路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.12	0.02	0.25%	-2.64%	2024/03/01

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	14.18%	-11.11%	10.29%	-2.10%	-11.96%	-15.91%	9.59%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/03/01	8.12	0.25%	2024/02/15	8.09	0.37%
2024/02/29	8.10	0.25%	2024/02/14	8.06	0.00%
2024/02/28	8.08	-0.25%	2024/02/13	8.06	-0.49%
2024/02/27	8.10	0.37%	2024/02/12	8.10	0.00%
2024/02/26	8.07	-0.12%	2024/02/09	8.10	0.00%
2024/02/23	8.08	-0.37%	2024/02/08	8.10	-0.25%
2024/02/22	8.11	-0.12%	2024/02/07	8.12	0.00%
2024/02/21	8.12	0.00%	2024/02/06	8.12	0.62%
2024/02/20	8.12	0.37%	2024/02/05	8.07	-1.10%
2024/02/16	8.09	0.00%	2024/02/02	8.16	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.85%	3.15%	3.22%	4.77%	3.78%	10.89%	2.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.84%	3.08%	2.20%	1.70%	-2.11%	-1.18%	-2.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.85%	3.16%	2.38%	2.27%	-1.15%	0.74%	-1.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.90%	2.65%	3.51%	3.69%	6.09%	11.29%	4.74%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	1.30%	3.34%	3.45%	5.16%	4.74%	12.17%	3.75%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	1.31%	1.56%	1.37%	2.79%	2.21%	8.57%	1.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	1.31%	1.56%	0.65%	0.65%	-2.02%	-0.72%	-3.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.50%	2.11%	1.60%	5.07%	7.64%	16.53%	5.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.49%	2.24%	1.49%	4.06%	5.67%	12.64%	4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.26%	0.69%	1.12%	1.69%	2.13%	8.19%	1.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.64%	0.53%	-0.11%	-1.45%	0.85%	-2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.67%	1.63%	2.80%	2.72%	4.64%	25.16%	2.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.66%	1.67%	2.12%	0.55%	0.33%	14.95%	-1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.41%	1.75%	0.92%	5.56%	5.34%	6.36%	4.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.43%	1.62%	0.75%	4.09%	3.75%	3.98%	2.95%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.96%	2.95%	2.23%	2.23%	-0.81%	1.94%	-1.08%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	1.31%	2.87%	2.87%	3.29%	3.13%	10.82%	2.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	1.28%	2.44%	2.27%	1.61%	-0.47%	3.10%	-1.41%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	1.10%	2.95%	2.43%	3.05%	2.53%	9.52%	1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.98%	2.89%	2.32%	3.01%	2.32%	8.70%	1.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	1.02%	2.98%	2.58%	3.46%	3.42%	11.77%	2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	1.12%	2.86%	1.41%	0.56%	-2.17%	-0.55%	-3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.99%	3.02%	1.66%	0.33%	-2.54%	-1.29%	-3.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	1.04%	2.98%	1.55%	0.38%	-2.55%	-0.83%	-3.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	1.07%	3.01%	2.45%	3.29%	3.10%	10.57%	2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.98%	2.89%	2.38%	3.20%	2.79%	9.80%	1.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	1.03%	3.00%	2.66%	3.73%	3.94%	12.90%	2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.96%	2.94%	1.69%	1.20%	-0.94%	2.19%	-1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.86%	2.92%	1.73%	1.15%	-1.40%	1.15%	-2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	1.04%	2.99%	1.74%	0.96%	-1.50%	1.32%	-2.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.95%	2.73%	2.59%	4.36%	3.22%	9.99%	2.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.65%	2.15%	2.78%	2.88%	4.58%	9.38%	3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.97%	2.73%	1.92%	2.19%	-0.99%	1.27%	-1.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.95%	2.72%	1.43%	0.83%	-3.52%	-4.06%	-4.23%
基金平均績效	0.58%	1.76%	1.20%	1.66%	1.00%	5.37%	0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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