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天利新興市場債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
79.7855 |
0.0503 |
0.06% |
6.97% |
2024/11/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.78% |
-2.82% |
11.01% |
9.86% |
- |
- |
7.29% |
-2.96% |
-16.64% |
10.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/28 |
79.7855 |
0.06% |
2024/11/14 |
79.1371 |
-0.10% |
2024/11/27 |
79.7352 |
0.27% |
2024/11/13 |
79.2175 |
-0.14% |
2024/11/26 |
79.5195 |
-0.01% |
2024/11/12 |
79.3265 |
-0.53% |
2024/11/25 |
79.5289 |
0.46% |
2024/11/11 |
79.7525 |
0.10% |
2024/11/22 |
79.1646 |
0.05% |
2024/11/08 |
79.6735 |
0.42% |
2024/11/21 |
79.1237 |
0.10% |
2024/11/07 |
79.3396 |
0.98% |
2024/11/20 |
79.0483 |
0.08% |
2024/11/06 |
78.5715 |
-0.09% |
2024/11/19 |
78.9843 |
0.34% |
2024/11/05 |
78.6459 |
-0.21% |
2024/11/18 |
78.7155 |
-0.15% |
2024/11/04 |
78.8119 |
-0.07% |
2024/11/15 |
78.8362 |
-0.38% |
2024/10/31 |
78.8674 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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