晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3500	0.0200	0.27%	8.89%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%
含息	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
10/02	0.0302	7.0100	0.43%
11/02	0.0352	6.9700	0.51%
12/01	0.0381	7.2900	0.52%
12/29	0.0429	7.5100	0.57%
總計	0.4813	7.5100	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	7.3500	0.27%	2025/06/18	7.2100	0.14%
2025/07/02	7.3300	0.00%	2025/06/17	7.2000	-0.28%
2025/07/01	7.3300	0.41%	2025/06/16	7.2200	0.28%
2025/06/30	7.3000	0.00%	2025/06/13	7.2000	-0.55%
2025/06/27	7.3000	-0.14%	2025/06/12	7.2400	0.42%
2025/06/26	7.3100	0.55%	2025/06/11	7.2100	0.42%
2025/06/25	7.2700	0.14%	2025/06/10	7.1800	0.00%
2025/06/24	7.2600	0.83%	2025/06/06	7.1800	-0.14%
2025/06/20	7.2000	0.14%	2025/06/05	7.1900	0.28%
2025/06/19	7.1900	-0.28%	2025/06/04	7.1700	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.55%	3.09%	6.21%	8.89%	5.91%	8.89%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.21%	1.20%	3.70%	7.37%	12.53%	11.74%	12.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	0.23%	2.74%	4.35%	6.15%	-0.46%	6.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.31%	2.78%	4.80%	7.02%	1.37%	7.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.31%	0.67%	0.18%	1.95%	-0.22%	3.70%	0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.46%	1.22%	3.68%	8.31%	14.16%	13.08%	14.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.32%	1.28%	3.52%	7.64%	14.21%	14.96%	14.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.32%	0.48%	2.71%	5.05%	8.70%	3.47%	7.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.58%	-0.23%	-1.38%	-9.32%	-6.04%	-2.28%	-5.73%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.56%	-0.28%	-1.65%	-10.05%	-7.73%	-5.54%	-7.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.23%	1.25%	3.69%	4.83%	10.77%	4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.64%	1.93%	1.17%	3.26%	1.28%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.60%	4.04%	9.08%	6.07%	19.31%	6.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.12%	0.62%	3.30%	6.68%	1.62%	9.70%	2.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.14%	0.29%	1.17%	1.31%	2.21%	3.27%	2.28%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.24%	0.85%	0.60%	0.97%	0.73%	0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	1.08%	1.85%	3.55%	6.14%	5.78%	6.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	1.00%	1.34%	1.23%	2.37%	3.89%	2.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.43%	1.30%	3.61%	8.00%	13.04%	14.15%	12.90%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.48%	1.29%	2.94%	5.88%	8.81%	6.06%	8.62%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.42%	1.28%	3.48%	7.22%	12.68%	12.28%	12.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.46%	1.27%	3.43%	6.97%	12.32%	11.18%	12.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.44%	1.37%	3.73%	7.77%	13.98%	14.94%	14.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	0.27%	2.50%	4.53%	7.27%	1.93%	6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.32%	2.59%	4.28%	6.73%	0.96%	6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.43%	0.27%	2.61%	4.26%	6.59%	0.76%	5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.48%	1.35%	3.65%	7.46%	13.24%	13.36%	13.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.52%	1.36%	3.53%	7.33%	12.84%	12.31%	13.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.45%	1.39%	3.81%	8.03%	14.54%	16.09%	14.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.48%	0.72%	2.93%	5.51%	8.79%	4.47%	8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.56%	0.85%	2.89%	5.33%	8.54%	3.49%	7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.46%	0.46%	2.85%	5.04%	8.32%	3.43%	7.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.42%	1.22%	3.39%	6.28%	12.28%	14.17%	12.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.54%	0.83%	0.21%	0.54%	-1.72%	4.95%	-1.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.40%	0.55%	2.71%	4.32%	7.91%	4.48%	7.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.45%	0.11%	2.27%	2.68%	4.78%	-0.39%	3.63%
基金平均績效	0.14%	0.49%	1.60%	3.10%	5.33%	5.58%	5.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF