高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 360.83 -0.29 -0.08% 6.01% 2024/09/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.81% -0.30% 10.84% 10.42% -6.75% 13.68% 5.63% -4.04% -18.58% 10.41%

高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/09 360.83 -0.08% 2024/08/26 360.25 0.06%
2024/09/06 361.12 0.07% 2024/08/23 360.03 0.32%
2024/09/05 360.85 0.27% 2024/08/22 358.88 -0.22%
2024/09/04 359.88 0.08% 2024/08/21 359.67 0.13%
2024/09/03 359.60 -0.17% 2024/08/20 359.21 0.29%
2024/09/02 360.21 -0.01% 2024/08/19 358.16 0.29%
2024/08/30 360.23 0.03% 2024/08/16 357.12 0.27%
2024/08/29 360.12 -0.04% 2024/08/15 356.15 -0.01%
2024/08/28 360.27 0.07% 2024/08/14 356.20 0.33%
2024/08/27 360.02 -0.06% 2024/08/13 355.02 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.08% 0.17% 2.23% 3.92% 4.69% 13.33% 6.01%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 2.01% 2.68% 10.49% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.38% 0.58% 0.87% 1.85% 2.05% 6.21% 3.78%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 0.46% 1.77% 3.38% 1.61% 6.28% 1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.46% 1.79% 3.43% 1.75% 6.79% 1.99%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.51% 1.86% 3.46% 1.65% 6.24% 1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.48% 1.85% 3.46% 1.65% 6.62% 1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.52% 1.74% 3.41% 1.62% 6.50% 1.97%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 0.45% 1.73% 3.23% 1.35% 5.73% 1.48%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.46% 0.62% 1.36% 3.27% 5.01% 12.50% 7.74%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.45% 2.46% 5.53% 5.99% 16.08% 7.71%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.44% 1.89% 3.86% 2.73% 8.86% 3.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.36% 1.71% 3.49% 1.84% 6.68% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.44% 1.80% 3.55% 1.92% 7.24% 2.26%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.52% 1.79% 3.56% 1.91% 7.13% 2.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.45% 1.92% 3.80% 2.50% 8.42% 3.09%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.46% 1.87% 3.81% 2.59% 8.46% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.41% 1.89% 3.85% 2.53% 8.24% 3.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.41% 2.26% 5.03% 4.97% 13.70% 6.35%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.40% 1.91% 3.79% 2.42% 8.22% 2.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.24% 0.59% 2.99% 3.74% 3.38% 10.25% 3.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.56% 2.96% 3.81% -3.76% 2.62% -3.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.22% 0.61% 3.18% 4.30% 4.39% 12.41% 4.75%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% -0.28% 2.28% 1.61% -0.83% 1.51% -2.98%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% 0.23% 1.08% 1.60% -0.67% 3.11% -0.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.04% 0.29% 2.09% 4.57% 5.16% 16.23% 8.50%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.28% 1.15% 1.70% -0.53% 3.83% -0.18%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.21% 0.41% 0.55% 2.33% 2.25% 6.92% 3.35%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.19% 0.31% 1.65% 4.57% 3.22% 10.32% 3.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.28% 0.07% 1.09% 2.01% 3.29% 10.00% 5.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.10% 0.53% 2.82% 4.40% 5.31% 14.24% 6.13%
富達新興市場債券基金/歐元 0.14% 0.43% 1.23% -1.41% 0.19% 5.72% 1.92%
富達新興市場債券基金/美元 -0.23% 0.21% 2.33% 0.74% 1.10% 9.03% 1.75%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.14% 0.43% 0.83% 1.23% 1.80% 5.50% 2.68%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.24% 0.20% 1.93% 3.44% 2.74% 8.79% 2.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.42% 0.00% 2.02% 0.28% -3.68% 3.67% -0.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.21% -0.73% 1.24% -0.25% -3.78% 3.56% -0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.34% 0.00% 1.98% 3.04% 1.11% 13.40% 6.09%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.34% 0.43% -0.60% 1.48% 2.73% 4.10% 2.64%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% 0.79% 0.34% 2.40% 4.31% 9.00% 4.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.52% 0.52% 0.26% 1.58% 2.39% 4.90% 2.12%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.69% 1.64% 5.67% 6.93% 11.77% 7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.11% 1.08% 3.88% 3.30% 4.57% 2.29%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.42% 1.90% 5.30% 17.35% 16.40% 23.93% 16.27%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.38% 1.28% 4.61% 15.07% 11.83% 14.41% 9.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.67% 1.26% 1.64% 3.34% 1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.48% 0.60% 0.48% 0.85% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.33% 0.33% 2.24% 3.87% 2.70% 6.79% 2.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% 0.45% 1.71% 1.36% 1.02% 4.33% -0.22%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.08% 0.17% 2.23% 3.92% 4.70% 7.92% 5.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -1.30% 0.73% -0.63% -4.21% -4.93% -7.09%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.08% 0.14% 2.06% 3.41% 3.76% 11.29% 4.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.08% -1.40% 0.53% -1.19% -5.21% -7.02% -8.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.07% -1.47% 0.39% -1.60% -6.06% -8.66% -9.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.09% 0.15% 2.15% 3.65% 4.17% 12.20% 5.29%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.08% -1.38% 0.59% -1.05% -4.97% -6.37% -8.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.08% 0.12% 2.00% 3.16% 3.25% 10.21% 4.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.06% -1.61% 0.57% -1.07% -4.93% -6.35% -8.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.06% -1.65% 0.44% -1.38% -5.50% -7.44% -8.93%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.01% 0.17% 2.16% 4.95% -0.01% 8.85% 1.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.45% 0.06% 1.63% 2.76% 7.94% 0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.00% 0.96% 1.64% 1.11% 5.32% 2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.00% 0.84% 1.35% 0.42% 3.71% 1.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.05% 0.08% 0.96% 1.66% 1.11% 5.88% 3.11%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.04% 1.54% 3.33% 4.58% 12.44% 7.17%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.17% 2.02% 4.12% 4.48% 7.07% 5.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.39% 0.55% 1.14% 2.95% 4.24% 10.73% 7.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.05% 0.40% 2.23% 4.36% 5.21% 14.28% 6.98%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.41% 1.73% 3.00% 2.43% 7.75% 3.08%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.06% 0.39% 2.13% 4.09% 4.71% 13.13% 6.23%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.41% 1.73% 2.94% 2.44% 7.68% 3.01%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.23% 0.42% 1.91% 4.08% 5.11% 17.29% 8.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.29% 1.82% 4.27% 5.71% 14.96% 7.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.70% 0.53% 0.70% 2.12% 4.91% 11.49% 7.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% 0.28% 1.22% 2.14% 1.24% 5.44% 0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.25% 1.71% 4.08% 5.44% 14.28% 6.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.69% 0.55% 0.62% 1.89% 4.67% 10.88% 6.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% 0.27% 1.13% 1.93% 1.00% 4.86% 0.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.46% 0.26% 1.03% 1.42% 0.06% 5.88% -0.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.46% 0.23% 0.86% 0.92% -0.84% 3.98% -1.50%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.13% 0.23% 2.57% 3.97% 5.49% 16.23% 6.89%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.46% 0.46% 1.42% 2.42% 4.46% 12.64% 7.22%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.13% 0.23% 1.90% 1.98% 1.52% 8.04% 1.17%
天利新興市場債券基金/美元 0.12% 0.33% 2.69% 4.45% 5.94% 15.10% 6.26%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.12% 0.33% 2.21% 2.97% 3.02% 8.86% 2.39%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.12% 0.30% 2.51% 3.94% 5.00% 13.01% 5.00%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.12% 0.33% 2.67% 4.41% 5.86% 14.92% 6.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.25% -0.14% 0.95% 2.02% 3.83% 10.66% 5.44%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.12% 0.33% 2.20% 2.94% 2.94% 8.68% 2.26%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.12% 0.30% 2.03% 2.46% 2.10% 6.84% 1.12%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.04% 0.25% 2.74% 3.85% 5.63% 17.82% 8.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.25% 2.33% 2.57% 3.03% 12.11% 5.11%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.77% 0.00% -1.20% -0.77% 2.15% -0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.29% 2.21% 2.51% 2.36% 7.42% 0.87%
基金平均績效 -0.01% 0.23% 1.69% 3.00% 2.42% 7.53% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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