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法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
197.18 |
-0.91 |
-0.46% |
-2.00% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.81% |
-9.58% |
5.84% |
15.56% |
-9.51% |
12.00% |
3.95% |
-8.55% |
-16.08% |
10.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
197.18 |
-0.46% |
2024/04/10 |
201.86 |
-0.98% |
2024/04/23 |
198.09 |
0.42% |
2024/04/09 |
203.86 |
0.44% |
2024/04/22 |
197.27 |
0.19% |
2024/04/08 |
202.97 |
-0.04% |
2024/04/19 |
196.90 |
0.09% |
2024/04/05 |
203.05 |
-0.15% |
2024/04/18 |
196.72 |
0.26% |
2024/04/04 |
203.36 |
0.26% |
2024/04/17 |
196.21 |
0.56% |
2024/03/28 |
202.83 |
-0.03% |
2024/04/16 |
195.12 |
-1.29% |
2024/03/27 |
202.89 |
0.18% |
2024/04/15 |
197.67 |
-1.00% |
2024/03/26 |
202.53 |
0.09% |
2024/04/12 |
199.66 |
-0.44% |
2024/03/25 |
202.35 |
-0.08% |
2024/04/11 |
200.55 |
-0.65% |
2024/03/22 |
202.52 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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