路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.70 0.03 0.31% 15.07% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 13.89% -10.49% 11.51% -0.09% -11.28% -14.64% 11.51% -5.39%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 9.70 0.31% 2025/10/06 9.64 0.00%
2025/10/17 9.67 -0.21% 2025/10/03 9.64 0.10%
2025/10/16 9.69 0.41% 2025/10/02 9.63 -0.31%
2025/10/15 9.65 0.73% 2025/10/01 9.66 0.31%
2025/10/14 9.58 -0.31% 2025/09/30 9.63 0.10%
2025/10/13 9.61 0.10% 2025/09/29 9.62 0.31%
2025/10/10 9.60 -0.41% 2025/09/26 9.59 -0.10%
2025/10/09 9.64 0.00% 2025/09/25 9.60 -0.52%
2025/10/08 9.64 0.10% 2025/09/24 9.65 -0.52%
2025/10/07 9.63 -0.10% 2025/09/23 9.70 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.31% 0.94% 0.31% 3.52% 9.73% 9.85% 15.07%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.07% 0.96% 0.14% 3.68% 10.31% 9.98% 15.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.94% -0.81% 0.70% 4.12% -2.16% 6.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% 0.94% -0.62% 1.16% 5.02% -0.31% 7.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% 0.57% 0.96% 3.03% 7.18% 2.53% 3.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.22% 0.90% -0.30% 2.56% 9.54% 9.68% 16.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.79% -0.60% 3.61% 10.83% 12.07% 16.92%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.16% 0.79% -1.40% 1.16% 5.62% 1.24% 7.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 0.55% 1.55% 6.36% 0.00% 1.77% 1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.53% 1.06% 5.56% -1.81% -1.81% -1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.18% 0.44% 0.98% 3.42% 6.78% 10.59% 8.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.42% 0.42% 1.59% 3.11% 3.00% 2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.82% 1.62% 3.16% 11.31% 20.64% 21.49% 17.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.81% 1.63% 2.47% 9.01% 15.67% 11.67% 9.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.76% -0.75% 0.54% 4.48% 1.97% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 0.67% -0.44% 0.55% 2.49% 1.57% 2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.96% -0.14% 1.52% 6.05% 2.94% 9.04%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.10% 0.84% 0.31% 3.52% 10.45% 11.03% 15.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.96% -0.16% 1.77% 6.58% 3.27% 8.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.34% 0.91% 0.23% 3.37% 9.34% 8.94% 14.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.28% 0.99% 0.49% 4.20% 11.10% 12.54% 17.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.82% -0.54% 1.10% 4.55% -0.27% 6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.96% -0.63% 0.96% 4.30% -1.25% 5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.30% 0.98% -0.48% 1.14% 4.34% -1.20% 5.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.28% 0.94% 0.37% 3.86% 10.25% 11.04% 15.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.31% 0.92% 0.31% 3.57% 9.80% 10.04% 15.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.29% 1.01% 0.58% 4.47% 11.67% 13.67% 18.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 0.96% -0.24% 1.69% 6.03% 2.43% 8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 0.85% -0.56% 1.43% 5.34% 1.43% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.30% 1.00% -0.29% 1.67% 5.68% 1.67% 7.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.19% 0.80% 0.19% 3.07% 9.11% 9.07% 14.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.32% 0.00% 1.09% 3.02% 6.26% 1.62% 1.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.22% 0.81% -0.55% 0.96% 4.92% 0.33% 7.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 0.85% -0.89% -0.39% 1.84% -5.03% 2.19%
基金平均績效 0.09% 0.55% -0.19% 1.93% 5.12% 4.22% 6.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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