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高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
397.66 |
0.86 |
0.22% |
10.01% |
2025/09/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.30% |
10.84% |
10.42% |
-6.75% |
13.68% |
5.63% |
-4.04% |
-18.58% |
10.41% |
6.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/16 |
397.66 |
0.22% |
2025/09/02 |
388.02 |
-0.32% |
2025/09/15 |
396.80 |
0.19% |
2025/08/29 |
389.27 |
-0.01% |
2025/09/12 |
396.06 |
-0.09% |
2025/08/28 |
389.29 |
0.34% |
2025/09/11 |
396.42 |
0.42% |
2025/08/27 |
387.97 |
-0.03% |
2025/09/10 |
394.76 |
0.38% |
2025/08/26 |
388.07 |
-0.12% |
2025/09/09 |
393.25 |
0.01% |
2025/08/25 |
388.54 |
-0.02% |
2025/09/08 |
393.21 |
0.10% |
2025/08/22 |
388.62 |
0.35% |
2025/09/05 |
392.83 |
0.91% |
2025/08/21 |
387.27 |
-0.17% |
2025/09/04 |
389.28 |
0.42% |
2025/08/20 |
387.92 |
-0.18% |
2025/09/03 |
387.67 |
-0.09% |
2025/08/19 |
388.63 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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