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歐義銳榮新興市場債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
404.15 |
-0.57 |
-0.14% |
0.40% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.25% |
-0.71% |
9.14% |
8.17% |
- |
- |
5.21% |
-3.28% |
-16.89% |
8.54% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
404.15 |
-0.14% |
2024/03/01 |
402.94 |
0.49% |
2024/03/14 |
404.72 |
-0.46% |
2024/02/29 |
400.98 |
0.19% |
2024/03/13 |
406.61 |
0.05% |
2024/02/28 |
400.20 |
0.30% |
2024/03/12 |
406.41 |
-0.13% |
2024/02/27 |
399.01 |
-0.03% |
2024/03/11 |
406.92 |
-0.19% |
2024/02/23 |
399.13 |
0.58% |
2024/03/08 |
407.69 |
0.21% |
2024/02/22 |
396.83 |
0.39% |
2024/03/07 |
406.82 |
0.27% |
2024/02/21 |
395.28 |
-0.04% |
2024/03/06 |
405.71 |
0.33% |
2024/02/20 |
395.43 |
0.06% |
2024/03/05 |
404.39 |
0.24% |
2024/02/19 |
395.18 |
-0.10% |
2024/03/04 |
403.43 |
0.12% |
2024/02/16 |
395.57 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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