|
先機新興市場債券基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.7638 |
-0.1165 |
-0.47% |
0.72% |
2024/03/15 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.40% |
-2.16% |
11.05% |
10.94% |
-8.37% |
16.47% |
5.45% |
-3.33% |
-18.00% |
13.49% |
先機新興市場債券基金A/美元
基金資料
|
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
24.7638 |
-0.47% |
2024/03/01 |
24.5895 |
0.47% |
2024/03/14 |
24.8803 |
0.06% |
2024/02/29 |
24.4745 |
-0.01% |
2024/03/13 |
24.8661 |
0.02% |
2024/02/28 |
24.4779 |
-0.35% |
2024/03/12 |
24.8620 |
-0.27% |
2024/02/26 |
24.5646 |
0.87% |
2024/03/11 |
24.9296 |
0.06% |
2024/02/23 |
24.3525 |
0.38% |
2024/03/08 |
24.9136 |
0.55% |
2024/02/22 |
24.2603 |
-0.04% |
2024/03/07 |
24.7770 |
0.16% |
2024/02/21 |
24.2696 |
0.21% |
2024/03/06 |
24.7376 |
0.21% |
2024/02/20 |
24.2177 |
-0.13% |
2024/03/05 |
24.6864 |
0.12% |
2024/02/19 |
24.2497 |
-0.03% |
2024/03/04 |
24.6579 |
0.28% |
2024/02/16 |
24.2573 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|