法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.46	-0.01	-0.04%	3.73%	2025/05/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.41%	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%	-13.63%
含息	-16.14%	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%	-3.52%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	26.88	1.19%
02/01	0.23	27.63	0.83%
03/01	0.23	26.50	0.87%
04/03	0.23	27.33	0.84%
05/02	0.23	27.41	0.84%
06/01	0.23	26.65	0.86%
07/03	0.23	27.41	0.84%
08/01	0.23	27.95	0.82%
09/01	0.23	26.97	0.85%
10/02	0.23	25.72	0.89%
11/02	0.23	25.43	0.90%
12/01	0.23	26.61	0.86%
總計	2.85	26.61	10.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
05/02	0.23	24.92	0.92%
06/03	0.23	25.23	0.91%
07/01	0.23	24.64	0.93%
08/01	0.23	24.96	0.92%
09/02	0.23	25.51	0.90%
10/01	0.23	26.24	0.88%
11/04	0.23	24.72	0.93%
12/02	0.23	24.40	0.94%
總計	2.76	24.40	11.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	23.58	0.98%
02/03	0.2	23.87	0.84%
03/03	0.2	23.86	0.84%
04/01	0.2	23.88	0.84%
05/02	0.2	24.53	0.82%
總計	1.03	24.53	4.20%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/15	24.46	-0.04%	2025/04/29	24.46	0.37%
2025/05/14	24.47	0.20%	2025/04/28	24.37	0.08%
2025/05/13	24.42	0.21%	2025/04/25	24.35	0.04%
2025/05/12	24.37	-0.29%	2025/04/24	24.34	0.41%
2025/05/08	24.44	-0.08%	2025/04/23	24.24	0.12%
2025/05/07	24.46	0.12%	2025/04/22	24.21	0.79%
2025/05/06	24.43	-0.20%	2025/04/17	24.02	0.21%
2025/05/05	24.48	0.08%	2025/04/16	23.97	0.42%
2025/05/02	24.46	-0.29%	2025/04/15	23.87	-0.13%
2025/04/30	24.53	0.29%	2025/04/14	23.90	0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.04%	0.08%	2.47%	1.75%	1.28%	-4.23%	3.73%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.15%	-0.07%	2.42%	3.35%	4.47%	2.65%	7.02%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.24%	0.00%	1.46%	0.36%	-1.53%	-8.54%	2.96%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.11%	-0.11%	1.54%	0.76%	-0.64%	-6.93%	3.46%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.09%	0.76%	4.47%	-1.92%	-0.27%	0.13%	0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.08%	-0.20%	2.91%	4.53%	6.03%	3.29%	8.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.05%	0.08%	3.30%	4.31%	6.73%	6.67%	8.31%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.23%	0.12%	-5.25%	-6.67%	-4.20%	-0.91%	-4.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	0.00%	-5.71%	-7.63%	-5.96%	-4.47%	-5.96%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.14%	0.14%	1.32%	2.14%	3.97%	10.78%	2.87%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.21%	0.75%	0.43%	0.43%	3.31%	-0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.10%	1.33%	3.47%	0.73%	2.27%	19.53%	0.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.05%	1.31%	2.66%	-1.53%	-2.03%	9.96%	-3.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.15%	0.37%	0.81%	0.29%	0.81%	2.09%	0.66%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.37%	0.61%	-0.24%	-0.36%	-0.36%	-0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.44%	2.59%	1.56%	2.25%	2.71%	3.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.23%	1.02%	-0.56%	0.34%	0.79%	0.45%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	0.00%	1.74%	1.59%	1.74%	-2.09%	4.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.11%	-0.11%	2.97%	3.81%	6.18%	6.43%	7.27%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.00%	2.38%	1.86%	2.38%	-0.99%	3.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.11%	-0.22%	2.27%	3.20%	5.37%	3.44%	7.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.12%	-0.24%	2.34%	3.10%	5.06%	2.47%	6.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.11%	-0.19%	2.53%	3.74%	6.67%	6.02%	7.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.28%	1.42%	0.85%	0.28%	-5.82%	2.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.33%	1.32%	0.33%	0.00%	-6.99%	2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.13%	-0.22%	1.40%	0.28%	-0.34%	-6.94%	2.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.10%	-0.20%	2.47%	3.53%	5.95%	4.62%	7.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.11%	-0.22%	2.46%	3.38%	5.65%	3.50%	7.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.11%	-0.17%	2.62%	3.99%	7.19%	7.08%	8.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.25%	1.76%	1.51%	1.76%	-4.04%	3.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	1.79%	1.48%	1.48%	-4.74%	3.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.11%	-0.20%	1.65%	1.16%	1.33%	-4.77%	3.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.08%	-0.15%	1.86%	3.13%	4.62%	5.86%	6.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.21%	0.95%	3.94%	-2.85%	-1.18%	3.18%	-0.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.08%	-0.15%	1.35%	1.19%	0.31%	-3.17%	3.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	-0.11%	0.69%	-0.40%	-2.45%	-7.60%	0.81%
基金平均績效	-0.03%	-0.01%	1.01%	0.51%	1.24%	1.03%	2.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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