天利基金淨值

天利新興市場債券基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	63.8630	0.0989	0.16%	1.02%	2023/11/17

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-13.30%	15.90%	8.26%	14.33%	-3.50%	-	-	-1.57%	4.41%	-11.18%

天利新興市場債券基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/17	63.8630	0.16%	2023/11/03	64.2746	-0.17%
2023/11/16	63.7641	0.20%	2023/11/02	64.3810	1.27%
2023/11/15	63.6340	-0.13%	2023/10/31	63.5743	0.38%
2023/11/14	63.7163	-0.26%	2023/10/30	63.3362	-0.42%
2023/11/13	63.8815	-0.42%	2023/10/27	63.6009	0.15%
2023/11/10	64.1481	0.20%	2023/10/26	63.5036	0.34%
2023/11/09	64.0182	-0.47%	2023/10/25	63.2905	0.03%
2023/11/08	64.3193	-0.07%	2023/10/24	63.2703	1.00%
2023/11/07	64.3665	0.45%	2023/10/23	62.6408	-0.62%
2023/11/06	64.0760	-0.31%	2023/10/20	63.0325	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.09%	1.56%	6.80%	6.39%	8.23%	5.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.20%	0.00%	-0.90%	3.01%	-10.32%	-4.44%	-9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	-0.46%	0.59%	5.18%	0.43%	-0.52%	0.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.31%	-0.47%	0.63%	5.50%	0.95%	0.10%	0.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.31%	-0.52%	0.52%	5.13%	0.31%	-0.72%	0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.29%	-0.48%	0.59%	5.44%	0.88%	-0.10%	0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.30%	-0.44%	0.59%	5.32%	0.42%	-0.39%	0.33%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.31%	-0.48%	0.52%	5.02%	0.15%	-1.07%	-0.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.23%	0.07%	-0.46%	4.50%	-7.82%	0.90%	-6.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.31%	-0.48%	1.31%	7.70%	5.15%	8.52%	4.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.35%	-0.44%	0.80%	6.01%	1.99%	2.08%	1.80%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-0.37%	0.74%	5.43%	0.74%	0.00%	0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.34%	-0.45%	0.68%	5.56%	1.13%	0.56%	1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.32%	-0.42%	0.66%	5.48%	0.78%	0.27%	0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.33%	-0.44%	0.79%	5.90%	1.82%	1.70%	1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.35%	-0.46%	0.81%	5.87%	1.52%	1.41%	1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.31%	-0.52%	0.73%	5.70%	1.37%	1.37%	1.15%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.35%	-0.50%	1.06%	6.87%	4.04%	6.36%	3.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.30%	-0.49%	0.70%	5.77%	1.71%	1.61%	1.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.27%	-0.76%	1.57%	8.28%	9.46%	7.92%	8.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.32%	-0.81%	1.57%	0.90%	1.82%	0.41%	1.32%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.25%	-0.71%	1.81%	9.05%	10.63%	10.14%	10.07%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.28%	-0.75%	0.95%	6.22%	4.96%	-0.66%	3.52%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.32%	-0.56%	0.44%	5.47%	-0.49%	-4.57%	-1.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.31%	-0.54%	1.38%	8.49%	5.35%	6.76%	4.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.33%	-0.56%	0.52%	5.74%	0.14%	-4.03%	-1.27%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.14%	-0.14%	-0.35%	3.90%	-4.45%	-0.21%	-3.62%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.18%	-0.65%	1.45%	7.07%	9.08%	7.34%	8.80%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.37%	0.54%	-0.46%	1.06%	-7.50%	-0.24%	-6.91%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.07%	-0.07%	1.75%	5.58%	5.40%	7.66%	5.00%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.32%	0.27%	-0.48%	3.97%	-7.47%	-3.87%	-6.64%
富達新興市場債券基金/美元	-0.23%	-0.42%	1.32%	7.38%	5.70%	3.44%	5.51%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.31%	0.27%	-0.78%	2.84%	-9.77%	-4.70%	-9.29%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.24%	-0.42%	1.01%	6.24%	3.13%	2.58%	2.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.14%	-3.30%	-0.14%	10.87%	8.31%	2.18%	6.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.24%	-2.14%	1.23%	10.75%	8.14%	2.23%	8.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.23%	-1.14%	2.12%	13.45%	13.65%	12.37%	14.35%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.18%	0.27%	-0.61%	-3.90%	-4.71%	-2.50%	-4.23%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.46%	0.94%	-1.38%	-5.39%	-5.70%	-3.26%	-5.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.56%	0.56%	-1.92%	-6.28%	-7.49%	-6.77%	-7.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.18%	-0.18%	0.87%	3.59%	5.24%	9.60%	4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.11%	0.32%	1.83%	1.61%	2.27%	0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.81%	-1.44%	1.53%	9.89%	7.75%	15.01%	5.74%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.87%	-1.48%	0.75%	7.52%	3.22%	5.67%	0.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.22%	1.09%	3.41%	2.65%	3.34%	2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	0.00%	0.85%	2.71%	1.34%	0.73%	1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.21%	-0.64%	0.76%	6.17%	6.29%	3.68%	5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.33%	-0.66%	0.44%	4.03%	2.15%	2.03%	1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.27%	0.06%	1.31%	7.82%	4.94%	7.40%	4.61%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.28%	0.06%	1.31%	7.82%	4.94%	1.22%	4.61%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.29%	0.05%	-0.10%	3.33%	-3.46%	-9.05%	-5.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.28%	0.02%	1.05%	7.19%	3.78%	5.21%	3.38%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.28%	0.05%	-0.20%	3.08%	-3.91%	-10.05%	-5.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.29%	0.03%	-0.29%	2.80%	-4.39%	-11.01%	-6.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.28%	0.04%	1.23%	7.56%	4.42%	6.33%	4.06%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.28%	0.04%	-0.21%	3.02%	-4.05%	-10.19%	-5.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.28%	-0.01%	0.97%	6.89%	3.30%	4.29%	2.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.27%	0.11%	-0.28%	2.73%	-4.47%	-10.65%	-6.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.27%	0.09%	-0.37%	2.45%	-4.90%	-11.49%	-6.73%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.16%	-0.30%	1.52%	2.30%	0.35%	3.10%	0.06%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.76%	2.71%	3.38%	1.99%	3.65%	2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.07%	0.98%	3.40%	0.00%	-0.59%	-0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.00%	0.86%	3.09%	-0.34%	-1.52%	-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.10%	0.11%	0.98%	3.28%	-0.20%	-0.84%	-0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.07%	1.49%	5.08%	3.25%	6.05%	3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	-0.50%	1.72%	6.65%	3.67%	0.34%	3.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.12%	0.68%	-0.82%	-0.59%	-7.81%	-0.51%	-7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.21%	-0.05%	1.98%	6.49%	4.68%	7.83%	4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.20%	-0.07%	1.53%	5.10%	1.88%	2.16%	1.81%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.14%	0.61%	2.39%	2.36%	4.02%	7.70%	4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	-0.07%	1.53%	5.10%	1.88%	2.17%	1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.12%	-0.16%	2.19%	8.57%	4.60%	9.14%	4.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.27%	-0.18%	1.58%	6.80%	4.75%	7.75%	4.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.43%	0.48%	-0.27%	3.54%	-8.15%	0.32%	-7.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.28%	-0.21%	1.15%	5.17%	1.54%	0.29%	0.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.30%	-0.24%	1.51%	6.52%	4.08%	6.93%	3.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.42%	0.49%	-0.35%	3.30%	-8.75%	-0.48%	-7.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.30%	-0.24%	1.07%	4.94%	0.82%	-0.56%	-0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.03%	-0.26%	1.33%	7.06%	3.37%	5.63%	3.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.18%	0.28%	-1.13%	0.90%	-9.02%	-2.34%	-8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.03%	-0.26%	0.75%	4.98%	-0.41%	-1.74%	-0.95%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.09%	-0.17%	2.31%	7.33%	6.58%	10.66%	6.52%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.10%	-0.16%	1.55%	4.95%	1.89%	3.19%	1.82%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.45%	0.80%	0.45%	-5.25%	-3.60%	-5.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.15%	0.00%	1.17%	4.39%	1.47%	1.47%	0.58%
基金平均績效	-0.18%	-0.13%	0.91%	4.76%	1.41%	1.69%	1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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