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摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
17.18 |
0.08 |
0.47% |
2021/04/15 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -3.17% |
15.28% |
-10.01% |
-5.93% |
-16.62% |
6.76% |
14.22% |
-8.02% |
12.38% |
3.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/04/15 |
17.18 |
0.47% |
2021/03/29 |
16.85 |
0.24% |
| 2021/04/14 |
17.10 |
0.47% |
2021/03/26 |
16.81 |
0.18% |
| 2021/04/13 |
17.02 |
-0.18% |
2021/03/25 |
16.78 |
-0.65% |
| 2021/04/12 |
17.05 |
0.12% |
2021/03/24 |
16.89 |
-0.59% |
| 2021/04/09 |
17.03 |
-0.29% |
2021/03/23 |
16.99 |
-0.41% |
| 2021/04/08 |
17.08 |
0.35% |
2021/03/22 |
17.06 |
-0.29% |
| 2021/04/07 |
17.02 |
1.07% |
2021/03/19 |
17.11 |
0.12% |
| 2021/04/01 |
16.84 |
0.30% |
2021/03/18 |
17.09 |
0.29% |
| 2021/03/31 |
16.79 |
0.54% |
2021/03/17 |
17.04 |
-0.70% |
| 2021/03/30 |
16.70 |
-0.89% |
2021/03/16 |
17.16 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.47% |
0.59% |
0.41% |
-3.75% |
4.76% |
14.46% |
-4.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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