路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.26 -0.06 -1.81% N/A% 2023/10/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.35% -20.38% -0.75% -11.38% -20.55% -23.92% -
含息 - - - 13.72% -10.57% 9.71% -2.61% -11.57% -15.56% -119.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03945 4.64 0.85%
02/01 0.038948 4.59 0.85%
03/01 0.033376 4.35 0.77%
04/01 0.035266 4.15 0.85%
05/03 0.031709 3.86 0.82%
06/01 0.033119 3.90 0.85%
07/01 0.029974 3.65 0.82%
08/01 0.030986 3.65 0.85%
09/01 0.030562 3.60 0.85%
10/03 0.027803 3.38 0.82%
11/01 0.028245 3.33 0.85%
12/01 0.028801 3.50 0.82%
總計 0.388239 3.50 11.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03002 3.53 0.85%
02/01 0.031157 3.67 0.85%
03/01 0.026682 3.48 0.77%
04/03 0.030705 3.62 0.85%
05/02 0.029618 3.60 0.82%
06/01 0.029622 3.49 0.85%
07/03 0.030513 3.59 0.85%
08/01 0.030098 3.66 0.82%
09/01 0.029124 3.50 0.83%
10/02 0.028282 3.32 0.85%
總計 0.295821 3.32 8.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.26% -0.92% -1.31% -2.90% 1.96% 11.23% 0.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -0.84% -2.25% -5.59% -3.73% -0.72% -3.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% -0.85% -2.09% -5.17% -2.81% 1.08% -2.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.29% 0.00% -0.37% -0.62% 2.57% 6.53% 1.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.11% -0.35% -0.35% -1.89% 3.31% 12.00% 1.37%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.84% 0.71% -1.57% -4.27% 0.95% 10.36% -0.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.85% 0.74% -2.23% -6.22% -3.27% 0.82% -3.65%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.50% 0.71% 1.11% 0.71% 6.96% 14.96% 4.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.49% 0.25% 0.75% -0.25% 4.94% 10.68% 2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.21% 0.26% -0.47% -1.06% 1.80% 8.34% 0.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% -0.42% -1.15% -2.78% -1.77% 0.96% -2.58%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.75% 0.00% -2.04% -4.55% 4.46% 26.97% -0.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.78% -0.78% -2.71% -6.57% 0.11% 16.67% -3.86%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.71% 0.72% 1.77% 0.51% 5.27% 7.59% 3.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.74% 0.76% 1.19% -1.06% 3.32% 5.18% 2.19%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -0.55% -1.22% -4.84% -1.76% 3.41% -2.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.05% -0.35% -0.60% -3.38% 2.07% 11.83% 0.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.95% -1.27% -5.17% -1.73% 3.83% -2.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.10% -0.70% -1.09% -3.66% 1.94% 10.99% 0.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% -0.65% -1.08% -3.89% 1.67% 10.12% 0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.09% -0.66% -0.98% -3.55% 2.82% 13.32% 0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.55% -1.91% -6.02% -2.71% 0.84% -3.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.65% -1.92% -6.13% -3.16% 0.00% -3.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.09% -0.65% -1.99% -6.38% -3.09% 0.44% -3.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.09% -0.62% -0.98% -3.46% 2.48% 12.16% 0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% -0.59% -0.97% -3.60% 2.21% 11.37% 0.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.09% -0.64% -0.90% -3.31% 3.33% 14.44% 1.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.71% -1.88% -5.44% -1.65% 3.22% -2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -0.85% -1.69% -5.66% -1.96% 2.64% -2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.11% -0.65% -1.77% -5.82% -2.06% 2.66% -3.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.05% -0.56% -0.63% -2.30% 2.30% 11.07% 0.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.28% -0.15% -0.61% -1.12% 1.71% 5.89% 1.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% -0.59% -1.36% -4.34% -1.83% 2.21% -2.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% -0.53% -1.74% -5.52% -4.35% -3.09% -4.51%
基金平均績效 -0.23% -0.34% -1.09% -2.94% 0.32% 5.84% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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