晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3900	-0.0100	-0.14%	9.48%	2025/12/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%
含息	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
10/02	0.0302	7.0100	0.43%
11/02	0.0352	6.9700	0.51%
12/01	0.0381	7.2900	0.52%
12/29	0.0429	7.5100	0.57%
總計	0.4813	7.5100	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	7.3900	-0.14%	2025/12/02	7.3700	0.27%
2025/12/15	7.4000	0.14%	2025/12/01	7.3500	-0.14%
2025/12/12	7.3900	0.14%	2025/11/28	7.3600	-0.41%
2025/12/11	7.3800	0.68%	2025/11/27	7.3900	0.00%
2025/12/10	7.3300	0.00%	2025/11/26	7.3900	0.27%
2025/12/09	7.3300	-0.27%	2025/11/25	7.3700	0.41%
2025/12/08	7.3500	-0.27%	2025/11/24	7.3400	0.14%
2025/12/05	7.3700	-0.54%	2025/11/21	7.3300	-0.41%
2025/12/04	7.4100	0.00%	2025/11/20	7.3600	-0.14%
2025/12/03	7.4100	0.54%	2025/11/19	7.3700	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.82%	0.00%	0.00%	2.35%	6.79%	9.48%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	0.61%	0.41%	0.95%	6.47%	14.79%	16.97%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	0.59%	-0.58%	-1.95%	0.47%	2.16%	5.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.10%	0.53%	-0.42%	-1.44%	1.48%	4.02%	6.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.17%	-0.47%	-0.21%	1.88%	4.86%	3.19%	4.39%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.11%	1.03%	1.33%	1.66%	6.59%	16.15%	18.76%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.48%	0.28%	0.82%	6.34%	15.66%	18.33%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.16%	0.48%	-0.55%	-1.56%	1.40%	4.77%	7.17%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.32%	2.14%	2.14%	5.41%	10.66%	5.29%	5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	2.08%	1.82%	4.53%	8.59%	1.55%	1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.26%	0.83%	2.67%	6.12%	10.39%	10.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.21%	0.21%	0.84%	2.44%	2.88%	2.88%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.26%	0.51%	2.27%	10.24%	20.39%	24.15%	25.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	0.55%	1.55%	8.03%	15.38%	14.09%	14.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	1.40%	1.40%	-0.21%	1.62%	5.74%	7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	1.45%	1.00%	-0.22%	1.11%	2.36%	2.82%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.05%	0.78%	0.88%	1.99%	6.98%	16.17%	17.93%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.63%	0.16%	0.00%	2.92%	7.64%	9.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.10%	0.61%	0.72%	1.65%	6.14%	14.52%	16.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.11%	0.67%	0.67%	1.46%	5.61%	13.58%	16.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.09%	0.70%	0.92%	2.27%	7.43%	17.30%	19.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.55%	0.00%	-0.81%	1.10%	3.95%	6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	0.64%	-0.32%	-0.95%	0.64%	2.95%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.09%	0.70%	-0.06%	-0.69%	1.14%	3.23%	5.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.09%	0.64%	0.74%	1.86%	6.62%	15.63%	18.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	0.60%	0.70%	1.73%	6.14%	14.78%	17.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.09%	0.72%	1.00%	2.52%	7.96%	18.47%	20.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.71%	0.24%	0.00%	2.66%	6.80%	9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	0.56%	0.00%	-0.56%	2.01%	5.95%	7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.08%	0.73%	0.11%	-0.19%	2.25%	6.05%	8.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.10%	0.67%	0.67%	1.51%	6.01%	13.93%	16.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.18%	-0.53%	-0.68%	2.21%	4.41%	1.70%	2.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.11%	0.66%	0.04%	-0.65%	1.75%	4.95%	7.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.11%	0.69%	-0.51%	-1.95%	-1.07%	-0.90%	1.38%
基金平均績效	-0.10%	0.43%	0.06%	0.72%	3.51%	6.95%	7.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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