復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.1500 0.0300 0.33% 14.81% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93%
含息 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.9900 0.60%
總計 0.5747 7.9900 7.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
08/06 0.0585 8.2500 0.71%
09/04 0.0585 8.2500 0.71%
10/07 0.0606 8.5800 0.71%
11/06 0.0622 8.8600 0.70%
12/04 0.0645 9.2300 0.70%
總計 0.6951 9.2300 7.53%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 9.1500 0.33% 2025/12/01 9.1100 0.11%
2025/12/12 9.1200 0.11% 2025/11/28 9.1000 0.78%
2025/12/11 9.1100 0.55% 2025/11/27 9.0300 0.00%
2025/12/10 9.0600 -0.11% 2025/11/26 9.0300 0.33%
2025/12/09 9.0700 -0.33% 2025/11/25 9.0000 0.11%
2025/12/08 9.1000 -0.98% 2025/11/24 8.9900 0.11%
2025/12/05 9.1900 0.11% 2025/11/21 8.9800 -0.55%
2025/12/04 9.1800 -0.54% 2025/11/20 9.0300 0.44%
2025/12/03 9.2300 0.87% 2025/11/19 8.9900 -0.11%
2025/12/02 9.1500 0.44% 2025/11/18 9.0000 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 0.55% 1.55% 8.03% 15.38% 14.09% 14.81%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.51% 0.72% 2.53% 8.61% 11.93% 13.11%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.19% -0.96% 0.98% 3.20% -5.93% -5.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.61% 0.06% -0.64% 3.90% 1.68% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.15% 0.61% 0.00% -0.72% 3.89% 2.20% 3.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.61% 0.10% -0.40% 4.18% 1.84% 3.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.57% 0.09% -0.38% 4.22% 2.41% 4.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.13% 0.65% 0.15% -0.33% 4.20% 2.03% 3.81%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% 0.59% 0.00% -0.76% 3.58% 1.10% 2.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.13% 0.48% 0.54% 0.68% 6.71% 15.18% 16.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.59% -0.35% -2.07% 0.83% 2.52% 5.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.10% 0.42% -0.31% -1.75% 1.70% 4.37% 6.82%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.25% -0.49% 2.37% 6.17% -0.61% -0.95%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.16% 0.61% 0.80% 1.63% 8.51% 11.21% 12.26%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% 0.60% 0.34% 0.17% 5.37% 4.62% 6.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.59% 0.24% -0.12% 4.57% 2.55% 4.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% 0.65% 0.22% -0.22% 4.52% 3.12% 4.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.14% 0.65% 0.19% -0.19% 4.54% 2.71% 4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.65% 0.32% 0.11% 5.29% 4.35% 5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 0.56% 0.22% 0.00% 5.13% 4.04% 5.62%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.60% 0.30% 0.20% 5.22% 4.03% 5.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% 0.61% 0.66% 1.09% 7.26% 8.80% 9.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.57% 0.29% 0.10% 5.10% 4.27% 5.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.26% 0.04% -0.26% 1.92% 4.80% 4.47% 4.66%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.22% 0.92% 1.11% 1.03% 6.44% 16.83% 18.50%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.05% 0.54% 0.23% 0.77% 6.22% 10.81% 13.88%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.55% 0.23% 0.78% 6.19% 3.13% 6.02%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.04% 0.59% 0.45% 1.29% 7.57% 13.34% 16.37%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.66% -0.37% -1.20% 2.29% 2.29% 4.99%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.13% 0.67% 0.14% 0.47% 6.44% 16.28% 18.18%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.12% 0.64% -0.67% -1.90% 1.49% 5.34% 7.04%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% 0.43% -0.17% -0.66% 3.27% -0.76% 0.70%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.11% 0.44% 0.64% 1.92% 8.92% 10.85% 12.43%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% 0.45% -0.17% -0.56% 3.65% 0.15% 1.56%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.26% -0.07% -0.92% 1.75% 4.58% 0.73% 1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.34% 0.28% 0.40% 0.97% 6.88% 12.74% 14.49%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.07% -0.27% -0.26% 3.55% 7.20% -0.89% -1.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.13% 0.94% 1.09% 2.83% 8.85% 11.03% 12.50%
富達新興市場債券基金/歐元 0.03% -0.30% -0.43% 3.14% 1.33% -4.91% -5.28%
富達新興市場債券基金/美元 -0.15% 0.53% 0.85% 2.27% 3.50% 6.57% 7.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.03% -0.30% -0.76% 2.04% 4.16% -4.74% -5.12%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.15% 0.53% 0.52% 1.18% 6.08% 6.50% 7.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.40% 0.53% 0.93% 1.48% 7.23% 12.50% 14.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.46% 0.69% 0.23% 1.63% 7.37% 12.92% 14.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.35% 0.63% 1.06% 3.86% 12.10% 23.76% 25.62%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.25% 0.91% 1.42% 3.75% 7.32% 3.14% 2.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.32% 2.14% 2.14% 5.41% 10.66% 5.29% 5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 2.08% 1.82% 4.53% 8.59% 1.55% 1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.26% 0.83% 2.67% 6.12% 10.39% 10.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.21% 0.84% 2.44% 2.88% 2.88%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.26% 0.51% 2.27% 10.24% 20.39% 24.15% 25.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 1.40% 1.40% -0.21% 1.62% 5.74% 7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 1.45% 1.00% -0.22% 1.11% 2.36% 2.82%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.16% 0.57% 1.05% 2.59% 9.46% 11.64% 12.83%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.16% -4.33% -3.87% -2.40% 4.13% 6.20% 7.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.14% 0.58% -0.36% -1.62% 0.60% -5.56% -4.54%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.17% 0.52% 0.87% 2.05% 8.16% 9.12% 10.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.15% 0.58% -0.42% -1.87% 0.07% -6.46% -5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.15% 0.54% -0.57% -2.18% -0.52% -7.48% -6.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.16% 0.55% 0.97% 2.33% 8.91% 10.52% 11.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.16% 0.54% -0.48% -1.98% -0.06% -6.75% -5.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.17% 0.51% 0.80% 1.80% 7.60% 8.10% 9.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.13% 0.62% -0.58% -2.30% -0.71% -7.64% -6.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.13% 0.58% -0.70% -2.57% -1.24% -8.56% -7.66%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.08% 0.71% 1.18% 2.80% 9.26% 6.64% 7.71%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.80% 0.80% 1.74% 4.93% 3.93% 5.13%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.68% 0.00% -0.40% 2.50% 7.27% 9.33%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% -0.30% -2.19% 0.53% -1.55% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% -0.34% -2.27% 0.09% -2.19% -0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% 0.18% -0.28% -2.15% 0.46% -1.74% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.14% 0.21% -0.61% 3.79% 5.05% 5.97%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 1.00% 1.00% 2.20% 3.42% 4.50% 5.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.15% 0.98% 1.04% 2.20% 7.26% 17.05% 18.11%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 1.11% 0.47% 0.47% 3.41% 8.72% 9.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% 0.11% -0.30% 3.11% 5.55% -1.61% -1.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.06% 0.50% 1.00% 2.39% 7.89% 10.11% 11.32%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.53% 0.53% 1.06% 5.10% 4.45% 6.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.05% 0.49% 0.91% 2.14% 7.38% 9.04% 10.25%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.46% 0.53% 1.06% 5.18% 4.46% 6.06%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.02% 0.85% 1.71% 3.00% 10.22% 12.27% 12.99%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.20% 0.61% 0.72% 1.34% 6.26% 15.09% 16.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.22% 0.56% 0.56% 1.12% 5.75% 14.05% 15.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.17% 0.73% 0.92% 1.93% 7.59% 17.85% 19.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% 0.55% -0.27% -1.08% 1.38% 4.26% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.64% 0.00% -1.26% 0.96% 3.63% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.18% 0.70% -0.09% -1.05% 1.29% 3.69% 5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.18% 0.64% 0.74% 1.58% 6.84% 16.15% 17.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.20% 0.60% 0.70% 1.32% 6.27% 15.21% 16.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.16% 0.74% 1.00% 2.19% 8.13% 19.03% 20.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% 0.71% 0.24% -0.47% 2.67% 7.36% 8.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.85% 0.00% -0.56% 2.30% 6.59% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.16% 0.76% 0.11% -0.51% 2.42% 6.58% 7.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.09% 0.73% 1.60% 3.16% 9.41% 11.54% 12.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% -0.25% 0.25% 4.00% 7.28% -0.30% -0.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.71% 1.06% 1.31% 5.74% 4.16% 5.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.73% 1.58% 2.97% 9.00% 10.53% 11.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% -0.26% 0.20% 3.78% 6.89% -1.29% -1.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.68% 0.97% 1.08% 5.28% 3.11% 4.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.15% 0.65% 0.67% 1.18% 6.10% 14.58% 16.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.01% -0.31% -0.66% 2.02% 4.04% 2.34% 2.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% 0.66% 0.04% -0.94% 1.83% 5.57% 7.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% 0.69% -0.45% -2.22% -0.96% -0.28% 1.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.72% 0.61% 0.93% 5.82% 11.61% 12.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% 0.69% 0.43% 0.36% 4.48% 9.03% 9.83%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.00% 0.65% 0.34% 2.06% 6.80% 7.72% 9.56%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.45% 0.01% -0.61% 3.14% 5.50% -3.49% -2.62%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.00% 0.65% -0.22% 0.27% 3.16% 0.26% 1.96%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.08% 1.01% 1.20% 3.38% 11.67% 15.16% 16.37%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.08% 0.26% -0.31% 1.08% 6.78% 5.25% 6.35%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.11% -0.65% 0.77% 4.35% -2.77% -2.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.57% 0.14% -0.14% 3.66% 1.87% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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