摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.39 -0.24 -1.36% 2021/03/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.17% 15.28% -10.01% -5.93% -16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08%

摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/01 17.39 -1.36% 2021/02/10 18.00 0.33%
2021/02/25 17.63 -0.28% 2021/02/09 17.94 0.06%
2021/02/24 17.68 0.23% 2021/02/08 17.93 0.11%
2021/02/23 17.64 0.06% 2021/02/05 17.91 0.51%
2021/02/22 17.63 -1.01% 2021/02/04 17.82 -0.50%
2021/02/19 17.81 -0.06% 2021/02/03 17.91 0.39%
2021/02/18 17.82 -0.22% 2021/02/02 17.84 0.34%
2021/02/17 17.86 -0.56% 2021/02/01 17.78 -0.22%
2021/02/16 17.96 -0.50% 2021/01/29 17.82 0.51%
2021/02/11 18.05 0.28% 2021/01/28 17.73 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
-1.36% -1.36% -2.19% -0.74% 3.51% 3.45% -3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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