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法巴新興市場精選債券基金-H股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
57.55 |
-0.10 |
-0.17% |
-0.10% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.76% |
-10.38% |
4.07% |
13.21% |
-12.24% |
8.61% |
1.77% |
-9.50% |
-18.67% |
7.96% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
57.55 |
-0.17% |
2024/03/01 |
57.65 |
0.35% |
2024/03/14 |
57.65 |
-0.41% |
2024/02/29 |
57.45 |
0.17% |
2024/03/13 |
57.89 |
0.23% |
2024/02/28 |
57.35 |
-0.03% |
2024/03/12 |
57.76 |
-0.31% |
2024/02/27 |
57.37 |
0.05% |
2024/03/11 |
57.94 |
-0.10% |
2024/02/26 |
57.34 |
0.17% |
2024/03/08 |
58.00 |
0.35% |
2024/02/23 |
57.24 |
0.23% |
2024/03/07 |
57.80 |
0.28% |
2024/02/22 |
57.11 |
0.18% |
2024/03/06 |
57.64 |
-0.38% |
2024/02/21 |
57.01 |
0.00% |
2024/03/05 |
57.86 |
0.21% |
2024/02/20 |
57.01 |
0.12% |
2024/03/04 |
57.74 |
0.16% |
2024/02/19 |
56.94 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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