聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 49.62 -0.10 -0.20% 0.12% 2024/11/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -28.81% 0.69%
含息 - - - - - - - - -20.57% 9.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5781 67.00 0.86%
02/28 0.5781 62.64 0.92%
03/31 0.5781 61.49 0.94%
04/29 0.4388 58.08 0.76%
05/31 0.4388 57.20 0.77%
06/30 0.4388 52.40 0.84%
07/29 0.4631 52.20 0.89%
08/31 0.4631 51.83 0.89%
09/30 0.4631 47.33 0.98%
10/31 0.4363 46.93 0.93%
11/30 0.412 49.74 0.83%
12/30 0.412 49.72 0.83%
總計 5.7003 49.72 11.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.412 51.07 0.81%
02/28 0.412 49.32 0.84%
03/31 0.412 49.06 0.84%
04/28 0.412 48.67 0.85%
05/31 0.412 48.03 0.86%
06/30 0.412 48.73 0.85%
07/31 0.4207 49.25 0.85%
08/31 0.3023 48.13 0.63%
09/29 0.3023 46.23 0.65%
10/31 0.2928 45.67 0.64%
11/30 0.2928 47.99 0.61%
12/29 0.2928 49.86 0.59%
總計 4.3757 49.86 8.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2928 49.07 0.60%
02/29 0.2928 49.17 0.60%
03/28 0.2928 49.95 0.59%
04/30 0.2928 48.85 0.60%
05/31 0.2928 49.00 0.60%
06/28 0.2928 49.14 0.60%
07/31 0.2928 49.52 0.59%
08/30 0.2928 50.52 0.58%
09/30 0.2928 51.16 0.57%
總計 2.6352 51.16 5.15%

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/04 49.62 -0.20% 2024/10/18 50.54 0.08%
2024/10/31 49.72 -0.92% 2024/10/17 50.50 -0.12%
2024/10/30 50.18 0.44% 2024/10/16 50.56 -0.06%
2024/10/29 49.96 -0.12% 2024/10/15 50.59 0.30%
2024/10/28 50.02 -0.18% 2024/10/14 50.44 0.04%
2024/10/25 50.11 0.38% 2024/10/11 50.42 0.12%
2024/10/24 49.92 0.08% 2024/10/10 50.36 -0.26%
2024/10/23 49.88 -0.38% 2024/10/09 50.49 -0.06%
2024/10/22 50.07 -0.44% 2024/10/08 50.52 -0.14%
2024/10/21 50.29 -0.49% 2024/10/07 50.59 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.80% -2.13% -0.06% 1.53% 6.32% 0.12%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.28% -1.59% 2.36% 5.40% 14.34% 5.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -1.13% -0.95% 0.96% 1.95% 8.05% 4.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.20% -0.82% -2.09% 0.00% 1.65% 6.76% 0.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.82% -2.12% -0.10% 1.57% 6.24% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.77% -2.09% 0.00% 1.58% 6.52% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.17% -0.94% -2.08% 0.02% 1.60% 6.71% 0.27%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.82% -2.17% -0.21% 1.27% 5.74% -0.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.19% -0.71% -0.51% 2.38% 4.77% 14.24% 8.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.18% -0.15% -1.43% 2.03% 5.88% 15.86% 7.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% -0.62% -1.93% 0.45% 2.67% 8.78% 1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.73% -2.04% 0.00% 1.74% 6.79% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.78% -2.09% 0.11% 1.95% 7.23% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.16% -0.93% -2.02% 0.16% 1.91% 7.31% 0.75%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% -0.67% -1.99% 0.34% 2.42% 8.29% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% -0.58% -1.94% 0.35% 2.50% 8.31% 1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% -0.62% -1.94% 0.42% 2.57% 8.36% 1.70%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.21% -0.21% -1.58% 1.53% 4.83% 13.66% 5.70%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -0.60% -2.06% 0.30% 2.25% 8.12% 1.42%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.52% 0.47% -2.44% 3.08% 6.17% 14.42% 3.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.48% 0.48% -2.42% 3.05% 6.11% 6.47% -3.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.54% 0.51% -2.24% 3.64% 7.26% 16.68% 4.97%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.56% 0.47% -2.99% 1.04% 1.91% 5.42% -3.52%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.35% 0.00% -2.56% -0.63% 0.64% 7.65% -1.57%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.33% 0.02% -1.63% 2.27% 6.54% 21.07% 8.26%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.33% 0.02% -2.52% -0.50% 0.79% 8.26% -1.30%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% -0.82% -1.56% 1.18% 1.96% 7.39% 3.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% -0.32% -2.47% 0.83% 3.00% 8.88% 1.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.18% -0.57% 1.02% 1.64% 4.34% 15.47% 7.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.24% -0.03% -1.90% 1.98% 5.94% 18.60% 5.51%
富達新興市場債券基金/歐元 0.09% -0.61% -0.61% 1.74% -0.06% 9.22% 2.81%
富達新興市場債券基金/美元 0.37% 0.00% -1.32% 1.47% 1.00% 10.68% 1.16%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.10% -0.99% -0.99% 0.64% 1.56% 8.91% 2.86%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.37% -0.38% -1.69% 0.36% 2.65% 10.38% 1.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% -0.15% -5.01% -0.73% -4.21% 2.40% -3.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.50% 0.00% -3.38% -0.50% -4.08% 2.30% -2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.34% -0.17% -2.74% 1.65% 0.77% 12.14% 5.01%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.34% -0.43% -1.11% -1.61% 1.49% 3.39% 1.93%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.45% -0.45% -1.87% -0.89% 3.60% 10.55% 4.33%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.26% -2.05% -1.55% 1.87% 7.00% 1.33%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.05% -0.39% 1.83% 7.03% 10.97% 7.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% -1.06% 0.00% 3.32% 3.55% 1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.12% -0.79% -2.61% 3.55% 16.60% 22.02% 15.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.14% -0.76% -3.21% 1.56% 12.02% 12.66% 8.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% -0.15% -0.81% 0.07% 1.80% 3.36% 1.20%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.12% -0.96% -0.60% 0.61% 0.86% -0.84%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% 0.00% -3.66% -0.67% 2.52% 6.67% 0.56%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.11% -1.78% -0.56% 1.96% 6.89% -1.12%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.25% -0.40% -1.92% 2.01% 6.13% 16.42% 5.71%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.25% -0.40% -1.92% 2.01% 6.13% 10.87% 5.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.25% -0.40% -3.16% -2.25% -2.74% -2.14% -8.54%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.25% -0.44% -2.08% 1.51% 5.13% 14.30% 4.12%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.25% -0.41% -3.26% -2.72% -3.72% -4.17% -10.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.25% -0.44% -3.32% -3.09% -4.47% -5.82% -11.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.25% -0.42% -2.00% 1.76% 5.60% 15.27% 4.83%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.26% -0.42% -3.27% -2.61% -3.48% -3.59% -9.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.26% -0.46% -2.13% 1.29% 4.66% 13.25% 3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.24% -0.34% -3.23% -2.63% -3.49% -3.48% -9.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.24% -0.35% -3.29% -2.90% -4.02% -4.58% -10.42%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.35% 0.06% -1.47% 2.88% 1.00% 12.49% 1.39%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.51% -0.45% -1.77% -0.64% 3.25% 8.89% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.59% -1.67% -0.07% 1.73% 7.45% 1.57%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.67% -1.90% -0.50% 0.93% 5.88% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.82% -1.75% -0.12% 1.63% 7.99% 2.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.04% -1.14% 1.54% 5.12% 14.84% 7.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% -2.05% -3.54% -0.52% 7.71% -0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.12% -0.72% -0.53% 1.84% 3.95% 13.37% 8.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.14% -0.19% -1.46% 1.50% 5.03% 14.90% 6.39%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% -0.68% -1.96% 0.07% 2.18% 8.36% 1.54%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.15% -0.24% -1.53% 1.21% 4.51% 13.74% 5.47%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% -0.55% -1.89% 0.14% 2.26% 8.36% 1.54%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.02% 0.44% -0.44% 2.65% 6.54% 19.37% 9.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% -0.24% -0.90% 1.86% 5.53% 15.04% 7.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.47% -0.98% -0.31% 2.08% 4.25% 13.27% 8.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.83% -0.99% -1.66% -0.07% 1.30% 5.84% -0.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.12% -0.31% -0.98% 1.64% 5.02% 14.16% 6.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.47% -1.00% -0.34% 1.86% 3.72% 12.39% 8.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.80% -0.99% -1.67% -0.27% 0.84% 5.09% -1.07%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.12% -0.24% -1.74% 0.67% 0.42% 4.54% -1.02%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.28% -1.88% 0.19% -0.51% 2.68% -2.51%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.10% -0.24% -2.04% 2.01% 5.32% 17.52% 6.53%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.51% -1.05% -1.01% 1.17% 3.68% 14.63% 8.12%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.10% -0.71% -2.51% 0.26% 1.56% 9.36% -0.24%
天利新興市場債券基金/美元 -0.36% -0.09% -1.75% 2.04% 6.12% 17.37% 5.74%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.36% -0.54% -2.19% 0.67% 3.22% 11.07% 0.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.36% -0.13% -1.91% 1.55% 5.14% 15.27% 4.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.36% -0.09% -1.77% 2.00% 6.04% 17.19% 5.61%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.29% -0.64% 1.15% 1.67% 4.43% 14.09% 7.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.36% -0.54% -2.20% 0.64% 3.16% 10.88% 0.84%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.36% -0.58% -2.35% 0.19% 2.27% 9.04% -0.54%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.12% 0.21% -1.31% 2.71% 6.73% 21.51% 9.17%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.13% 0.21% -1.71% 1.44% 4.12% 15.64% 4.74%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.87% -0.65% 0.77% 0.11% 0.33% 8.18% 0.44%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.01% -1.01% -2.55% 0.88% 3.30% 11.85% 0.00%
基金平均績效 -0.17% -0.37% -1.69% 0.76% 2.81% 9.02% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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