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法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
188.83 |
-0.85 |
-0.45% |
3.83% |
2023/02/07 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-9.36% |
-6.81% |
-9.58% |
5.84% |
15.56% |
-9.51% |
12.00% |
3.95% |
-8.55% |
-16.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/07 |
188.83 |
-0.45% |
2023/01/24 |
191.53 |
0.25% |
2023/02/06 |
189.68 |
-1.30% |
2023/01/23 |
191.05 |
0.05% |
2023/02/03 |
192.18 |
-1.08% |
2023/01/20 |
190.96 |
0.12% |
2023/02/02 |
194.27 |
1.08% |
2023/01/19 |
190.74 |
-0.65% |
2023/02/01 |
192.19 |
0.81% |
2023/01/18 |
191.98 |
0.97% |
2023/01/31 |
190.64 |
-0.17% |
2023/01/17 |
190.14 |
0.00% |
2023/01/30 |
190.97 |
-0.35% |
2023/01/16 |
190.14 |
-0.07% |
2023/01/27 |
191.65 |
-0.15% |
2023/01/13 |
190.27 |
0.46% |
2023/01/26 |
191.93 |
0.04% |
2023/01/12 |
189.39 |
0.73% |
2023/01/25 |
191.86 |
0.17% |
2023/01/11 |
188.01 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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