高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 98.31 0.46 0.47% -6.10% 2024/04/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.16% -6.95% 3.72% 2.73% -15.23% 2.02% -6.25% -13.64% -30.42% -8.29%
含息 6.30% 1.59% 11.53% 10.52% -6.93% 11.96% 3.17% -4.16% -19.45% 7.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.5 163.53 0.92%
02/02 1.5 157.08 0.95%
03/02 1.5 145.24 1.03%
04/04 1.5 143.79 1.04%
05/03 1.5 133.36 1.12%
06/02 1.5 131.59 1.14%
07/04 1.5 121.58 1.23%
08/02 1.5 122.11 1.23%
09/02 1.5 117.72 1.27%
10/04 1.5 109.25 1.37%
11/02 1.5 107.77 1.39%
12/02 1.5 116.54 1.29%
總計 18 116.54 15.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 113.99 1.32%
02/02 1.5 117.25 1.28%
03/02 1.5 111.49 1.35%
04/04 1.5 110.84 1.35%
05/02 1.5 109.00 1.38%
06/02 1.5 106.96 1.40%
07/04 1.5 107.85 1.39%
08/02 1.5 108.30 1.39%
09/04 1.5 104.95 1.43%
10/03 1.5 99.93 1.50%
11/02 1.5 98.26 1.53%
12/04 1.5 102.10 1.47%
總計 18 102.10 17.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 104.16 1.44%
02/02 1.5 102.46 1.46%
03/04 1.5 101.47 1.48%
04/03 1.5 100.89 1.49%
總計 6 100.89 5.95%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/29 98.31 0.47% 2024/04/15 97.89 -0.83%
2024/04/26 97.85 0.28% 2024/04/12 98.71 -0.13%
2024/04/25 97.58 -0.36% 2024/04/11 98.84 -0.63%
2024/04/24 97.93 -0.37% 2024/04/10 99.47 -0.64%
2024/04/23 98.29 0.25% 2024/04/09 100.11 0.45%
2024/04/22 98.04 0.18% 2024/04/08 99.66 -0.12%
2024/04/19 97.86 0.02% 2024/04/05 99.78 -1.10%
2024/04/18 97.84 0.05% 2024/04/02 100.89 -0.66%
2024/04/17 97.79 0.53% 2024/03/28 101.56 0.02%
2024/04/16 97.27 -0.63% 2024/03/27 101.54 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.47% 0.28% -3.20% -3.32% 0.68% -9.77% -6.10%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.04% -1.68% 1.16% 10.73% 7.15% -0.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.49% -0.68% -1.44% 0.89% 7.11% 6.89% 1.79%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.08% -1.06% -2.74% -1.53% 5.80% -0.45% -2.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.18% -1.14% -2.73% -1.57% 6.07% 0.12% -2.48%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.05% -1.05% -2.77% -1.46% 5.82% 0.11% -2.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.09% -1.09% -2.72% -1.57% 6.03% 0.70% -2.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.36% -1.34% -2.74% -1.75% 5.67% 0.40% -2.46%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.08% -1.08% -2.77% -1.66% 5.54% -1.08% -2.67%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% -0.17% -0.97% 2.79% 10.75% 13.26% 3.70%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.47% -0.44% -2.02% 1.19% 11.37% 9.70% 0.26%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -1.01% -0.92% -2.54% -0.92% 7.29% 2.78% -1.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.00% -1.00% -2.69% -1.36% 6.14% 0.63% -2.33%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.15% -1.15% -2.71% -1.48% 6.28% 1.29% -2.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -1.35% -1.31% -2.68% -1.58% 6.00% 0.99% -2.28%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.92% -0.92% -2.50% -0.92% 7.12% 2.39% -1.83%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.95% -0.95% -2.58% -0.95% 6.96% 2.47% -1.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.96% -0.96% -2.63% -0.96% 6.94% 2.10% -1.91%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.49% -0.49% -2.20% 0.72% 10.24% 7.37% -0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.92% -0.92% -2.62% -0.92% 7.10% 2.22% -1.93%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.82% 0.34% -2.58% -0.42% 8.61% 3.87% -2.15%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.77% 0.34% -9.26% -7.28% 1.11% -3.42% -8.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.84% 0.37% -2.38% 0.00% 9.62% 6.10% -1.60%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.76% 0.38% -3.21% -2.50% 4.25% -4.09% -4.87%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.47% 0.05% -3.01% 0.21% 7.80% -1.39% -1.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.49% 0.07% -2.11% 3.06% 14.53% 11.67% 2.04%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.49% 0.07% -3.00% 0.26% 8.27% -0.24% -1.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.21% -1.46% 0.64% 6.85% 10.85% 1.07%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.52% -0.46% -2.45% -0.98% 7.44% 7.44% -2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.58% -0.30% -1.03% 3.50% 10.80% 10.07% 2.94%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.27% -0.20% -2.39% 1.77% 12.23% 6.48% -0.47%
富達新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.22% -1.27% 2.82% 10.99% 5.10% 2.94%
富達新興市場債券基金/美元 -0.16% -0.31% -2.22% 1.31% 11.81% 1.97% -0.56%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.15% -0.23% -1.64% 1.92% 8.89% 5.61% 1.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.16% -0.31% -2.57% 0.41% 9.69% 2.21% -1.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.56% 0.00% -3.42% 1.29% 9.29% 4.90% -0.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.48% 0.00% -2.13% 1.23% 8.97% 4.56% 0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.69% -0.17% -1.45% 3.23% 13.50% 13.50% 3.13%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.18% -0.17% -0.09% 1.24% 2.23% 1.24% 0.62%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.35% 0.12% -1.03% 1.65% 8.01% 5.24% 1.05%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% 0.27% -1.31% 0.80% 6.21% 1.62% -0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.26% 0.31% 0.52% 0.21% 4.01% 7.03% 0.84%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 0.33% -0.11% -1.53% 0.67% 0.44% -1.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.72% 1.84% 2.18% -1.46% 5.55% 3.92% -0.92%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.58% 1.75% 1.45% -3.45% 1.30% -4.12% -3.59%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.08% 0.00% -0.89% -0.37% 1.60% 1.37% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.00% -1.08% -0.97% 0.49% -1.20% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.46% 0.46% -2.56% -0.57% 5.42% 1.51% -1.57%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.35% 0.35% -2.14% -1.14% 6.10% -0.80% -2.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.47% 0.30% -1.60% 1.47% 10.96% 9.33% 0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.47% 0.30% -1.60% 1.43% 5.67% 4.10% 0.08%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.48% 0.30% -3.02% -2.83% 1.78% -7.81% -5.47%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.46% 0.27% -1.73% 1.03% 9.98% 7.16% -0.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.46% 0.25% -3.34% -3.76% -0.28% -11.22% -6.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.46% 0.28% -1.68% 1.21% 10.41% 8.22% -0.21%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.46% 0.28% -3.13% -3.19% 1.03% -9.08% -5.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.45% 0.26% -1.81% 0.78% 9.44% 6.09% -0.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.45% 0.31% -3.18% -3.13% 1.15% -9.95% -5.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.44% 0.29% -3.26% -3.43% 0.55% -10.94% -6.20%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.43% 0.25% -1.66% 2.30% 12.05% 3.77% 0.69%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.33% 0.13% -1.76% -1.63% 7.64% 2.17% -2.84%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.30% 0.15% -1.33% -0.67% 6.22% -1.04% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.26% 0.17% -1.51% -0.93% 5.47% -2.65% -0.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.34% 0.27% -1.12% -0.06% 6.87% -0.60% 0.74%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.34% 0.19% -1.32% 1.04% 9.94% 5.98% 1.59%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% 0.17% -2.05% 1.60% 10.62% 0.70% -0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.24% -0.36% -0.95% 2.92% 10.23% 10.96% 3.73%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.43% 0.28% -1.59% 1.95% 11.74% 8.03% 0.68%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.42% 0.28% -1.60% 0.42% 8.24% 2.38% -0.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.44% 0.28% -1.64% 1.70% 11.17% 6.98% 0.35%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.43% 0.21% -1.67% 0.43% 8.17% 2.24% -0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.06% -0.07% -1.85% 2.55% 14.61% 13.80% 2.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.20% -0.15% -1.11% 2.08% 10.42% 10.67% 1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.11% -0.11% 3.49% 9.68% 14.39% 4.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.24% -0.19% -1.89% -0.22% 5.86% 1.86% -1.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.26% -0.13% -1.04% 2.01% 9.94% 10.34% 1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -0.14% -0.07% 3.33% 9.18% 13.89% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.24% -0.19% -1.76% -0.27% 5.40% 1.57% -1.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.26% -0.91% 0.05% 5.00% 5.27% -1.94%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% 0.23% -1.04% -0.36% 4.07% 3.23% -2.49%
先機新興市場債券基金A/美元 0.54% 0.35% -1.48% 2.93% 14.18% 13.33% 1.06%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.64% -0.31% -0.87% 3.94% 12.43% 16.13% 4.44%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.54% 0.35% -2.04% 1.21% 10.28% 5.61% -1.18%
天利新興市場債券基金/美元 0.29% 0.12% -1.50% 1.39% 10.92% 8.25% -0.43%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.29% -0.34% -1.96% 0.00% 7.91% 2.33% -2.25%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.29% 0.10% -1.65% 0.99% 9.95% 6.12% -0.95%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.29% 0.12% -1.52% 1.35% 10.83% 8.08% -0.48%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.60% 0.03% -0.15% 3.08% 9.41% 11.76% 2.93%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.29% -0.34% -1.97% -0.05% 7.80% 2.17% -2.32%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.29% -0.36% -2.10% -0.42% 6.92% 0.28% -2.80%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.30% 0.02% -2.38% 2.95% 14.47% 13.05% 2.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 0.00% -2.80% 1.66% 11.67% 7.53% 0.53%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.44% 0.11% -1.51% 1.22% 8.45% 3.41% 0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.45% 0.15% -2.34% -0.30% 8.96% 1.36% -2.90%
基金平均績效 0.05% -0.05% -1.76% 0.38% 7.54% 3.38% -0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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