路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	32.93	0.07	0.21%	5.31%	2025/12/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.95%	-20.88%	-0.50%	-11.66%	-20.47%	-23.74%	-0.16%	-14.38%
含息	-	-	19.05%	-6.79%	14.67%	1.07%	-7.47%	-11.94%	13.16%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.419471	36.58	1.15%
02/01	0.435548	37.99	1.15%
03/01	0.373018	36.02	1.04%
04/03	0.429546	37.46	1.15%
05/02	0.414237	37.33	1.11%
06/01	0.414774	36.17	1.15%
07/03	0.427679	37.30	1.15%
08/01	0.422168	38.05	1.11%
09/01	0.421474	36.44	1.16%
10/02	0.40582	34.56	1.17%
11/01	0.352573	33.89	1.04%
12/01	0.356981	35.46	1.01%
總計	4.873289	35.46	13.74%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37996	36.52	1.04%
02/01	0.369018	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.97	0.97%
04/02	0.359354	34.63	1.04%
05/01	0.336009	33.46	1.00%
06/03	0.349043	33.64	1.04%
07/01	0.330469	32.91	1.00%
08/01	0.346088	33.36	1.04%
09/03	0.352739	34.00	1.04%
10/01	0.350182	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224538	32.27	13.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3561	31.27	1.14%
02/03	0.3561	31.68	1.12%
03/03	0.3561	31.55	1.13%
04/01	0.3561	31.58	1.13%
05/01	0.3561	32.23	1.10%
06/02	0.3561	32.39	1.10%
總計	2.1366	32.39	6.60%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	32.93	0.21%	2025/12/04	33.02	0.30%
2025/12/17	32.86	-0.18%	2025/12/03	32.92	0.61%
2025/12/16	32.92	-0.09%	2025/12/02	32.72	-0.03%
2025/12/15	32.95	0.27%	2025/12/01	32.73	-0.88%
2025/12/12	32.86	0.09%	2025/11/28	33.02	0.21%
2025/12/11	32.83	0.61%	2025/11/26	32.95	0.40%
2025/12/10	32.63	-0.18%	2025/11/25	32.82	0.43%
2025/12/09	32.69	-0.18%	2025/11/24	32.68	0.25%
2025/12/08	32.75	-0.49%	2025/11/21	32.60	-0.67%
2025/12/05	32.91	-0.33%	2025/11/20	32.82	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.21%	0.30%	0.43%	-0.63%	1.51%	4.08%	5.31%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.20%	0.20%	0.82%	1.37%	6.84%	16.67%	17.13%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	0.23%	-0.12%	-1.38%	0.94%	3.89%	5.43%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.21%	0.00%	-0.93%	1.91%	5.73%	7.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.39%	0.43%	-0.26%	2.27%	4.79%	4.93%	5.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.29%	0.26%	1.22%	1.97%	7.10%	18.35%	18.71%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.06%	0.16%	0.50%	0.73%	6.38%	16.51%	18.25%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.08%	0.16%	-0.28%	-1.64%	1.45%	5.56%	7.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	1.06%	2.25%	5.52%	11.05%	5.52%	5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	1.03%	1.82%	4.53%	8.89%	1.82%	1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.26%	0.87%	2.72%	6.02%	10.65%	10.49%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.31%	0.31%	0.94%	2.33%	3.21%	2.99%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.18%	0.37%	2.24%	9.85%	19.67%	25.18%	24.95%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.22%	0.33%	1.56%	7.53%	14.68%	14.97%	14.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.43%	1.73%	-0.11%	2.06%	5.86%	7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.33%	1.11%	-0.33%	1.34%	2.13%	2.60%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.27%	0.41%	0.27%	2.64%	7.87%	9.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.26%	0.36%	1.09%	1.78%	7.28%	16.68%	17.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.31%	0.32%	0.48%	-0.16%	3.43%	8.19%	9.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.20%	0.31%	1.23%	1.75%	6.59%	15.46%	16.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.22%	0.22%	1.12%	1.46%	5.99%	14.59%	16.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.20%	0.31%	1.42%	2.34%	7.82%	18.26%	19.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	0.27%	0.27%	-0.54%	1.66%	4.84%	6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	0.32%	-0.95%	0.96%	3.63%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.18%	0.27%	1.20%	1.96%	7.04%	16.61%	18.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.20%	0.20%	1.21%	1.73%	6.60%	15.70%	17.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.20%	0.32%	1.49%	2.59%	8.36%	19.44%	20.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.24%	0.71%	0.00%	2.91%	7.61%	9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	0.28%	-0.28%	2.30%	6.59%	7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.19%	0.32%	0.59%	-0.13%	2.61%	6.93%	8.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.08%	0.07%	1.00%	1.51%	6.23%	14.83%	16.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.31%	0.33%	-0.24%	1.94%	4.25%	2.54%	2.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.07%	0.04%	0.37%	-0.65%	1.94%	5.77%	7.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	0.06%	-0.17%	-1.95%	-0.85%	-0.06%	1.32%
基金平均績效	0.00%	0.13%	0.29%	0.76%	3.67%	7.60%	7.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF