摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.45 -0.05 -0.26% 17.81% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 19.45 -0.26% 2025/12/04 19.50 0.26%
2025/12/17 19.50 0.15% 2025/12/03 19.45 0.52%
2025/12/16 19.47 0.05% 2025/12/02 19.35 -0.05%
2025/12/15 19.46 0.10% 2025/12/01 19.36 0.05%
2025/12/12 19.44 0.31% 2025/11/28 19.35 0.16%
2025/12/11 19.38 0.36% 2025/11/27 19.32 0.16%
2025/12/10 19.31 -0.05% 2025/11/26 19.29 0.31%
2025/12/09 19.32 -0.31% 2025/11/25 19.23 0.26%
2025/12/08 19.38 -0.15% 2025/11/24 19.18 0.21%
2025/12/05 19.41 -0.46% 2025/11/21 19.14 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.26% 0.36% 1.09% 1.78% 7.28% 16.68% 17.81%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.07% 0.07% 0.54% 0.95% 6.62% 16.16% 16.89%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.12% -0.35% -1.84% 0.71% 3.39% 5.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% 0.10% -0.21% -1.44% 1.70% 5.40% 6.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.04% 0.30% 0.04% 1.61% 4.43% 4.29% 4.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.11% 0.26% 1.18% 1.33% 6.66% 16.60% 18.37%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.06% 0.16% 0.50% 0.73% 6.38% 16.51% 18.25%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.08% 0.16% -0.28% -1.64% 1.45% 5.56% 7.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 1.81% 2.36% 5.64% 11.05% 5.29% 5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.55% 1.82% 4.53% 9.19% 1.55% 1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.39% 0.83% 2.67% 6.07% 10.54% 10.49%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.42% 0.21% 0.84% 2.44% 3.09% 2.99%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.15% 1.14% 1.97% 10.00% 19.99% 24.84% 25.18%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.11% 1.10% 1.22% 7.76% 15.08% 14.64% 14.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.86% 1.51% -0.32% 1.95% 5.62% 6.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% 0.78% 1.00% -0.44% 1.34% 2.36% 2.60%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.27% 0.41% 0.27% 2.64% 7.87% 9.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.31% 0.32% 0.48% -0.16% 3.43% 8.19% 9.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.20% 0.31% 1.23% 1.75% 6.59% 15.46% 16.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.22% 0.22% 1.12% 1.46% 5.99% 14.59% 16.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.20% 0.31% 1.42% 2.34% 7.82% 18.26% 19.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.27% 0.27% -0.54% 1.66% 4.84% 6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.32% -0.95% 0.96% 3.63% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.21% 0.30% 0.43% -0.63% 1.51% 4.08% 5.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.18% 0.27% 1.20% 1.96% 7.04% 16.61% 18.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.20% 0.20% 1.21% 1.73% 6.60% 15.70% 17.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.20% 0.32% 1.49% 2.59% 8.36% 19.44% 20.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 0.24% 0.71% 0.00% 2.91% 7.61% 9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.28% -0.28% 2.30% 6.59% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% 0.32% 0.59% -0.13% 2.61% 6.93% 8.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.08% 0.07% 1.00% 1.51% 6.23% 14.83% 16.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.31% 0.33% -0.24% 1.94% 4.25% 2.54% 2.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.07% 0.04% 0.37% -0.65% 1.94% 5.77% 7.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% 0.06% -0.17% -1.95% -0.85% -0.06% 1.32%
基金平均績效 -0.02% 0.21% 0.26% 0.70% 3.67% 7.48% 7.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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