施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.4349	0.19	0.69%	8.54%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.92%	7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	27.4349	0.69%	2025/06/19	26.6888	-0.18%
2025/07/02	27.2474	-0.35%	2025/06/18	26.7377	-0.34%
2025/07/01	27.3421	0.92%	2025/06/17	26.8279	-0.13%
2025/06/30	27.0937	-0.17%	2025/06/16	26.8626	0.49%
2025/06/27	27.1390	0.34%	2025/06/13	26.7315	-0.77%
2025/06/26	27.0462	0.37%	2025/06/12	26.9387	0.35%
2025/06/25	26.9471	0.23%	2025/06/11	26.8448	0.14%
2025/06/24	26.8840	1.03%	2025/06/10	26.8070	0.32%
2025/06/23	26.6096	-0.46%	2025/06/09	26.7221	0.00%
2025/06/20	26.7329	0.17%	2025/06/06	26.7210	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.69%	1.44%	3.31%	5.45%	8.33%	9.46%	8.54%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.65%	2.11%	3.98%	5.68%	9.88%	5.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.71%	-0.10%	-1.00%	-4.62%	-10.32%	-3.60%	-9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.18%	-0.02%	1.98%	0.47%	0.26%	1.54%	0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.20%	0.02%	2.05%	0.95%	0.83%	2.22%	1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.21%	0.00%	2.00%	0.41%	0.21%	1.36%	0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.19%	0.00%	1.98%	0.88%	0.68%	2.08%	1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.18%	-0.15%	1.99%	0.48%	0.27%	1.71%	0.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.17%	-0.04%	1.92%	0.33%	0.00%	0.98%	0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.63%	0.33%	-0.59%	-3.31%	-7.88%	1.74%	-7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.20%	0.71%	2.73%	3.03%	5.00%	10.84%	5.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.18%	0.18%	2.16%	1.43%	1.80%	4.23%	2.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.00%	1.99%	0.61%	0.49%	1.99%	0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	0.00%	2.05%	1.01%	1.01%	2.63%	1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.18%	-0.14%	2.05%	0.65%	0.60%	2.40%	1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.22%	2.15%	1.35%	1.58%	3.80%	2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.12%	0.23%	2.11%	1.16%	1.40%	3.57%	1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.21%	0.21%	2.11%	0.94%	1.25%	3.52%	1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.15%	0.60%	2.44%	2.33%	3.86%	8.61%	4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.20%	0.30%	2.11%	1.30%	1.60%	3.68%	2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.02%	1.19%	2.83%	6.01%	9.36%	11.82%	9.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	1.23%	2.91%	-1.20%	1.81%	4.13%	1.90%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.02%	1.25%	3.05%	6.75%	10.49%	14.12%	10.56%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	0.38%	2.21%	4.01%	4.94%	3.00%	4.01%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.80%	0.07%	2.17%	-0.29%	-0.82%	-2.22%	-1.54%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.80%	0.95%	3.13%	2.94%	5.02%	9.42%	5.16%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.80%	0.12%	2.28%	0.35%	-0.17%	-1.63%	-0.99%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.63%	0.56%	-0.28%	-1.30%	-4.25%	0.84%	-3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.18%	0.95%	3.04%	5.22%	9.16%	9.79%	9.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.01%	-0.55%	-0.40%	-5.50%	-8.46%	0.01%	-7.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.08%	0.71%	2.48%	2.95%	4.83%	9.56%	5.04%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.20%	0.14%	-0.95%	-2.63%	-7.71%	-3.02%	-6.89%
富達新興市場債券基金/美元	-0.01%	0.61%	2.13%	4.11%	5.62%	5.66%	5.96%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.20%	-0.17%	-1.26%	-3.69%	-10.00%	-3.85%	-9.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.02%	0.31%	1.82%	3.00%	3.05%	4.78%	2.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.28%	1.82%	4.30%	7.85%	9.47%	4.90%	9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.48%	1.94%	3.69%	8.23%	9.92%	5.51%	10.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.23%	1.78%	4.37%	10.61%	15.06%	15.87%	15.67%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.26%	-0.35%	-0.62%	-6.69%	-4.88%	-2.33%	-4.48%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.47%	-0.23%	-1.50%	-9.75%	-6.78%	-3.18%	-6.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.56%	-0.28%	-1.93%	-10.55%	-8.48%	-6.56%	-7.77%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.14%	0.46%	1.25%	3.83%	4.93%	10.53%	5.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.42%	0.63%	2.04%	1.28%	3.03%	1.39%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.56%	1.38%	3.88%	9.69%	6.61%	18.76%	7.24%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.61%	1.49%	3.28%	7.34%	2.25%	9.35%	2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.14%	0.43%	1.31%	1.46%	2.28%	3.34%	2.43%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.36%	0.97%	0.73%	0.97%	0.73%	1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.75%	2.30%	3.66%	6.13%	5.29%	6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.89%	1.91%	1.34%	2.13%	3.53%	2.60%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.26%	0.37%	2.28%	3.26%	4.17%	8.98%	4.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.26%	0.37%	2.28%	3.26%	4.17%	2.71%	4.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.24%	-1.02%	0.87%	-1.02%	-4.17%	-7.70%	-5.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.26%	0.32%	2.00%	2.61%	3.02%	6.75%	3.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.25%	-1.06%	0.74%	-1.37%	-4.58%	-8.75%	-5.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.26%	-1.11%	0.64%	-1.64%	-5.10%	-9.72%	-6.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.26%	0.35%	2.20%	3.00%	3.65%	7.89%	4.02%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.26%	-1.07%	0.76%	-1.34%	-4.75%	-8.86%	-5.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.27%	0.29%	1.92%	2.32%	2.56%	5.83%	2.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.25%	-1.35%	0.68%	-1.70%	-5.11%	-9.36%	-6.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.25%	-1.38%	0.59%	-1.93%	-5.59%	-10.20%	-6.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.16%	0.83%	2.72%	-1.51%	0.03%	5.13%	0.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	0.89%	2.85%	2.71%	1.86%	4.06%	1.92%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.30%	1.06%	-0.07%	-0.15%	-0.30%	-0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.26%	1.04%	-0.34%	-0.43%	-1.19%	-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.01%	-0.42%	1.08%	-0.44%	-0.32%	-0.52%	-0.23%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.25%	1.60%	1.53%	3.11%	6.42%	3.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.85%	2.59%	3.12%	3.66%	2.59%	4.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.56%	0.20%	-0.90%	-5.79%	-8.36%	-0.08%	-7.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.16%	0.64%	2.50%	2.64%	4.52%	8.80%	4.82%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.14%	0.14%	2.02%	1.31%	1.73%	3.09%	2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.14%	0.61%	2.39%	2.36%	4.02%	7.70%	4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.14%	0.21%	2.02%	1.31%	1.74%	3.02%	2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.25%	0.99%	3.39%	2.98%	4.60%	11.45%	5.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.09%	0.88%	2.63%	3.31%	4.49%	9.51%	4.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.27%	0.54%	-0.53%	-2.25%	-8.39%	0.76%	-7.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.12%	0.48%	2.18%	1.76%	1.30%	1.93%	0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.12%	0.90%	2.55%	3.12%	3.94%	8.70%	4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.28%	0.49%	-0.55%	-2.45%	-9.00%	-0.07%	-8.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.11%	0.46%	2.12%	1.53%	0.65%	1.01%	0.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.67%	1.38%	3.04%	4.78%	7.15%	7.24%	7.34%
先機新興市場債券基金A/美元	0.09%	0.48%	2.21%	1.78%	3.53%	7.29%	3.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.13%	-0.19%	-1.21%	-6.80%	-9.60%	-2.12%	-8.41%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.09%	-0.11%	1.62%	-0.20%	-0.26%	-0.20%	-0.61%
天利新興市場債券基金/美元	-0.10%	0.75%	2.48%	2.92%	5.07%	9.66%	5.12%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.10%	0.75%	2.01%	1.50%	2.25%	3.85%	2.30%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.11%	0.69%	2.25%	2.33%	4.03%	7.58%	4.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.10%	0.75%	2.47%	2.88%	5.00%	9.50%	5.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.11%	0.75%	2.00%	1.46%	2.18%	3.71%	2.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.11%	0.69%	1.79%	0.92%	1.25%	1.87%	1.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.08%	1.68%	3.13%	3.33%	6.25%	12.99%	6.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.08%	1.68%	2.36%	1.02%	1.57%	5.34%	1.76%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	-0.11%	0.92%	-3.93%	-5.99%	-3.41%	-6.09%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.44%	1.92%	1.17%	0.88%	2.99%	0.58%
基金平均績效	0.04%	0.40%	1.75%	1.23%	1.20%	3.18%	1.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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