施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.0348	0.0194	0.07%	10.92%	2025/10/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.92%	7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/23	28.0348	0.07%	2025/10/09	28.0351	0.23%
2025/10/22	28.0154	-0.17%	2025/10/08	27.9702	0.09%
2025/10/21	28.0620	0.03%	2025/10/07	27.9453	-0.07%
2025/10/20	28.0532	0.19%	2025/10/06	27.9641	-0.16%
2025/10/17	27.9996	-0.03%	2025/10/03	28.0103	0.11%
2025/10/16	28.0074	0.27%	2025/10/02	27.9803	0.07%
2025/10/15	27.9329	0.42%	2025/10/01	27.9597	-0.17%
2025/10/14	27.8174	-0.22%	2025/09/30	28.0079	0.22%
2025/10/13	27.8775	-0.39%	2025/09/29	27.9458	0.18%
2025/10/10	27.9868	-0.17%	2025/09/26	27.8954	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.07%	0.10%	0.09%	2.98%	7.27%	9.71%	10.92%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.55%	1.05%	5.29%	9.69%	11.31%	11.69%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	0.88%	0.97%	4.64%	4.64%	-1.80%	-5.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	0.61%	-0.18%	2.84%	5.37%	2.12%	3.66%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.17%	0.63%	-0.19%	2.83%	5.52%	2.73%	4.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.20%	0.61%	0.00%	2.89%	5.39%	2.05%	3.64%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.09%	0.57%	-0.09%	2.90%	5.56%	2.61%	4.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.15%	0.65%	-0.06%	2.93%	5.36%	2.33%	3.94%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.14%	0.59%	-0.22%	2.67%	5.03%	1.53%	3.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	0.94%	1.48%	6.15%	7.64%	3.80%	-1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.16%	0.62%	0.59%	5.04%	10.02%	11.53%	10.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.17%	0.60%	0.09%	3.43%	6.72%	4.91%	5.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.60%	-0.12%	3.05%	5.76%	2.67%	4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	0.65%	0.00%	3.12%	5.96%	3.35%	4.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.15%	0.67%	0.00%	3.11%	5.72%	3.05%	4.50%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.54%	0.00%	3.44%	6.51%	4.48%	5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.22%	0.67%	0.11%	3.44%	6.63%	4.28%	5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	0.60%	0.10%	3.40%	6.47%	4.15%	5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.14%	0.57%	0.38%	4.41%	8.66%	9.17%	8.89%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	0.58%	0.10%	3.35%	6.50%	4.49%	5.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.09%	0.40%	0.22%	3.39%	9.92%	9.80%	12.98%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.08%	0.39%	0.24%	3.40%	9.81%	2.24%	5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.08%	0.44%	0.38%	4.04%	11.30%	12.22%	15.07%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	0.47%	-0.37%	1.51%	5.78%	1.22%	5.58%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.07%	0.79%	0.64%	3.07%	6.25%	-0.82%	1.58%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.07%	0.78%	1.52%	5.91%	12.28%	10.84%	11.53%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.06%	0.79%	0.69%	3.30%	6.76%	-0.09%	2.42%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	0.67%	1.89%	5.08%	6.71%	2.79%	1.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.06%	0.06%	0.11%	3.66%	9.42%	10.73%	13.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.69%	1.24%	3.10%	6.08%	7.20%	2.26%	-1.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.26%	1.33%	1.76%	5.24%	9.59%	9.52%	10.51%
富達新興市場債券基金/歐元	0.45%	1.01%	2.10%	1.40%	1.78%	-1.31%	-5.51%
富達新興市場債券基金/美元	0.56%	0.63%	1.09%	0.49%	4.46%	6.50%	6.45%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.45%	1.02%	1.73%	5.29%	4.54%	-1.13%	-4.67%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.56%	0.61%	0.73%	4.05%	7.01%	6.41%	7.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.41%	0.68%	-0.94%	3.66%	10.18%	7.29%	11.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	0.70%	0.47%	3.61%	9.95%	7.21%	13.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.36%	0.65%	1.24%	5.87%	15.19%	17.83%	22.18%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.51%	1.19%	4.39%	0.34%	2.32%	0.59%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.22%	0.65%	1.54%	6.34%	0.44%	3.13%	1.65%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.53%	1.06%	5.25%	-1.55%	-0.52%	-1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.31%	0.89%	3.14%	6.73%	10.64%	8.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	0.31%	0.21%	1.27%	3.00%	3.11%	2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.23%	1.30%	2.87%	10.27%	20.70%	21.50%	17.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.23%	1.28%	2.11%	7.93%	15.67%	11.67%	9.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.54%	-0.85%	0.43%	4.60%	2.87%	6.26%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.44%	-0.66%	0.22%	2.49%	2.26%	2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.07%	0.71%	1.30%	5.60%	11.58%	11.17%	10.97%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.07%	0.71%	1.29%	5.60%	11.58%	4.78%	10.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	0.71%	-0.12%	1.24%	2.52%	-5.81%	-3.45%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.08%	0.67%	1.13%	4.97%	10.24%	8.76%	8.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.08%	0.70%	-0.18%	0.95%	1.99%	-6.66%	-4.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.07%	0.69%	-0.27%	0.67%	1.43%	-7.61%	-5.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.07%	0.69%	1.21%	5.33%	11.02%	10.06%	10.08%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.07%	0.69%	-0.23%	0.90%	1.86%	-6.95%	-4.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.08%	0.65%	1.03%	4.67%	9.63%	7.72%	8.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.07%	0.77%	-0.33%	0.62%	1.33%	-7.68%	-5.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.07%	0.75%	-0.43%	0.34%	0.78%	-8.53%	-5.98%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.07%	0.76%	1.42%	5.19%	5.09%	5.66%	5.78%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.18%	0.37%	0.75%	1.70%	7.08%	3.78%	3.78%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.15%	-1.46%	0.37%	2.98%	-1.39%	0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.17%	-1.43%	0.17%	2.62%	-2.09%	0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.02%	0.21%	-1.41%	0.36%	2.90%	-1.59%	0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.03%	0.17%	-0.88%	2.02%	6.44%	5.29%	5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	0.34%	0.68%	-0.50%	3.67%	3.67%	3.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.11%	0.95%	2.65%	5.66%	7.71%	1.44%	-2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.04%	0.59%	0.95%	4.32%	9.45%	9.09%	9.48%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.60%	0.53%	3.00%	6.70%	3.49%	5.22%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.06%	0.58%	0.89%	4.09%	8.89%	8.01%	8.60%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.60%	0.53%	3.07%	6.71%	3.49%	5.22%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.12%	0.40%	0.86%	4.83%	9.97%	12.18%	10.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.04%	0.17%	0.61%	4.66%	9.04%	10.25%	9.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.05%	0.71%	2.22%	5.77%	6.63%	2.43%	-1.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.16%	0.00%	2.77%	5.46%	2.74%	3.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	0.11%	0.57%	4.38%	8.56%	9.37%	8.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.07%	0.73%	2.15%	5.56%	6.15%	1.61%	-2.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.03%	0.16%	-0.05%	2.56%	5.02%	1.85%	2.89%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.05%	0.05%	-0.12%	2.29%	5.86%	7.23%	8.80%
先機新興市場債券基金A/美元	0.11%	0.79%	1.77%	4.48%	9.30%	7.13%	8.24%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.39%	1.13%	3.43%	5.53%	8.38%	0.13%	-2.74%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.11%	0.79%	1.16%	2.70%	5.35%	-0.13%	1.92%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.43%	0.84%	2.01%	6.32%	12.78%	14.33%	14.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.43%	0.10%	1.24%	4.00%	7.85%	5.19%	5.79%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.65%	1.76%	4.29%	5.25%	0.98%	-1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.57%	0.57%	2.75%	6.12%	2.30%	3.64%
基金平均績效	0.03%	0.58%	0.76%	3.53%	6.35%	3.98%	4.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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