復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.2900 0.0300 0.36% 4.02% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93%
含息 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.9900 0.60%
總計 0.5747 7.9900 7.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
08/06 0.0585 8.2500 0.71%
總計 0.4493 8.2500 5.45%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 8.2900 0.36% 2025/08/18 8.2300 -0.12%
2025/08/29 8.2600 0.12% 2025/08/15 8.2400 0.12%
2025/08/28 8.2500 0.00% 2025/08/14 8.2300 0.12%
2025/08/27 8.2500 -0.24% 2025/08/13 8.2200 0.37%
2025/08/26 8.2700 0.00% 2025/08/12 8.1900 -0.12%
2025/08/25 8.2700 0.00% 2025/08/11 8.2000 -0.24%
2025/08/22 8.2700 0.36% 2025/08/08 8.2200 0.37%
2025/08/21 8.2400 -0.12% 2025/08/07 8.1900 0.00%
2025/08/20 8.2500 0.49% 2025/08/06 8.1900 -0.73%
2025/08/19 8.2100 -0.24% 2025/08/05 8.2500 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.36% 0.24% -0.12% 5.20% 5.34% 5.74% 4.02%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.18% 1.42% 5.06% 5.30% 10.82% 8.35%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.59% -0.20% -0.39% 0.30% -9.88% -2.79% -7.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.61% -0.50% 0.56% 3.08% -0.06% -0.61% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.65% -0.54% 0.52% 3.12% 0.39% -0.10% 2.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.61% -0.51% 0.62% 3.05% -0.20% -0.71% 1.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.57% -0.48% 0.58% 3.16% 0.29% -0.19% 2.55%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.81% -0.65% 0.36% 2.84% -0.07% -0.74% 2.09%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.63% -0.53% 0.49% 2.88% -0.37% -1.19% 1.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.14% -0.14% 1.63% 4.60% 10.39% 7.01% 13.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.16% -1.16% -0.35% 0.59% 4.04% -5.67% 4.69%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.94% -0.94% 0.00% 1.28% 5.09% -3.75% 6.03%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.16% 0.29% 0.55% 2.22% -7.31% 3.19% -4.13%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.11% 1.86% 5.92% 4.53% 9.01% 8.30%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.52% -0.43% 0.79% 3.78% 1.32% 2.04% 3.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -0.48% 0.61% 3.23% 0.12% -0.12% 2.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.66% -0.55% 0.55% 3.30% 0.66% 0.44% 2.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.79% -0.62% 0.42% 3.04% 0.31% -0.05% 2.54%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.43% -0.33% 0.88% 3.74% 1.22% 1.66% 3.74%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.45% -0.34% 0.91% 3.75% 1.14% 1.49% 3.63%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.50% -0.40% 0.82% 3.68% 0.82% 1.44% 3.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.05% 1.62% 5.14% 3.30% 6.83% 6.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.29% -0.19% 0.98% 3.83% 1.18% 1.78% 3.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.13% -0.18% 0.85% 0.80% -1.69% 1.93% 1.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.19% -0.11% 2.00% 4.24% 10.58% 7.75% 14.69%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% -0.16% 1.64% 4.22% 7.38% 7.88% 10.78%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% -0.16% 1.62% 4.25% -0.08% 0.40% 3.13%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.01% -0.12% 1.88% 4.94% 8.75% 10.23% 12.46%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.84% -0.93% 1.05% 1.43% 2.41% -1.39% 4.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.07% -0.26% 2.02% 4.49% 11.49% 10.16% 14.89%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.71% -1.06% 1.21% 1.21% 5.32% -1.49% 6.57%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.86% -0.72% 0.56% 1.75% -2.29% -4.90% -0.89%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.00% 0.15% 1.51% 5.52% 4.47% 7.23% 7.80%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.83% -0.68% 0.65% 2.02% -1.54% -4.32% -0.21%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.20% 0.20% 0.41% 1.31% -4.30% 1.59% -1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 0.00% 1.66% 4.95% 7.85% 7.31% 11.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.36% 0.17% -0.15% 1.21% -7.53% 0.76% -5.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.06% 0.06% 1.43% 4.81% 4.07% 6.54% 7.21%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.04% 0.13% 0.36% -3.08% -11.21% -3.01% -8.83%
富達新興市場債券基金/美元 0.00% 0.40% 1.62% 0.22% 0.19% 2.91% 3.36%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.39% -0.22% 0.00% 0.29% -9.39% -3.18% -7.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.36% 0.05% 1.26% 3.42% 1.98% 2.46% 4.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% -0.14% 2.26% 4.32% 8.21% 2.40% 9.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 1.44% 4.46% 8.21% 2.68% 10.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.15% -0.15% 2.14% 6.70% 13.31% 12.54% 17.69%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.09% 2.36% 3.44% -2.49% 0.95% -0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.00% 4.90% 6.97% -2.13% 3.48% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 4.64% 6.09% -3.77% 0.00% -0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.04% 0.68% 2.91% 5.55% 9.28% 6.61%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.10% 1.06% 1.92% 1.81% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.42% 0.25% 0.62% 7.42% 9.90% 14.97% 10.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.21% 1.28% 3.95% 4.41% 4.07% 7.86%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.22% 1.44% 3.26% 1.10% 3.15% 3.61%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.01% 0.17% 1.67% 5.89% 4.78% 8.09% 7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.00% 0.17% 1.67% 5.89% 4.78% 1.88% 7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.17% 0.26% 1.51% -3.65% -8.38% -3.63%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.02% 0.11% 1.42% 5.17% 3.50% 5.83% 6.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.15% 0.15% 1.21% -4.19% -9.29% -4.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.12% 0.05% 0.94% -4.70% -10.21% -4.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.01% 0.14% 1.58% 5.61% 4.26% 7.01% 6.97%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% 0.14% 0.13% 1.16% -4.26% -9.50% -4.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.02% 0.08% 1.31% 4.85% 2.98% 4.87% 5.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.00% 0.22% 0.05% 0.92% -4.75% -10.05% -4.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.01% 0.19% -0.04% 0.65% -5.24% -10.87% -5.53%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.00% 0.05% 1.90% 5.57% -0.26% 3.09% 2.73%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -2.64% -2.64% -1.19% 2.39% -1.31% -1.12% 1.47%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% -0.68% 1.26% 2.25% 6.61% 1.11% 7.56%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.37% 0.67% 2.12% -0.37% -1.17% 0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% -0.34% 0.60% 1.90% -0.84% -1.92% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.05% -0.45% 0.61% 2.10% -0.71% -1.35% 0.79%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.17% 1.15% 3.77% 2.93% 5.46% 5.39%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.16% 1.33% 5.01% 3.75% 0.50% 6.29%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.32% -0.48% 2.45% 4.74% 10.78% 9.18% 13.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% -0.48% 1.78% 2.78% 6.62% 1.45% 8.28%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.12% 0.27% 0.15% 1.41% -7.54% 0.98% -5.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.07% 1.43% 5.09% 4.26% 6.67% 7.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.40% -0.34% 0.54% 3.27% 1.64% 0.68% 3.27%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.06% 1.32% 4.80% 3.73% 5.62% 6.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.40% -0.34% 0.61% 3.34% 1.58% 0.75% 3.27%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.07% 0.22% 1.30% 5.72% 3.25% 9.84% 7.40%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% -0.21% 1.82% 3.26% 9.58% 7.23% 12.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.23% -0.23% 1.75% 2.83% 9.01% 6.22% 11.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.13% -0.12% 2.04% 3.82% 10.76% 9.75% 14.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.10% 0.83% 4.57% -2.66% 5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -0.32% 0.64% 0.32% 3.64% -3.69% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.12% -0.12% 1.02% 0.55% 3.74% -3.74% 4.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.19% -0.19% 1.94% 3.44% 10.05% 8.35% 13.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% -0.21% 1.80% 3.21% 9.55% 7.35% 12.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.13% -0.11% 2.13% 4.09% 11.31% 10.86% 15.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.21% 1.46% 5.82% -0.24% 7.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -0.28% 1.15% 1.15% 5.39% -1.12% 6.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.11% -0.11% 1.21% 1.23% 5.31% -1.10% 6.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 0.22% 1.50% 5.26% 4.23% 8.37% 7.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.05% 0.16% 2.08% -7.34% 2.51% -4.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.49% -0.21% 1.04% 2.89% 0.54% 0.42% 2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.17% 1.41% 4.99% 3.67% 7.54% 6.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 0.07% 0.07% 1.87% -7.93% 1.73% -5.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.50% -0.21% 0.97% 2.68% -0.13% -0.40% 1.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.12% -0.19% 1.95% 4.11% 9.60% 6.89% 12.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.07% -0.36% 0.58% 0.92% -2.67% 1.03% -0.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.48% -0.77% 1.35% 1.35% 4.73% -2.60% 6.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.01% -1.34% 0.80% -0.56% 1.09% -7.74% 1.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.24% 0.02% 1.67% 3.38% 6.08% 7.02% 8.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.23% -0.05% 1.45% 2.66% 4.74% 4.72% 7.28%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.02% 0.20% 1.39% 4.04% 2.27% 4.34% 5.65%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.46% -0.85% -1.27% 0.57% -9.25% -1.35% -6.15%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.60% -0.38% 0.81% 1.60% -1.96% -3.36% 0.08%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.00% 0.24% 2.05% 6.44% 5.92% 11.37% 9.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.22% 1.29% 4.07% 1.23% 3.13% 3.50%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.22% 0.45% 2.63% -3.85% -0.99% -3.95%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% 0.86% 3.09% 1.15% 0.57% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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