施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.4894	0.05	0.20%	8.76%	2025/07/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.92%	7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	27.4894	0.20%	2025/06/20	26.7329	0.17%
2025/07/03	27.4349	0.69%	2025/06/19	26.6888	-0.18%
2025/07/02	27.2474	-0.35%	2025/06/18	26.7377	-0.34%
2025/07/01	27.3421	0.92%	2025/06/17	26.8279	-0.13%
2025/06/30	27.0937	-0.17%	2025/06/16	26.8626	0.49%
2025/06/27	27.1390	0.34%	2025/06/13	26.7315	-0.77%
2025/06/26	27.0462	0.37%	2025/06/12	26.9387	0.35%
2025/06/25	26.9471	0.23%	2025/06/11	26.8448	0.14%
2025/06/24	26.8840	1.03%	2025/06/10	26.8070	0.32%
2025/06/23	26.6096	-0.46%	2025/06/09	26.7221	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.35%	0.88%	4.38%	4.92%	7.74%	5.17%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.30%	0.10%	-0.50%	0.91%	-10.61%	-3.59%	-9.22%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.02%	-0.81%	0.25%	2.14%	-0.95%	-1.05%	-0.26%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.00%	-0.80%	0.30%	2.28%	-0.41%	-0.45%	0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.83%	0.21%	2.02%	-1.14%	-1.24%	-0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.00%	-0.78%	0.29%	2.20%	-0.49%	-0.58%	0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.02%	-0.75%	0.26%	2.03%	-0.93%	-0.93%	-0.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.81%	0.19%	2.00%	-1.20%	-1.58%	-0.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.30%	0.03%	-0.03%	2.35%	-8.11%	1.77%	-6.73%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	-0.79%	0.97%	4.40%	3.73%	7.97%	4.46%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	-0.79%	0.54%	2.84%	0.63%	1.54%	1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.86%	0.25%	2.14%	-0.73%	-0.61%	-0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.78%	0.34%	2.42%	-0.11%	0.00%	0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.02%	-0.76%	0.32%	2.19%	-0.58%	-0.27%	0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	-0.89%	0.45%	2.76%	0.45%	1.02%	1.02%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.12%	-0.92%	0.35%	2.62%	0.12%	0.70%	0.82%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	-0.83%	0.31%	2.56%	0.00%	0.84%	0.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.84%	0.76%	3.74%	2.62%	5.83%	3.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	-0.89%	0.30%	2.66%	0.30%	0.91%	0.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.10%	-0.65%	1.28%	5.75%	8.31%	7.57%	8.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.08%	-0.65%	1.32%	-1.45%	0.82%	0.16%	0.99%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.10%	-0.57%	1.53%	6.44%	9.52%	9.80%	9.72%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.09%	-0.57%	0.67%	3.74%	4.04%	-0.94%	3.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.10%	-0.73%	0.27%	2.05%	-1.81%	-4.86%	-2.23%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.09%	-0.73%	1.19%	4.93%	4.00%	6.43%	4.44%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.08%	-0.73%	0.35%	2.27%	-1.15%	-4.31%	-1.67%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.35%	0.42%	0.35%	3.28%	-4.17%	0.84%	-3.08%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	-0.42%	1.33%	5.27%	8.12%	6.95%	8.54%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.14%	0.45%	0.90%	1.77%	-7.60%	-0.47%	-6.83%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.04%	-0.56%	0.95%	3.69%	4.02%	6.11%	4.34%
富達新興市場債券基金/歐元	0.69%	0.11%	0.31%	1.95%	-7.44%	-2.82%	-6.24%
富達新興市場債券基金/美元	0.41%	-0.68%	0.84%	4.03%	4.36%	3.08%	5.04%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.69%	0.11%	0.01%	0.85%	-9.71%	-3.65%	-8.90%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.41%	-0.68%	0.54%	2.92%	1.82%	2.22%	2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.14%	-0.28%	-0.28%	7.49%	7.82%	1.74%	6.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.24%	-0.24%	1.23%	7.29%	7.85%	1.98%	8.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.15%	-0.38%	1.89%	9.82%	13.08%	11.81%	14.17%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.09%	0.26%	-4.22%	-4.62%	-2.74%	-3.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.00%	0.47%	-6.09%	-5.05%	-3.14%	-4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.00%	0.28%	-6.98%	-6.74%	-6.49%	-6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.09%	-0.18%	0.74%	3.20%	4.98%	9.60%	4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.11%	0.21%	1.50%	1.39%	2.16%	0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.56%	-1.03%	1.13%	8.42%	6.63%	14.08%	5.51%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.50%	-0.99%	0.50%	6.24%	2.17%	4.99%	0.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.14%	0.14%	1.01%	2.95%	2.72%	3.41%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.12%	0.85%	2.33%	1.46%	0.85%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.43%	0.65%	3.92%	6.06%	3.23%	5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.55%	0.45%	1.92%	2.15%	1.69%	1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.09%	-0.61%	1.14%	4.65%	3.87%	7.18%	4.26%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.08%	-0.61%	1.14%	4.65%	3.87%	1.02%	4.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.62%	-0.29%	0.29%	-4.45%	-9.24%	-5.39%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.07%	-0.64%	0.91%	4.03%	2.72%	4.99%	3.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.08%	-0.63%	-0.37%	0.06%	-4.89%	-10.24%	-5.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.08%	-0.65%	-0.46%	-0.22%	-5.39%	-11.21%	-6.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.08%	-0.63%	1.06%	4.38%	3.35%	6.12%	3.69%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.08%	-0.63%	-0.37%	-0.02%	-5.03%	-10.36%	-6.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.07%	-0.67%	0.82%	3.73%	2.25%	4.07%	2.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.10%	-0.59%	-0.49%	-0.31%	-5.45%	-10.82%	-6.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.10%	-0.61%	-0.58%	-0.57%	-5.92%	-11.68%	-7.05%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.36%	-0.47%	1.19%	-0.67%	-0.72%	2.86%	-0.25%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.76%	2.71%	3.38%	1.99%	3.65%	2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.00%	0.60%	2.22%	-0.07%	-1.18%	-0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.00%	0.43%	2.01%	-0.43%	-2.10%	-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	0.06%	0.54%	2.13%	-0.27%	-1.43%	-0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.00%	1.10%	3.93%	3.18%	5.39%	3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	-0.34%	1.20%	4.42%	2.96%	0.00%	3.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.63%	0.63%	0.00%	1.93%	-7.93%	0.47%	-6.96%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.41%	-0.41%	0.97%	3.96%	3.88%	6.52%	4.18%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.34%	-0.34%	0.55%	2.67%	1.18%	0.97%	1.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.43%	-0.43%	0.91%	3.70%	3.39%	5.48%	3.61%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.41%	-0.41%	0.55%	2.68%	1.18%	0.97%	1.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.03%	-0.58%	1.81%	5.39%	3.64%	8.72%	4.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.05%	-0.64%	1.26%	3.92%	3.82%	7.20%	4.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.05%	0.16%	0.75%	1.79%	-7.61%	1.24%	-6.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.64%	0.84%	2.32%	0.65%	-0.19%	0.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.65%	1.21%	3.65%	3.27%	6.41%	3.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.00%	0.14%	0.70%	1.54%	-8.19%	0.49%	-7.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.05%	-0.67%	0.74%	2.08%	-0.03%	-1.05%	-0.43%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
先機新興市場債券基金A/美元	0.02%	-0.23%	0.57%	4.24%	2.65%	4.61%	3.16%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.30%	0.80%	0.42%	2.20%	-8.70%	-1.30%	-7.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.02%	-0.23%	-0.01%	2.22%	-1.10%	-2.69%	-1.18%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.20%	-0.64%	1.47%	5.05%	4.97%	9.24%	5.74%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.19%	-1.38%	0.72%	2.73%	0.34%	1.51%	0.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.00%	1.03%	0.46%	-5.46%	-4.02%	-5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.15%	-0.29%	0.59%	2.69%	0.44%	0.44%	0.15%
基金平均績效	0.02%	-0.29%	0.80%	2.82%	0.76%	1.39%	0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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