路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.68	-0.01	-0.27%	2.22%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.27%	-19.53%	0.29%	-10.58%	-19.45%	-23.34%	0.26%	-13.61%	9.09%
含息	-	14.69%	-9.67%	10.80%	-1.77%	-10.42%	-14.96%	10.10%	-5.35%	13.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029217	3.82	0.76%
02/01	0.02838	3.72	0.76%
03/01	0.026112	3.66	0.71%
04/02	0.027641	3.63	0.76%
05/01	0.025848	3.50	0.74%
06/03	0.026851	3.52	0.76%
07/01	0.025422	3.45	0.74%
08/01	0.026637	3.49	0.76%
09/03	0.027155	3.56	0.76%
10/01	0.026981	3.66	0.74%
11/01	0.023287	3.44	0.68%
12/02	0.022249	3.39	0.66%
總計	0.31578	3.39	9.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022333	3.30	0.68%
02/03	0.022742	3.35	0.68%
03/03	0.020519	3.34	0.61%
04/01	0.022818	3.36	0.68%
05/01	0.022622	3.44	0.66%
06/02	0.023544	3.47	0.68%
總計	0.134578	3.47	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	3.68	-0.27%	2026/01/15	3.61	0.00%
2026/01/29	3.69	-0.27%	2026/01/14	3.61	0.00%
2026/01/28	3.70	0.54%	2026/01/13	3.61	0.00%
2026/01/27	3.68	0.27%	2026/01/12	3.61	0.28%
2026/01/26	3.67	0.55%	2026/01/09	3.60	0.00%
2026/01/23	3.65	0.27%	2026/01/08	3.60	0.00%
2026/01/22	3.64	0.55%	2026/01/07	3.60	0.00%
2026/01/21	3.62	0.56%	2026/01/06	3.60	0.56%
2026/01/20	3.60	0.00%	2026/01/05	3.58	-0.28%
2026/01/16	3.60	-0.28%	2026/01/02	3.59	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.27%	0.82%	2.22%	3.95%	6.05%	9.20%	2.22%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.17%	0.39%	2.14%	4.45%	8.69%	17.20%	1.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-2.04%	-0.46%	0.35%	0.70%	1.77%	3.48%	1.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-1.82%	-0.31%	0.62%	1.25%	2.86%	5.54%	1.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.17%	-0.42%	1.27%	2.76%	5.35%	4.61%	0.89%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.42%	0.89%	2.46%	5.66%	9.33%	19.35%	2.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.23%	1.37%	2.87%	4.25%	8.74%	20.57%	2.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.23%	1.37%	2.04%	1.80%	3.67%	9.44%	1.84%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.30%	0.51%	2.61%	7.19%	12.07%	7.66%	2.61%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	0.50%	2.28%	6.33%	10.11%	3.87%	2.28%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.34%	0.95%	2.91%	6.08%	11.39%	0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.31%	0.41%	1.14%	2.42%	3.84%	0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.28%	1.31%	2.69%	10.23%	21.40%	29.99%	2.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.21%	1.28%	1.94%	7.97%	16.32%	19.40%	1.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.21%	1.47%	2.11%	4.21%	3.32%	8.78%	2.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.32%	1.41%	2.52%	4.00%	3.42%	5.76%	2.52%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-1.69%	-0.26%	1.07%	2.31%	4.43%	8.96%	1.62%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.54%	1.15%	2.95%	5.81%	10.19%	20.21%	2.95%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.46%	1.24%	2.34%	3.80%	6.16%	11.58%	2.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.39%	0.69%	2.81%	5.79%	10.00%	17.99%	2.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.43%	0.64%	2.74%	5.64%	9.72%	17.12%	2.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.36%	0.74%	3.03%	6.43%	11.49%	20.88%	2.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.26%	0.80%	1.88%	3.27%	4.99%	7.06%	1.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.31%	0.93%	2.21%	3.18%	4.52%	6.58%	1.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.35%	0.74%	2.04%	3.35%	5.07%	6.56%	1.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.35%	0.71%	2.89%	5.96%	10.59%	19.16%	2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.38%	0.68%	2.87%	5.90%	10.28%	18.30%	2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.35%	0.77%	3.12%	6.71%	12.06%	22.09%	3.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.46%	0.69%	2.10%	3.80%	6.07%	10.08%	2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.36%	0.76%	2.20%	3.85%	6.13%	9.35%	2.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.29%	0.87%	2.52%	5.16%	8.96%	17.31%	2.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.01%	-0.31%	1.34%	2.22%	5.16%	2.87%	1.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.28%	0.90%	1.82%	2.97%	4.51%	8.18%	1.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.28%	0.90%	1.35%	1.58%	1.70%	2.10%	1.30%
基金平均績效	-0.40%	0.43%	1.24%	2.97%	5.39%	9.25%	1.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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