路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.22	0.02	0.48%	8.48%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%
含息	-	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.036954	4.35	0.85%
02/01	0.038453	4.53	0.85%
03/01	0.033013	4.30	0.77%
04/03	0.038085	4.48	0.85%
05/02	0.036802	4.48	0.82%
06/01	0.036903	4.35	0.85%
07/03	0.038103	4.49	0.85%
08/01	0.03765	4.58	0.82%
09/01	0.035015	4.40	0.80%
10/02	0.033885	4.18	0.81%
11/01	0.031429	4.11	0.76%
12/01	0.031873	4.31	0.74%
總計	0.428165	4.31	9.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	4.22	0.48%	2025/08/29	4.18	0.00%
2025/09/12	4.20	0.24%	2025/08/28	4.18	0.48%
2025/09/11	4.19	0.00%	2025/08/27	4.16	-0.48%
2025/09/10	4.19	0.24%	2025/08/26	4.18	0.00%
2025/09/09	4.18	0.00%	2025/08/22	4.18	0.48%
2025/09/08	4.18	0.48%	2025/08/21	4.16	-0.24%
2025/09/05	4.16	0.48%	2025/08/20	4.17	0.00%
2025/09/04	4.14	0.00%	2025/08/19	4.17	0.00%
2025/09/03	4.14	0.24%	2025/08/18	4.17	-0.48%
2025/09/02	4.13	-1.20%	2025/08/15	4.19	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.48%	0.96%	0.72%	2.68%	5.24%	0.00%	8.48%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.21%	0.97%	1.95%	5.41%	10.34%	7.50%	15.39%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	0.93%	0.93%	2.36%	4.09%	-4.31%	6.78%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.94%	1.15%	2.87%	4.99%	-2.62%	8.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.13%	0.93%	0.57%	2.97%	2.05%	1.28%	2.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.26%	1.01%	1.51%	5.07%	10.32%	7.38%	16.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.13%	1.14%	1.32%	4.69%	10.91%	10.90%	16.44%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.16%	1.15%	0.51%	2.25%	5.68%	0.08%	8.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-1.84%	1.23%	4.25%	-3.92%	0.33%	0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	-1.83%	0.80%	3.30%	-5.53%	-3.09%	-2.59%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.45%	1.08%	3.04%	5.86%	9.17%	7.23%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.42%	0.53%	1.27%	2.25%	1.81%	1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.24%	1.82%	3.01%	7.60%	11.80%	15.04%	12.16%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.24%	1.82%	2.32%	5.28%	7.02%	5.67%	5.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	-0.63%	-0.21%	1.29%	4.10%	2.73%	7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.76%	-0.33%	0.66%	0.89%	1.67%	2.82%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.96%	0.55%	1.52%	6.06%	1.52%	8.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.32%	0.85%	1.38%	5.19%	10.24%	9.36%	15.38%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.32%	0.32%	0.80%	3.43%	6.21%	1.61%	9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.52%	1.05%	1.47%	4.55%	9.15%	7.45%	14.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.57%	1.03%	1.37%	4.23%	8.70%	6.61%	14.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.51%	1.10%	1.63%	5.16%	10.42%	10.06%	16.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.54%	1.10%	0.54%	1.93%	3.94%	-2.38%	6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.96%	0.32%	1.61%	3.27%	-3.36%	5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.52%	1.10%	0.61%	1.98%	3.54%	-3.42%	5.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.47%	1.04%	1.42%	4.70%	9.63%	8.52%	15.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.51%	1.13%	1.45%	4.58%	9.35%	7.68%	14.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.52%	1.12%	1.71%	5.43%	10.98%	11.18%	17.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.85%	0.57%	1.43%	4.73%	-0.28%	7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.24%	0.98%	0.76%	1.53%	4.90%	-0.05%	7.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.29%	0.95%	1.47%	4.48%	8.80%	6.78%	14.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.03%	0.84%	0.64%	2.58%	0.61%	0.70%	0.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.26%	0.92%	0.85%	2.43%	4.66%	-2.04%	7.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.28%	0.90%	0.28%	0.90%	1.48%	-6.92%	3.00%
基金平均績效	0.04%	0.42%	0.46%	2.01%	4.06%	2.88%	6.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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