歐義銳榮新興市場債券基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 412.69 -1.25 -0.30% 2.52% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.25% -0.71% 9.14% 8.17% - - 5.21% -3.28% -16.89% 8.54%

歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 412.69 -0.30% 2024/07/05 410.50 0.67%
2024/07/18 413.94 -0.25% 2024/07/04 407.78 -0.06%
2024/07/17 414.96 -0.18% 2024/07/03 408.01 0.67%
2024/07/16 415.70 0.20% 2024/07/02 405.31 0.16%
2024/07/15 414.87 -0.20% 2024/07/01 404.68 -0.68%
2024/07/12 415.71 0.11% 2024/06/28 407.44 -0.40%
2024/07/11 415.26 0.72% 2024/06/27 409.06 0.04%
2024/07/10 412.30 0.25% 2024/06/26 408.91 -0.29%
2024/07/09 411.27 -0.12% 2024/06/25 410.10 0.06%
2024/07/08 411.78 0.31% 2024/06/24 409.87 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.30% -0.73% 0.74% 2.79% 4.86% 6.69% 2.52%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.09% 0.95% 3.89% 5.52% 8.58% 3.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% 0.48% -0.48% 0.88% 3.08% 6.26% 2.98%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.34% -0.40% 0.30% 1.48% 1.23% 0.59% -0.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.33% -0.39% 0.34% 1.58% 1.38% 1.26% -0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.41% 0.31% 1.47% 1.15% 0.73% -0.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.39% -0.39% 0.29% 1.49% 1.29% 1.29% -0.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.33% -0.36% 0.32% 1.44% 1.30% 1.01% -0.11%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.35% -0.43% 0.25% 1.36% 0.98% 0.06% -0.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.23% 0.50% 0.07% 2.38% 6.02% 12.65% 5.95%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.34% -0.37% 1.05% 3.72% 5.63% 10.39% 4.02%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.27% -0.36% 0.55% 2.13% 2.41% 3.47% 0.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -0.37% 0.37% 1.63% 1.50% 1.37% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -0.45% 0.34% 1.73% 1.61% 1.96% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.32% -0.34% 0.37% 1.61% 1.61% 1.61% 0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.34% -0.45% 0.46% 1.97% 2.21% 3.05% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.35% -0.47% 0.47% 2.04% 2.16% 3.03% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.32% -0.42% 0.42% 1.94% 2.16% 2.71% 0.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.32% -0.37% 0.91% 3.24% 4.73% 8.17% 3.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.30% -0.40% 0.51% 1.96% 2.17% 2.91% 0.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.35% -1.05% 0.59% 2.49% 1.73% 2.00% -0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.33% -1.06% 0.58% 2.54% -5.25% -5.10% -6.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.34% -1.03% 0.77% 2.98% 2.65% 4.02% 0.92%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.28% -1.03% -0.09% 0.38% -2.41% -5.98% -4.87%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.26% -0.21% -0.12% 0.66% 1.16% -2.33% -1.36%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.25% -0.22% 0.83% 3.55% 7.03% 10.21% 5.40%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.26% -0.22% -0.11% 0.69% 1.24% -1.55% -1.23%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.28% -0.21% -0.35% 1.06% 2.21% 5.53% 1.92%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.32% -1.02% 0.71% 2.44% 1.90% 3.46% 0.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.07% -0.55% -0.57% 0.72% 4.79% 9.64% 3.99%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.17% 0.51% 0.00% 1.65% 5.85% 5.83% 4.54%
富達新興市場債券基金/美元 -0.17% -0.22% 1.18% 3.23% 5.39% 3.89% 2.58%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.18% 0.51% -0.40% 0.56% 3.81% 6.27% 2.16%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% -0.22% 0.77% 2.12% 3.35% 4.06% 0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.29% -0.87% -1.72% -2.56% -1.44% -2.84% -3.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% -0.74% 0.25% -2.43% -1.47% -2.91% -2.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.26% -0.95% 0.97% 0.00% 3.33% 6.09% 2.86%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.43% 1.47% 2.09% 3.54% 3.63% 2.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.34% 0.45% 2.05% 3.83% 5.54% 6.55% 4.80%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% 1.58% 2.93% 3.49% 2.66% 2.39%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.30% 0.15% 1.01% 4.76% 4.81% 10.05% 5.31%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.32% 0.22% 0.43% 3.00% 1.20% 3.11% 1.09%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.64% 0.74% 2.83% 13.43% 9.82% 15.95% 10.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.66% 0.79% 2.14% 11.21% 5.52% 7.00% 5.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.07% 0.22% 1.50% 1.35% 2.35% 0.90%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% 0.00% -0.24% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.11% 1.01% 2.75% 2.05% 2.17% 0.67%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.11% 0.45% 2.08% 0.91% 0.11% -1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.08% -0.41% 0.97% 3.20% 4.57% 8.55% 3.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.08% -0.41% 0.97% 3.20% 4.56% 3.36% 2.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% -0.42% -0.55% -1.32% -4.23% -8.79% -7.01%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.08% -0.44% 0.81% 2.76% 3.66% 6.60% 2.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.07% -0.43% -0.72% -1.84% -5.23% -10.73% -8.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.09% -0.42% -0.83% -2.26% -6.06% -12.26% -9.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.07% -0.43% 0.89% 2.94% 4.05% 7.46% 2.44%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.06% -0.43% -0.67% -1.69% -4.95% -10.10% -7.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.07% -0.45% 0.74% 2.51% 3.17% 5.56% 1.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.08% -0.36% -0.73% -1.74% -4.84% -9.92% -7.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.07% -0.38% -0.81% -2.00% -5.37% -10.91% -8.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.19% -0.27% 1.44% -2.35% -0.22% 3.24% -1.92%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.13% 1.04% 3.18% 2.30% 1.90% 0.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.00% 0.37% 1.65% 1.42% 1.50% 1.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.00% 0.34% 1.36% 0.85% 0.00% 0.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.06% 0.02% 0.45% 1.70% 1.97% 2.07% 2.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.00% 0.93% 3.44% 4.92% 8.41% 4.88%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.17% 0.68% 2.97% 4.80% 1.20% 2.61%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.08% -0.16% -0.86% 1.00% 5.06% 11.29% 5.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.15% -0.24% 0.99% 3.23% 5.17% 8.81% 3.65%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% -0.28% 0.56% 1.84% 2.20% 2.64% 0.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.15% -0.28% 0.90% 3.00% 4.65% 7.73% 3.07%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% -0.28% 0.56% 1.84% 2.20% 2.64% 0.70%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.09% -0.06% 1.49% 4.05% 7.30% 12.98% 6.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.15% -0.05% 1.45% 3.47% 5.96% 11.07% 4.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.21% 0.65% 0.27% 1.85% 6.37% 13.82% 6.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.14% -0.05% 0.67% 1.13% 1.25% 1.82% -0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.19% -0.06% 1.42% 3.15% 5.50% 10.69% 4.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.21% 0.76% 0.35% 1.68% 6.07% 13.36% 6.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.16% 0.00% 0.70% 0.89% 0.89% 1.50% -0.80%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.14% -0.81% 0.54% 0.28% 0.06% 0.77% -1.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.14% -0.85% 0.38% -0.17% -0.81% -1.06% -2.87%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.10% -0.48% 0.90% 3.10% 5.78% 11.53% 3.83%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.14% -0.29% -1.03% 0.81% 5.77% 13.94% 5.61%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.10% -0.48% 0.29% 1.13% 2.02% 3.85% -0.41%
天利新興市場債券基金/美元 -0.38% -0.71% 0.62% 3.44% 4.93% 8.79% 2.87%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.38% -0.71% 0.14% 2.01% 2.05% 2.86% 0.05%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.39% -0.74% 0.47% 3.00% 4.06% 6.79% 1.92%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.38% -0.71% 0.61% 3.40% 4.85% 8.62% 2.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.15% -0.53% -0.69% 1.31% 4.78% 11.62% 4.26%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.38% -0.71% 0.13% 1.97% 1.96% 2.69% -0.06%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.39% -0.74% -0.02% 1.58% 1.17% 0.95% -0.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.34% 0.08% 1.19% 3.64% 7.59% 13.13% 6.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.34% 0.08% 0.77% 2.37% 4.94% 7.62% 3.40%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.11% -0.22% 0.99% 2.22% 2.68% 1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.15% 0.44% 2.25% 1.94% 1.64% -0.87%
基金平均績效 -0.08% -0.23% 0.52% 2.04% 2.52% 3.40% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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