摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.18 0.08 0.47% 2021/04/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.17% 15.28% -10.01% -5.93% -16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08%

摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/15 17.18 0.47% 2021/03/29 16.85 0.24%
2021/04/14 17.10 0.47% 2021/03/26 16.81 0.18%
2021/04/13 17.02 -0.18% 2021/03/25 16.78 -0.65%
2021/04/12 17.05 0.12% 2021/03/24 16.89 -0.59%
2021/04/09 17.03 -0.29% 2021/03/23 16.99 -0.41%
2021/04/08 17.08 0.35% 2021/03/22 17.06 -0.29%
2021/04/07 17.02 1.07% 2021/03/19 17.11 0.12%
2021/04/01 16.84 0.30% 2021/03/18 17.09 0.29%
2021/03/31 16.79 0.54% 2021/03/17 17.04 -0.70%
2021/03/30 16.70 -0.89% 2021/03/16 17.16 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
0.47% 0.59% 0.41% -3.75% 4.76% 14.46% -4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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