路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.83 -0.02 -0.52% -4.73% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 5.10% -18.71% 0.85% -9.72% -19.81% -22.76% 1.26%
含息 - - - 13.46% -9.89% 10.88% -0.85% -10.80% -14.36% 11.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.043664 5.14 0.85%
02/01 0.043125 5.08 0.85%
03/01 0.036986 4.82 0.77%
04/01 0.039094 4.60 0.85%
05/03 0.035198 4.28 0.82%
06/01 0.036816 4.33 0.85%
07/01 0.033382 4.06 0.82%
08/01 0.034528 4.07 0.85%
09/01 0.034107 4.02 0.85%
10/03 0.031092 3.78 0.82%
11/01 0.031609 3.72 0.85%
12/01 0.032296 3.93 0.82%
總計 0.431897 3.93 10.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.033726 3.97 0.85%
02/01 0.035067 4.13 0.85%
03/01 0.030083 3.92 0.77%
04/03 0.034679 4.08 0.85%
05/02 0.033462 4.07 0.82%
06/01 0.033524 3.95 0.85%
07/03 0.034601 4.07 0.85%
08/01 0.034133 4.15 0.82%
09/01 0.031744 3.98 0.80%
10/02 0.03072 3.79 0.81%
11/01 0.028427 3.72 0.76%
12/01 0.028809 3.89 0.74%
總計 0.388975 3.89 10.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.030699 4.02 0.76%
02/01 0.029856 3.92 0.76%
03/01 0.027483 3.85 0.71%
總計 0.088038 3.85 2.29%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 3.83 -0.52% 2024/03/04 3.84 0.00%
2024/03/15 3.85 -0.26% 2024/03/01 3.84 -0.26%
2024/03/14 3.86 -0.26% 2024/02/29 3.85 0.26%
2024/03/13 3.87 0.00% 2024/02/28 3.84 -0.26%
2024/03/12 3.87 -0.26% 2024/02/27 3.85 0.52%
2024/03/11 3.88 0.00% 2024/02/26 3.83 -0.26%
2024/03/08 3.88 0.26% 2024/02/23 3.84 -0.26%
2024/03/07 3.87 0.26% 2024/02/22 3.85 -0.26%
2024/03/06 3.86 0.52% 2024/02/21 3.86 0.00%
2024/03/05 3.84 0.00% 2024/02/20 3.86 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.15% -0.61% -0.23% -2.82% 6.94% 5.48% -2.96%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.97% -1.40% -1.93% -6.15% 0.33% -6.06% -5.57%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.80% -1.29% -1.68% -5.60% 1.53% -4.23% -5.06%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% 0.09% 0.45% 0.27% 7.16% 8.62% 0.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% -0.66% 0.17% -2.51% 9.65% 8.37% -2.39%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% -0.07% -0.97% -2.87% 6.83% 6.13% -2.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.16% -0.08% -1.86% -5.35% 1.33% -4.30% -5.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.23% 1.04% 1.99% 1.87% 6.99% 7.79% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 1.06% 1.87% 1.06% 4.96% 4.10% 1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% -0.10% -0.05% 0.37% 4.60% 6.17% 0.37%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.11% -0.66% -1.42% 1.23% -0.22% -1.42%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.11% -1.05% -2.19% -3.14% 5.79% 1.76% -2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.15% -1.00% -2.82% -5.09% 1.62% -6.12% -4.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.22% 0.52% 0.30% 2.36% 2.68% 0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.24% -0.36% 1.10% -0.12% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.90% 1.35% 0.90% 6.27% 7.16% 0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.68% 1.02% -0.78% 5.71% 1.95% -0.56%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.69% -0.97% -0.97% -4.53% 3.31% -0.97% -3.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.18% -0.30% -0.42% -2.56% 6.84% 5.76% -2.79%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% -0.32% -0.96% -4.03% 3.51% -0.64% -4.33%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.03% -0.10% 1.60% -0.57% 9.01% 7.67% -0.43%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.00% -0.11% 1.08% -2.29% 5.40% 0.75% -2.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.12% -0.57% 0.23% -2.80% 6.64% 4.08% -2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.25% -0.74% 0.00% -3.35% 5.63% 2.02% -3.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.19% -0.56% 0.37% -2.31% 7.92% 6.55% -2.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.26% -0.52% -0.52% -4.98% 1.87% -5.45% -4.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.30% -0.60% -0.90% -5.41% 0.91% -7.26% -5.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.20% -0.57% -0.60% -5.28% 1.32% -6.61% -5.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.21% -0.63% 0.21% -2.67% 7.13% 5.11% -2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.23% -0.68% 0.00% -3.08% 6.15% 3.04% -2.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.17% -0.53% 0.46% -2.05% 8.47% 7.64% -1.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.47% -0.47% -4.72% 2.42% -4.50% -4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.55% -0.55% -5.22% 1.40% -6.20% -4.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.18% -0.53% -0.53% -5.02% 1.83% -5.66% -4.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.19% -0.09% 0.16% -2.09% 6.79% 6.36% -2.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.25% 0.22% 0.41% 0.48% 3.73% 5.98% 0.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% -0.11% -0.40% -3.88% 2.73% -1.58% -4.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% -0.10% -0.92% -5.11% 0.26% -7.61% -5.21%
基金平均績效 -0.14% -0.35% -0.30% -2.41% 3.58% 1.47% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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