高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 94.03 0.16 0.17% -10.19% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.16% -6.95% 3.72% 2.73% -15.23% 2.02% -6.25% -13.64% -30.42% -8.29%
含息 6.30% 1.59% 11.53% 10.52% -6.93% 11.96% 3.17% -4.16% -19.45% 7.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.5 163.53 0.92%
02/02 1.5 157.08 0.95%
03/02 1.5 145.24 1.03%
04/04 1.5 143.79 1.04%
05/03 1.5 133.36 1.12%
06/02 1.5 131.59 1.14%
07/04 1.5 121.58 1.23%
08/02 1.5 122.11 1.23%
09/02 1.5 117.72 1.27%
10/04 1.5 109.25 1.37%
11/02 1.5 107.77 1.39%
12/02 1.5 116.54 1.29%
總計 18 116.54 15.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 113.99 1.32%
02/02 1.5 117.25 1.28%
03/02 1.5 111.49 1.35%
04/04 1.5 110.84 1.35%
05/02 1.5 109.00 1.38%
06/02 1.5 106.96 1.40%
07/04 1.5 107.85 1.39%
08/02 1.5 108.30 1.39%
09/04 1.5 104.95 1.43%
10/03 1.5 99.93 1.50%
11/02 1.5 98.26 1.53%
12/04 1.5 102.10 1.47%
總計 18 102.10 17.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 104.16 1.44%
02/02 1.5 102.46 1.46%
03/04 1.5 101.47 1.48%
04/03 1.5 100.89 1.49%
05/02 1.5 97.80 1.53%
06/04 1.5 98.34 1.53%
07/02 1.5 96.05 1.56%
08/02 1.5 96.79 1.55%
09/03 1.5 97.21 1.54%
10/02 1.25 97.33 1.28%
11/04 1.25 94.16 1.33%
總計 16 94.16 16.99%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 94.03 0.17% 2024/11/15 92.87 -0.45%
2024/11/28 93.87 0.06% 2024/11/14 93.29 -0.14%
2024/11/27 93.81 0.28% 2024/11/13 93.42 -0.07%
2024/11/26 93.55 -0.14% 2024/11/12 93.49 -0.54%
2024/11/25 93.68 0.44% 2024/11/11 94.00 0.05%
2024/11/22 93.27 0.00% 2024/11/08 93.95 0.35%
2024/11/21 93.27 0.16% 2024/11/07 93.62 1.00%
2024/11/20 93.12 0.15% 2024/11/06 92.69 -0.13%
2024/11/19 92.98 0.29% 2024/11/05 92.81 -0.20%
2024/11/18 92.71 -0.17% 2024/11/04 93.00 -1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.17% 0.81% -0.44% -3.25% -3.55% -7.44% -10.19%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.79% 0.86% 3.55% 6.33% 12.12% 7.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.46% -1.27% 2.74% 4.42% 6.26% 11.37% 8.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.48% 0.12% 0.16% -0.95% 2.54% 4.27% 0.97%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.52% 0.10% 0.12% -1.00% 2.55% 4.55% 1.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% 0.10% 0.20% -0.91% 2.51% 4.26% 0.93%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.48% 0.10% 0.19% -0.95% 2.57% 4.43% 0.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.68% -0.03% 0.01% -1.12% 2.40% 4.29% 1.13%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.49% 0.10% 0.10% -1.11% 2.25% 3.70% 0.47%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% -0.83% 3.69% 6.39% 9.71% 18.40% 13.69%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.15% 0.77% 1.48% 1.67% 7.52% 14.20% 8.99%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.35% 0.27% 0.45% -0.35% 3.68% 6.73% 2.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.48% 0.12% 0.24% -0.84% 2.74% 4.83% 1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.44% 0.11% 0.22% -0.77% 2.86% 5.03% 1.58%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.66% 0.00% 0.09% -0.95% 2.73% 4.92% 1.67%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.33% 0.34% 0.45% -0.44% 3.46% 6.28% 2.63%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.34% 0.23% 0.46% -0.46% 3.46% 6.24% 2.60%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.31% 0.31% 0.52% -0.31% 3.75% 6.48% 2.76%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.77% 1.40% 1.29% 6.53% 12.21% 7.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% 0.40% 0.60% -0.30% 3.59% 6.32% 2.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.29% 1.05% 0.52% 0.25% 3.55% 6.89% 3.16%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.32% 1.05% 0.56% 0.32% 3.65% -0.40% -3.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.29% 1.05% 0.66% 0.73% 4.59% 8.88% 4.94%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.38% 1.05% -0.19% -1.76% -0.56% -1.49% -4.33%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% 1.06% 0.37% -1.43% 0.61% 2.56% -1.13%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.20% 1.08% 1.25% 1.29% 6.40% 14.96% 9.66%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 1.08% 0.32% -1.46% 0.65% 2.85% -0.95%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% -1.06% 2.05% 3.46% 4.84% 9.68% 6.41%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.25% 0.51% -0.13% -1.12% 2.73% 5.75% 2.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.09% 0.46% 3.23% 6.03% 8.41% 17.70% 11.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.08% 0.86% 0.70% 0.54% 5.21% 13.11% 6.33%
富達新興市場債券基金/歐元 0.22% -0.40% 3.56% 6.13% 4.45% 13.25% 7.27%
富達新興市場債券基金/美元 0.19% 1.02% 1.17% 1.01% 1.94% 8.93% 2.33%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.26% -0.39% 3.20% 5.03% 6.19% 12.98% 7.36%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 1.02% 0.78% -0.08% 3.60% 8.64% 2.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% 0.00% -1.31% -4.52% -4.79% -0.88% -4.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.26% -2.00% -4.38% -4.61% -1.01% -4.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.17% 0.00% -1.28% -2.36% 0.00% 8.41% 3.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.08% 1.12% 1.38% 3.42% 4.99% 3.61%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.00% 1.34% 2.02% 4.85% 9.79% 6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 1.04% 1.31% 3.19% 6.01% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.24% 1.36% 2.11% 7.43% 10.39% 9.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.21% 0.75% 0.32% 3.75% 2.95% 2.62%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.32% 0.50% 2.73% 4.72% 19.77% 21.02% 20.23%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.37% 0.50% 2.02% 2.66% 15.06% 11.72% 11.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.29% 0.29% 0.15% 1.64% 2.80% 1.64%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.36% 0.12% -0.48% 0.36% 0.24% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.22% 0.45% -0.11% -1.65% 2.40% 3.35% 0.56%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% 0.34% 0.68% 0.11% 1.95% 3.36% -0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.18% 0.83% 0.93% 1.13% 6.00% 12.07% 7.00%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.18% 0.83% 0.93% 1.13% 6.01% 6.72% 6.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.18% 0.83% -0.40% -2.93% -2.70% -5.65% -8.64%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.17% 0.78% 0.79% 0.70% 5.03% 10.10% 5.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.18% 0.79% -0.52% -3.50% -4.23% -8.97% -11.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.17% 0.80% 0.84% 0.87% 5.47% 10.95% 6.03%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.17% 0.81% -0.50% -3.24% -3.41% -7.03% -9.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.17% 0.77% 0.69% 0.48% 4.55% 9.05% 4.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.88% -0.43% -3.25% -3.40% -6.89% -9.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.86% -0.51% -3.48% -3.93% -7.95% -10.65%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.24% 0.94% 0.99% 1.43% 6.61% 7.25% 2.42%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.83% 0.83% -1.99% 3.01% 6.57% 1.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.37% -0.07% -0.81% -1.46% 0.52% 3.44% 1.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.34% -0.08% -0.92% -1.82% -0.17% 2.15% 0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.55% -0.23% -0.99% -1.69% 0.34% 3.85% 2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% 0.43% 0.29% 0.58% 4.43% 11.15% 7.79%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 1.05% 1.22% -4.13% 0.35% 6.03% 0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.22% -0.51% 3.24% 5.74% 8.49% 16.97% 12.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.24% 0.93% 0.88% 0.90% 6.13% 12.68% 7.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% 0.48% 0.00% -0.88% 2.89% 5.87% 2.24%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.24% 0.90% 0.81% 0.66% 5.58% 11.55% 6.54%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% 0.55% 0.07% -0.82% 2.89% 5.87% 2.17%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.28% 1.28% 1.89% 2.77% 7.38% 17.88% 11.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.62% 1.10% 1.89% 6.20% 13.16% 8.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -0.79% 3.36% 6.79% 8.71% 17.60% 13.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.66% 0.38% -0.02% 1.99% 4.19% 0.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.55% 1.05% 1.81% 5.83% 12.39% 8.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -0.83% 3.41% 6.76% 8.41% 16.84% 13.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.59% 0.35% -0.11% 1.59% 3.47% 0.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.07% -0.06% -0.02% -0.77% -0.01% 2.42% -0.85%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.07% -0.09% -0.16% -1.21% -0.95% 0.56% -2.46%
先機新興市場債券基金A/美元 0.12% 0.99% 1.02% 1.09% 5.72% 14.31% 7.86%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.01% -0.40% 3.29% 6.22% 8.59% 18.87% 13.12%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.12% 0.99% 0.54% -0.64% 1.94% 6.37% 1.01%
天利新興市場債券基金/美元 0.06% 0.84% 1.02% 0.97% 5.65% 13.04% 6.97%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.06% 0.39% 0.57% -0.37% 2.78% 6.98% 1.70%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.06% 0.80% 0.89% 0.53% 4.69% 11.07% 5.30%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.06% 0.83% 1.01% 0.93% 5.57% 12.87% 6.82%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.23% 0.43% 3.54% 6.45% 8.78% 17.44% 11.81%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.06% 0.38% 0.56% -0.40% 2.71% 6.80% 1.55%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.06% 0.35% 0.43% -0.81% 1.82% 5.05% 0.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.48% 0.42% 1.26% 1.75% 6.09% 16.71% 10.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.50% 0.42% 0.84% 0.48% 3.46% 11.03% 5.48%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.32% 0.54% 1.63% 2.98% 2.41% 7.73% 2.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.29% 0.87% 0.14% 0.14% 3.11% 7.56% 1.16%
基金平均績效 0.03% 0.43% 0.84% 0.61% 3.56% 6.88% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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