聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.88 -0.05 -0.36% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 4.12%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 13.88 -0.36% 2020/07/27 14.2700 0.92%
2020/08/07 13.93 -0.50% 2020/07/24 14.1400 0.21%
2020/08/06 14.00 -0.36% 2020/07/23 14.1100 -0.28%
2020/08/05 14.05 0.72% 2020/07/22 14.1500 0.57%
2020/08/04 13.9500 0.00% 2020/07/21 14.0700 1.22%
2020/08/03 13.9500 -0.43% 2020/07/20 13.9000 0.22%
2020/07/31 14.0100 -1.20% 2020/07/17 13.87 -0.22%
2020/07/30 14.1800 -0.28% 2020/07/16 13.90 -0.22%
2020/07/29 14.2200 0.21% 2020/07/15 13.93 0.07%
2020/07/28 14.1900 -0.56% 2020/07/14 13.92 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配(美元)
-0.36% -0.50% -0.14% 4.91% -8.80% -9.16% -9.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。