復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.8900 0.0400 0.58% -4.97% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.62% -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16%
含息 2.62% -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0523 7.8700 0.66%
02/10 0.0526 8.0400 0.65%
03/04 0.0534 7.8600 0.68%
04/08 0.0527 7.9700 0.66%
05/06 0.0511 7.7100 0.66%
06/07 0.0511 7.6700 0.67%
07/06 0.0489 7.3300 0.67%
08/04 0.05 7.5300 0.66%
09/06 0.0497 7.5400 0.66%
10/06 0.0479 7.2700 0.66%
11/04 0.0479 7.2400 0.66%
12/06 0.0497 7.3500 0.68%
總計 0.6073 7.3500 8.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.1900 0.67%
總計 0.5747 7.1900 7.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
總計 0.1902 6.9700 2.73%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 6.8900 0.58% 2024/04/02 6.9300 0.58%
2024/04/17 6.8500 1.03% 2024/03/28 6.8900 -0.14%
2024/04/16 6.7800 -0.44% 2024/03/27 6.9000 0.15%
2024/04/15 6.8100 -0.44% 2024/03/26 6.8900 -0.72%
2024/04/12 6.8400 -0.87% 2024/03/25 6.9400 -0.29%
2024/04/11 6.9000 -0.43% 2024/03/22 6.9600 -0.14%
2024/04/10 6.9300 -0.57% 2024/03/20 6.9700 0.43%
2024/04/09 6.9700 0.00% 2024/03/19 6.9400 0.43%
2024/04/08 6.9700 -0.14% 2024/03/18 6.9100 -0.58%
2024/04/03 6.9800 0.72% 2024/03/15 6.9500 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.58% -0.14% -0.29% -4.31% 1.77% -5.36% -4.97%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.74% -0.78% 1.33% 11.27% 7.78% -0.71%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.96% 0.98% 2.49% 8.88% 7.07% 2.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.86% -1.24% -0.39% 7.78% 0.00% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.83% -1.21% -0.36% 8.12% 0.58% -1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.94% -1.25% -0.42% 7.70% 0.74% -1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.88% -1.27% -0.40% 8.04% 1.41% -1.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.12% -0.78% -1.17% -0.29% 7.96% 1.16% -1.63%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.87% -1.28% -0.52% 7.50% -0.62% -2.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.32% -1.32% -3.12% -3.78% 4.86% 2.17% -5.78%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% -1.22% -4.00% -6.43% -0.67% -8.26% -8.36%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.31% -1.33% -3.88% -6.04% 0.21% -6.67% -7.92%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.97% 1.44% 4.02% 12.04% 13.59% 3.84%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.10% -0.85% -0.54% 1.72% 12.73% 10.47% 0.19%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.83% -1.10% 0.09% 9.10% 3.45% -1.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.87% -1.24% -0.25% 7.97% 1.27% -1.84%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.80% -1.14% -0.23% 8.49% 2.12% -1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.11% -0.79% -1.13% -0.16% 8.27% 1.73% -1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.12% -0.81% -1.03% 0.12% 8.98% 3.11% -1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% -0.83% -1.07% 0.12% 8.88% 3.22% -1.42%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% -0.85% -1.06% 0.11% 8.78% 2.77% -1.48%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.11% -0.87% -0.71% 1.28% 11.66% 8.14% -0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.82% -1.12% 0.00% 8.87% 2.97% -1.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.41% -1.88% -1.44% -1.49% 5.55% 6.27% -1.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.26% -1.64% -3.20% -3.44% 6.48% 3.46% -5.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.27% -1.98% -2.20% -0.97% 8.88% 3.26% -2.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% -2.01% -2.24% -0.94% 8.86% -4.38% -2.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.26% -1.91% -2.00% -0.54% 9.88% 5.49% -2.23%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.29% -1.87% -2.78% -2.96% 4.49% -4.55% -5.42%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.24% -2.18% -3.26% -3.78% 3.73% 0.93% -5.93%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.24% -2.21% -4.14% -6.31% -1.59% -9.06% -9.16%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% -1.14% -1.30% 0.40% 8.78% -1.60% -1.92%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.07% -1.09% -0.37% 3.25% 15.55% 11.48% 1.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.06% -1.09% -1.29% 0.43% 9.21% -0.45% -1.83%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.28% -0.84% 0.50% 1.28% 6.68% 10.41% 1.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -1.56% -1.56% -0.79% 7.76% 7.15% -2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.62% -0.45% 1.63% 3.91% 11.45% 9.89% 3.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.66% -1.53% -0.72% 1.87% 12.07% 7.11% -0.32%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% -1.01% 1.42% 4.37% 11.52% 5.18% 3.10%
富達新興市場債券基金/美元 0.06% -0.94% -0.53% 2.15% 12.38% 2.54% -0.68%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.11% -1.01% 1.07% 3.46% 9.42% 5.69% 1.86%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.06% -0.94% -0.89% 1.26% 10.26% 2.80% -1.88%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% -0.71% -3.58% 0.86% 9.89% 4.48% -1.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% -0.49% -2.15% 0.99% 9.63% 4.59% -0.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.26% -0.61% -1.46% 3.06% 14.40% 13.38% 2.42%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.18% 0.00% 0.62% 0.97% 2.52% 1.42% 0.35%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.23% -0.81% -0.12% 0.82% 7.80% 4.64% 0.35%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -0.80% -0.53% 0.00% 5.97% 0.81% -1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.16% 0.26% 0.31% 4.36% 6.69% 0.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.22% -0.33% -1.42% 1.01% 0.22% -1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.50% -0.11% 0.33% -2.39% 5.89% 2.51% -2.44%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.30% -0.60% -0.08% 1.68% 1.45% -0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.36% -0.85% -0.73% 0.37% -1.20% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.02% -1.58% -0.46% 5.56% 1.16% -1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -1.03% -1.70% -1.37% 5.88% -1.59% -3.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.06% -0.96% -0.67% 1.14% 11.69% 8.69% -0.40%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.06% -0.95% -0.67% 1.12% 6.36% 3.49% -0.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% -0.95% -2.08% -3.13% 2.45% -8.34% -5.96%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.05% -0.99% -0.82% 0.71% 10.70% 6.51% -0.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% -1.01% -2.28% -3.62% 1.32% -10.28% -6.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.05% -1.03% -2.43% -4.06% 0.36% -11.73% -7.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.06% -0.97% -0.75% 0.89% 11.14% 7.60% -0.70%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.05% -0.97% -2.22% -3.50% 1.69% -9.61% -6.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.05% -1.01% -0.91% 0.46% 10.16% 5.42% -1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.10% -0.93% -2.15% -3.37% 1.89% -10.41% -6.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.09% -0.95% -2.25% -3.65% 1.29% -11.39% -6.68%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.55% -0.92% -0.35% 1.96% 12.24% 3.72% 0.21%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.54% -1.51% -0.86% -1.64% 7.51% 1.69% -3.16%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -2.53% -3.74% -4.93% 0.29% -5.32% -6.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.67% -1.41% -0.15% 5.80% -1.70% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.68% -1.59% -0.34% 5.09% -3.29% -0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.67% -1.44% 0.42% 6.43% -1.30% 0.46%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% -0.68% -0.95% 1.55% 9.46% 5.19% 1.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% -1.04% -0.52% 1.42% 11.28% 0.70% -0.52%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.06% -2.29% -3.57% -3.69% 3.85% 0.75% -5.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -2.30% -4.18% -5.25% 0.51% -5.55% -7.88%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.32% -0.12% 1.58% 3.77% 10.85% 10.99% 3.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.03% -0.93% -0.53% 1.65% 11.85% 7.73% 0.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.91% -0.98% 0.21% 8.37% 1.66% -1.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% -0.91% -0.60% 1.41% 11.32% 6.66% -0.19%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.91% -0.91% 0.21% 8.38% 1.66% -1.40%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.37% -1.00% -0.43% 2.77% 14.79% 13.18% 2.16%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.31% -2.56% -2.29% -0.75% 6.39% 3.02% -3.11%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.33% -2.58% -2.79% -2.47% 2.83% -3.72% -5.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.24% -2.21% -3.34% -3.34% 3.96% -0.47% -5.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.26% -2.25% -3.46% -3.69% 3.03% -2.37% -6.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.22% -2.11% -3.03% -2.75% 5.22% 2.00% -5.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% -2.13% -4.18% -5.66% -0.81% -9.61% -8.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -2.15% -4.20% -5.90% -1.54% -11.39% -9.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.21% -2.12% -4.04% -5.70% -1.07% -10.52% -8.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.11% -2.24% -3.27% -3.17% 4.44% 0.44% -5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.24% -2.18% -3.40% -3.51% 3.52% -1.39% -5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.23% -2.09% -2.95% -2.51% 5.75% 3.02% -4.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% -2.16% -4.00% -5.34% 0.00% -8.52% -8.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% -1.97% -4.12% -5.68% -0.85% -10.28% -8.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.22% -2.10% -3.96% -5.46% -0.57% -9.59% -8.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.10% -0.86% 0.15% 2.14% 11.78% 10.45% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% -0.43% 2.28% 3.96% 10.53% 13.61% 4.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.12% -0.86% -0.55% -0.14% 7.18% 1.67% -1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.07% -0.91% 0.26% 1.94% 11.50% 9.89% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -0.42% 2.51% 3.85% 10.35% 13.14% 4.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% -0.89% -0.43% -0.27% 6.97% 1.24% -1.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.10% -2.07% -3.45% -3.14% 4.61% 0.82% -5.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.06% -1.59% -1.35% -1.34% 3.48% 3.73% -1.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.11% -2.07% -4.13% -4.99% 0.65% -6.83% -7.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.11% -2.06% -4.44% -6.14% -1.70% -12.07% -9.09%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.18% -1.47% -1.34% -0.54% 4.77% 4.13% -2.50%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% -1.51% -1.50% -0.96% 3.83% 2.10% -3.01%
先機新興市場債券基金A/美元 0.60% -1.04% 0.16% 2.76% 14.06% 13.15% 0.88%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.26% -0.54% 2.20% 4.81% 12.77% 16.34% 4.66%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.60% -1.04% -0.41% 1.03% 10.17% 5.45% -1.36%
天利新興市場債券基金/美元 0.50% -1.85% -0.68% 1.12% 11.37% 7.84% -0.71%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.49% -1.85% -1.13% -0.26% 8.34% 1.94% -2.07%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.49% -1.89% -0.83% 0.71% 10.38% 5.72% -1.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.49% -1.85% -0.70% 1.08% 11.29% 7.67% -0.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.45% -0.77% 1.65% 3.11% 10.66% 10.50% 3.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.49% -1.85% -1.15% -0.33% 8.22% 1.78% -2.14%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.49% -1.89% -1.28% -0.71% 7.32% -0.11% -2.59%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.75% -2.08% -0.04% 2.78% 14.87% 12.68% 2.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.75% -2.49% -0.48% 1.49% 12.05% 7.19% 0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% -1.31% 0.33% 0.44% 7.72% 3.19% -0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.60% -2.49% -1.33% -0.60% 8.29% 1.22% -3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)