復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1900 0.0100 0.11% 0.55% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -4.06% -5.26% -18.40% -0.22% -0.89% 3.16%
含息 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -3.34% -0.86% -14.46% 3.19% 2.57% 6.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0261 8.8100 0.30%
02/06 0.0258 8.7700 0.29%
03/06 0.0257 8.8300 0.29%
04/08 0.0259 8.8400 0.29%
05/07 0.0253 8.7700 0.29%
06/06 0.0256 8.8300 0.29%
07/05 0.0256 8.7800 0.29%
08/06 0.0258 8.7800 0.29%
09/06 0.0259 8.9400 0.29%
10/08 0.0262 8.9500 0.29%
11/06 0.0258 8.8000 0.29%
12/05 0.026 8.9500 0.29%
總計 0.3097 8.9500 3.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0258 8.9000 0.29%
02/06 0.0258 8.9800 0.29%
03/06 0.0265 9.0700 0.29%
04/08 0.0261 8.7200 0.30%
05/07 0.026 8.8800 0.29%
06/05 0.0259 8.9700 0.29%
07/07 0.0264 9.0900 0.29%
08/06 0.0264 9.1400 0.29%
09/05 0.0268 9.1800 0.29%
10/07 0.0266 9.1500 0.29%
11/06 0.0263 8.9500 0.29%
12/04 0.0264 9.1100 0.29%
總計 0.315 9.1100 3.46%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0267 9.1400 0.29%
02/05 0.0273 9.3800 0.29%
03/05 0.0275 9.2700 0.30%
04/08 0.0258 8.9400 0.29%
05/07 0.027 9.4200 0.29%
06/04 0.0274 9.3800 0.29%
07/07 0.0273 9.4300 0.29%
總計 0.189 9.4300 2.00%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 9.1900 0.11% 2026/07/09 9.3400 0.54%
2026/07/23 9.1800 -1.18% 2026/07/08 9.2900 -0.75%
2026/07/22 9.2900 -0.11% 2026/07/07 9.3600 -0.74%
2026/07/21 9.3000 0.00% 2026/07/06 9.4300 0.32%
2026/07/20 9.3000 0.11% 2026/07/02 9.4000 0.53%
2026/07/17 9.2900 -0.43% 2026/07/01 9.3500 -0.11%
2026/07/16 9.3300 -0.43% 2026/06/30 9.3600 0.00%
2026/07/15 9.3700 0.43% 2026/06/29 9.3600 0.11%
2026/07/14 9.3300 0.21% 2026/06/26 9.3500 0.00%
2026/07/13 9.3100 -0.32% 2026/06/25 9.3500 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -1.08% -1.39% -1.08% -0.54% 1.66% 0.55%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.76% -1.36% -0.15% 0.72% 8.26% 1.36%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.47% 0.00% -1.39% 2.30% 4.51% 7.34% 3.59%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.42% -0.42% -1.91% -1.68% -3.11% 0.36% -1.72%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.43% -0.44% -1.96% -1.81% -3.27% 0.21% -1.79%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.51% -0.40% -1.79% -1.30% -2.38% 1.55% -1.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.48% -0.47% -1.78% -1.41% -2.51% 1.35% -1.13%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.45% -0.40% -1.79% -1.42% -2.72% 1.20% -1.16%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.44% -0.43% -1.97% -1.81% -3.36% -0.14% -1.99%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.46% -0.20% -0.33% 0.40% -1.17% 7.26% 1.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.49% -0.12% -1.20% -2.38% -6.71% -4.32% -3.98%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.43% -0.21% -1.17% -2.00% -5.88% -2.62% -3.13%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.44% -0.03% -1.00% 3.66% 7.36% 13.48% 6.43%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.43% -0.46% -1.18% 0.54% 1.42% 9.86% 2.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.43% -0.42% -1.59% -0.84% -1.42% 3.60% 0.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% -0.47% -1.76% -1.18% -2.10% 2.19% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.44% -0.43% -1.82% -1.29% -2.24% 2.00% -0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.43% -0.39% -1.74% -1.26% -2.37% 1.91% -0.77%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.43% -0.43% -1.68% -0.85% -1.48% 3.43% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.45% -0.44% -1.64% -0.88% -1.75% 3.10% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.40% -0.49% -1.66% -0.79% -1.37% 3.70% 0.00%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.46% -0.46% -1.27% 0.18% 0.46% 7.62% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.48% -0.47% -1.59% -0.85% -1.59% 3.35% -0.29%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.61% -0.04% -0.32% 3.11% 4.77% 10.80% 5.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.57% -0.42% -0.77% -0.11% -0.28% 7.50% 1.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.78% -0.32% -1.90% -0.64% -2.16% 4.19% -0.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.83% -0.25% -1.87% -0.66% -7.98% -2.02% -6.35%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.79% -0.30% -1.76% -0.24% -1.11% 6.58% 0.78%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.79% -0.29% -2.57% -2.75% -6.06% -3.76% -5.10%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.77% -0.18% -1.52% -0.83% -2.28% 5.29% 0.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.74% -0.16% -2.21% -2.87% -6.20% -3.64% -4.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.37% -0.64% -2.11% -1.37% -3.78% -1.72% -3.94%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.39% -0.66% -1.54% 0.39% 0.05% 7.69% 0.71%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.39% -0.66% -2.21% -1.66% -4.00% -1.66% -4.14%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.09% -0.36% -1.83% 2.72% 4.24% 12.65% 4.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.02% -0.89% -1.49% -0.14% 0.94% 8.94% 1.72%
富達新興市場債券基金/歐元 0.30% -0.20% -0.88% 3.37% 6.01% 7.95% 5.64%
富達新興市場債券基金/美元 0.29% -0.51% -1.07% 0.27% 0.70% 5.02% 2.44%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.36% -0.20% -1.22% 2.34% 3.73% 8.46% 2.95%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.29% -0.51% -1.45% -0.77% -1.50% 5.17% -0.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.40% -0.27% -2.47% -0.79% -3.59% 6.22% -2.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.46% -0.23% -0.90% -0.68% -3.50% 6.52% -0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.46% -0.20% -0.20% 1.60% 1.00% 16.56% 5.04%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.32% -0.40% 1.13% 1.96% 1.79% 9.83% 2.46%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.30% -0.88% 0.69% 2.73% 3.88% 17.17% 6.05%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.49% -0.73% 0.49% 1.99% 2.24% 13.26% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.26% -0.38% -0.55% 1.20% 1.12% 7.09% 1.64%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% -0.42% -1.15% -0.63% -2.47% -0.21% -2.47%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.50% -1.73% -3.08% 0.21% 0.18% 20.55% 1.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.45% -1.75% -3.75% -1.97% -4.06% 10.73% -3.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.92% -1.12% -0.21% 1.89% 4.08% 2.54%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.31% -0.50% -0.99% 0.32% 1.08% 9.75% 2.17%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.31% -0.51% -0.99% 0.32% 1.08% 4.41% 2.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.31% -0.51% -2.47% -4.04% -7.43% -7.63% -7.74%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.31% -0.53% -1.10% -0.06% 0.24% 7.64% 1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.30% -0.49% -2.44% -3.99% -7.52% -8.23% -7.95%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.30% -0.51% -2.55% -4.31% -8.15% -9.38% -8.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.30% -0.52% -1.08% 0.07% 0.58% 8.65% 1.59%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.29% -0.53% -2.60% -4.40% -8.10% -8.92% -8.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.30% -0.55% -1.19% -0.33% -0.27% 6.49% 0.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.31% -0.44% -2.72% -4.75% -8.84% -10.28% -9.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.30% -0.46% -2.84% -5.07% -9.46% -11.34% -10.11%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.28% -0.54% -0.83% -3.92% -3.00% 5.50% -2.06%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.25% -0.55% -1.40% -0.19% -2.47% 1.38% -1.88%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.42% -0.28% -1.10% -2.31% -5.90% -1.37% -3.23%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.31% -0.31% -1.22% -1.97% -3.65% -3.94% -3.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.27% -0.27% -1.23% -1.92% -3.61% -4.26% -3.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.31% -0.20% -1.22% -1.87% -3.47% -3.82% -2.73%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.34% -0.27% -0.67% -0.34% -0.27% 2.75% 0.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.33% -0.65% -1.13% 0.00% 0.16% 2.68% 1.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.51% -0.30% -0.75% -0.75% -2.03% 6.75% 0.71%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.49% -0.32% -1.28% -2.37% -5.50% -0.80% -3.44%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.28% -0.04% -0.67% 3.51% 6.59% 11.64% 5.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.27% -0.46% -0.81% 0.42% 0.70% 8.13% 1.66%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.27% -0.46% -1.30% -0.92% -1.75% 2.72% -0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.27% -0.48% -0.90% 0.16% 0.19% 7.04% 1.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.27% -0.46% -1.24% -0.92% -1.76% 2.79% -0.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.31% -0.36% -0.79% 0.68% 1.88% 11.75% 3.69%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.40% -0.30% -0.80% -1.39% -2.93% 5.85% -0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.33% -0.33% -0.76% -1.30% -3.09% 5.32% -0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.39% -0.25% -0.64% -0.85% -2.17% 7.98% 0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.29% -0.28% -1.68% -3.84% -7.63% -3.84% -5.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.67% 0.00% -1.32% -3.54% -7.41% -4.15% -5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.38% -0.25% -1.66% -3.84% -7.85% -4.16% -5.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.36% -0.27% -0.71% -1.16% -2.46% 6.82% 0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.40% -0.29% -0.68% -1.07% -2.59% 6.28% 0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.39% -0.23% -0.55% -0.60% -1.69% 9.07% 1.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.49% -0.24% -1.20% -3.07% -6.16% -1.20% -3.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% -0.29% -1.43% -3.09% -6.25% -1.71% -4.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.39% -0.25% -1.45% -3.25% -6.83% -2.12% -4.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.29% -0.37% -0.69% 0.70% 1.54% 10.92% 3.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.33% -0.05% -0.51% 3.92% 6.71% 14.33% 6.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.28% -0.36% -1.40% -1.15% -2.13% 3.07% -1.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.27% -0.37% -0.75% 0.54% 1.25% 10.16% 2.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.31% -0.06% -0.55% 3.80% 6.42% 13.64% 6.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.26% -0.34% -1.42% -1.27% -2.43% 2.42% -1.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% -0.29% -0.64% -0.60% -1.64% 6.23% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.42% 0.01% -0.44% 2.59% 3.37% 9.58% 4.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.34% -0.30% -1.41% -2.75% -5.70% -2.36% -3.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.36% -0.30% -1.78% -3.94% -8.05% -7.33% -6.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.48% -0.44% -0.79% -0.40% -0.78% 7.01% 2.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.49% -0.46% -0.91% -0.87% -1.75% 4.69% 0.89%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.01% -1.10% -1.90% -0.75% 0.77% 11.22% 2.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% -1.11% -2.65% -2.98% -3.66% 1.67% -3.17%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% -0.90% -2.33% -0.90% -2.22% -0.23% -3.29%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.87% -1.73% -2.01% -3.26% -1.30% -3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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