施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	24.8258	-0.1186	-0.48%	1.14%	2026/05/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%	-3.68%	10.39%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	24.8258	-0.48%	2026/04/28	24.7947	-0.75%
2026/05/11	24.9444	-0.14%	2026/04/27	24.9819	0.43%
2026/05/08	24.9803	-0.20%	2026/04/24	24.8756	-0.32%
2026/05/07	25.0294	0.53%	2026/04/23	24.9546	-0.26%
2026/05/06	24.8968	0.80%	2026/04/22	25.0199	-0.39%
2026/05/05	24.6985	-0.35%	2026/04/21	25.1176	0.03%
2026/05/04	24.7853	0.08%	2026/04/20	25.1113	0.04%
2026/05/01	24.7650	0.44%	2026/04/17	25.1024	0.34%
2026/04/30	24.6571	-0.47%	2026/04/16	25.0166	-0.11%
2026/04/29	24.7744	-0.08%	2026/04/15	25.0448	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.48%	0.52%	0.21%	-2.78%	2.12%	8.01%	1.14%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.45%	0.64%	-0.16%	2.68%	12.30%	1.71%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.19%	-0.19%	0.29%	0.00%	-0.48%	1.46%	0.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.43%	0.22%	0.12%	-2.06%	-1.10%	3.68%	-0.61%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.44%	0.21%	0.13%	-2.08%	-1.06%	3.82%	-0.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.50%	0.20%	0.20%	-1.78%	-0.50%	4.53%	-0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.38%	0.19%	0.28%	-1.76%	-0.38%	4.74%	-0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.44%	0.25%	0.24%	-1.96%	-0.57%	4.41%	-0.25%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.43%	0.23%	0.10%	-2.18%	-1.31%	3.14%	-0.77%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.15%	-0.18%	0.82%	1.37%	2.39%	7.29%	2.74%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.43%	0.20%	0.93%	0.26%	3.73%	13.59%	2.64%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.50%	0.17%	0.42%	-1.25%	0.68%	7.04%	0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.35%	0.24%	0.36%	-1.51%	0.00%	5.35%	0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.43%	0.22%	0.33%	-1.49%	0.00%	5.47%	0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.42%	0.26%	0.29%	-1.76%	-0.20%	5.13%	0.02%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.53%	0.11%	0.43%	-1.26%	0.53%	6.70%	0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.44%	0.11%	0.33%	-1.42%	0.22%	6.35%	0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.39%	0.30%	0.50%	-1.17%	0.70%	6.85%	0.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.46%	0.18%	0.79%	-0.28%	2.59%	10.91%	1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.47%	0.19%	0.38%	-1.31%	0.48%	6.45%	0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.77%	0.49%	-1.03%	-3.95%	-0.34%	8.07%	-0.85%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.82%	0.50%	-6.95%	-9.67%	-6.23%	1.60%	-6.73%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.78%	0.53%	-0.88%	-3.30%	0.88%	10.72%	0.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.86%	0.49%	-1.80%	-5.83%	-4.17%	0.00%	-4.17%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.37%	0.42%	0.17%	-3.17%	-2.94%	1.19%	-2.94%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.38%	0.40%	0.81%	-1.13%	1.48%	11.71%	0.60%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.36%	0.41%	0.12%	-3.14%	-2.87%	1.68%	-2.91%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.12%	0.20%	0.76%	1.06%	1.99%	8.45%	2.07%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.08%	0.81%	1.21%	0.47%	3.60%	13.26%	2.36%
富達新興市場債券基金/歐元	0.02%	-0.18%	0.79%	0.68%	2.62%	1.76%	2.29%
富達新興市場債券基金/美元	-0.38%	0.03%	0.88%	-0.49%	3.85%	7.80%	2.28%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.02%	-0.18%	0.47%	-0.39%	0.34%	2.23%	0.37%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.39%	0.03%	0.56%	-1.55%	1.56%	8.00%	0.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.40%	0.53%	0.40%	-3.94%	0.40%	10.87%	-1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.45%	0.46%	-0.45%	-3.93%	0.46%	11.11%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.33%	0.61%	0.54%	-1.58%	5.29%	21.66%	3.25%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.16%	-0.08%	0.00%	-0.41%	2.42%	8.00%	0.66%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.50%	0.71%	1.11%	0.71%	6.96%	14.96%	4.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.49%	0.25%	0.75%	-0.25%	4.94%	10.68%	2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.21%	0.26%	-0.47%	-1.06%	1.80%	8.34%	0.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.21%	-0.42%	-1.15%	-2.78%	-1.77%	0.96%	-2.58%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.75%	0.00%	-2.04%	-4.55%	4.46%	26.97%	-0.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.78%	-0.78%	-2.71%	-6.57%	0.11%	16.67%	-3.86%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.71%	0.72%	1.77%	0.51%	5.27%	7.59%	3.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.74%	0.76%	1.19%	-1.06%	3.32%	5.18%	2.19%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.32%	0.21%	1.02%	0.02%	3.57%	14.02%	2.19%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.32%	0.21%	1.02%	0.02%	-1.48%	8.47%	2.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.32%	0.20%	-0.45%	-4.29%	-5.00%	-3.88%	-4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.32%	0.16%	0.88%	-0.41%	2.59%	11.54%	1.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.31%	0.22%	-0.47%	-4.42%	-5.38%	-4.81%	-5.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.32%	0.19%	-0.58%	-4.73%	-6.00%	-5.96%	-5.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.32%	0.19%	0.93%	-0.22%	3.05%	12.88%	1.82%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.32%	0.20%	-0.58%	-4.62%	-5.66%	-5.16%	-5.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.33%	0.15%	0.80%	-0.65%	2.07%	10.37%	1.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.30%	0.24%	-0.72%	-5.11%	-6.47%	-6.58%	-6.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.30%	0.22%	-0.84%	-5.44%	-7.05%	-7.63%	-6.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.32%	0.35%	0.86%	0.27%	3.64%	7.88%	2.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.18%	0.62%	1.12%	-2.46%	0.00%	5.94%	-1.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.46%	-0.08%	0.54%	-1.36%	-2.38%	-0.91%	-1.65%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.44%	-0.09%	0.53%	-1.47%	-2.57%	-1.47%	-1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.43%	-0.05%	0.52%	-1.47%	-2.38%	-0.91%	-1.57%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.44%	-0.07%	1.13%	0.31%	0.99%	5.95%	0.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.49%	0.33%	0.99%	-0.65%	2.68%	6.41%	1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.00%	-0.22%	0.85%	0.89%	1.56%	5.56%	1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.31%	0.17%	0.96%	-0.23%	2.88%	11.72%	1.49%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.33%	0.13%	0.53%	-1.49%	0.33%	6.28%	-0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.32%	0.16%	0.87%	-0.45%	2.36%	10.63%	1.14%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.26%	0.20%	0.53%	-1.42%	0.40%	6.35%	-0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.36%	0.62%	1.48%	0.73%	5.58%	16.52%	3.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.41%	0.16%	1.33%	0.21%	5.10%	14.67%	3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.05%	1.32%	1.52%	3.75%	8.53%	2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.38%	0.18%	0.80%	-1.60%	1.35%	6.74%	-0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.37%	0.27%	1.41%	0.11%	4.84%	13.87%	2.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.00%	0.00%	1.34%	1.34%	3.59%	7.88%	2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.39%	0.23%	0.84%	-1.76%	1.15%	6.07%	-0.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.47%	0.56%	0.37%	-2.30%	3.18%	10.60%	1.90%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.08%	1.09%	1.42%	0.80%	4.77%	17.56%	3.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.08%	1.09%	0.69%	-1.41%	0.20%	7.49%	0.20%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	-0.11%	-0.34%	-1.56%	-4.24%	0.57%	-3.40%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.58%	0.00%	-1.84%	-1.84%	2.96%	-1.97%
基金平均績效	-0.32%	0.22%	0.51%	-0.81%	1.18%	6.17%	0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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