24% 6.77% 1.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% 0.14% 2.38% 2.81% 10.59% 8.62% 2.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.24% 1.69% 2.68% 10.47% 8.21% 2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.26% 0.09% 2.27% 4.75% 15.29% 17.25% 4.66%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% 0.44% 1.24% 0.62% 2.42% 2.14% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.58% 1.99% 2.11% 7.13% 7.92% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.53% 1.87% 1.33% 5.25% 4.10% 1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.16% -0.10% 0.26% 5.01% 6.11% 0.32%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.11% -0.66% -1.42% 1.69% -0.22% -1.42%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% -1.16% -2.30% -3.35% 6.75% 1.59% -3.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.14% -1.15% -2.96% -5.36% 2.53% -6.26% -4.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% 0.45% 0.30% 2.29% 2.60% 0.30%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.24% -0.24% 1.10% -0.12% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.45% 1.47% 1.01% 6.64% 7.28% 1.01%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.23% 1.02% -0.56% 5.96% 2.07% -0.56%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.02% 0.23% 2.18% 1.79% 10.93% 11.39% 1.75%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.02% 0.23% 2.18% 1.78% 5.63% 6.07% 1.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% 0.25% 0.74% -2.47% 1.71% -5.95% -2.53%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.01% 0.20% 2.02% 1.38% 9.93% 9.10% 1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.02% 0.23% 0.55% -2.93% 0.55% -7.91% -3.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.19% 0.39% -3.39% -0.35% -9.38% -3.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.01% 0.21% 2.09% 1.53% 10.37% 10.26% 1.50%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.01% 0.21% 0.59% -2.84% 0.95% -7.25% -2.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.00% 0.17% 1.93% 1.12% 9.38% 7.97% 1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.32% 0.63% -2.70% 1.04% -8.60% -2.75%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.29% 0.53% -2.99% 0.45% -9.60% -3.04%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.16% 1.32% 2.70% 2.36% 11.56% 6.60% 2.30%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.92% -0.97% -1.03% 7.64% 4.64% -1.10%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.59% -0.22% 0.00% 0.75% 4.81% 1.58% 1.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.50% -0.25% -0.08% 0.67% 4.09% 0.00% 1.10%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.73% -0.36% 0.03% 1.18% 5.30% 1.86% 1.89%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.30% 1.07% 3.03% 8.81% 9.39% 2.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 1.21% 2.28% 1.21% 10.40% 3.55% 1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.36% 1.08% 2.69% 4.77% 8.65% 12.23% 4.73%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.02% 0.47% 2.26% 2.26% 11.50% 11.53% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.41% 0.00% 1.34% 0.14% 7.53% 4.87% 0.84%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.40% 2.12% 1.96% 10.89% 10.40% 2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.35% 0.07% 1.41% 0.21% 7.54% 4.88% 0.77%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.17% 0.72% 3.04% 4.37% 15.28% 17.05% 4.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.20% 1.17% 2.59% 2.32% 11.47% 13.00% 2.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.22% 1.44% 2.80% 4.98% 8.20% 12.65% 4.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.17% 1.12% 1.83% 0.17% 6.73% 4.05% 0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.13% 1.12% 2.53% 2.19% 11.10% 12.32% 2.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.21% 1.42% 2.74% 4.86% 7.88% 11.95% 4.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 1.13% 1.84% 0.08% 6.46% 3.50% 0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.03% -0.37% 0.69% -1.04% 6.33% 7.52% -1.04%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% -0.42% 0.52% -1.46% 5.36% 5.37% -1.46%
先機新興市場債券基金A/美元 0.28% 0.99% 3.04% 2.52% 12.87% 15.99% 2.58%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.61% 2.18% 3.34% 5.69% 10.44% 16.39% 5.35%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.28% 0.99% 2.48% 0.83% 9.02% 8.08% 0.88%
天利新興市場債券基金/美元 0.19% 0.95% 2.07% 1.35% 11.20% 10.92% 1.28%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.19% 0.49% 1.60% -0.04% 8.16% 4.85% -0.10%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.18% 0.92% 1.94% 0.94% 10.19% 8.70% 0.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.19% 0.94% 2.05% 1.31% 11.11% 10.75% 1.24%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.27% 1.26% 2.31% 3.97% 8.68% 10.35% 3.36%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.19% 0.48% 1.58% -0.10% 8.05% 4.68% -0.17%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.18% 0.46% 1.47% -0.49% 7.13% 2.71% -0.54%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.34% 1.40% 3.06% 4.39% 14.47% 16.25% 4.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.34% 1.40% 2.64% 3.09% 11.66% 10.59% 3.07%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 1.18% 1.78% -0.58% 8.04% 4.74% -0.58%
基金平均績效 0.00% 0.54% 1.62% 1.17% 7.87% 5.58% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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