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高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
267.50 |
0.58 |
0.22% |
7.50% |
2025/09/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.79% |
8.09% |
7.02% |
-10.41% |
9.12% |
2.38% |
-5.93% |
-21.59% |
6.79% |
3.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/16 |
267.50 |
0.22% |
2025/09/02 |
261.39 |
-0.32% |
2025/09/15 |
266.92 |
0.17% |
2025/08/29 |
262.24 |
-0.02% |
2025/09/12 |
266.47 |
-0.10% |
2025/08/28 |
262.30 |
0.31% |
2025/09/11 |
266.73 |
0.39% |
2025/08/27 |
261.50 |
-0.03% |
2025/09/10 |
265.70 |
0.37% |
2025/08/26 |
261.58 |
-0.13% |
2025/09/09 |
264.72 |
0.02% |
2025/08/25 |
261.93 |
-0.03% |
2025/09/08 |
264.67 |
0.08% |
2025/08/22 |
262.02 |
0.33% |
2025/09/05 |
264.46 |
0.89% |
2025/08/21 |
261.16 |
-0.18% |
2025/09/04 |
262.14 |
0.39% |
2025/08/20 |
261.64 |
-0.19% |
2025/09/03 |
261.12 |
-0.10% |
2025/08/19 |
262.14 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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