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施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
21.8070 |
0.05 |
0.21% |
2.20% |
2023/02/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.74% |
-1.62% |
-7.49% |
5.60% |
3.97% |
-7.34% |
1.05% |
3.49% |
-9.24% |
-12.35% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/08 |
21.8070 |
0.21% |
2023/01/25 |
22.0886 |
0.36% |
2023/02/07 |
21.7607 |
-0.45% |
2023/01/24 |
22.0089 |
0.09% |
2023/02/06 |
21.8601 |
-1.18% |
2023/01/23 |
21.9890 |
0.25% |
2023/02/03 |
22.1216 |
-0.70% |
2023/01/20 |
21.9339 |
0.01% |
2023/02/02 |
22.2776 |
0.97% |
2023/01/19 |
21.9323 |
-0.69% |
2023/02/01 |
22.0630 |
0.49% |
2023/01/18 |
22.0848 |
0.71% |
2023/01/31 |
21.9550 |
-0.36% |
2023/01/17 |
21.9283 |
-0.28% |
2023/01/30 |
22.0333 |
-0.36% |
2023/01/16 |
21.9895 |
0.02% |
2023/01/27 |
22.1137 |
-0.03% |
2023/01/13 |
21.9860 |
0.28% |
2023/01/26 |
22.1210 |
0.15% |
2023/01/12 |
21.9240 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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