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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.58 |
0.04 |
0.23% |
-0.11% |
2023/03/29 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
0.46% |
1.49% |
0.45% |
9.62% |
11.10% |
-6.07% |
13.76% |
4.60% |
-3.32% |
-14.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/29 |
17.58 |
0.23% |
2023/03/15 |
17.54 |
-0.45% |
2023/03/28 |
17.54 |
0.00% |
2023/03/14 |
17.62 |
-0.28% |
2023/03/27 |
17.54 |
-0.28% |
2023/03/13 |
17.67 |
-0.17% |
2023/03/24 |
17.59 |
-0.23% |
2023/03/10 |
17.70 |
0.00% |
2023/03/23 |
17.63 |
0.46% |
2023/03/09 |
17.70 |
-0.06% |
2023/03/22 |
17.55 |
0.34% |
2023/03/08 |
17.71 |
-0.34% |
2023/03/21 |
17.49 |
0.34% |
2023/03/07 |
17.77 |
-0.06% |
2023/03/20 |
17.43 |
-0.57% |
2023/03/06 |
17.78 |
0.45% |
2023/03/17 |
17.53 |
0.17% |
2023/03/03 |
17.70 |
0.45% |
2023/03/16 |
17.50 |
-0.23% |
2023/03/02 |
17.62 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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