聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.60 0.19 0.38% -1.96% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.81% 1.58% -0.53%
含息 - - - - - - - -19.26% 11.55% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4665 52.10 0.90%
02/28 0.4665 50.35 0.93%
03/31 0.4665 50.10 0.93%
04/28 0.4665 49.72 0.94%
05/31 0.4665 49.06 0.95%
06/30 0.4665 49.76 0.94%
07/31 0.4665 50.30 0.93%
08/31 0.3453 49.21 0.70%
09/29 0.3453 47.30 0.73%
10/31 0.3453 46.76 0.74%
11/30 0.3453 49.20 0.70%
12/29 0.3453 51.21 0.67%
總計 4.992 51.21 9.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3453 50.39 0.69%
02/29 0.3453 50.50 0.68%
03/28 0.3453 51.30 0.67%
04/30 0.3453 50.19 0.69%
05/31 0.3453 50.37 0.69%
06/28 0.3453 50.51 0.68%
07/31 0.3453 50.92 0.68%
08/30 0.3453 51.96 0.66%
09/30 0.3453 52.62 0.66%
10/31 0.3453 51.60 0.67%
11/29 0.3453 51.71 0.67%
12/31 0.3453 50.92 0.68%
總計 4.1436 50.92 8.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3453 51.56 0.67%
02/28 0.3453 51.99 0.66%
03/31 0.3453 51.17 0.67%
總計 1.0359 51.17 2.02%

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 49.60 0.38% 2025/04/03 50.74 -0.51%
2025/04/16 49.41 0.10% 2025/04/02 51.00 -0.08%
2025/04/15 49.36 0.45% 2025/04/01 51.04 0.53%
2025/04/14 49.14 1.70% 2025/03/31 50.77 -0.78%
2025/04/11 48.32 -0.96% 2025/03/28 51.17 0.12%
2025/04/10 48.79 0.49% 2025/03/27 51.11 -0.35%
2025/04/09 48.55 -1.14% 2025/03/26 51.29 -0.35%
2025/04/08 49.11 0.04% 2025/03/25 51.47 0.23%
2025/04/07 49.09 -2.21% 2025/03/24 51.35 -0.21%
2025/04/04 50.20 -1.06% 2025/03/21 51.46 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.38% 1.66% -3.54% -2.63% -4.45% -0.48% -1.96%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.45% -1.97% 0.17% 0.05% 7.22% 0.76%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.51% 0.10% -7.16% -11.42% -7.77% -4.09% -10.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.33% 1.46% -3.88% -3.03% -4.91% -1.05% -2.36%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.32% 1.51% -3.89% -3.10% -4.96% -1.16% -2.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.40% 1.63% -3.57% -2.63% -4.49% -0.60% -1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.37% 1.73% -3.74% -2.90% -4.67% -0.84% -2.11%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.34% 1.45% -3.91% -3.14% -5.15% -1.55% -2.51%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.51% 0.10% -6.70% -10.22% -5.28% 1.29% -8.87%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.39% 1.68% -2.87% -0.65% -0.50% 7.93% 0.06%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.37% 1.67% -3.36% -2.15% -3.53% 1.49% -1.44%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.38% 1.53% -3.76% -2.82% -4.57% -0.50% -2.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 1.64% -3.45% -2.47% -4.20% 0.00% -1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.38% 1.73% -3.65% -2.72% -4.32% -0.18% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.35% 1.52% -3.45% -2.25% -3.88% 0.93% -1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.36% 1.57% -3.56% -2.44% -4.00% 0.84% -1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.32% 1.52% -3.70% -2.50% -4.00% 0.86% -1.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.36% 1.53% -3.02% -1.08% -1.38% 6.00% -0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.31% 1.45% -3.46% -2.30% -3.74% 0.93% -1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.22% 2.15% -1.80% 2.09% -1.80% 6.12% 2.22%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 2.14% -1.82% 1.98% -1.82% -1.27% 2.14%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.25% 2.31% -1.54% 2.56% -0.89% 8.12% 2.75%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.20% 2.22% -2.50% -0.20% -5.94% -2.50% -0.88%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.38% 1.86% -4.29% -3.78% -7.36% -5.98% -4.20%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.39% 1.93% -3.06% -0.89% -2.02% 5.25% -0.47%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.40% 1.94% -3.88% -3.35% -7.09% -5.60% -3.86%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.36% -0.14% -5.02% -7.22% -5.34% -1.13% -6.16%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.31% 1.46% -1.06% 2.71% -0.56% 5.35% 3.10%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.30% -1.78% -5.96% -9.21% -5.63% -0.32% -8.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.18% 1.28% -1.55% 0.32% -1.26% 6.73% 0.63%
富達新興市場債券基金/歐元 -1.24% -0.22% -7.90% -9.60% -5.73% -5.19% -9.33%
富達新興市場債券基金/美元 -0.25% 1.08% -2.03% -0.21% 0.24% 2.38% 0.79%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -1.25% -0.23% -8.55% -10.89% -8.08% -6.02% -10.95%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.26% 1.08% -2.71% -1.60% -2.24% 1.52% -0.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% 1.08% -3.39% -0.46% -5.07% -6.43% -1.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.05% -1.79% -0.26% -4.95% -6.34% 0.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.17% 1.20% -0.76% 2.25% -0.08% 3.41% 4.14%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.51% -1.90% -0.34% 1.80% 3.67% 0.17%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% 0.55% -2.76% 0.44% 2.23% 6.88% 0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.52% -3.02% -0.52% 0.52% 3.21% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.24% 0.52% 1.72% 3.61% 11.04% 1.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.22% -0.11% -0.11% 0.00% 3.44% -0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.19% 0.19% -1.93% -1.66% 0.85% 19.39% -2.69%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% 0.13% -2.71% -3.83% -3.34% 9.93% -5.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.44% -0.59% -0.22% -0.37% 1.88% -0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.49% -0.85% -0.85% -1.57% -0.61% -0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.79% -1.11% 1.02% -2.09% 2.18% 1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.68% -1.89% -0.23% -0.67% 2.20% -0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.39% 1.57% -2.54% -0.75% -1.15% 6.30% -0.37%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.39% 1.57% -2.54% -0.75% -6.83% 0.19% -0.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.39% 1.55% -3.88% -4.73% -8.84% -10.17% -5.66%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.39% 1.53% -2.75% -1.26% -2.13% 4.28% -0.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.39% 1.52% -4.03% -4.95% -9.20% -11.43% -5.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.40% 1.52% -4.11% -5.18% -9.63% -12.54% -6.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.39% 1.55% -2.62% -0.99% -1.64% 5.25% -0.66%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.39% 1.54% -3.99% -5.00% -9.37% -11.36% -5.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.39% 1.52% -2.83% -1.44% -2.51% 3.42% -1.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.41% 1.61% -4.03% -5.16% -9.55% -11.57% -6.24%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.40% 1.59% -4.15% -5.38% -9.91% -12.42% -6.52%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.33% 1.15% -1.94% -0.05% -0.66% 2.08% 0.42%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.20% 1.55% -2.71% -3.58% -4.49% 0.94% -3.27%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.23% 0.85% -2.97% -2.24% -4.73% -1.65% -2.24%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.18% 0.79% -3.13% -2.39% -5.06% -2.72% -2.31%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.16% 0.86% -3.22% -2.35% -4.82% -1.76% -2.15%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.15% 0.81% -2.48% -0.72% -1.58% 5.05% -0.69%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.18% 0.71% -2.91% -1.56% -1.90% -0.53% -0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.40% -0.28% -5.71% -9.67% -5.75% -0.12% -8.71%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.24% 1.23% -1.85% -0.07% -1.04% 6.39% 0.21%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.28% 1.28% -2.27% -1.46% -3.66% 0.78% -1.18%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.24% 1.22% -1.95% -0.30% -1.51% 5.36% -0.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.21% 1.14% -2.34% -1.46% -3.73% 0.71% -1.25%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.28% 0.79% -4.12% -1.67% -0.25% 8.05% -0.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 1.75% -2.15% -0.10% -0.19% 7.12% 0.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.49% 0.27% -5.76% -9.23% -4.69% 0.49% -8.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.24% 1.79% -2.56% -1.63% -3.80% -0.97% -2.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.25% 1.76% -2.18% -0.37% -0.43% 6.31% -0.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.56% 0.28% -5.88% -9.58% -5.00% -0.35% -8.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.22% 1.75% -2.77% -2.06% -4.19% -1.88% -2.46%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.63% 1.20% -0.69% 2.40% 0.88% 3.48% 2.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.62% 1.14% -0.88% 1.89% -0.09% 1.55% 2.09%
先機新興市場債券基金A/美元 0.29% 1.00% -3.34% -1.53% -3.23% 4.37% -1.04%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.32% -1.48% -7.27% -10.66% -7.44% -2.23% -9.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.29% 1.00% -3.92% -3.25% -6.41% -2.87% -3.32%
天利新興市場債券基金/美元 0.11% 2.16% -2.08% 0.06% -1.21% 7.20% 0.32%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.11% 2.16% -2.53% -1.27% -3.81% 1.51% -1.01%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.10% 2.08% -2.26% -0.38% -2.07% 5.31% -0.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.11% 2.16% -2.09% 0.03% -1.27% 7.04% 0.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.11% 2.16% -2.54% -1.30% -3.87% 1.38% -1.05%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.10% 2.08% -2.71% -1.70% -4.67% -0.30% -1.52%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.45% 1.87% -2.83% 0.36% 0.83% 8.90% 1.10%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.45% 1.10% -3.59% -1.89% -2.99% 2.21% -1.91%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.00% -3.51% -5.88% -4.56% -2.98% -5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.30% 1.51% -2.19% -1.90% -4.42% 0.75% -2.19%
基金平均績效 0.20% 1.15% -2.88% -2.00% -3.05% 0.88% -1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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