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施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.5416 |
-0.14 |
-0.54% |
-0.89% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.59% |
-6.92% |
7.38% |
6.12% |
-4.55% |
4.24% |
5.27% |
-8.31% |
-10.17% |
10.76% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
25.5416 |
-0.54% |
2024/10/08 |
25.8915 |
-0.17% |
2024/10/21 |
25.6807 |
-0.32% |
2024/10/07 |
25.9355 |
-0.09% |
2024/10/18 |
25.7622 |
0.14% |
2024/10/04 |
25.9579 |
-0.28% |
2024/10/17 |
25.7272 |
-0.33% |
2024/10/03 |
26.0315 |
-0.80% |
2024/10/16 |
25.8113 |
-0.11% |
2024/10/01 |
26.2413 |
-0.35% |
2024/10/15 |
25.8408 |
0.02% |
2024/09/30 |
26.3337 |
-0.04% |
2024/10/14 |
25.8354 |
-0.09% |
2024/09/27 |
26.3454 |
0.21% |
2024/10/11 |
25.8577 |
0.01% |
2024/09/26 |
26.2892 |
-0.04% |
2024/10/10 |
25.8541 |
-0.10% |
2024/09/25 |
26.3005 |
0.36% |
2024/10/09 |
25.8810 |
-0.04% |
2024/09/24 |
26.2055 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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