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天利新興市場債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
74.5644 |
-0.1723 |
-0.23% |
-0.03% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.78% |
-2.82% |
11.01% |
9.86% |
- |
- |
7.29% |
-2.96% |
-16.64% |
10.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
74.5644 |
-0.23% |
2024/03/01 |
74.4944 |
0.37% |
2024/03/14 |
74.7367 |
-0.50% |
2024/02/29 |
74.2230 |
0.23% |
2024/03/13 |
75.1110 |
0.04% |
2024/02/28 |
74.0553 |
0.06% |
2024/03/12 |
75.0817 |
-0.04% |
2024/02/27 |
74.0130 |
-0.07% |
2024/03/11 |
75.1131 |
-0.20% |
2024/02/23 |
74.0637 |
0.48% |
2024/03/08 |
75.2644 |
0.45% |
2024/02/22 |
73.7082 |
0.69% |
2024/03/07 |
74.9277 |
0.15% |
2024/02/21 |
73.2019 |
-0.02% |
2024/03/06 |
74.8123 |
0.19% |
2024/02/20 |
73.2193 |
0.05% |
2024/03/05 |
74.6684 |
0.09% |
2024/02/19 |
73.1849 |
-0.03% |
2024/03/04 |
74.5979 |
0.14% |
2024/02/16 |
73.2095 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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