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歐義銳榮新興市場債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
412.95 |
-1.31 |
-0.32% |
2.58% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.25% |
-0.71% |
9.14% |
8.17% |
- |
- |
5.21% |
-3.28% |
-16.89% |
8.54% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
412.95 |
-0.32% |
2024/07/09 |
411.27 |
-0.12% |
2024/07/23 |
414.26 |
0.38% |
2024/07/08 |
411.78 |
0.31% |
2024/07/19 |
412.69 |
-0.30% |
2024/07/05 |
410.50 |
0.67% |
2024/07/18 |
413.94 |
-0.25% |
2024/07/04 |
407.78 |
-0.06% |
2024/07/17 |
414.96 |
-0.18% |
2024/07/03 |
408.01 |
0.67% |
2024/07/16 |
415.70 |
0.20% |
2024/07/02 |
405.31 |
0.16% |
2024/07/15 |
414.87 |
-0.20% |
2024/07/01 |
404.68 |
-0.68% |
2024/07/12 |
415.71 |
0.11% |
2024/06/28 |
407.44 |
-0.40% |
2024/07/11 |
415.26 |
0.72% |
2024/06/27 |
409.06 |
0.04% |
2024/07/10 |
412.30 |
0.25% |
2024/06/26 |
408.91 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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