聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 67.07 0.14 0.21% 1.12% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.52% -9.69% -26.81% 2.61%
含息 - - - - - - 7.55% 0.34% -17.28% 13.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8652 85.98 1.01%
02/28 0.8652 80.54 1.07%
03/31 0.7453 79.18 0.94%
04/29 0.7453 75.02 0.99%
05/31 0.7453 74.02 1.01%
06/30 0.7453 68.01 1.10%
07/29 0.7453 67.76 1.10%
08/31 0.6116 67.39 0.91%
09/30 0.6116 61.68 0.99%
10/31 0.6116 61.36 1.00%
11/30 0.5625 65.12 0.86%
12/30 0.5625 65.35 0.86%
總計 8.4167 65.35 12.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5946 67.41 0.88%
02/28 0.5946 65.19 0.91%
03/31 0.5946 65.03 0.91%
04/28 0.5946 64.66 0.92%
05/31 0.5946 63.92 0.93%
06/30 0.5946 65.03 0.91%
07/31 0.6224 65.86 0.95%
08/31 0.6224 64.50 0.96%
09/29 0.5886 61.97 0.95%
10/31 0.5886 61.23 0.96%
11/30 0.5886 64.32 0.92%
12/29 0.5886 66.92 0.88%
總計 7.1668 66.92 10.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5886 65.85 0.89%
02/29 0.5886 66.02 0.89%
總計 1.1772 66.02 1.78%

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 67.07 0.21% 2024/03/13 66.32 0.06%
2024/03/26 66.93 0.07% 2024/03/12 66.28 -0.17%
2024/03/25 66.88 -0.13% 2024/03/11 66.39 -0.26%
2024/03/22 66.97 0.31% 2024/03/08 66.56 0.29%
2024/03/21 66.76 0.80% 2024/03/07 66.37 0.24%
2024/03/20 66.23 0.32% 2024/03/06 66.21 0.02%
2024/03/19 66.02 0.27% 2024/03/05 66.20 0.29%
2024/03/18 65.84 -0.20% 2024/03/04 66.01 0.15%
2024/03/15 65.97 -0.14% 2024/03/01 65.91 0.50%
2024/03/14 66.06 -0.39% 2024/02/29 65.58 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.21% 1.27% 1.85% 0.24% 7.66% 3.79% 1.12%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.83% 2.05% 1.20% 10.33% 9.94% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 2.06% 2.16% 3.28% 6.02% 6.67% 3.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 1.17% 1.83% 0.12% 7.44% 2.44% 0.79%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.18% 1.20% 1.83% 0.14% 7.84% 3.05% 0.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.14% 1.77% 0.00% 7.36% 3.50% 0.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 1.17% 1.87% 0.10% 7.80% 4.12% 0.78%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 1.15% 1.78% -0.02% 7.16% 1.78% 0.66%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.20% 2.10% 2.70% 4.85% 9.17% 13.13% 4.29%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.16% 1.20% 2.52% 2.20% 12.48% 13.44% 2.26%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% 1.19% 1.93% 0.54% 8.85% 6.24% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 1.23% 1.86% 0.24% 7.74% 4.06% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 1.13% 1.83% 0.22% 8.12% 4.69% 0.90%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.21% 1.28% 1.90% 0.37% 7.97% 4.38% 1.23%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 1.14% 1.96% 0.57% 8.60% 5.87% 1.14%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.23% 1.30% 2.03% 0.59% 8.63% 5.94% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% 1.17% 1.93% 0.53% 8.42% 5.54% 1.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.16% 1.14% 2.37% 1.81% 11.38% 11.04% 1.86%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 1.12% 1.95% 0.51% 8.51% 5.63% 1.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.61% 0.89% 0.45% 9.25% 7.03% 0.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.15% 0.62% 0.85% 0.46% 9.28% -0.83% 0.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.18% 0.64% 1.01% 0.82% 10.25% 9.31% 0.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.55% 0.09% -1.71% 4.71% -1.18% -1.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.18% 1.22% 2.17% 1.29% 6.92% 0.64% 1.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.17% 1.24% 3.11% 4.23% 13.80% 14.01% 4.23%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.16% 1.23% 2.16% 1.37% 7.48% 1.84% 1.37%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 1.20% 1.42% 2.58% 6.07% 11.52% 1.99%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.32% 1.31% 0.06% 9.30% 11.90% 0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.15% 1.71% 2.77% 3.98% 8.91% 9.05% 4.01%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.07% 1.44% 2.84% 2.25% 11.43% 9.75% 1.97%
富達新興市場債券基金/歐元 0.32% 1.81% 3.46% 5.19% 7.59% 4.90% 3.80%
富達新興市場債券基金/美元 0.28% 1.47% 3.16% 2.47% 10.82% 5.48% 1.57%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.33% 1.81% 3.39% 4.30% 5.67% 5.34% 2.92%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 1.46% 3.08% 1.59% 8.82% 5.65% 0.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.69% 2.66% 2.66% 11.08% 8.93% 2.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.48% 1.93% 2.43% 10.76% 8.48% 2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.09% 0.69% 2.81% 4.83% 15.81% 17.79% 4.92%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.26% 0.61% 1.33% 0.44% 2.50% 2.14% 0.79%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.23% 1.04% 1.99% 1.87% 6.99% 7.79% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 1.06% 1.87% 1.06% 4.96% 4.10% 1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% -0.10% -0.05% 0.37% 4.60% 6.17% 0.37%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.11% -0.66% -1.42% 1.23% -0.22% -1.42%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.11% -1.05% -2.19% -3.14% 5.79% 1.76% -2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.15% -1.00% -2.82% -5.09% 1.62% -6.12% -4.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.22% 0.52% 0.30% 2.36% 2.68% 0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.24% -0.36% 1.10% -0.12% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.90% 1.35% 0.90% 6.27% 7.16% 0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.68% 1.02% -0.78% 5.71% 1.95% -0.56%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.14% 0.93% 2.11% 1.71% 10.91% 11.08% 1.73%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.14% 0.93% 2.09% 1.67% 5.61% 5.77% 1.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.15% 0.93% 0.65% -2.57% 1.68% -6.21% -2.55%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.12% 0.88% 1.93% 1.27% 9.91% 8.79% 1.30%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.13% 0.89% 0.47% -3.06% 0.53% -8.17% -3.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.12% 0.88% 0.30% -3.48% -0.35% -9.63% -3.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.14% 0.91% 2.02% 1.46% 10.37% 9.97% 1.49%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.14% 0.91% 0.51% -2.92% 0.94% -7.50% -2.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.11% 0.86% 1.85% 1.01% 9.38% 7.67% 1.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.19% 1.03% 0.57% -2.74% 1.01% -8.85% -2.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.19% 1.02% 0.46% -3.02% 0.44% -9.84% -3.05%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.16% 1.32% 2.70% 2.36% 11.56% 6.60% 2.30%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 1.12% -1.16% -0.97% 6.90% 4.29% -1.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.59% 0.59% 1.42% 5.43% 2.26% 1.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.50% 0.42% 1.18% 4.62% 0.50% 1.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.12% 0.60% 0.81% 2.00% 6.07% 2.68% 2.63%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.08% 0.57% 1.14% 3.10% 8.85% 9.48% 2.98%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 1.21% 2.28% 1.21% 10.40% 3.55% 1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.20% 2.03% 2.40% 4.84% 8.27% 11.09% 4.36%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.17% 1.15% 2.18% 2.23% 11.47% 11.29% 2.28%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.21% 1.19% 1.69% 0.63% 7.98% 5.08% 1.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.19% 1.13% 2.09% 1.99% 10.89% 10.17% 2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 1.12% 1.69% 0.56% 7.92% 5.01% 1.12%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.15% 1.25% 2.89% 4.42% 13.96% 16.63% 4.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.20% 1.17% 2.59% 2.32% 11.47% 13.00% 2.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.22% 1.44% 2.80% 4.98% 8.20% 12.65% 4.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.17% 1.12% 1.83% 0.17% 6.73% 4.05% 0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.13% 1.12% 2.53% 2.19% 11.10% 12.32% 2.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.21% 1.42% 2.74% 4.86% 7.88% 11.95% 4.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 1.13% 1.84% 0.08% 6.46% 3.50% 0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.08% 0.48% -0.87% 6.36% 8.00% -1.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.21% 0.02% 0.33% -1.32% 5.40% 5.83% -1.43%
先機新興市場債券基金A/美元 0.07% 1.34% 2.39% 2.60% 12.56% 15.35% 2.29%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.42% 1.57% 2.70% 4.56% 9.78% 14.78% 4.72%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.07% 1.34% 1.83% 0.90% 8.71% 7.48% 0.60%
天利新興市場債券基金/美元 -0.10% 1.01% 1.80% 1.41% 10.98% 10.57% 1.09%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.10% 0.55% 1.34% 0.02% 7.96% 4.04% -0.30%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.11% 0.98% 1.67% 0.98% 9.99% 8.35% 0.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.10% 1.00% 1.79% 1.37% 10.90% 10.40% 1.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.02% 1.29% 1.72% 3.09% 8.39% 9.73% 3.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.11% 0.54% 1.32% -0.04% 7.85% 3.88% -0.36%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.11% 0.52% 1.20% -0.45% 6.94% 1.91% -0.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.06% 1.87% 3.54% 4.38% 14.86% 16.62% 4.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 1.86% 3.10% 3.08% 12.04% 10.94% 3.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 1.54% 1.54% 1.21% 5.74% 5.50% 1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 1.18% 1.48% -0.44% 7.38% 4.43% -0.73%
基金平均績效 0.12% 0.99% 1.67% 1.20% 7.66% 5.43% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)