復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.4600 -0.0100 -0.12% 6.15% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93%
含息 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.9900 0.60%
總計 0.5747 7.9900 7.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
08/06 0.0585 8.2500 0.71%
09/04 0.0585 8.2500 0.71%
總計 0.5078 8.2500 6.16%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 8.4600 -0.12% 2025/09/02 8.2600 -0.36%
2025/09/15 8.4700 1.07% 2025/09/01 8.2900 0.36%
2025/09/12 8.3800 0.24% 2025/08/29 8.2600 0.12%
2025/09/11 8.3600 0.84% 2025/08/28 8.2500 0.00%
2025/09/10 8.2900 0.12% 2025/08/27 8.2500 -0.24%
2025/09/09 8.2800 0.36% 2025/08/26 8.2700 0.00%
2025/09/08 8.2500 0.24% 2025/08/25 8.2700 0.00%
2025/09/05 8.2300 0.49% 2025/08/22 8.2700 0.36%
2025/09/04 8.1900 -0.73% 2025/08/21 8.2400 -0.12%
2025/09/03 8.2500 -0.12% 2025/08/20 8.2500 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.12% 2.17% 2.67% 6.68% 9.02% 4.96% 6.15%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.54% 2.05% 5.99% 7.60% 12.89% 10.38%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% -0.58% 0.20% 2.20% -3.77% -2.67% -6.76%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.47% 1.43% 4.58% 2.42% 0.24% 4.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.11% 0.49% 1.48% 4.65% 2.94% 0.86% 4.63%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.50% 1.52% 4.60% 2.35% 0.10% 3.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% 0.47% 1.43% 4.61% 2.80% 0.66% 4.51%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.09% 0.51% 1.45% 4.55% 2.42% 0.35% 4.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.44% 1.36% 4.37% 2.11% -0.34% 3.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.14% 1.45% 2.51% 5.98% 10.69% 7.38% 16.02%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 1.52% 1.52% 2.96% 4.56% -4.39% 7.40%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 1.46% 1.78% 3.51% 5.53% -2.60% 8.72%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.22% -0.53% 0.67% 3.71% -0.94% 2.83% -3.24%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.11% 0.48% 2.16% 6.77% 7.23% 9.36% 10.46%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% 0.51% 1.64% 5.19% 3.98% 2.89% 6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.47% 1.44% 4.70% 2.67% 0.71% 4.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.43% 1.53% 4.75% 3.23% 1.31% 4.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.08% 0.53% 1.52% 4.73% 2.79% 1.05% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.43% 1.63% 5.18% 3.89% 2.52% 5.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.45% 1.58% 5.13% 3.68% 2.27% 5.62%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.40% 1.62% 5.02% 3.40% 2.13% 5.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.09% 0.48% 1.94% 6.10% 5.94% 7.13% 8.73%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.48% 1.65% 5.00% 3.75% 2.44% 5.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.22% 0.53% 0.61% 2.83% 2.28% 0.70% 2.69%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.41% 1.61% 2.30% 5.36% 10.96% 7.32% 17.29%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.09% 1.18% 1.83% 5.65% 8.39% 7.96% 13.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 1.19% 1.83% 5.71% 1.03% 0.55% 5.36%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.11% 1.27% 2.11% 6.43% 9.87% 10.38% 15.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 1.30% 1.21% 3.72% 4.32% -0.46% 6.36%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.22% 1.50% 2.21% 5.94% 11.12% 10.30% 17.62%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.23% 1.50% 1.42% 3.46% 5.88% -0.46% 9.12%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.81% 1.22% 3.96% 1.27% -3.23% 1.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.02% 0.83% 2.21% 6.87% 7.44% 8.21% 10.31%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.83% 1.36% 4.23% 2.11% -2.54% 2.13%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.27% -0.13% 0.75% 2.77% 0.47% 1.09% -0.74%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.98% 2.28% 5.86% 8.81% 7.61% 13.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.55% -0.02% 0.52% 3.52% -1.81% 0.39% -4.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.24% 1.01% 2.16% 5.85% 7.04% 6.97% 9.41%
富達新興市場債券基金/歐元 0.05% -0.30% 0.83% -1.76% -5.63% -3.55% -8.17%
富達新興市場債券基金/美元 0.06% 0.83% 2.06% 1.20% 2.66% 3.08% 5.42%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.07% -0.30% 0.49% 2.08% -3.41% -3.35% -7.02%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.83% 1.70% 4.84% 4.81% 3.02% 6.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 1.50% 2.76% 5.67% 9.72% 3.62% 12.54%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.42% 1.90% 5.65% 9.69% 3.61% 12.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% 1.48% 2.69% 7.93% 14.98% 13.84% 20.95%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.17% -0.09% 1.12% 3.44% -2.74% 0.00% -0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% -0.11% 0.89% 4.98% -4.03% -0.11% -0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.53% -0.27% 0.54% 3.88% -5.78% -3.60% -2.85%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.49% 1.13% 3.31% 6.25% 8.88% 7.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.42% 0.53% 1.49% 2.58% 1.49% 1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.12% 2.18% 3.41% 9.08% 13.87% 14.29% 13.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.75% -0.11% 1.84% 4.32% 1.95% 7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.66% -0.11% 1.33% 1.11% 1.11% 3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.02% 0.71% 2.38% 6.70% 7.59% 8.80% 9.98%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.02% 0.71% 2.38% 6.69% 7.59% 2.55% 9.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 0.71% 0.93% 2.26% -1.14% -7.71% -2.97%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.03% 0.65% 2.14% 5.99% 6.26% 6.47% 8.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.02% 0.69% 0.82% 1.98% -1.72% -8.58% -3.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% 0.67% 0.71% 1.70% -2.25% -9.45% -4.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.03% 0.69% 2.29% 6.43% 7.04% 7.72% 9.20%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% 0.69% 0.83% 1.96% -1.76% -8.80% -3.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.04% 0.64% 2.06% 5.70% 5.69% 5.52% 7.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.01% 0.75% 0.71% 1.63% -2.28% -9.45% -4.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.01% 0.73% 0.61% 1.36% -2.83% -10.24% -5.23%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.08% 0.81% 2.00% 6.29% 2.32% 3.32% 4.78%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.25% 1.07% -0.92% 3.13% 3.93% 2.09% 3.33%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 1.51% 1.23% 2.92% 6.47% 0.82% 9.78%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.59% 0.96% 2.78% 1.33% -0.51% 2.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.51% 0.76% 2.41% 0.76% -1.41% 1.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.07% 0.56% 0.93% 2.66% 0.93% -0.73% 2.04%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.55% 1.44% 4.43% 4.69% 6.16% 6.62%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -4.83% -4.06% -2.64% 1.20% 1.20% 1.55% 3.32%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.05% 0.95% 1.54% 4.95% 10.23% 8.97% 15.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% 0.80% 0.80% 2.93% 6.03% 1.12% 9.14%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.23% -0.54% 0.23% 2.36% -1.63% 0.23% -4.76%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.09% 0.51% 1.72% 5.37% 6.48% 6.60% 8.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.53% 1.28% 4.00% 3.78% 1.14% 4.94%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.08% 0.50% 1.64% 5.12% 5.93% 5.56% 7.94%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.53% 1.34% 4.07% 3.79% 1.14% 4.94%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.07% 0.94% 2.21% 7.01% 6.21% 10.27% 9.69%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% 1.46% 2.00% 4.86% 9.35% 7.53% 15.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 1.37% 1.83% 4.58% 8.79% 6.45% 14.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.16% 1.52% 2.20% 5.55% 10.66% 10.11% 17.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 1.37% 1.09% 2.49% 4.21% -2.37% 6.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 1.60% 0.95% 2.25% 3.58% -3.34% 6.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.18% 1.53% 1.19% 2.37% 3.78% -3.35% 6.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% 1.41% 1.99% 5.18% 9.91% 8.58% 15.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.20% 1.44% 1.96% 4.89% 9.42% 7.63% 15.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.16% 1.54% 2.28% 5.82% 11.22% 11.22% 18.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 1.43% 1.43% 3.16% 5.72% 0.24% 9.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 1.42% 1.13% 2.87% 4.99% -0.83% 8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.16% 1.54% 1.35% 2.94% 5.16% -0.66% 8.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% 0.40% 1.52% 6.05% 6.50% 8.64% 9.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% -0.67% -0.16% 3.16% -1.78% 2.07% -4.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.11% 0.37% 1.05% 4.37% 3.18% 1.28% 3.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% 0.34% 1.45% 5.86% 6.05% 7.88% 8.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -0.67% -0.20% 2.99% -2.25% 1.37% -5.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.10% 0.37% 0.98% 4.16% 2.61% 0.47% 2.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.18% 1.32% 2.02% 4.86% 9.15% 6.90% 14.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.18% 0.26% 0.39% 1.99% 0.60% 0.33% 0.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.15% 1.32% 1.40% 2.80% 5.03% -1.92% 8.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% 1.30% 0.84% 1.30% 1.87% -6.74% 3.57%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.24% 1.53% 2.15% 4.85% 7.64% 7.91% 11.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.23% 1.47% 1.91% 4.11% 6.26% 5.55% 9.44%
先機新興市場債券基金A/美元 0.31% 1.00% 1.60% 4.64% 4.85% 4.95% 7.35%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.09% -0.16% 0.34% 2.28% -3.47% -1.27% -5.58%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.31% 1.00% 1.01% 2.88% 1.05% -2.16% 1.68%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.39% 1.23% 2.65% 8.01% 8.36% 12.77% 12.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.40% 0.48% 1.15% 5.64% 2.83% 3.68% 5.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.44% 0.89% 3.55% -0.98% -0.44% -3.31%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.28% 0.85% 1.29% 3.81% 3.50% 1.00% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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