復華新興市場短期收益基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6900 0.0500 0.43% 2.81% 2024/11/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.55% -0.95% 3.75% 1.67% -1.82% 6.03% 2.97% -0.59% -4.53% 1.79%

復華新興市場短期收益基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/07 11.6900 0.43% 2024/10/23 11.6200 -0.09%
2024/11/06 11.6400 0.34% 2024/10/22 11.6300 -0.09%
2024/11/05 11.6000 0.00% 2024/10/21 11.6400 -0.34%
2024/11/04 11.6000 0.09% 2024/10/18 11.6800 -0.17%
2024/11/01 11.5900 -0.34% 2024/10/17 11.7000 -0.17%
2024/10/30 11.6300 -0.17% 2024/10/16 11.7200 0.00%
2024/10/29 11.6500 0.09% 2024/10/15 11.7200 0.17%
2024/10/28 11.6400 0.00% 2024/10/14 11.7000 -0.09%
2024/10/25 11.6400 0.00% 2024/10/11 11.7100 0.09%
2024/10/24 11.6400 0.17% 2024/10/09 11.7000 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.43% 0.52% -0.17% -0.34% 1.83% 4.10% 2.81%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.56% -0.61% 2.94% 5.57% 15.02% 6.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 1.13% 2.48% 2.09% 4.37% 4.07% 10.94% 6.86%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.40% 1.07% -0.53% 1.82% 2.45% 7.86% 1.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.37% 1.06% -0.52% 1.85% 2.54% 8.28% 1.55%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% 1.03% -0.51% 1.76% 2.40% 7.79% 1.34%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.39% 1.07% -0.48% 1.86% 2.46% 8.09% 1.36%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.40% 1.14% -0.46% 1.87% 2.53% 8.26% 1.58%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.39% 1.05% -0.59% 1.67% 2.16% 7.26% 0.92%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.14% 2.55% 2.58% 5.82% 7.07% 17.42% 11.97%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.38% 1.07% 0.15% 3.90% 6.80% 17.51% 8.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.36% 1.07% -0.35% 2.36% 3.58% 10.36% 3.20%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.98% -0.48% 1.85% 2.60% 8.38% 1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.33% 1.01% -0.44% 1.92% 2.74% 8.82% 1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.38% 1.15% -0.40% 2.01% 2.83% 8.88% 2.06%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.33% 1.01% -0.44% 2.16% 3.21% 9.90% 2.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.46% 1.16% -0.34% 2.23% 3.44% 9.84% 2.96%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.31% 1.04% -0.41% 2.32% 3.41% 9.97% 2.97%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.41% 1.03% 0.00% 3.39% 5.79% 15.28% 7.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.40% 1.10% -0.39% 2.22% 3.27% 9.76% 2.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.19% -0.08% -1.21% 2.57% 3.64% 11.03% 3.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.21% -0.08% -1.19% 2.54% 3.65% 3.31% -3.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.18% -0.06% -1.02% 3.11% 4.69% 13.20% 4.92%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.15% -0.94% -1.85% 0.47% -0.56% 2.32% -4.42%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.98% -0.45% -1.60% -0.21% -0.45% 5.65% -2.01%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.98% 0.38% -0.70% 2.63% 5.33% 18.62% 8.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.98% -0.56% -1.63% -0.17% -0.37% 6.12% -1.85%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.48% 1.38% 0.20% 2.93% 2.65% 8.54% 4.91%
資本集團新興市場債券基金B/美元 1.08% 0.63% -1.36% 1.79% 3.04% 9.57% 2.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.13% 0.22% 0.12% 3.34% 4.23% 14.69% 7.77%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.39% -0.94% -1.99% 1.50% 3.83% 14.62% 4.77%
富達新興市場債券基金/歐元 1.27% 2.54% 2.31% 4.85% 1.66% 11.59% 5.32%
富達新興市場債券基金/美元 0.51% 1.18% -0.11% 2.90% 1.23% 11.54% 1.98%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 1.27% 2.54% 1.93% 3.73% 3.32% 11.29% 5.37%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.50% 1.20% -0.49% 1.79% 2.89% 11.24% 2.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.43% 1.03% -1.71% -0.15% -3.78% 3.93% -3.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.48% 0.25% -2.44% -0.25% -3.62% 3.64% -2.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.51% 1.03% -1.67% 2.07% 1.20% 13.67% 5.73%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.56% 0.67% -0.77% 0.90% 3.56% 10.42% 5.50%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% -1.54% -0.26% 1.59% 6.37% 1.86%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.59% 0.39% 0.54% 2.23% 6.78% 10.91% 8.41%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.54% -0.21% -0.64% 0.43% 3.10% 3.44% 1.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 2.17% 0.65% 0.79% 6.12% 17.65% 22.30% 17.46%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 2.06% -0.13% -0.63% 3.94% 13.00% 12.84% 9.10%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.07% -0.44% 0.37% 1.50% 3.27% 1.42%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% -0.12% -0.84% -0.24% 0.24% 0.73% -0.84%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.34% -0.45% -3.04% 0.00% 1.25% 5.18% 0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.11% -1.23% 0.68% 0.80% 5.36% -1.12%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.02% 0.54% -0.57% 3.19% 5.28% 15.11% 6.54%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.02% 0.54% -0.57% 3.20% 5.29% 9.62% 6.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 1.00% -0.80% -1.89% -0.96% -3.38% -3.11% -9.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.99% 0.50% -0.76% 2.68% 4.29% 13.04% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 1.00% -0.83% -1.99% -1.38% -4.28% -5.03% -10.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.98% -0.83% -2.06% -1.67% -4.95% -6.60% -11.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.01% 0.52% -0.65% 2.94% 4.76% 13.97% 5.64%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 1.01% -0.82% -1.97% -1.26% -4.06% -4.51% -10.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.99% 0.47% -0.81% 2.48% 3.82% 11.99% 4.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 1.05% -1.07% -1.99% -1.31% -4.12% -4.40% -10.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.02% -1.08% -2.05% -1.58% -4.64% -5.48% -11.18%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.90% 0.24% -0.75% 3.08% -0.33% 10.13% 1.63%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -0.90% -1.77% -0.64% 1.77% 7.79% -0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.52% 0.15% -1.31% 0.59% 1.49% 7.18% 1.72%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.51% 0.17% -1.49% 0.17% 0.76% 5.59% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.53% 0.20% -1.33% 0.52% 1.46% 7.76% 2.37%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.47% 0.14% -0.79% 2.17% 4.91% 14.53% 7.56%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% -0.17% -1.72% -3.38% -1.72% 7.53% -0.70%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.19% 1.04% 0.80% 3.70% 4.36% 14.67% 9.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.79% 0.31% -0.75% 2.53% 4.77% 15.71% 6.87%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.76% 0.34% -1.22% 1.11% 1.96% 9.12% 2.03%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.81% 0.33% -0.83% 2.29% 4.26% 14.56% 5.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.76% 0.28% -1.22% 1.11% 1.96% 9.06% 1.96%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.93% 0.32% -0.01% 3.79% 5.95% 19.86% 10.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.67% 0.38% -0.29% 3.11% 5.45% 15.65% 7.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.83% 1.25% 4.25% 5.10% 14.28% 10.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.64% -0.35% -1.01% 1.15% 1.20% 6.43% -0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.68% 0.43% -0.25% 2.99% 4.99% 14.80% 7.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.87% 1.28% 4.17% 4.68% 13.47% 9.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.73% -0.27% -0.96% 1.06% 0.84% 5.72% -0.53%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.67% 0.50% -1.01% 1.44% 0.62% 5.31% -0.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.66% 0.46% -1.19% 0.94% -0.33% 3.41% -1.90%
先機新興市場債券基金A/美元 0.32% -0.60% -1.87% 2.28% 3.88% 16.44% 6.27%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.13% 0.40% 0.02% 3.79% 3.98% 15.51% 9.40%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.32% -1.07% -2.34% 0.53% 0.16% 8.35% -0.48%
天利新興市場債券基金/美元 -0.09% -0.73% -1.88% 1.80% 4.33% 14.13% 5.35%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.09% -0.73% -2.31% 0.43% 1.48% 8.00% 0.61%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.11% -0.77% -2.05% 1.31% 3.37% 12.11% 3.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.09% -0.73% -1.89% 1.76% 4.25% 13.95% 5.21%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 1.43% 0.42% 0.22% 3.61% 4.66% 14.01% 8.22%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.09% -0.73% -2.32% 0.40% 1.42% 7.82% 0.46%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.11% -0.77% -2.48% -0.06% 0.54% 6.03% -0.95%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.08% -0.40% -1.70% 2.70% 4.73% 17.79% 8.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% -0.40% -2.12% 1.43% 2.15% 12.08% 4.19%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.10% -0.54% -0.11% 1.55% 0.77% 7.39% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% -1.29% -2.28% 1.03% 2.08% 8.70% -0.29%
基金平均績效 0.54% 0.31% -0.72% 1.83% 2.58% 8.81% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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