復華南非幣短期收益基金-B股/配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0400 -0.0100 -0.11% 0.67% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - -1.73% -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 2.81% -1.31% -0.44%
含息 - -1.73% -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 3.49% 2.65% 3.61%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0305 9.1600 0.33%
02/04 0.0304 9.1700 0.33%
03/05 0.0301 9.0200 0.33%
04/08 0.03 9.0300 0.33%
05/06 0.0303 9.0900 0.33%
06/04 0.0302 9.0800 0.33%
07/06 0.0301 9.0300 0.33%
08/05 0.0303 9.0800 0.33%
09/06 0.0303 9.0900 0.33%
10/06 0.0301 9.0200 0.33%
11/05 0.0298 8.9700 0.33%
12/06 0.03 9.0200 0.33%
總計 0.3621 9.0200 4.01%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0301 9.0300 0.33%
02/10 0.0301 9.0500 0.33%
03/04 0.0301 9.0100 0.33%
04/08 0.03 9.0000 0.33%
05/06 0.0299 8.9800 0.33%
06/07 0.03 8.9900 0.33%
07/06 0.0297 8.9100 0.33%
08/04 0.0297 8.8900 0.33%
09/06 0.0297 8.9300 0.33%
10/06 0.0296 8.9000 0.33%
11/04 0.0335 8.9300 0.38%
12/06 0.0336 8.9400 0.38%
總計 0.366 8.9400 4.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0374 9.0200 0.41%
總計 0.0374 9.0200 0.41%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 9.0400 -0.11% 2023/01/16 9.0400 -0.11%
2023/02/06 9.0500 -0.66% 2023/01/13 9.0500 0.00%
2023/02/03 9.1100 -0.22% 2023/01/12 9.0500 0.22%
2023/02/02 9.1300 0.22% 2023/01/11 9.0300 0.00%
2023/02/01 9.1100 0.22% 2023/01/10 9.0300 -0.11%
2023/01/31 9.0900 0.00% 2023/01/09 9.0400 0.44%
2023/01/30 9.0900 0.33% 2023/01/06 9.0000 -0.22%
2023/01/19 9.0600 -0.11% 2023/01/05 9.0200 0.00%
2023/01/18 9.0700 0.33% 2023/01/04 9.0200 0.22%
2023/01/17 9.0400 0.00% 2023/01/03 9.0000 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.55% 0.44% 1.35% 1.80% 0.11% 0.67%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.93% 1.94% 9.13% 1.30% -10.64% 2.84%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.11% 1.43% 1.47% 4.17% -3.33% -7.63% 3.49%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -1.09% 2.12% 10.80% 1.62% -13.31% 3.58%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -1.11% 1.61% 9.05% -1.74% -18.60% 3.08%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.00% -1.11% 1.61% 9.16% -1.47% -18.34% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -1.19% 1.47% 8.63% -2.81% -20.17% 2.85%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -1.17% 1.42% 8.52% -2.72% -20.03% 2.76%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% -1.21% 1.84% 9.76% -0.29% -16.02% 3.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -1.22% 1.46% 8.62% -2.41% -19.64% 2.86%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.10% 1.33% 3.10% 0.83% -1.34% 3.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.41% -1.56% 3.17% 10.44% 5.99% -7.30% 3.46%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.47% -1.04% 1.58% 13.53% 8.53% -14.62% 3.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.44% -1.03% 1.58% 13.49% 8.55% -20.07% 3.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.45% -0.95% 1.90% 14.83% 10.57% -11.64% 3.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.44% -1.74% 1.16% 11.11% 2.73% -23.55% 1.71%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% -1.66% 1.80% 9.73% 5.33% -10.22% 2.95%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.26% -1.63% 0.97% 6.23% -1.70% -21.62% 0.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% -1.17% 1.65% 10.80% -1.32% -27.24% 2.11%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.03% -1.16% 2.67% 15.76% 8.49% -13.03% 4.63%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% -1.17% 1.78% 11.71% 0.25% -25.35% 2.33%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 -0.07% -0.18% 0.04% 6.93% 3.10% -12.42% 1.53%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.01% 0.94% 0.67% 2.11% -3.80% -5.48% 2.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.37% -0.62% 1.53% 9.19% 1.29% -11.60% 2.71%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.51% 0.40% 1.67% 9.40% -1.56% -18.56% 4.38%
富達新興市場債券基金/美元 -0.25% -1.29% 2.76% 16.41% 3.53% -23.93% 4.71%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.52% 0.40% 1.35% 8.27% -3.49% -17.98% 3.71%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.24% -1.29% 2.44% 15.23% 1.53% -22.93% 4.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% -2.84% -0.58% 9.78% -0.15% -21.71% 1.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.75% -3.39% 0.00% 9.62% -0.25% -21.76% 1.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.29% -2.87% 1.10% 11.55% 3.79% -15.00% 2.84%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% 0.09% -0.44% -0.35% -2.85% 0.63%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.35% -0.59% 0.59% 3.55% 1.08% -10.00% 1.68%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.78% 0.26% 2.67% -0.78% -13.32% 1.05%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.11% -0.17% 0.85% 2.58% 4.14% 4.75% 1.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.51% -0.67% 0.34% 3.50% 2.90% 1.60% 1.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.53% -1.32% -0.40% 1.36% -1.19% -6.87% 0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% 0.15% -0.08% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -0.36% -0.83% -1.42% -3.69% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.09% -0.28% -1.28% 0.56% 0.28% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.34% 0.23% 2.91% 7.16% 2.32% -11.88% 3.52%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.33% -0.43% 1.44% 4.93% -0.65% -14.31% 2.23%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.16% -0.83% 2.25% 9.83% 1.89% -18.02% 3.18%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.11% -1.03% 2.18% 11.15% 2.88% -12.31% 3.12%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.11% -1.03% 2.04% 7.05% -0.93% -15.55% 2.98%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.10% -2.29% 0.88% 6.96% -4.92% -24.33% 0.50%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.11% -1.09% 1.93% 10.14% 1.09% -14.86% 2.80%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.11% -2.31% 0.76% 6.39% -5.91% -25.68% 0.32%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.11% -2.36% 0.64% 6.04% -6.55% -26.64% 0.16%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.11% -1.05% 2.10% 10.88% 2.37% -13.17% 3.02%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.11% -2.30% 0.79% 6.64% -5.46% -25.16% 0.37%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.10% -1.11% 1.83% 9.85% 0.56% -15.73% 2.68%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.12% -3.51% -0.25% 3.56% -11.02% -32.48% -1.89%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.11% -3.59% -0.39% 3.14% -11.74% -33.50% -2.10%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.39% -0.32% 2.58% 11.03% 0.52% -20.35% 3.13%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% -1.75% 1.53% 7.66% 0.83% -15.20% 1.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.35% 2.02% 15.44% 5.37% -13.47% 3.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.39% 1.76% 14.36% 3.83% -15.46% 2.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.33% 2.05% 15.34% 4.72% -14.50% 3.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.39% 2.56% 17.19% 8.83% -8.04% 4.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% 1.69% 1.78% 4.49% -2.00% -3.57% 3.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.05% -0.85% 2.47% 11.18% 3.21% -9.49% 3.67%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.84% 2.08% 9.79% 0.78% -13.49% 3.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% -0.85% 2.37% 10.91% 2.69% -10.36% 3.57%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.84% 2.08% 9.88% 0.78% -13.44% 3.27%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.30% -0.70% 3.50% 14.01% 3.70% -12.02% 4.72%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.74% -1.59% 3.33% 10.21% 5.12% -10.04% 3.64%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.76% -1.60% 2.33% 8.21% 1.65% -15.40% 2.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% -1.90% 2.35% 10.27% 4.42% -12.30% 3.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.13% -1.99% 2.08% 9.61% 3.42% -13.71% 3.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.15% -1.92% 2.40% 10.87% 5.55% -9.99% 3.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -1.94% 1.51% 7.45% -0.74% -20.63% 1.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.91% 1.13% 6.85% -1.91% -22.13% 1.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.13% -1.93% 1.23% 7.13% -1.41% -21.75% 1.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 0.12% -1.90% 2.35% 10.25% 4.41% -12.29% 3.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.13% -2.00% 2.08% 9.62% 3.29% -13.72% 3.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.15% -1.91% 2.41% 9.12% 3.89% -11.40% 2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -1.94% 1.25% 7.45% -0.74% -20.78% 1.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 0.28% -1.91% 1.13% 6.85% -1.64% -21.96% 1.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 0.16% -1.90% 1.26% 7.17% -1.41% -21.76% 1.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.22% -1.87% 2.41% 10.52% 4.94% -11.41% 3.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.12% -1.97% 2.17% 9.84% 3.79% -12.94% 3.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.17% -1.89% 2.50% 11.16% 6.09% -9.08% 3.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -1.99% 1.37% 7.52% -0.45% -19.89% 1.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.26% -2.02% 1.31% 7.18% -1.27% -21.14% 1.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.18% -1.89% 1.34% 7.43% -0.89% -20.95% 1.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% -1.03% 2.59% 11.45% 4.06% -9.32% 3.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.35% 0.77% 1.43% 4.62% -0.87% -3.46% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% -1.07% 1.87% 9.41% -0.05% -16.16% 2.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -1.04% 2.65% 11.78% 4.22% -9.53% 3.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.37% 0.75% 1.52% 4.87% -0.74% -3.68% 3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% -1.09% 1.92% 9.75% 0.05% -16.40% 2.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.22% -1.08% 2.29% 6.32% 5.81% -7.69% 2.60%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% -1.16% 1.96% 5.39% 4.08% -10.18% 2.20%
天利新興市場債券基金/美元 -0.33% -0.07% 2.47% 11.24% 2.45% -10.32% 3.38%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.33% -0.07% 2.01% 9.77% -0.21% -14.78% 2.92%
天利新興市場債券基金/歐元 0.04% 1.50% 1.61% 4.03% -2.60% -4.00% 3.19%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.33% -0.14% 2.18% 10.22% 0.61% -12.93% 3.03%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.33% -0.07% 2.46% 11.19% 2.38% -10.45% 3.37%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.04% 1.50% 1.59% 3.99% -2.67% -4.14% 3.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.33% -0.07% 2.00% 9.73% -0.30% -14.95% 2.91%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.33% -0.15% 1.72% 8.77% -2.00% -17.29% 2.57%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.45% -0.36% 2.17% 10.61% 2.11% -13.83% 3.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.45% -0.36% 1.75% 9.26% -0.45% -18.30% 2.80%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.77% -0.11% 1.12% 7.02% -2.70% -19.50% 2.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.59% -0.88% 2.26% 13.36% 1.34% -18.39% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。