摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.11 0.04 0.20% 2.39% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01% 18.96%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 20.11 0.20% 2026/06/02 19.88 0.51%
2026/06/15 20.07 1.31% 2026/06/01 19.78 -0.20%
2026/06/12 19.81 1.17% 2026/05/29 19.82 0.61%
2026/06/11 19.58 0.00% 2026/05/28 19.70 -0.15%
2026/06/10 19.58 0.05% 2026/05/27 19.73 0.15%
2026/06/09 19.57 0.31% 2026/05/26 19.70 0.72%
2026/06/08 19.51 -0.91% 2026/05/22 19.56 0.31%
2026/06/05 19.69 -0.40% 2026/05/21 19.50 0.62%
2026/06/04 19.77 -0.10% 2026/05/20 19.38 -0.10%
2026/06/03 19.79 -0.45% 2026/05/19 19.40 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.20% 2.76% 3.08% 3.50% 3.29% 10.49% 2.39%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% 2.80% 3.42% 4.19% 3.98% 10.70% 2.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 2.82% 2.44% 1.21% -1.76% -1.30% -1.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 2.82% 2.59% 1.71% -0.84% 0.64% -1.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.32% 2.60% 3.85% 4.42% 6.61% 11.80% 5.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.14% 2.86% 3.60% 5.38% 4.77% 11.68% 3.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.33% 3.32% 4.87% 5.40% 3.74% 10.31% 2.81%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.32% 3.29% 4.14% 3.20% -0.51% 0.88% -1.41%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.69% 2.71% 3.65% 7.13% 7.35% 17.88% 6.57%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.49% 2.49% 3.26% 5.91% 5.37% 13.81% 4.57%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.47% 1.16% 1.72% 2.65% 2.47% 8.75% 1.94%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.53% 1.17% 1.17% 0.84% -1.04% 1.38% -1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.36% 3.12% 4.42% 5.33% 5.79% 27.37% 3.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.31% 3.11% 3.69% 3.11% 1.31% 16.90% -0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.91% 2.79% 3.43% 8.26% 5.96% 7.79% 5.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.85% 2.59% 3.26% 6.51% 4.29% 5.44% 3.83%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 2.65% 2.37% 1.94% -0.54% 1.80% -0.94%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 2.76% 2.43% 1.77% -0.32% 2.60% -1.25%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% 2.63% 2.53% 2.63% 2.74% 9.04% 1.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 2.55% 2.43% 2.55% 2.55% 8.30% 1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.14% 2.65% 2.71% 3.07% 3.66% 11.36% 2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 2.85% 1.69% 0.28% -1.90% -0.82% -2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 2.33% 1.66% 0.00% -2.23% -1.60% -3.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.12% 2.65% 1.68% -0.03% -2.34% -1.23% -3.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% 2.63% 2.54% 2.91% 3.29% 10.13% 2.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.19% 2.68% 2.58% 2.79% 3.09% 9.43% 1.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.13% 2.67% 2.80% 3.33% 4.17% 12.47% 2.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 2.44% 1.69% 0.72% -0.94% 1.69% -1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 2.62% 2.02% 0.86% -0.84% 1.15% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.14% 2.67% 1.88% 0.57% -1.29% 0.93% -2.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.19% 2.34% 2.78% 4.15% 3.52% 9.74% 2.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.20% 1.93% 2.98% 3.04% 4.97% 9.60% 3.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% 2.34% 2.11% 1.99% -0.70% 1.04% -1.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.24% 2.34% 1.67% 0.65% -3.18% -4.22% -4.00%
基金平均績效 0.17% 1.83% 1.72% 2.00% 1.28% 5.54% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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