施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.9875	0.09	0.37%	7.39%	2023/12/04

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-1.37%	-1.59%	-6.92%	7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/04	24.9875	0.37%	2023/11/20	24.7847	0.28%
2023/12/01	24.8962	0.30%	2023/11/17	24.7144	0.10%
2023/11/30	24.8224	-0.50%	2023/11/16	24.6890	0.22%
2023/11/29	24.9482	0.41%	2023/11/15	24.6338	0.86%
2023/11/28	24.8463	0.19%	2023/11/14	24.4233	0.65%
2023/11/27	24.7995	0.37%	2023/11/13	24.2664	-0.09%
2023/11/24	24.7077	-0.15%	2023/11/10	24.2889	-0.35%
2023/11/23	24.7454	0.01%	2023/11/09	24.3750	-0.02%
2023/11/22	24.7438	-0.52%	2023/11/08	24.3800	0.01%
2023/11/21	24.8725	0.35%	2023/11/07	24.3787	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.37%	0.76%	2.41%	2.08%	3.41%	7.62%	7.39%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	1.37%	3.50%	1.90%	3.40%	4.64%	5.79%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.41%	2.17%	1.86%	0.71%	1.02%	-2.57%	0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.84%	2.55%	0.29%	-0.02%	-4.85%	-2.76%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.02%	0.84%	2.66%	0.57%	0.41%	-4.12%	-2.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.86%	2.52%	0.21%	0.32%	-3.20%	-1.37%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.00%	0.81%	2.59%	0.51%	0.81%	-2.46%	-0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.03%	0.71%	2.71%	0.39%	0.49%	-2.84%	-0.96%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.83%	2.50%	0.19%	-0.32%	-5.44%	-3.32%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.43%	2.67%	2.32%	2.21%	4.05%	3.35%	6.33%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	1.55%	3.37%	2.77%	5.29%	6.30%	7.63%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.09%	1.05%	2.83%	1.05%	1.84%	-0.47%	1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.90%	2.61%	0.51%	0.64%	-2.72%	-0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.83%	2.65%	0.71%	1.07%	-1.84%	0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.04%	0.72%	2.75%	0.54%	0.76%	-2.32%	-0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	0.96%	2.68%	0.96%	1.57%	-0.94%	0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	0.87%	2.64%	0.87%	1.62%	-0.85%	0.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	1.00%	2.71%	0.78%	1.34%	-1.30%	0.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.00%	1.51%	3.12%	2.04%	3.98%	3.55%	5.04%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	1.06%	2.71%	0.74%	1.50%	-1.15%	0.64%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.42%	1.26%	6.82%	1.31%	4.14%	5.15%	4.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.40%	1.29%	6.81%	1.29%	4.06%	-2.64%	-3.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.41%	1.30%	7.06%	1.92%	5.35%	7.88%	6.57%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.37%	0.47%	5.23%	-0.65%	0.19%	-2.73%	-3.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.60%	0.53%	4.72%	-1.24%	-1.19%	-7.41%	-7.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.31%	1.51%	6.91%	2.09%	5.52%	5.54%	5.83%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.63%	0.56%	4.86%	-0.86%	-0.34%	-6.07%	-5.80%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.22%	1.85%	1.92%	1.25%	4.15%	5.59%	7.56%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.20%	0.74%	2.96%	1.77%	5.36%	8.65%	8.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	1.27%	2.89%	4.51%	1.28%	1.54%	-1.30%	1.83%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.56%	1.91%	7.14%	1.55%	2.56%	2.05%	3.45%
富達新興市場債券基金/歐元	0.60%	2.45%	2.45%	1.01%	-2.77%	-4.40%	-3.01%
富達新興市場債券基金/美元	0.11%	1.38%	3.25%	1.24%	-1.62%	-1.41%	-1.65%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.61%	2.13%	2.11%	0.03%	-0.48%	-4.11%	-2.70%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.12%	1.07%	2.92%	0.27%	0.45%	-1.33%	-1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.44%	0.00%	1.80%	-0.59%	0.89%	2.26%	0.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.50%	0.00%	1.02%	-0.50%	0.77%	1.80%	0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.47%	0.00%	1.82%	1.62%	4.93%	10.02%	8.01%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.54%	0.63%	0.54%	0.27%	0.27%	0.54%	0.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.85%	1.34%	3.35%	0.60%	3.09%	-0.24%	0.12%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.82%	1.38%	3.08%	-0.27%	1.38%	-3.66%	-3.16%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.64%	1.89%	2.44%	6.80%	8.77%	7.22%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.66%	1.33%	0.88%	3.63%	2.82%	1.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.05%	1.33%	4.47%	3.94%	9.43%	10.22%	4.71%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.14%	1.26%	3.74%	1.84%	5.10%	1.69%	-2.70%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.15%	0.45%	1.15%	0.61%	0.99%	1.07%	1.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.49%	0.98%	0.00%	-0.36%	-1.78%	-1.55%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.09%	0.37%	0.65%	-0.37%	0.65%	0.18%	0.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.46%	1.64%	3.58%	1.05%	2.48%	1.28%	1.88%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.46%	1.53%	4.59%	0.46%	0.58%	-4.53%	-3.46%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.03%	1.57%	3.47%	2.26%	5.09%	4.94%	5.99%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.03%	1.57%	3.47%	2.26%	5.09%	1.06%	5.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-1.41%	0.11%	1.97%	-2.17%	-3.53%	-11.07%	-10.19%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.03%	1.55%	3.35%	1.79%	4.00%	2.42%	3.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-1.43%	0.06%	1.83%	-2.74%	-4.61%	-12.84%	-11.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-1.49%	-0.02%	1.68%	-3.12%	-5.29%	-14.07%	-13.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.02%	1.55%	3.38%	2.00%	4.55%	3.89%	5.01%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-1.44%	0.06%	1.87%	-2.49%	-4.20%	-12.22%	-11.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.03%	1.53%	3.27%	1.55%	3.48%	1.34%	2.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.69%	-0.19%	1.89%	-2.59%	-4.10%	-16.29%	-15.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.71%	-0.17%	1.84%	-2.80%	-4.54%	-17.25%	-16.60%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.24%	1.60%	3.63%	2.16%	3.77%	0.34%	1.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.27%	1.50%	4.34%	2.33%	0.88%	-0.93%	-0.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.08%	0.00%	3.25%	0.15%	-1.14%	-3.05%	-4.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	0.00%	3.03%	-0.34%	-2.12%	-5.09%	-6.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.07%	-0.15%	3.19%	0.11%	-1.29%	-3.30%	-5.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.08%	0.60%	3.81%	1.66%	2.08%	3.73%	1.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.55%	1.66%	3.57%	-3.67%	-2.48%	-3.84%	-2.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.51%	2.57%	2.44%	1.55%	2.22%	1.47%	3.61%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.11%	1.56%	3.51%	2.08%	3.42%	4.36%	5.03%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	0.95%	2.91%	0.51%	0.51%	-1.01%	0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.13%	1.57%	3.44%	1.85%	2.92%	3.34%	4.08%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.15%	1.03%	2.91%	0.51%	0.51%	-1.01%	0.00%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.49%	1.33%	3.15%	2.24%	5.22%	6.20%	6.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.11%	1.08%	3.32%	3.26%	6.44%	6.13%	6.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.12%	2.24%	2.55%	2.97%	5.81%	2.79%	4.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.10%	0.57%	2.74%	1.02%	2.26%	-2.11%	-2.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.07%	1.11%	3.26%	3.33%	6.50%	5.42%	5.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.07%	2.20%	2.43%	2.98%	5.64%	2.12%	3.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.08%	0.55%	2.72%	1.14%	2.31%	-2.71%	-2.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.37%	0.75%	2.29%	1.63%	2.40%	5.00%	5.08%
先機新興市場債券基金A/美元	0.80%	2.20%	5.14%	3.20%	6.62%	6.89%	8.17%
先機新興市場債券基金A3/歐元	1.06%	3.01%	2.99%	2.60%	5.63%	3.64%	6.26%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.80%	1.56%	4.48%	1.35%	2.86%	-0.20%	1.00%
天利新興市場債券基金/美元	0.35%	1.54%	6.27%	2.86%	4.89%	5.23%	5.83%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.35%	1.53%	5.78%	1.43%	1.94%	-0.53%	0.50%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.35%	1.52%	6.11%	2.36%	3.80%	2.67%	3.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.35%	1.53%	6.25%	2.82%	4.81%	5.07%	5.69%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	1.05%	2.51%	3.65%	2.55%	3.80%	1.68%	4.10%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.35%	1.53%	5.77%	1.41%	1.88%	-0.64%	0.40%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.35%	1.52%	5.63%	0.95%	0.90%	-2.93%	-1.63%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.38%	1.82%	6.89%	3.22%	6.61%	6.64%	7.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.37%	1.83%	6.46%	1.92%	3.97%	1.43%	2.47%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	1.04%	3.79%	-1.24%	0.11%	-1.57%	-0.34%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.15%	1.24%	6.33%	-0.30%	1.08%	-0.15%	-0.15%
基金平均績效	0.07%	1.16%	3.41%	1.10%	2.07%	-0.28%	0.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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