路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.64 -0.02 -0.55% -4.71% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 4.27% -19.53% 0.29% -10.58% -19.45% -23.34% 0.26%
含息 - - - 14.69% -9.67% 10.80% -1.77% -10.42% -14.96% 10.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.04217 4.97 0.85%
02/01 0.041665 4.91 0.85%
03/01 0.035731 4.66 0.77%
04/01 0.037777 4.45 0.85%
05/03 0.033993 4.14 0.82%
06/01 0.035535 4.18 0.85%
07/01 0.032185 3.92 0.82%
08/01 0.033298 3.92 0.85%
09/01 0.032872 3.87 0.85%
10/03 0.029929 3.64 0.82%
11/01 0.030431 3.58 0.85%
12/01 0.031056 3.78 0.82%
總計 0.416642 3.78 11.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0324 3.81 0.85%
02/01 0.033656 3.96 0.85%
03/01 0.028843 3.76 0.77%
04/03 0.033222 3.91 0.85%
05/02 0.03207 3.90 0.82%
06/01 0.032099 3.78 0.85%
07/03 0.033087 3.90 0.85%
08/01 0.032664 3.97 0.82%
09/01 0.031605 3.80 0.83%
10/02 0.030692 3.61 0.85%
11/01 0.027101 3.55 0.76%
12/01 0.027437 3.71 0.74%
總計 0.374876 3.71 10.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029217 3.82 0.76%
02/01 0.02838 3.72 0.76%
03/01 0.026112 3.66 0.71%
總計 0.083709 3.66 2.29%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 3.64 -0.55% 2024/03/04 3.65 0.27%
2024/03/15 3.66 -0.27% 2024/03/01 3.64 -0.55%
2024/03/14 3.67 -0.27% 2024/02/29 3.66 0.27%
2024/03/13 3.68 0.27% 2024/02/28 3.65 -0.27%
2024/03/12 3.67 -0.27% 2024/02/27 3.66 0.55%
2024/03/11 3.68 0.00% 2024/02/26 3.64 -0.27%
2024/03/08 3.68 0.27% 2024/02/23 3.65 -0.27%
2024/03/07 3.67 0.00% 2024/02/22 3.66 -0.27%
2024/03/06 3.67 0.55% 2024/02/21 3.67 0.00%
2024/03/05 3.65 0.00% 2024/02/20 3.67 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.55% -1.09% -0.27% -2.93% -1.62% -3.45% -4.71%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.76% -1.28% -0.38% -1.21% 3.56% 8.18% -2.96%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.75% -1.28% -1.28% -3.85% -1.91% -2.84% -4.75%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.69% -1.18% -1.18% -3.38% -0.99% -1.09% -4.39%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.63% -0.94% -0.63% 0.09% 3.84% 9.20% -0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.66% -1.23% 0.62% -0.29% 6.06% 11.80% -2.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.67% -1.36% -0.62% -1.08% 3.68% 8.22% -2.76%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.65% -1.33% -1.49% -3.61% -1.63% -2.41% -5.24%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.35% 0.82% 0.70% 4.13% 6.32% 0.47%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.27% 0.54% -0.27% 2.46% 2.74% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.36% -0.05% 0.68% 4.03% 6.76% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.33% -0.66% -1.09% 0.67% 0.33% -1.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.39% -1.85% -1.80% -1.37% 4.34% 3.26% -2.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.43% -1.84% -2.39% -3.34% 0.29% -4.66% -4.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% 0.30% 0.37% 1.75% 2.37% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.12% -0.24% 0.49% -0.24% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.28% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.23% -0.56% 0.45% 0.00% 3.74% 6.61% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.56% 0.46% -0.45% 3.28% 1.50% -1.45%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.55% -1.23% -0.55% -2.57% 0.14% 1.55% -3.35%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.65% -1.18% 0.36% -0.53% 4.22% 8.46% -2.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.64% -1.11% -0.16% -2.05% 0.97% 1.97% -3.86%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.37% -0.37% 1.33% 0.95% 4.81% 9.86% -0.84%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.43% -0.43% 0.86% -0.74% 1.30% 2.75% -2.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.57% -1.25% 0.23% -0.69% 3.33% 7.28% -2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.61% -1.22% 0.12% -1.10% 2.40% 5.33% -2.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.61% -1.23% 0.39% -0.16% 4.44% 9.76% -2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.26% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.60% -1.19% -0.60% -3.48% -2.35% -4.31% -5.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.63% -1.23% -0.60% -3.18% -1.95% -3.80% -5.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.63% -1.25% 0.32% -0.52% 3.83% 8.22% -2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.56% -1.23% 0.23% -0.90% 2.91% 6.39% -2.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.60% -1.21% 0.48% 0.09% 4.96% 10.87% -1.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.47% -1.16% -0.23% -2.52% -0.70% -1.62% -4.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.60% -1.20% -0.50% -2.95% -1.46% -2.82% -4.85%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.31% -0.91% 0.86% 0.08% 3.84% 9.02% -1.87%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.29% -0.53% -0.20% 0.35% 1.84% 6.62% 0.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.33% -0.93% 0.33% -1.75% -0.11% 0.91% -3.67%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.31% -0.92% -0.21% -3.00% -2.47% -5.28% -4.86%
基金平均績效 -0.44% -0.92% -0.25% -1.23% 1.34% 3.07% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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