晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.9100	-0.0200	-0.29%	-7.37%	2024/11/29

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-13.25%	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%
含息	-7.00%	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0444	8.6900	0.51%
02/01	0.0417	8.5300	0.49%
03/01	0.0326	8.2300	0.40%
04/01	0.031	7.9700	0.39%
05/03	0.0324	7.4700	0.43%
06/01	0.0394	7.5800	0.52%
07/01	0.0284	7.1900	0.39%
08/01	0.0348	7.1800	0.48%
09/01	0.0423	7.1700	0.59%
10/03	0.0343	6.7800	0.51%
11/02	0.0327	6.7000	0.49%
12/01	0.0398	7.0800	0.56%
總計	0.4338	7.0800	6.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
10/02	0.0302	7.0100	0.43%
11/02	0.0352	6.9700	0.51%
12/01	0.0381	7.2900	0.52%
12/29	0.0429	7.5100	0.57%
總計	0.4813	7.5100	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0300	0.57%
總計	0.4209	7.0300	5.99%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/29	6.9100	-0.29%	2024/11/15	6.9100	0.14%
2024/11/28	6.9300	0.14%	2024/11/14	6.9000	-0.14%
2024/11/27	6.9200	0.14%	2024/11/13	6.9100	-0.14%
2024/11/26	6.9100	-0.58%	2024/11/12	6.9200	-0.57%
2024/11/25	6.9500	0.58%	2024/11/11	6.9600	-0.71%
2024/11/22	6.9100	-0.14%	2024/11/08	7.0100	-0.43%
2024/11/21	6.9200	-0.14%	2024/11/07	7.0400	1.00%
2024/11/20	6.9300	-0.14%	2024/11/06	6.9700	-0.71%
2024/11/19	6.9400	0.14%	2024/11/05	7.0200	0.29%
2024/11/18	6.9300	0.29%	2024/11/04	7.0000	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.29%	0.00%	-1.71%	-4.56%	-2.40%	-6.11%	-7.37%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.31%	0.08%	-0.91%	-2.99%	0.23%	-0.31%	-3.70%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.71%	-0.94%	-2.89%	-6.56%	-6.14%	-11.66%	-13.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.43%	-0.75%	-2.52%	-5.98%	-5.12%	-9.74%	-11.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.04%	-1.36%	1.58%	1.40%	1.76%	3.02%	1.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.04%	0.00%	-0.75%	-3.45%	-0.96%	-1.00%	-3.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.36%	0.89%	-0.34%	-1.75%	1.86%	1.30%	-1.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.33%	0.87%	-1.29%	-4.43%	-3.63%	-9.06%	-10.62%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.44%	0.33%	1.56%	1.91%	4.48%	10.45%	6.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	0.26%	1.31%	1.04%	2.65%	6.59%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.14%	0.14%	1.31%	2.06%	7.32%	10.46%	9.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.11%	0.75%	0.32%	3.64%	3.07%	2.51%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.36%	0.64%	2.70%	4.69%	19.39%	21.36%	19.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.37%	0.62%	2.02%	2.54%	14.63%	11.93%	11.31%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.22%	0.15%	-0.15%	1.34%	2.88%	1.49%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.24%	0.00%	-0.72%	0.12%	0.36%	-0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.34%	0.22%	-0.22%	-2.51%	1.82%	4.08%	0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.23%	0.11%	0.45%	-0.56%	1.25%	4.10%	-0.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.12%	0.36%	-0.94%	-2.44%	1.02%	0.84%	-2.44%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.17%	0.34%	-1.50%	-4.05%	-2.47%	-5.72%	-8.35%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.47%	0.47%	-0.81%	-2.60%	0.47%	-0.46%	-3.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.50%	0.50%	-0.75%	-2.80%	-0.13%	-1.85%	-4.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.44%	0.58%	-0.59%	-2.04%	1.79%	2.05%	-0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	0.28%	-1.65%	-5.05%	-4.03%	-9.16%	-11.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.33%	0.33%	-1.60%	-5.23%	-4.64%	-10.47%	-12.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.44%	0.56%	-1.68%	-5.09%	-4.39%	-9.84%	-11.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.42%	0.53%	-0.63%	-2.27%	1.07%	0.53%	-2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.46%	0.57%	-0.68%	-2.56%	0.46%	-0.91%	-3.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.46%	0.60%	-0.50%	-1.79%	2.31%	3.08%	-0.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.50%	0.50%	-1.23%	-4.53%	-3.38%	-8.05%	-10.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.30%	0.30%	-1.45%	-4.78%	-3.97%	-9.60%	-11.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.45%	0.59%	-1.47%	-4.72%	-3.79%	-8.83%	-10.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.27%	0.70%	-0.51%	-2.35%	2.99%	3.00%	0.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.19%	-0.74%	1.73%	2.36%	5.47%	7.06%	5.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.30%	0.72%	-1.27%	-4.65%	-1.75%	-5.50%	-7.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.28%	0.67%	-1.63%	-5.39%	-3.62%	-9.51%	-11.20%
基金平均績效	0.11%	0.13%	-0.64%	-2.02%	0.37%	-0.13%	-2.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF