路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.57	0.01	0.28%	8.18%	2025/11/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.27%	-19.53%	0.29%	-10.58%	-19.45%	-23.34%	0.26%	-13.61%
含息	-	-	14.69%	-9.67%	10.80%	-1.77%	-10.42%	-14.96%	10.10%	-5.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0324	3.81	0.85%
02/01	0.033656	3.96	0.85%
03/01	0.028843	3.76	0.77%
04/03	0.033222	3.91	0.85%
05/02	0.03207	3.90	0.82%
06/01	0.032099	3.78	0.85%
07/03	0.033087	3.90	0.85%
08/01	0.032664	3.97	0.82%
09/01	0.031605	3.80	0.83%
10/02	0.030692	3.61	0.85%
11/01	0.027101	3.55	0.76%
12/01	0.027437	3.71	0.74%
總計	0.374876	3.71	10.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029217	3.82	0.76%
02/01	0.02838	3.72	0.76%
03/01	0.026112	3.66	0.71%
04/02	0.027641	3.63	0.76%
05/01	0.025848	3.50	0.74%
06/03	0.026851	3.52	0.76%
07/01	0.025422	3.45	0.74%
08/01	0.026637	3.49	0.76%
09/03	0.027155	3.56	0.76%
10/01	0.026981	3.66	0.74%
11/01	0.023287	3.44	0.68%
12/02	0.022249	3.39	0.66%
總計	0.31578	3.39	9.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022333	3.30	0.68%
02/03	0.022742	3.35	0.68%
03/03	0.020519	3.34	0.61%
04/01	0.022818	3.36	0.68%
05/01	0.022622	3.44	0.66%
06/02	0.023544	3.47	0.68%
總計	0.134578	3.47	3.88%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	3.57	0.28%	2025/10/30	3.54	-0.84%
2025/11/12	3.56	0.28%	2025/10/29	3.57	0.00%
2025/11/11	3.55	0.00%	2025/10/28	3.57	0.28%
2025/11/10	3.55	0.57%	2025/10/27	3.56	0.28%
2025/11/07	3.53	0.00%	2025/10/24	3.55	0.28%
2025/11/06	3.53	0.28%	2025/10/23	3.54	-0.28%
2025/11/05	3.52	0.28%	2025/10/22	3.55	0.00%
2025/11/04	3.51	-0.57%	2025/10/21	3.55	0.00%
2025/11/03	3.53	-0.56%	2025/10/20	3.55	0.28%
2025/10/31	3.55	0.28%	2025/10/17	3.54	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	1.13%	1.42%	0.85%	4.69%	5.93%	8.18%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.20%	1.03%	1.72%	2.71%	9.08%	13.79%	16.57%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	1.06%	0.82%	-0.12%	3.12%	1.30%	5.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	1.05%	0.94%	0.31%	4.00%	3.22%	7.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.09%	0.34%	1.48%	3.04%	3.86%	4.47%	4.84%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.33%	1.23%	1.87%	2.33%	8.41%	14.73%	17.50%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.33%	1.28%	1.97%	2.58%	9.48%	16.69%	18.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.35%	1.31%	1.19%	0.20%	4.38%	5.55%	8.10%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.21%	1.63%	2.30%	4.12%	7.48%	2.86%	2.86%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	1.32%	2.12%	3.22%	5.48%	-0.77%	-0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.22%	0.35%	1.15%	3.12%	6.43%	10.77%	9.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	-0.21%	0.63%	1.37%	2.78%	3.22%	2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.25%	1.75%	4.50%	11.59%	21.55%	23.92%	21.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.24%	1.02%	3.71%	9.28%	16.54%	13.87%	12.30%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.32%	0.87%	0.22%	-1.38%	2.20%	3.80%	5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	1.01%	0.22%	-1.09%	1.80%	1.35%	2.03%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	1.09%	1.51%	0.82%	5.26%	7.09%	9.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.36%	1.20%	2.00%	3.04%	9.57%	16.22%	17.20%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.32%	0.63%	1.44%	1.28%	5.66%	7.99%	9.48%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.31%	1.24%	2.08%	2.94%	8.88%	14.60%	16.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.22%	1.12%	1.93%	2.63%	8.31%	13.65%	15.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.30%	1.23%	2.27%	3.54%	10.21%	17.40%	18.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	1.10%	1.10%	0.54%	3.65%	3.94%	6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	1.28%	1.28%	0.32%	3.27%	3.27%	5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.30%	1.23%	1.26%	0.52%	3.64%	3.19%	5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.28%	1.21%	2.16%	3.13%	9.45%	15.73%	17.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.30%	1.22%	2.05%	2.89%	8.96%	14.86%	16.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.31%	1.25%	2.36%	3.80%	10.76%	18.58%	19.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	1.19%	1.44%	1.19%	4.95%	6.80%	9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.30%	1.25%	1.41%	1.00%	4.82%	6.10%	8.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.33%	1.20%	1.90%	2.59%	8.57%	13.46%	15.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.07%	0.33%	1.21%	3.30%	4.12%	3.21%	3.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.33%	1.18%	1.11%	0.48%	4.11%	4.35%	7.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.34%	1.20%	0.74%	-0.89%	1.32%	-1.28%	2.07%
基金平均績效	0.16%	0.71%	0.91%	1.42%	4.81%	6.80%	7.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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