路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.39	0.01	0.30%	-11.26%	2024/11/29

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	4.27%	-19.53%	0.29%	-10.58%	-19.45%	-23.34%	0.26%
含息	-	-	-	14.69%	-9.67%	10.80%	-1.77%	-10.42%	-14.96%	10.10%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.04217	4.97	0.85%
02/01	0.041665	4.91	0.85%
03/01	0.035731	4.66	0.77%
04/01	0.037777	4.45	0.85%
05/03	0.033993	4.14	0.82%
06/01	0.035535	4.18	0.85%
07/01	0.032185	3.92	0.82%
08/01	0.033298	3.92	0.85%
09/01	0.032872	3.87	0.85%
10/03	0.029929	3.64	0.82%
11/01	0.030431	3.58	0.85%
12/01	0.031056	3.78	0.82%
總計	0.416642	3.78	11.02%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0324	3.81	0.85%
02/01	0.033656	3.96	0.85%
03/01	0.028843	3.76	0.77%
04/03	0.033222	3.91	0.85%
05/02	0.03207	3.90	0.82%
06/01	0.032099	3.78	0.85%
07/03	0.033087	3.90	0.85%
08/01	0.032664	3.97	0.82%
09/01	0.031605	3.80	0.83%
10/02	0.030692	3.61	0.85%
11/01	0.027101	3.55	0.76%
12/01	0.027437	3.71	0.74%
總計	0.374876	3.71	10.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029217	3.82	0.76%
02/01	0.02838	3.72	0.76%
03/01	0.026112	3.66	0.71%
04/02	0.027641	3.63	0.76%
05/01	0.025848	3.50	0.74%
06/03	0.026851	3.52	0.76%
07/01	0.025422	3.45	0.74%
08/01	0.026637	3.49	0.76%
09/03	0.027155	3.56	0.76%
10/01	0.026981	3.66	0.74%
11/01	0.023287	3.44	0.68%
總計	0.293531	3.44	8.53%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/29	3.39	0.30%	2024/11/14	3.36	-0.30%
2024/11/27	3.38	0.00%	2024/11/13	3.37	0.00%
2024/11/26	3.38	-0.29%	2024/11/12	3.37	-0.59%
2024/11/25	3.39	0.30%	2024/11/11	3.39	-0.88%
2024/11/22	3.38	0.00%	2024/11/08	3.42	-0.58%
2024/11/21	3.38	0.00%	2024/11/07	3.44	1.18%
2024/11/20	3.38	-0.29%	2024/11/06	3.40	-0.58%
2024/11/19	3.39	0.30%	2024/11/05	3.42	0.00%
2024/11/18	3.38	0.30%	2024/11/04	3.42	0.29%
2024/11/15	3.37	0.30%	2024/11/01	3.41	-0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.30%	0.30%	-1.45%	-4.78%	-3.97%	-9.60%	-11.26%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.31%	0.08%	-0.91%	-2.99%	0.23%	-0.31%	-3.70%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.71%	-0.94%	-2.89%	-6.56%	-6.14%	-11.66%	-13.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.43%	-0.75%	-2.52%	-5.98%	-5.12%	-9.74%	-11.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.04%	-1.36%	1.58%	1.40%	1.76%	3.02%	1.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.04%	0.00%	-0.75%	-3.45%	-0.96%	-1.00%	-3.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.36%	0.89%	-0.34%	-1.75%	1.86%	1.30%	-1.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.33%	0.87%	-1.29%	-4.43%	-3.63%	-9.06%	-10.62%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.44%	0.33%	1.56%	1.91%	4.48%	10.45%	6.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	0.26%	1.31%	1.04%	2.65%	6.59%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.14%	0.14%	1.31%	2.06%	7.32%	10.46%	9.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.11%	0.75%	0.32%	3.64%	3.07%	2.51%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.36%	0.64%	2.70%	4.69%	19.39%	21.36%	19.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.37%	0.62%	2.02%	2.54%	14.63%	11.93%	11.31%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.22%	0.15%	-0.15%	1.34%	2.88%	1.49%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.24%	0.00%	-0.72%	0.12%	0.36%	-0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.34%	0.22%	-0.22%	-2.51%	1.82%	4.08%	0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.23%	0.11%	0.45%	-0.56%	1.25%	4.10%	-0.56%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.29%	0.00%	-1.71%	-4.56%	-2.40%	-6.11%	-7.37%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.12%	0.36%	-0.94%	-2.44%	1.02%	0.84%	-2.44%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.17%	0.34%	-1.50%	-4.05%	-2.47%	-5.72%	-8.35%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.47%	0.47%	-0.81%	-2.60%	0.47%	-0.46%	-3.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.50%	0.50%	-0.75%	-2.80%	-0.13%	-1.85%	-4.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.44%	0.58%	-0.59%	-2.04%	1.79%	2.05%	-0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	0.28%	-1.65%	-5.05%	-4.03%	-9.16%	-11.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.33%	0.33%	-1.60%	-5.23%	-4.64%	-10.47%	-12.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.44%	0.56%	-1.68%	-5.09%	-4.39%	-9.84%	-11.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.42%	0.53%	-0.63%	-2.27%	1.07%	0.53%	-2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.46%	0.57%	-0.68%	-2.56%	0.46%	-0.91%	-3.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.46%	0.60%	-0.50%	-1.79%	2.31%	3.08%	-0.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.50%	0.50%	-1.23%	-4.53%	-3.38%	-8.05%	-10.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.45%	0.59%	-1.47%	-4.72%	-3.79%	-8.83%	-10.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.27%	0.70%	-0.51%	-2.35%	2.99%	3.00%	0.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.19%	-0.74%	1.73%	2.36%	5.47%	7.06%	5.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.30%	0.72%	-1.27%	-4.65%	-1.75%	-5.50%	-7.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.28%	0.67%	-1.63%	-5.39%	-3.62%	-9.51%	-11.20%
基金平均績效	0.11%	0.13%	-0.64%	-2.02%	0.37%	-0.13%	-2.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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