復華新興人民幣債券基金-B股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3100 0.0000 0.00% -0.95% 2023/03/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - -3.86% -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.11% -2.79% -3.56%
含息 - -3.86% -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.69% 0.67% -0.13%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0261 8.9500 0.29%
02/04 0.026 8.9300 0.29%
03/05 0.026 8.9100 0.29%
04/09 0.0259 8.8900 0.29%
05/06 0.0259 8.8800 0.29%
06/04 0.0259 8.8900 0.29%
07/08 0.0259 8.8700 0.29%
08/05 0.0258 8.8300 0.29%
09/07 0.0257 8.8200 0.29%
10/07 0.0256 8.7800 0.29%
11/04 0.0255 8.7400 0.29%
12/06 0.0254 8.7000 0.29%
總計 0.3097 8.7000 3.56%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0254 8.7000 0.29%
02/10 0.0253 8.6700 0.29%
03/04 0.0252 8.6200 0.29%
04/08 0.025 8.5700 0.29%
05/06 0.0249 8.5200 0.29%
06/07 0.0249 8.5200 0.29%
07/08 0.0248 8.4900 0.29%
08/04 0.0248 8.4900 0.29%
09/06 0.0247 8.4800 0.29%
10/07 0.0246 8.4500 0.29%
11/04 0.0246 8.4400 0.29%
12/06 0.0245 8.4100 0.29%
總計 0.2987 8.4100 3.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.021 8.4000 0.25%
02/06 0.0209 8.3900 0.25%
03/06 0.0208 8.3300 0.25%
總計 0.0627 8.3300 0.75%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/28 8.3100 0.00% 2023/03/14 8.3100 0.12%
2023/03/27 8.3100 0.00% 2023/03/13 8.3000 0.00%
2023/03/24 8.3100 0.00% 2023/03/10 8.3000 -0.12%
2023/03/23 8.3100 0.00% 2023/03/09 8.3100 0.00%
2023/03/22 8.3100 0.12% 2023/03/08 8.3100 0.00%
2023/03/21 8.3000 -0.12% 2023/03/07 8.3100 0.00%
2023/03/20 8.3100 0.00% 2023/03/06 8.3100 -0.24%
2023/03/17 8.3100 0.00% 2023/03/03 8.3300 0.00%
2023/03/16 8.3100 0.12% 2023/03/02 8.3300 0.00%
2023/03/15 8.3000 -0.12% 2023/03/01 8.3300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% -0.24% -0.84% -1.66% -3.03% -0.95%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.12% 0.57% 1.24% 9.10% -6.76% 1.40%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.46% 0.81% -2.17% -0.34% -0.50% -7.54% 0.19%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.39% 0.60% 0.25% 1.25% 10.02% -9.58% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.38% 0.58% 0.29% -0.38% 6.42% -15.19% 0.38%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.38% 0.58% 0.19% -0.29% 6.74% -14.90% 0.38%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.37% 0.62% 0.25% -0.49% 5.61% -16.86% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.44% 0.67% 0.22% -0.66% 5.60% -16.67% 0.00%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.42% 0.60% 0.06% 0.54% 8.25% -12.46% 0.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.43% 0.53% 0.00% -0.53% 5.96% -16.25% 0.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.10% 1.63% 2.29% 2.44% 2.90% 5.27% 2.85%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.31% 2.11% 4.30% 4.40% 14.59% 2.58% 4.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.22% 0.67% 0.84% 1.69% 13.34% -3.31% 1.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.30% 0.68% 0.84% 1.69% 13.36% -9.56% 1.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.25% 0.72% 1.03% 2.42% 15.40% -0.07% 2.47%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.27% 0.73% 0.18% -0.45% 7.69% -13.32% -0.45%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.22% 1.54% 3.60% 4.60% 13.82% 1.70% 4.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.22% 1.53% 2.72% 1.61% 6.54% -11.07% 1.26%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.32% 0.21% -1.87% -2.35% 4.80% -21.06% -2.22%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.34% 0.25% -0.89% 1.16% 14.34% -5.74% 1.28%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.33% 0.24% -1.79% -1.97% 6.15% -18.94% -1.84%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 -0.12% -0.48% -0.97% -0.54% 0.47% -5.68% -0.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.75% -0.18% -2.12% -2.02% -4.90% -6.56% -1.31%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.27% 0.40% 0.01% -0.01% 7.10% -7.60% 0.20%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.46% -1.25% -4.18% -2.29% -3.17% -17.97% -1.77%
富達新興市場債券基金/美元 -0.62% -0.98% -2.15% -0.83% 7.26% -20.55% -0.61%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.45% -1.25% -4.47% -3.21% -5.14% -17.40% -2.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.62% -0.97% -2.44% -1.75% 5.10% -19.46% -1.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.45% 1.96% 1.96% 0.30% 7.13% -20.47% -0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.51% 2.08% 1.55% 0.26% 7.40% -20.33% -0.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.40% 1.93% 1.93% 1.93% 11.35% -13.63% 1.52%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.09% 0.18% 0.36% -1.15% -1.58% 0.36%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.12% 0.37% -2.18% -3.00% 0.62% -10.22% -2.88%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.27% -2.40% -3.68% -1.08% -13.27% -3.68%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.06% 1.12% 2.39% 4.53% 5.64% 2.27%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.67% 1.00% 2.03% 1.12% 0.89%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.06% -0.45% -0.62% 1.44% 5.96% 0.63% 1.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.41% -1.34% -0.54% 1.80% -7.08% -0.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.08% 0.31% -0.23%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.19% -0.09% -0.74% -1.74% 0.37% -0.83%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.96% -2.10% -1.76% 2.32% -11.88% -1.76%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.46% -1.91% -2.90% 0.58% -14.02% -2.79%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.13% 0.42% 0.05% 0.88% 9.06% -12.60% 1.09%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.09% 0.09% -0.01% 0.58% 10.96% -9.09% 0.64%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.09% 0.09% -0.00% 0.45% 6.86% -12.45% 0.50%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.08% 0.08% -1.34% -3.29% 2.49% -21.77% -3.23%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.05% 0.05% -0.20% -0.06% 9.23% -11.67% -0.01%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.06% 0.06% -1.46% -3.67% 1.48% -23.17% -3.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.05% 0.05% -1.57% -3.98% 0.80% -24.19% -3.94%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.07% 0.07% -0.09% 0.34% 10.42% -9.99% 0.40%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.07% 0.07% -1.44% -3.56% 1.90% -22.64% -3.50%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% 0.03% -0.28% -0.32% 8.67% -12.57% -0.26%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.13% 0.13% -2.57% -6.64% -4.36% -30.68% -6.58%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.11% 0.11% -2.72% -7.04% -5.16% -31.74% -6.97%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.20% 0.34% -3.68% -2.59% 6.01% -13.17% -2.59%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.41% 1.39% 2.68% 1.68% 8.02% -8.09% 1.39%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.38% 0.00% -2.70% -2.48% 5.45% -11.41% -2.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.42% 0.00% -2.91% -3.07% 4.17% -13.73% -2.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.36% 0.02% -2.77% -2.62% 5.03% -12.67% -2.52%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.37% 0.00% -2.13% -0.89% 9.04% -5.73% -0.81%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.49% 0.71% -2.75% -0.75% -1.01% -4.76% -0.48%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.25% 0.30% -0.49% 0.69% 9.48% -6.91% 0.78%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.29% 0.29% -0.51% -0.51% 6.90% -11.09% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.27% 0.31% -0.54% 0.48% 8.96% -7.83% 0.55%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.29% 0.29% -0.58% -0.51% 6.91% -11.05% -0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.11% -0.10% -1.06% 0.17% 10.25% -9.93% 0.35%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.18% 1.54% 3.28% 5.20% 14.23% -1.00% 5.08%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.22% 1.53% 2.87% 3.33% 10.69% -6.99% 3.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.24% 1.71% 4.11% 4.64% 13.14% -2.34% 4.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.25% 1.67% 3.93% 4.07% 12.01% -4.00% 4.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.24% 1.71% 4.26% 5.05% 14.31% 0.22% 5.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.25% 1.76% 3.32% 2.02% 7.71% -11.57% 2.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.28% 1.70% 3.16% 1.41% 6.53% -13.29% 1.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.24% 1.72% 3.19% 1.61% 6.93% -12.77% 1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 0.24% 1.70% 4.11% 4.63% 13.13% -2.22% 4.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 1.67% 3.94% 4.07% 12.02% -4.00% 4.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.24% 1.71% 4.26% 3.38% 12.51% -1.34% 3.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 0.25% 1.76% 3.32% 2.02% 7.71% -11.57% 2.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 0.28% 1.70% 3.16% 1.70% 6.53% -13.08% 1.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 0.22% 1.70% 3.19% 1.61% 6.91% -12.79% 1.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.33% 1.69% 4.27% 4.88% 13.73% -1.31% 4.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.23% 1.66% 4.01% 4.39% 12.63% -3.06% 4.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.25% 1.73% 4.35% 5.31% 14.88% 1.23% 5.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.23% 1.60% 3.49% 2.30% 8.27% -10.64% 2.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.26% 1.57% 3.19% 1.84% 7.18% -12.42% 1.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.22% 1.72% 3.26% 1.85% 7.43% -11.90% 1.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.23% 0.17% -1.12% -0.28% 8.18% -7.33% -0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.31% -0.25% -3.22% -1.81% -2.46% -5.03% -1.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.22% 0.12% -1.88% -2.23% 3.90% -14.59% -2.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.29% 0.07% -1.57% -0.79% 7.25% -8.15% -0.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.24% -0.31% -3.64% -2.31% -3.28% -5.93% -2.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.28% 0.06% -2.34% -2.73% 3.00% -15.40% -2.62%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.27% 1.27% 1.18% 2.21% 7.49% -2.46% 2.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 1.20% 0.93% 1.43% 5.83% -5.22% 1.43%
天利新興市場債券基金/美元 -0.30% 0.28% -0.02% 0.45% 9.20% -5.60% 0.64%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.30% -0.19% -0.49% -0.92% 6.28% -10.40% -0.74%
天利新興市場債券基金/歐元 -0.78% -0.31% -2.13% -1.54% -2.92% -4.41% -0.86%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.31% 0.22% -0.27% -0.31% 7.42% -8.45% -0.09%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.30% 0.27% -0.04% 0.42% 9.13% -5.74% 0.60%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.78% -0.31% -2.14% -1.57% -2.99% -4.55% -0.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.30% -0.19% -0.49% -0.94% 6.20% -10.57% -0.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.31% -0.24% -0.71% -1.66% 4.55% -13.10% -1.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.27% 0.41% -0.09% -0.28% 7.65% -8.46% 0.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.28% 0.40% -0.54% -1.53% 4.95% -13.15% -1.23%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.69% -0.35% -2.15% -2.26% 0.35% -16.25% -1.48%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.31% 0.46% -0.91% -0.61% 8.85% -14.21% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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