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歐義銳榮新興市場債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
380.93 |
-1.43 |
-0.37% |
2.71% |
2023/02/07 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-5.50% |
4.25% |
-0.71% |
9.14% |
8.17% |
- |
- |
5.21% |
-3.28% |
-16.89% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/07 |
380.93 |
-0.37% |
2023/01/24 |
385.66 |
0.22% |
2023/02/06 |
382.36 |
-1.22% |
2023/01/23 |
384.83 |
0.12% |
2023/02/03 |
387.07 |
-0.96% |
2023/01/20 |
384.35 |
-0.31% |
2023/02/02 |
390.84 |
1.12% |
2023/01/19 |
385.55 |
-0.23% |
2023/02/01 |
386.52 |
0.84% |
2023/01/18 |
386.45 |
1.25% |
2023/01/31 |
383.31 |
0.04% |
2023/01/17 |
381.68 |
0.22% |
2023/01/30 |
383.17 |
-0.53% |
2023/01/16 |
380.86 |
-0.14% |
2023/01/27 |
385.23 |
-0.01% |
2023/01/13 |
381.38 |
0.09% |
2023/01/26 |
385.26 |
-0.10% |
2023/01/12 |
381.04 |
0.79% |
2023/01/25 |
385.66 |
0.00% |
2023/01/11 |
378.05 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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