MFS全盛新興市場債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.1000 0.0400 0.27% 5.01% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.26% 4.40% 4.68% -9.44% 8.88% 3.46% -6.19% -19.50% 3.70% 0.56%
含息 -1.25% 8.85% 8.78% -5.62% 13.12% 6.77% -2.96% -15.82% 9.21% 6.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.054 14.3600 0.38%
02/28 0.055 13.9400 0.39%
03/31 0.057 13.8500 0.41%
04/28 0.059 13.8700 0.43%
05/31 0.0595 13.7100 0.43%
06/30 0.061 13.9200 0.44%
07/31 0.0593 14.0900 0.42%
08/31 0.06 13.8100 0.43%
09/29 0.06108 13.4100 0.46%
10/31 0.06481 13.1100 0.49%
11/30 0.08411 13.8100 0.61%
12/29 0.08525 14.4000 0.59%
總計 0.76005 14.4000 5.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.08352 14.1600 0.59%
02/29 0.06367 14.2300 0.45%
03/28 0.06502 14.4800 0.45%
04/30 0.0642 14.1900 0.45%
05/31 0.06511 14.2600 0.46%
06/28 0.06135 14.3200 0.43%
07/31 0.06539 14.4600 0.45%
08/30 0.06965 14.7500 0.47%
09/30 0.06788 14.9400 0.45%
10/31 0.06654 14.6400 0.45%
11/29 0.06404 14.6500 0.44%
12/31 0.06325 14.4400 0.44%
總計 0.79962 14.4400 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07632 14.5200 0.53%
02/28 0.06617 14.6700 0.45%
03/31 0.06313 14.5100 0.44%
04/30 0.06249 14.4100 0.43%
05/30 0.06064 14.3800 0.42%
總計 0.32875 14.3800 2.29%

MFS全盛新興市場債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法，主要投資於新興市場債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 15.1000 0.27% 2025/10/02 15.0200 0.13%
2025/10/17 15.0600 -0.13% 2025/10/01 15.0000 0.20%
2025/10/16 15.0800 0.27% 2025/09/30 14.9700 -0.53%
2025/10/15 15.0400 0.33% 2025/09/29 15.0500 0.00%
2025/10/14 14.9900 -0.07% 2025/09/25 15.0500 -0.27%
2025/10/13 15.0000 0.00% 2025/09/24 15.0900 0.00%
2025/10/10 15.0000 -0.20% 2025/09/23 15.0900 0.27%
2025/10/08 15.0300 0.07% 2025/09/22 15.0500 0.20%
2025/10/07 15.0200 0.00% 2025/09/19 15.0200 -0.20%
2025/10/06 15.0200 0.00% 2025/09/18 15.0500 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.27% 0.67% 0.53% 3.28% 6.26% 2.30% 5.01%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.54% 1.26% 5.34% 10.24% 9.62% 11.07%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.49% 0.29% 1.47% 3.82% 4.87% -3.00% -5.66%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.32% 0.99% 0.28% 3.31% 5.85% 0.57% 3.36%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.31% 0.96% 0.23% 3.28% 5.97% 1.15% 3.89%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% 1.02% 0.40% 3.43% 5.86% 0.51% 3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.28% 0.95% 0.38% 3.41% 6.00% 1.15% 3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.31% 1.04% 0.35% 3.40% 5.82% 0.80% 3.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.98% 0.24% 3.15% 5.52% 0.00% 2.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.56% 0.31% 1.97% 5.34% 7.92% 2.49% -1.65%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.29% 0.97% 1.03% 5.50% 10.48% 9.83% 10.55%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.26% 0.95% 0.52% 3.90% 7.14% 3.26% 5.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.96% 0.48% 3.56% 6.17% 1.20% 3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.33% 0.99% 0.44% 3.48% 6.34% 1.77% 4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.33% 1.05% 0.41% 3.59% 6.18% 1.51% 4.14%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.98% 0.54% 3.91% 7.14% 2.99% 5.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.34% 0.90% 0.56% 3.94% 7.03% 2.75% 5.15%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.30% 0.91% 0.50% 3.95% 6.94% 2.67% 4.93%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.29% 0.91% 0.86% 4.84% 9.09% 7.47% 8.58%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.29% 0.87% 0.48% 3.88% 6.96% 2.85% 5.13%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.15% 0.76% -0.31% 4.00% 9.97% 8.74% 12.78%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% 0.71% -0.39% 3.92% 2.41% 1.19% 4.95%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.14% 0.79% -0.16% 4.66% 11.40% 11.15% 14.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% 0.75% -1.01% 1.99% 5.80% 0.19% 5.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% 0.62% -0.38% 3.29% 5.41% -2.34% 0.98%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% 0.62% 0.51% 6.16% 11.40% 9.14% 10.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.62% -0.32% 3.54% 5.90% -1.62% 1.81%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.47% 0.73% 1.48% 4.29% 7.64% 2.17% 1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.23% 0.98% 0.52% 4.40% 10.10% 9.48% 13.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.13% -0.11% 1.99% 4.45% 5.88% 0.29% -2.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.22% 0.65% 0.42% 5.17% 8.84% 8.07% 9.74%
富達新興市場債券基金/歐元 0.34% 0.07% 2.19% 0.32% 2.24% -2.75% -6.14%
富達新興市場債券基金/美元 0.20% 0.76% 1.35% 0.71% 4.90% 4.72% 6.00%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.35% 0.08% 1.83% 4.17% 5.02% -2.59% -5.30%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 0.77% 0.99% 4.26% 7.46% 4.63% 6.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.27% 1.38% -1.21% 4.12% 12.08% 5.77% 10.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 1.18% 0.23% 4.13% 11.72% 5.67% 12.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.29% 1.32% 1.02% 6.47% 17.10% 16.22% 21.74%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.25% 1.02% 4.49% 0.08% 1.63% 0.34%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 0.55% 1.55% 6.36% 0.00% 1.77% 1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.53% 1.06% 5.56% -1.81% -1.81% -1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.18% 0.44% 0.98% 3.42% 6.78% 10.59% 8.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.42% 0.42% 1.59% 3.11% 3.00% 2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.82% 1.62% 3.16% 11.31% 20.64% 21.49% 17.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.81% 1.63% 2.47% 9.01% 15.67% 11.67% 9.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.76% -0.75% 0.54% 4.48% 1.97% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 0.67% -0.44% 0.55% 2.49% 1.57% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.35% 0.94% 1.33% 5.89% 11.16% 9.84% 10.75%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.35% 0.94% 1.32% 5.89% 11.16% 3.52% 10.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.33% 0.93% -0.09% 1.52% 2.13% -6.94% -3.65%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.34% 0.89% 1.16% 5.25% 9.82% 7.44% 8.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.34% 0.94% -0.15% 1.24% 1.62% -7.78% -4.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.33% 0.91% -0.26% 0.94% 1.02% -8.74% -5.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.34% 0.92% 1.24% 5.62% 10.59% 8.73% 9.86%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.34% 0.92% -0.20% 1.18% 1.47% -8.07% -4.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.33% 0.88% 1.06% 4.95% 9.19% 6.42% 7.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.34% 0.95% -0.33% 0.87% 0.89% -8.80% -5.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.34% 0.94% -0.43% 0.59% 0.34% -9.64% -6.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.19% 0.67% 1.24% 5.41% 4.95% 4.29% 5.39%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.62% 0.62% 1.96% 6.89% 2.41% 3.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.37% -1.54% 0.60% 2.90% -1.97% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.34% -1.51% 0.43% 2.53% -2.66% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.08% 0.38% -1.52% 0.57% 2.80% -2.15% 0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.34% -0.98% 2.24% 6.37% 4.69% 5.64%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.51% 0.85% 0.00% 4.41% 2.42% 3.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.53% -0.04% 1.84% 4.45% 6.46% 0.64% -2.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.28% 0.62% 0.95% 4.62% 9.01% 7.82% 9.24%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.28% 0.59% 0.87% 4.34% 8.45% 6.75% 8.36%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.33% 0.60% 0.60% 3.36% 6.35% 2.31% 5.01%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.17% 1.00% 0.76% 5.13% 11.01% 10.64% 9.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.31% 0.79% 1.24% 5.09% 9.51% 9.15% 9.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.41% 0.00% 2.18% 5.06% 6.66% 1.81% -2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.30% 0.81% 0.60% 3.21% 5.87% 1.71% 3.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.34% 0.86% 1.21% 4.88% 9.03% 8.43% 8.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.40% 0.00% 2.09% 4.85% 6.18% 1.00% -3.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.32% 0.79% 0.53% 3.00% 5.43% 0.87% 2.84%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.19% 0.63% 0.25% 3.57% 8.09% 8.89% 10.99%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 0.59% 0.06% 2.88% 6.68% 6.45% 8.91%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.01% 0.50% 0.94% 4.34% 8.88% 5.78% 7.75%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.30% -0.09% 1.87% 4.22% 6.12% -1.56% -3.74%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.01% 0.50% 0.34% 2.56% 4.95% -1.39% 1.46%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.20% 1.55% 1.32% 7.77% 12.80% 13.74% 14.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.20% 0.80% 0.56% 5.41% 7.87% 4.65% 5.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.22% 1.22% 3.74% 4.21% -0.65% -2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.28% -0.14% 3.06% 5.83% 0.71% 3.21%
基金平均績效 0.19% 0.68% 0.73% 3.73% 6.31% 2.94% 4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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