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先機新興市場債券基金A3 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
22.5105 |
-0.0078 |
-0.03% |
2.40% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.68% |
9.21% |
14.27% |
-2.39% |
-4.15% |
18.67% |
-3.60% |
4.81% |
-13.07% |
9.39% |
先機新興市場債券基金A3/歐元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
22.5105 |
-0.03% |
2024/03/01 |
22.5060 |
0.61% |
2024/03/14 |
22.5183 |
0.07% |
2024/02/29 |
22.3698 |
-0.18% |
2024/03/13 |
22.5034 |
-0.06% |
2024/02/28 |
22.4101 |
-0.02% |
2024/03/12 |
22.5161 |
-0.20% |
2024/02/26 |
22.4148 |
0.63% |
2024/03/11 |
22.5608 |
-0.01% |
2024/02/23 |
22.2747 |
0.66% |
2024/03/08 |
22.5628 |
0.18% |
2024/02/22 |
22.1280 |
-0.57% |
2024/03/07 |
22.5215 |
-0.01% |
2024/02/21 |
22.2554 |
0.21% |
2024/03/06 |
22.5229 |
-0.04% |
2024/02/20 |
22.2088 |
-0.33% |
2024/03/05 |
22.5322 |
0.19% |
2024/02/19 |
22.2815 |
-0.03% |
2024/03/04 |
22.4896 |
-0.07% |
2024/02/16 |
22.2874 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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