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天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
27.3788 |
-0.0633 |
-0.23% |
1.39% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.94% |
8.23% |
14.24% |
-3.62% |
- |
- |
-1.72% |
4.25% |
-11.31% |
6.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
27.3788 |
-0.23% |
2024/03/01 |
27.4872 |
0.24% |
2024/03/14 |
27.4421 |
0.01% |
2024/02/29 |
27.4226 |
0.35% |
2024/03/13 |
27.4398 |
-0.19% |
2024/02/28 |
27.3279 |
0.18% |
2024/03/12 |
27.4933 |
0.04% |
2024/02/27 |
27.2785 |
-0.31% |
2024/03/11 |
27.4810 |
0.09% |
2024/02/23 |
27.3645 |
0.38% |
2024/03/08 |
27.4551 |
0.17% |
2024/02/22 |
27.2610 |
0.64% |
2024/03/07 |
27.4086 |
-0.05% |
2024/02/21 |
27.0864 |
0.14% |
2024/03/06 |
27.4217 |
-0.14% |
2024/02/20 |
27.0479 |
-0.47% |
2024/03/05 |
27.4597 |
0.02% |
2024/02/19 |
27.1760 |
0.00% |
2024/03/04 |
27.4541 |
-0.12% |
2024/02/16 |
27.1753 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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