路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	36.60	0.00	0.00%	-3.12%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%	9.41%
含息	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%	15.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
02/03	0.335201	35.08	0.96%
03/03	0.302286	35.03	0.86%
04/01	0.336204	35.19	0.96%
05/01	0.332903	36.00	0.92%
06/02	0.346542	36.27	0.96%
總計	1.982153	36.27	5.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	36.60	0.00%	2026/04/29	36.77	-0.54%
2026/05/13	36.60	-0.11%	2026/04/28	36.97	-0.64%
2026/05/12	36.64	-0.65%	2026/04/27	37.21	0.08%
2026/05/11	36.88	-0.32%	2026/04/24	37.18	-0.32%
2026/05/08	37.00	-0.08%	2026/04/23	37.30	-0.53%
2026/05/07	37.03	0.52%	2026/04/22	37.50	-0.32%
2026/05/06	36.84	1.21%	2026/04/21	37.62	-0.13%
2026/05/05	36.40	-0.38%	2026/04/20	37.67	-0.42%
2026/05/01	36.54	-0.60%	2026/04/17	37.83	0.93%
2026/04/30	36.76	-0.03%	2026/04/16	37.48	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.00%	-1.16%	-2.61%	-5.82%	-1.88%	2.46%	-3.12%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.26%	-0.92%	-1.31%	-2.90%	1.96%	11.23%	0.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.24%	-0.84%	-2.25%	-5.59%	-3.73%	-0.72%	-3.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	-0.85%	-2.09%	-5.17%	-2.81%	1.08%	-2.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.29%	0.00%	-0.37%	-0.62%	2.57%	6.53%	1.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.11%	-0.35%	-0.35%	-1.89%	3.31%	12.00%	1.37%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.04%	-1.27%	-1.60%	-4.31%	0.58%	10.12%	-0.27%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.04%	-1.25%	-2.27%	-6.26%	-3.65%	0.57%	-3.69%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	-0.40%	0.40%	0.60%	6.95%	14.29%	4.28%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	-0.74%	0.25%	-0.25%	5.19%	10.35%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	-0.26%	-0.09%	-0.94%	1.79%	8.53%	0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	-0.73%	-0.63%	-2.67%	-1.66%	1.18%	-2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.32%	-1.06%	-0.85%	-4.08%	3.79%	27.67%	0.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	-1.75%	-1.53%	-6.06%	-0.55%	17.21%	-3.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.91%	1.14%	0.51%	5.27%	7.35%	3.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.85%	0.65%	-1.06%	3.32%	4.94%	2.19%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-0.55%	-1.22%	-4.84%	-1.76%	3.41%	-2.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.10%	-1.20%	-1.74%	-3.47%	2.23%	11.28%	0.46%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	-1.89%	-2.35%	-5.32%	-1.58%	3.32%	-2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	-1.19%	-1.96%	-3.66%	2.15%	10.74%	0.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	-1.19%	-1.93%	-3.89%	1.90%	9.99%	0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.01%	-1.18%	-1.81%	-3.55%	3.03%	13.10%	0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-1.10%	-2.71%	-6.02%	-2.45%	0.84%	-3.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-1.29%	-2.86%	-6.13%	-2.86%	0.00%	-3.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.00%	-1.17%	-2.80%	-6.38%	-2.88%	0.25%	-3.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.09%	-1.24%	-1.93%	-3.55%	2.58%	11.84%	0.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	-1.26%	-1.93%	-3.69%	2.31%	11.01%	0.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.00%	-1.16%	-1.72%	-3.31%	3.54%	14.23%	1.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-1.18%	-2.57%	-5.44%	-1.42%	3.22%	-2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-1.41%	-2.51%	-5.66%	-1.69%	2.34%	-2.78%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.05%	-0.56%	-0.63%	-2.30%	2.30%	11.07%	0.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.28%	-0.15%	-0.61%	-1.12%	1.71%	5.89%	1.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.04%	-0.59%	-1.36%	-4.34%	-1.83%	2.21%	-2.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	-0.53%	-1.74%	-5.52%	-4.35%	-3.09%	-4.51%
基金平均績效	-0.05%	-0.78%	-1.34%	-2.93%	0.34%	5.77%	-0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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