聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.50 -0.01 -0.06% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配(美元)      最新配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 15.50 -0.06% 2020/01/02 15.46 0.26%
2020/01/15 15.51 0.26% 2019/12/31 15.42 -0.52%
2020/01/14 15.47 0.06% 2019/12/30 15.50 0.19%
2020/01/13 15.46 -0.13% 2019/12/27 15.47 0.52%
2020/01/10 15.48 0.26% 2019/12/24 15.39 0.20%
2020/01/09 15.44 0.06% 2019/12/23 15.36 0.26%
2020/01/08 15.43 0.33% 2019/12/20 15.32 0.07%
2020/01/07 15.38 -0.19% 2019/12/19 15.31 -0.07%
2020/01/06 15.41 0.20% 2019/12/18 15.32 0.07%
2020/01/03 15.38 -0.52% 2019/12/17 15.31 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配(美元)
-0.06% 0.39% 1.24% 2.18% -1.02% 1.31% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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