鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.54 -0.30 -0.44% -1.72% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -5.27% 13.69% -0.04% -3.30% 14.24% -5.96% -2.45% -7.04% 7.98%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 67.54 -0.44% 2024/04/11 68.97 -0.03%
2024/04/24 67.84 -0.32% 2024/04/10 68.99 -0.10%
2024/04/23 68.06 0.00% 2024/04/09 69.06 0.33%
2024/04/22 68.06 0.38% 2024/04/08 68.83 -0.35%
2024/04/19 67.80 -0.10% 2024/04/05 69.07 0.22%
2024/04/18 67.87 -0.06% 2024/04/04 68.92 0.20%
2024/04/17 67.91 0.33% 2024/04/03 68.78 -0.26%
2024/04/16 67.69 -1.38% 2024/04/02 68.96 -0.27%
2024/04/15 68.64 -0.48% 2024/03/28 69.15 0.26%
2024/04/12 68.97 0.00% 2024/03/27 68.97 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.44% -0.49% -1.85% -2.06% 3.53% 3.56% -1.72%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.16% 0.47% -2.97% -3.48% 4.68% 1.92% -5.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% 0.45% -3.89% -6.12% -0.89% -8.54% -8.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% 0.52% -3.69% -5.66% 0.10% -6.84% -7.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.41% -0.41% -1.88% -1.66% 5.04% 6.22% -1.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.38% 0.04% -3.15% -3.11% 6.27% 3.31% -5.19%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.30% 0.12% -2.95% -3.67% 3.77% 1.09% -5.81%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.32% 0.12% -3.83% -6.20% -1.55% -8.88% -9.05%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.12% 0.23% -1.15% 1.54% 7.91% 5.14% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% 0.27% -1.58% 0.54% 5.95% 1.36% -0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.21% -0.26% -0.21% -0.21% 3.58% 6.59% 0.32%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.22% -0.77% -1.86% 0.22% 0.11% -1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.39% -0.39% -0.50% -3.40% 3.88% 2.46% -2.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.44% -0.44% -1.15% -5.38% -0.15% -5.38% -5.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% -0.23% -1.12% -0.38% 1.53% 1.30% -0.75%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.24% -0.24% -1.33% -0.97% 0.24% -1.33% -1.56%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.34% -0.34% -3.01% -0.91% 4.82% 1.05% -2.25%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% 0.00% -2.59% -1.37% 5.75% -1.14% -3.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.43% -3.46% -4.26% 1.01% -4.65% -6.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.31% 0.12% -3.22% -3.62% 4.38% 0.93% -5.70%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.33% 0.17% -3.71% -5.24% 1.02% -5.24% -7.73%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.31% 0.03% -2.36% -0.96% 6.90% 3.09% -3.08%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.33% 0.00% -2.89% -2.68% 3.30% -3.61% -5.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.24% 0.00% -3.34% -3.45% 4.09% -0.24% -5.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.38% -0.13% -3.46% -3.94% 3.03% -2.25% -6.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.26% 0.04% -3.05% -2.87% 5.31% 2.22% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% 0.00% -4.18% -5.66% -0.54% -9.38% -8.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% 0.00% -4.20% -5.90% -1.54% -11.14% -9.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.27% 0.06% -4.04% -5.77% -0.98% -10.29% -8.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.33% 0.00% -3.27% -3.37% 4.56% 0.66% -5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.23% 0.00% -3.40% -3.62% 3.65% -1.16% -5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.26% 0.07% -2.96% -2.62% 5.85% 3.25% -4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% 0.00% -4.00% -5.34% 0.00% -8.31% -8.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% 0.00% -3.86% -5.68% -0.85% -10.05% -8.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.25% 0.08% -3.96% -5.55% -0.46% -9.39% -8.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.22% 0.06% -2.98% -3.12% 4.75% 1.06% -5.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.23% 0.04% -3.68% -4.99% 0.76% -6.63% -7.61%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.22% 0.05% -3.99% -6.13% -1.59% -11.85% -9.04%
基金平均績效 -0.30% -0.11% -2.48% -2.98% 2.05% -1.32% -4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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