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摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
17.39 |
-0.24 |
-1.36% |
2021/03/01 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -3.17% |
15.28% |
-10.01% |
-5.93% |
-16.62% |
6.76% |
14.22% |
-8.02% |
12.38% |
3.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/03/01 |
17.39 |
-1.36% |
2021/02/10 |
18.00 |
0.33% |
| 2021/02/25 |
17.63 |
-0.28% |
2021/02/09 |
17.94 |
0.06% |
| 2021/02/24 |
17.68 |
0.23% |
2021/02/08 |
17.93 |
0.11% |
| 2021/02/23 |
17.64 |
0.06% |
2021/02/05 |
17.91 |
0.51% |
| 2021/02/22 |
17.63 |
-1.01% |
2021/02/04 |
17.82 |
-0.50% |
| 2021/02/19 |
17.81 |
-0.06% |
2021/02/03 |
17.91 |
0.39% |
| 2021/02/18 |
17.82 |
-0.22% |
2021/02/02 |
17.84 |
0.34% |
| 2021/02/17 |
17.86 |
-0.56% |
2021/02/01 |
17.78 |
-0.22% |
| 2021/02/16 |
17.96 |
-0.50% |
2021/01/29 |
17.82 |
0.51% |
| 2021/02/11 |
18.05 |
0.28% |
2021/01/28 |
17.73 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.36% |
-1.36% |
-2.19% |
-0.74% |
3.51% |
3.45% |
-3.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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