摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.66 0.02 0.11% 13.02% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 18.66 0.11% 2025/06/19 18.08 -0.28%
2025/07/03 18.64 0.43% 2025/06/18 18.13 -0.28%
2025/07/02 18.56 0.60% 2025/06/17 18.18 -0.11%
2025/06/30 18.45 0.22% 2025/06/16 18.20 0.50%
2025/06/27 18.41 0.05% 2025/06/13 18.11 -0.55%
2025/06/26 18.40 0.66% 2025/06/12 18.21 0.33%
2025/06/25 18.28 0.22% 2025/06/11 18.15 0.06%
2025/06/24 18.24 0.83% 2025/06/10 18.14 0.28%
2025/06/23 18.09 -0.22% 2025/06/09 18.09 0.06%
2025/06/20 18.13 0.28% 2025/06/06 18.08 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.11% 1.36% 3.27% 8.11% 13.16% 13.50% 13.02%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.21% 1.20% 3.70% 7.37% 12.53% 11.74% 12.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 0.23% 2.74% 4.35% 6.15% -0.46% 6.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.31% 2.78% 4.80% 7.02% 1.37% 7.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% 0.13% -0.44% 2.47% -0.49% 2.56% 0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.23% -0.64% 2.30% 9.65% 13.15% 10.71% 13.44%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.07% 1.42% 3.17% 8.96% 14.29% 14.42% 14.25%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.08% 0.63% 2.38% 6.37% 8.78% 3.00% 7.68%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.59% -2.61% -0.58% -6.64% -5.82% -2.72% -5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.28% -2.99% -1.11% -7.75% -7.51% -6.30% -7.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.32% 0.97% 3.88% 4.88% 10.37% 5.03%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.32% 0.32% 1.50% 1.29% 2.83% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.76% 0.73% 1.74% 11.71% 6.13% 16.96% 6.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.74% 0.00% 1.00% 8.61% 1.64% 7.60% 1.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.36% 1.16% 3.19% 2.43% 3.26% 2.50%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.36% 1.21% 2.46% 1.34% 0.72% 1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.53% -0.21% 2.09% 6.16% 6.04% 4.73% 5.92%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.44% 0.00% 1.80% 3.78% 2.14% 2.96% 2.14%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.55% 3.09% 6.21% 8.89% 5.91% 8.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 1.28% 2.60% 6.05% 8.98% 5.52% 8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.42% 1.28% 3.48% 7.22% 12.68% 12.28% 12.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.46% 1.27% 3.43% 6.97% 12.32% 11.18% 12.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.44% 1.37% 3.73% 7.77% 13.98% 14.94% 14.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.27% 2.50% 4.53% 7.27% 1.93% 6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.32% 2.59% 4.28% 6.73% 0.96% 6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.43% 0.27% 2.61% 4.26% 6.59% 0.76% 5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.48% 1.35% 3.65% 7.46% 13.24% 13.36% 13.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.52% 1.36% 3.53% 7.33% 12.84% 12.31% 13.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.45% 1.39% 3.81% 8.03% 14.54% 16.09% 14.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.72% 2.93% 5.51% 8.79% 4.47% 8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.56% 0.85% 2.89% 5.33% 8.54% 3.49% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.46% 0.46% 2.85% 5.04% 8.32% 3.43% 7.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.01% 1.20% 2.98% 7.66% 12.29% 13.51% 12.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.20% 0.68% -0.03% 0.45% -1.91% 4.17% -1.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% 0.55% 2.32% 5.73% 7.95% 3.92% 7.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.06% 1.81% 4.05% 4.78% -0.94% 3.63%
基金平均績效 0.03% 0.26% 1.43% 3.69% 5.33% 5.22% 5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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