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法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
211.13 |
-1.23 |
-0.58% |
4.93% |
2024/10/21 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.81% |
-9.58% |
5.84% |
15.56% |
-9.51% |
12.00% |
3.95% |
-8.55% |
-16.08% |
10.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
211.13 |
-0.58% |
2024/10/07 |
213.28 |
-0.44% |
2024/10/18 |
212.36 |
0.11% |
2024/10/04 |
214.23 |
-0.10% |
2024/10/17 |
212.12 |
-0.35% |
2024/10/03 |
214.45 |
-0.33% |
2024/10/16 |
212.87 |
0.06% |
2024/10/02 |
215.16 |
-0.19% |
2024/10/15 |
212.74 |
0.00% |
2024/10/01 |
215.56 |
-0.23% |
2024/10/14 |
212.73 |
0.00% |
2024/09/30 |
216.05 |
0.01% |
2024/10/11 |
212.73 |
0.23% |
2024/09/27 |
216.02 |
0.23% |
2024/10/10 |
212.24 |
-0.19% |
2024/09/26 |
215.52 |
0.09% |
2024/10/09 |
212.65 |
-0.08% |
2024/09/25 |
215.33 |
0.17% |
2024/10/08 |
212.82 |
-0.22% |
2024/09/24 |
214.96 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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