晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.2700	0.0600	0.83%	-2.02%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%	9.93%
含息	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%	13.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	7.2700	0.83%	2026/05/29	7.2500	-0.41%
2026/06/11	7.2100	0.56%	2026/05/28	7.2800	0.28%
2026/06/10	7.1700	0.14%	2026/05/27	7.2600	0.14%
2026/06/09	7.1600	0.42%	2026/05/26	7.2500	0.55%
2026/06/08	7.1300	-0.56%	2026/05/22	7.2100	0.00%
2026/06/05	7.1700	-0.83%	2026/05/21	7.2100	0.14%
2026/06/04	7.2300	0.00%	2026/05/20	7.2000	0.70%
2026/06/03	7.2300	-0.41%	2026/05/19	7.1500	-0.42%
2026/06/02	7.2600	0.14%	2026/05/18	7.1800	0.00%
2026/06/01	7.2500	0.00%	2026/05/15	7.1800	-1.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.83%	1.39%	0.00%	0.14%	-1.62%	0.41%	-2.02%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.79%	1.80%	0.99%	2.69%	2.97%	9.48%	1.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.73%	1.84%	0.00%	-0.24%	-2.81%	-2.36%	-2.93%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.86%	1.84%	0.21%	0.21%	-1.88%	-0.53%	-2.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.86%	0.90%	2.55%	2.55%	5.14%	10.10%	3.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	1.21%	0.85%	1.14%	2.98%	3.58%	10.00%	2.42%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	1.31%	1.56%	1.37%	2.79%	2.21%	8.57%	1.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	1.31%	1.56%	0.65%	0.65%	-2.02%	-0.72%	-3.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.50%	2.11%	1.60%	5.07%	7.64%	16.53%	5.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.49%	2.24%	1.49%	4.06%	5.67%	12.64%	4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.26%	0.69%	1.12%	1.69%	2.13%	8.19%	1.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.64%	0.53%	-0.11%	-1.45%	0.85%	-2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.67%	1.63%	2.80%	2.72%	4.64%	25.16%	2.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.66%	1.67%	2.12%	0.55%	0.33%	14.95%	-1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.41%	1.75%	0.92%	5.56%	5.34%	6.36%	4.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.43%	1.62%	0.75%	4.09%	3.75%	3.98%	2.95%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	1.17%	0.61%	0.25%	1.23%	1.90%	8.79%	0.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	1.30%	0.16%	-0.16%	-0.48%	-1.58%	1.14%	-2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	1.11%	1.11%	0.00%	0.70%	1.73%	7.75%	0.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	1.22%	1.22%	0.11%	0.77%	1.55%	7.13%	0.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	1.14%	1.22%	0.27%	1.19%	2.64%	10.08%	1.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	1.14%	1.14%	-0.84%	-1.93%	-3.00%	-2.20%	-4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	1.33%	1.33%	-0.65%	-1.62%	-3.18%	-2.56%	-4.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	1.11%	1.21%	-0.75%	-1.85%	-3.29%	-2.37%	-4.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	1.18%	1.18%	0.09%	0.99%	2.29%	8.86%	0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	1.19%	1.19%	0.10%	0.89%	2.00%	8.16%	0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	1.14%	1.24%	0.36%	1.44%	3.15%	11.18%	1.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	1.22%	1.22%	-0.48%	-0.95%	-1.65%	0.73%	-2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	1.16%	1.16%	-0.57%	-1.13%	-1.97%	0.00%	-3.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	1.14%	1.22%	-0.57%	-1.27%	-2.25%	-0.22%	-3.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	1.14%	1.07%	0.58%	2.19%	2.50%	8.53%	1.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.65%	0.94%	1.98%	1.73%	3.95%	8.62%	2.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	1.13%	1.05%	-0.11%	0.07%	-1.72%	-0.11%	-2.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	1.14%	1.08%	-0.59%	-1.23%	-4.21%	-5.34%	-5.13%
基金平均績效	0.62%	0.86%	0.07%	0.57%	0.58%	4.58%	-0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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