聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.24 -0.06 -0.49% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -10.58% 4.35% 2.05% -14.48% 6.29%

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配(美元)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券,以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊,全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 12.24 -0.49% 2020/09/02 12.41 0.57%
2020/09/16 12.30 -0.16% 2020/09/01 12.34 0.90%
2020/09/15 12.32 0.16% 2020/08/31 12.23 -0.49%
2020/09/14 12.30 -0.08% 2020/08/28 12.29 0.00%
2020/09/11 12.31 -0.08% 2020/08/27 12.29 -0.24%
2020/09/10 12.32 -0.16% 2020/08/26 12.32 -0.16%
2020/09/09 12.34 -0.08% 2020/08/25 12.34 -0.24%
2020/09/08 12.35 0.00% 2020/08/24 12.37 0.24%
2020/09/04 12.35 -0.40% 2020/08/21 12.34 0.16%
2020/09/03 12.40 -0.08% 2020/08/20 12.32 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配(美元)
-0.49% -0.65% -0.89% 3.73% 16.35% -3.55% -3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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