路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.68	-0.02	-0.54%	-8.46%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	5.10%	-18.71%	0.85%	-9.72%	-19.81%	-22.76%	1.26%
含息	-	-	-	13.46%	-9.89%	10.88%	-0.85%	-10.80%	-14.36%	11.06%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.043667	5.14	0.85%
02/01	0.04312	5.08	0.85%
03/01	0.036981	4.82	0.77%
04/01	0.039095	4.60	0.85%
05/03	0.0352	4.28	0.82%
06/01	0.03682	4.34	0.85%
07/01	0.033386	4.06	0.82%
08/01	0.034518	4.06	0.85%
09/01	0.034097	4.01	0.85%
10/03	0.031083	3.78	0.82%
11/01	0.031599	3.72	0.85%
12/01	0.032287	3.93	0.82%
總計	0.431853	3.93	10.99%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.033717	3.97	0.85%
02/01	0.035056	4.13	0.85%
03/01	0.030072	3.92	0.77%
04/03	0.034664	4.08	0.85%
05/02	0.033468	4.07	0.82%
06/01	0.03353	3.95	0.85%
07/03	0.034592	4.07	0.85%
08/01	0.034151	4.16	0.82%
09/01	0.031761	3.98	0.80%
10/02	0.030736	3.79	0.81%
11/01	0.028434	3.72	0.76%
12/01	0.028811	3.89	0.74%
總計	0.388992	3.89	10.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.030693	4.02	0.76%
02/01	0.029845	3.92	0.76%
03/01	0.027474	3.85	0.71%
04/02	0.029101	3.82	0.76%
總計	0.117113	3.82	3.07%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	3.68	-0.54%	2024/04/10	3.77	-1.05%
2024/04/23	3.70	0.54%	2024/04/09	3.81	0.26%
2024/04/22	3.68	0.27%	2024/04/08	3.80	0.00%
2024/04/19	3.67	0.00%	2024/04/05	3.80	-0.26%
2024/04/18	3.67	0.27%	2024/04/04	3.81	0.79%
2024/04/17	3.66	0.27%	2024/04/03	3.78	0.27%
2024/04/16	3.65	-1.35%	2024/04/02	3.77	-1.31%
2024/04/15	3.70	-0.54%	2024/03/28	3.82	-0.26%
2024/04/12	3.72	-0.80%	2024/03/27	3.83	0.26%
2024/04/11	3.75	-0.53%	2024/03/26	3.82	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.54%	0.55%	-3.66%	-5.64%	-0.54%	-9.36%	-8.46%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.39%	0.63%	-2.60%	-3.33%	4.59%	1.75%	-5.48%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.34%	0.68%	-3.47%	-5.91%	-1.00%	-8.62%	-8.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.31%	0.62%	-3.29%	-5.46%	0.00%	-6.92%	-7.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.05%	0.32%	-1.61%	-1.13%	5.68%	6.91%	-1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.13%	0.82%	-2.69%	-2.97%	6.53%	3.71%	-4.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.34%	0.66%	-2.62%	-3.57%	3.90%	1.28%	-5.53%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.32%	0.69%	-3.49%	-6.07%	-1.39%	-8.72%	-8.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.35%	0.12%	-1.26%	1.78%	7.90%	5.52%	0.70%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	0.27%	-1.57%	1.08%	6.23%	1.90%	-0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.16%	0.05%	0.00%	0.05%	3.80%	6.87%	0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	0.00%	-0.66%	-1.75%	0.33%	0.22%	-1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.11%	0.50%	-0.33%	-3.07%	4.53%	2.86%	-2.44%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.14%	0.58%	-1.01%	-4.97%	0.44%	-5.10%	-4.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.08%	-0.08%	-0.97%	-0.08%	1.68%	1.53%	-0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.00%	-1.08%	-0.61%	0.49%	-1.08%	-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	0.00%	-2.68%	-0.34%	5.05%	1.63%	-1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.23%	0.23%	-2.47%	-0.91%	5.86%	-0.69%	-3.02%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.43%	0.43%	-3.19%	-4.38%	1.01%	-4.77%	-6.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.06%	0.49%	-2.81%	-3.50%	4.43%	1.12%	-5.41%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.50%	-3.39%	-5.07%	1.18%	-5.07%	-7.42%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.66%	-2.12%	-0.85%	6.88%	3.38%	-2.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.66%	-2.67%	-2.57%	3.29%	-3.40%	-4.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.47%	0.48%	-3.00%	-3.44%	4.08%	-0.24%	-5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.38%	0.51%	-2.97%	-3.80%	3.29%	-2.00%	-6.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.37%	0.53%	-2.66%	-2.81%	5.39%	2.27%	-4.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.31%	0.31%	-3.90%	-5.88%	-1.23%	-10.86%	-8.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.36%	0.54%	-3.67%	-5.71%	-0.89%	-10.24%	-8.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.43%	0.44%	-2.85%	-3.26%	4.66%	0.77%	-5.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.47%	0.47%	-3.06%	-3.61%	3.64%	-1.16%	-5.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.37%	0.56%	-2.57%	-2.56%	5.92%	3.31%	-4.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.49%	0.49%	-3.54%	-5.32%	0.00%	-8.30%	-8.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	0.57%	-3.58%	-5.66%	-0.85%	-10.03%	-8.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.38%	0.55%	-3.59%	-5.49%	-0.41%	-9.34%	-8.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.41%	0.37%	-2.73%	-3.09%	4.78%	1.10%	-4.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.32%	-0.10%	-1.57%	-1.17%	3.91%	4.34%	-1.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.41%	0.38%	-3.42%	-4.95%	0.80%	-6.55%	-7.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.38%	0.38%	-3.73%	-6.07%	-1.54%	-11.83%	-8.84%
基金平均績效	-0.30%	0.23%	-2.24%	-2.83%	2.16%	-1.17%	-4.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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