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施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
23.8713 |
0.05 |
0.22% |
2.60% |
2023/02/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.37% |
-1.59% |
-6.92% |
7.38% |
6.12% |
-4.55% |
4.24% |
5.27% |
-8.31% |
-10.17% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/08 |
23.8713 |
0.22% |
2023/01/25 |
24.1434 |
0.37% |
2023/02/07 |
23.8195 |
-0.44% |
2023/01/24 |
24.0537 |
0.10% |
2023/02/06 |
23.9242 |
-1.16% |
2023/01/23 |
24.0302 |
0.26% |
2023/02/03 |
24.2050 |
-0.69% |
2023/01/20 |
23.9680 |
0.01% |
2023/02/02 |
24.3727 |
1.00% |
2023/01/19 |
23.9647 |
-0.67% |
2023/02/01 |
24.1318 |
0.50% |
2023/01/18 |
24.1258 |
0.72% |
2023/01/31 |
24.0117 |
-0.35% |
2023/01/17 |
23.9523 |
-0.27% |
2023/01/30 |
24.0951 |
-0.36% |
2023/01/16 |
24.0169 |
0.02% |
2023/01/27 |
24.1816 |
-0.02% |
2023/01/13 |
24.0123 |
0.29% |
2023/01/26 |
24.1869 |
0.18% |
2023/01/12 |
23.9424 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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