法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.99	0.11	0.44%	-8.46%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-15.79%	-23.41%	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%
含息	-8.33%	-16.14%	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.36	34.92	1.03%
02/01	0.32	34.49	0.93%
03/01	0.32	31.15	1.03%
04/01	0.32	30.80	1.04%
05/02	0.32	28.67	1.12%
06/01	0.32	28.85	1.11%
07/01	0.32	27.49	1.16%
08/01	0.32	27.44	1.17%
09/01	0.32	27.29	1.17%
10/03	0.32	25.67	1.25%
11/02	0.32	25.28	1.27%
12/01	0.32	26.65	1.20%
總計	3.88	26.65	14.56%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	26.88	1.19%
02/01	0.23	27.63	0.83%
03/01	0.23	26.50	0.87%
04/03	0.23	27.33	0.84%
05/02	0.23	27.41	0.84%
06/01	0.23	26.65	0.86%
07/03	0.23	27.41	0.84%
08/01	0.23	27.95	0.82%
09/01	0.23	26.97	0.85%
10/02	0.23	25.72	0.89%
11/02	0.23	25.43	0.90%
12/01	0.23	26.61	0.86%
總計	2.85	26.61	10.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
總計	0.92	25.80	3.57%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	24.99	0.44%	2024/04/09	25.77	0.31%
2024/04/22	24.88	0.28%	2024/04/08	25.69	-0.04%
2024/04/19	24.81	0.04%	2024/04/05	25.70	-0.23%
2024/04/18	24.80	0.24%	2024/04/04	25.76	-0.16%
2024/04/17	24.74	0.37%	2024/03/28	25.80	-0.15%
2024/04/16	24.65	-1.48%	2024/03/27	25.84	0.16%
2024/04/15	25.02	-0.67%	2024/03/26	25.80	-0.08%
2024/04/12	25.19	-0.67%	2024/03/25	25.82	0.04%
2024/04/11	25.36	-0.47%	2024/03/22	25.81	-0.54%
2024/04/10	25.48	-1.13%	2024/03/21	25.95	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.44%	1.38%	-3.18%	-5.27%	-0.75%	-8.23%	-8.46%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.55%	1.51%	-2.21%	-2.66%	5.35%	2.32%	-5.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.56%	1.48%	-3.14%	-5.30%	-0.22%	-8.12%	-7.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.52%	1.46%	-2.99%	-4.89%	0.62%	-6.45%	-7.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.05%	0.32%	-1.61%	-1.13%	5.68%	6.91%	-1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.13%	0.82%	-2.69%	-2.97%	6.53%	3.71%	-4.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.46%	1.40%	-2.29%	-2.75%	4.61%	1.85%	-5.21%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.12%	0.82%	-0.92%	2.13%	8.69%	5.89%	1.05%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.27%	0.80%	-1.31%	1.08%	6.82%	2.17%	-0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.16%	0.52%	0.16%	0.26%	4.24%	6.92%	0.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.45%	-0.55%	-1.53%	0.78%	0.22%	-1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.39%	1.69%	-0.22%	-2.81%	5.51%	2.50%	-2.33%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.44%	1.77%	-0.86%	-4.70%	1.47%	-5.35%	-4.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.08%	0.08%	-0.89%	0.00%	1.76%	1.60%	-0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.00%	-1.08%	-0.61%	0.49%	-1.08%	-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.23%	0.34%	-2.56%	-0.23%	5.68%	1.75%	-1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.23%	0.70%	-2.25%	-0.69%	6.63%	-0.46%	-2.80%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.43%	1.30%	-2.77%	-3.58%	1.45%	-4.23%	-6.03%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.49%	0.56%	-2.75%	-3.10%	5.03%	1.37%	-5.35%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.50%	0.50%	-3.39%	-4.77%	1.70%	-4.92%	-7.42%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	0.69%	0.66%	-2.02%	-0.34%	7.46%	3.63%	-2.68%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	0.66%	0.66%	-2.57%	-2.04%	3.88%	-3.09%	-4.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.48%	1.32%	-2.53%	-2.53%	4.83%	0.36%	-5.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.38%	1.16%	-2.60%	-2.96%	3.83%	-1.62%	-5.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.41%	1.27%	-2.30%	-1.98%	6.01%	2.76%	-4.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.54%	1.37%	-3.14%	-4.64%	0.27%	-8.64%	-7.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.31%	1.26%	-3.60%	-5.31%	-0.93%	-10.58%	-8.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.42%	1.27%	-3.32%	-4.94%	-0.33%	-9.83%	-8.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.43%	1.20%	-2.43%	-2.33%	5.36%	1.32%	-4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.47%	1.30%	-2.61%	-2.72%	4.37%	-0.58%	-5.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.42%	1.29%	-2.21%	-1.73%	6.55%	3.81%	-4.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.49%	1.23%	-3.07%	-4.42%	0.74%	-7.85%	-7.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.57%	1.15%	-3.31%	-4.88%	-0.28%	-9.54%	-8.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.44%	1.30%	-3.22%	-4.68%	0.19%	-8.88%	-7.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.50%	1.18%	-2.33%	-2.23%	5.50%	1.68%	-4.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.00%	0.55%	-1.25%	-1.00%	4.84%	4.31%	-0.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.49%	1.18%	-3.02%	-4.11%	1.49%	-6.03%	-7.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.49%	1.14%	-3.37%	-5.29%	-0.90%	-11.33%	-8.50%
基金平均績效	0.23%	0.72%	-2.02%	-2.38%	2.65%	-0.90%	-4.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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