路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.51	-0.02	-0.57%	-2.50%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.27%	-19.53%	0.29%	-10.58%	-19.45%	-23.34%	0.26%	-13.61%	9.09%
含息	-	14.69%	-9.67%	10.80%	-1.77%	-10.42%	-14.96%	10.10%	-5.35%	13.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029217	3.82	0.76%
02/01	0.02838	3.72	0.76%
03/01	0.026112	3.66	0.71%
04/02	0.027641	3.63	0.76%
05/01	0.025848	3.50	0.74%
06/03	0.026851	3.52	0.76%
07/01	0.025422	3.45	0.74%
08/01	0.026637	3.49	0.76%
09/03	0.027155	3.56	0.76%
10/01	0.026981	3.66	0.74%
11/01	0.023287	3.44	0.68%
12/02	0.022249	3.39	0.66%
總計	0.31578	3.39	9.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022333	3.30	0.68%
02/03	0.022742	3.35	0.68%
03/03	0.020519	3.34	0.61%
04/01	0.022818	3.36	0.68%
05/01	0.022622	3.44	0.66%
06/02	0.023544	3.47	0.68%
總計	0.134578	3.47	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	3.51	-0.57%	2026/04/27	3.56	0.28%
2026/05/11	3.53	-0.28%	2026/04/24	3.55	-0.56%
2026/05/08	3.54	-0.28%	2026/04/23	3.57	-0.28%
2026/05/07	3.55	0.57%	2026/04/22	3.58	-0.56%
2026/05/06	3.53	1.15%	2026/04/21	3.60	0.00%
2026/05/05	3.49	-0.29%	2026/04/20	3.60	-0.55%
2026/05/01	3.50	-0.28%	2026/04/17	3.62	1.12%
2026/04/30	3.51	0.00%	2026/04/16	3.58	-0.28%
2026/04/29	3.51	-0.57%	2026/04/15	3.59	0.00%
2026/04/28	3.53	-0.84%	2026/04/14	3.59	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.57%	0.57%	-1.40%	-5.39%	-1.40%	2.93%	-2.50%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.53%	0.60%	-0.72%	-2.52%	2.44%	11.85%	0.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.48%	0.61%	-1.66%	-5.26%	-3.27%	-0.24%	-2.93%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.53%	0.64%	-1.58%	-4.87%	-2.40%	1.63%	-2.29%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.33%	0.67%	-0.75%	-0.99%	2.18%	5.98%	1.23%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.78%	0.94%	-0.74%	-2.26%	3.54%	11.84%	1.26%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.84%	0.71%	-1.57%	-4.27%	0.95%	10.36%	-0.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.85%	0.74%	-2.23%	-6.22%	-3.27%	0.82%	-3.65%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.30%	1.52%	1.62%	1.21%	7.73%	15.80%	4.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.49%	1.00%	1.25%	0.25%	5.73%	11.54%	3.05%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.13%	0.34%	-0.26%	-0.77%	2.24%	8.57%	0.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.21%	-0.32%	-0.94%	-2.57%	-1.35%	1.18%	-2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.46%	0.29%	-1.30%	-3.77%	6.57%	28.28%	0.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.44%	-0.44%	-1.95%	-5.74%	2.15%	17.89%	-3.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.20%	1.76%	2.50%	1.34%	6.37%	8.72%	4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.21%	1.73%	1.95%	-0.32%	4.32%	5.97%	2.95%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.55%	0.55%	-0.95%	-4.84%	-1.62%	3.71%	-2.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.75%	0.76%	-0.70%	-3.52%	2.49%	11.76%	0.61%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.79%	0.16%	-1.42%	-5.31%	-1.42%	3.65%	-2.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.69%	0.60%	-0.99%	-3.66%	2.35%	11.22%	0.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.65%	0.55%	-0.97%	-3.89%	2.01%	10.37%	0.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.66%	0.63%	-0.82%	-3.54%	3.23%	13.53%	1.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.83%	0.56%	-1.91%	-6.02%	-2.45%	1.13%	-3.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.65%	0.66%	-1.92%	-6.13%	-2.86%	0.33%	-3.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.65%	0.63%	-1.81%	-6.37%	-2.70%	0.63%	-3.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.62%	0.63%	-0.89%	-3.46%	2.85%	12.26%	0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.58%	0.69%	-0.87%	-3.59%	2.62%	11.48%	0.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.65%	0.65%	-0.73%	-3.30%	3.74%	14.66%	1.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.71%	0.72%	-1.42%	-5.22%	-1.18%	3.72%	-2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.65%	0.66%	-1.58%	-5.81%	-1.66%	2.86%	-3.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.59%	0.56%	-0.68%	-2.52%	2.58%	11.23%	0.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.20%	0.31%	-0.73%	-1.28%	1.35%	5.33%	0.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.59%	0.56%	-1.40%	-4.55%	-1.54%	2.40%	-2.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.59%	0.59%	-1.80%	-5.73%	-4.08%	-2.92%	-4.56%
基金平均績效	-0.48%	0.39%	-0.94%	-2.85%	0.66%	6.07%	-0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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