路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.55 0.00 0.00% 7.58% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 4.27% -19.53% 0.29% -10.58% -19.45% -23.34% 0.26% -13.61%
含息 - - 14.69% -9.67% 10.80% -1.77% -10.42% -14.96% 10.10% -5.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0324 3.81 0.85%
02/01 0.033656 3.96 0.85%
03/01 0.028843 3.76 0.77%
04/03 0.033222 3.91 0.85%
05/02 0.03207 3.90 0.82%
06/01 0.032099 3.78 0.85%
07/03 0.033087 3.90 0.85%
08/01 0.032664 3.97 0.82%
09/01 0.031605 3.80 0.83%
10/02 0.030692 3.61 0.85%
11/01 0.027101 3.55 0.76%
12/01 0.027437 3.71 0.74%
總計 0.374876 3.71 10.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029217 3.82 0.76%
02/01 0.02838 3.72 0.76%
03/01 0.026112 3.66 0.71%
04/02 0.027641 3.63 0.76%
05/01 0.025848 3.50 0.74%
06/03 0.026851 3.52 0.76%
07/01 0.025422 3.45 0.74%
08/01 0.026637 3.49 0.76%
09/03 0.027155 3.56 0.76%
10/01 0.026981 3.66 0.74%
11/01 0.023287 3.44 0.68%
12/02 0.022249 3.39 0.66%
總計 0.31578 3.39 9.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022333 3.30 0.68%
02/03 0.022742 3.35 0.68%
03/03 0.020519 3.34 0.61%
04/01 0.022818 3.36 0.68%
05/01 0.022622 3.44 0.66%
06/02 0.023544 3.47 0.68%
總計 0.134578 3.47 3.88%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 3.55 0.00% 2025/06/16 3.49 0.29%
2025/06/30 3.55 0.57% 2025/06/13 3.48 -0.29%
2025/06/27 3.53 0.00% 2025/06/12 3.49 0.00%
2025/06/26 3.53 0.57% 2025/06/11 3.49 0.29%
2025/06/25 3.51 0.00% 2025/06/10 3.48 0.29%
2025/06/24 3.51 1.45% 2025/06/09 3.47 0.00%
2025/06/23 3.46 -0.57% 2025/06/06 3.47 -0.29%
2025/06/20 3.48 0.00% 2025/06/05 3.48 0.29%
2025/06/18 3.48 0.00% 2025/06/04 3.47 0.29%
2025/06/17 3.48 -0.29% 2025/06/03 3.46 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 1.14% 2.31% 6.29% 7.58% 4.11% 7.58%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.42% 1.71% 3.79% 8.12% 12.47% 12.29% 12.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 0.70% 2.75% 4.88% 6.04% -0.12% 6.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.42% 0.95% 3.01% 5.51% 7.04% 1.81% 7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.18% 0.22% -0.40% -0.04% 0.40% 3.08% 0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.84% 1.97% 3.77% 9.26% 14.17% 13.00% 14.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.44% 1.90% 2.91% 9.01% 12.96% 14.42% 13.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.44% 1.89% 2.05% 6.34% 7.33% 2.84% 7.46%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 2.92% 1.97% 2.21% -6.68% -2.87% 0.57% -3.08%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 2.79% 1.94% 1.94% -7.54% -4.66% -2.90% -4.66%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.28% 1.06% 3.41% 4.74% 10.63% 4.69%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.32% 0.42% 1.61% 1.17% 3.16% 1.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.78% 3.06% 7.16% 5.79% 18.84% 5.69%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% 0.75% 2.41% 4.94% 1.38% 9.35% 1.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% 1.17% 1.39% 2.21% 3.12% 2.14%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.97% 0.73% 0.97% 0.48% 0.85%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.43% 1.53% 2.31% 3.56% 6.03% 5.19% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 1.34% 1.80% 0.89% 2.38% 3.19% 2.14%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.41% 0.96% 3.24% 7.01% 8.59% 6.23% 8.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.22% 1.99% 2.79% 8.27% 11.75% 13.40% 11.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 1.96% 2.13% 6.30% 7.59% 5.41% 7.59%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.64% 1.72% 3.61% 7.97% 12.46% 12.72% 12.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.69% 1.75% 3.68% 7.91% 12.21% 11.78% 12.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.65% 1.80% 3.84% 8.60% 13.83% 15.39% 13.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% 0.82% 1.94% 5.44% 6.05% 2.22% 6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% 0.96% 1.94% 5.33% 5.69% 1.28% 5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.42% 0.70% 1.61% 5.08% 5.24% 1.17% 5.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.67% 1.75% 3.76% 8.37% 13.04% 13.90% 13.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.63% 1.80% 3.66% 8.19% 12.75% 12.88% 12.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.66% 1.83% 3.93% 8.87% 14.40% 16.54% 14.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 1.20% 2.44% 6.33% 7.97% 5.00% 7.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.27% 0.90% 2.01% 5.87% 7.15% 3.85% 7.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.87% 1.54% 3.49% 7.22% 12.03% 14.43% 12.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.53% 0.14% -0.25% -1.59% -1.51% 4.24% -1.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.22% 0.89% 2.10% 5.26% 6.87% 4.73% 6.87%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.28% 0.39% 1.13% 3.58% 3.28% -0.17% 3.28%
基金平均績效 0.25% 0.86% 1.54% 3.47% 5.13% 5.73% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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