聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.63 0.02 0.23% 6.41% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 4.12% -5.25% -18.34% -20.62% 2.32% -16.31%
含息 - - - - 12.12% 2.43% -10.51% -11.78% 13.13% -5.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0853 9.90 0.86%
02/28 0.0853 9.48 0.90%
03/31 0.0853 9.83 0.87%
04/28 0.0853 9.77 0.87%
05/31 0.0853 9.53 0.90%
06/30 0.0853 9.77 0.87%
07/31 0.0853 10.02 0.85%
08/31 0.0853 9.66 0.88%
09/29 0.0853 9.12 0.94%
10/31 0.0853 9.05 0.94%
11/30 0.0853 9.52 0.90%
12/29 0.0853 9.75 0.87%
總計 1.0236 9.75 10.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0853 9.48 0.90%
02/29 0.0853 9.33 0.91%
03/28 0.0853 9.24 0.92%
04/30 0.0853 8.97 0.95%
05/31 0.0853 8.95 0.95%
06/28 0.0828 8.69 0.95%
07/31 0.0828 8.78 0.94%
08/30 0.0828 9.00 0.92%
09/30 0.0828 9.20 0.90%
10/31 0.0828 8.66 0.96%
11/29 0.0828 8.47 0.98%
12/31 0.0828 8.21 1.01%
總計 1.0061 8.21 12.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0828 8.34 0.99%
02/28 0.0812 8.29 0.98%
03/31 0.0812 8.22 0.99%
04/30 0.0812 8.40 0.97%
05/30 0.0812 8.44 0.96%
總計 0.4076 8.44 4.83%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 8.63 0.23% 2025/06/17 8.46 -0.35%
2025/07/02 8.61 0.12% 2025/06/16 8.49 0.35%
2025/07/01 8.60 0.35% 2025/06/13 8.46 -0.35%
2025/06/30 8.57 -0.70% 2025/06/12 8.49 0.35%
2025/06/27 8.63 0.23% 2025/06/11 8.46 0.24%
2025/06/26 8.61 0.58% 2025/06/10 8.44 0.12%
2025/06/25 8.56 0.23% 2025/06/06 8.43 -0.35%
2025/06/24 8.54 0.95% 2025/06/05 8.46 0.36%
2025/06/20 8.46 -0.12% 2025/06/04 8.43 0.36%
2025/06/18 8.47 0.12% 2025/06/03 8.40 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 0.23% 2.74% 4.35% 6.15% -0.46% 6.41%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.21% 1.20% 3.70% 7.37% 12.53% 11.74% 12.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.31% 2.78% 4.80% 7.02% 1.37% 7.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.31% 0.67% 0.18% 1.95% -0.22% 3.70% 0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.46% 1.22% 3.68% 8.31% 14.16% 13.08% 14.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.32% 1.28% 3.52% 7.64% 14.21% 14.96% 14.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.32% 0.48% 2.71% 5.05% 8.70% 3.47% 7.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.58% -0.23% -1.38% -9.32% -6.04% -2.28% -5.73%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.56% -0.28% -1.65% -10.05% -7.73% -5.54% -7.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.23% 1.25% 3.69% 4.83% 10.77% 4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.64% 1.93% 1.17% 3.26% 1.28%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.60% 4.04% 9.08% 6.07% 19.31% 6.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% 0.62% 3.30% 6.68% 1.62% 9.70% 2.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.14% 0.29% 1.17% 1.31% 2.21% 3.27% 2.28%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.24% 0.85% 0.60% 0.97% 0.73% 0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 1.08% 1.85% 3.55% 6.14% 5.78% 6.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 1.00% 1.34% 1.23% 2.37% 3.89% 2.48%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.55% 3.09% 6.21% 8.89% 5.91% 8.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.43% 1.30% 3.61% 8.00% 13.04% 14.15% 12.90%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% 1.29% 2.94% 5.88% 8.81% 6.06% 8.62%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.42% 1.28% 3.48% 7.22% 12.68% 12.28% 12.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.46% 1.27% 3.43% 6.97% 12.32% 11.18% 12.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.44% 1.37% 3.73% 7.77% 13.98% 14.94% 14.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.27% 2.50% 4.53% 7.27% 1.93% 6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.32% 2.59% 4.28% 6.73% 0.96% 6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.43% 0.27% 2.61% 4.26% 6.59% 0.76% 5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.48% 1.35% 3.65% 7.46% 13.24% 13.36% 13.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.52% 1.36% 3.53% 7.33% 12.84% 12.31% 13.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.45% 1.39% 3.81% 8.03% 14.54% 16.09% 14.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.72% 2.93% 5.51% 8.79% 4.47% 8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.56% 0.85% 2.89% 5.33% 8.54% 3.49% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.46% 0.46% 2.85% 5.04% 8.32% 3.43% 7.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.42% 1.22% 3.39% 6.28% 12.28% 14.17% 12.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.54% 0.83% 0.21% 0.54% -1.72% 4.95% -1.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.40% 0.55% 2.71% 4.32% 7.91% 4.48% 7.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.45% 0.11% 2.27% 2.68% 4.78% -0.39% 3.63%
基金平均績效 0.14% 0.49% 1.60% 3.10% 5.33% 5.58% 5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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