施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	22.4590	0.03	0.12%	-2.71%	2024/04/23

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1.62%	-7.49%	5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	22.4590	0.12%	2024/04/09	22.9416	0.43%
2024/04/22	22.4311	0.27%	2024/04/08	22.8423	-0.08%
2024/04/19	22.3713	-0.09%	2024/04/05	22.8595	0.12%
2024/04/18	22.3906	0.17%	2024/04/04	22.8319	0.51%
2024/04/17	22.3536	-0.12%	2024/04/03	22.7164	0.15%
2024/04/16	22.3797	-0.83%	2024/04/02	22.6820	-0.29%
2024/04/15	22.5660	-0.29%	2024/03/28	22.7472	-0.03%
2024/04/12	22.6319	-0.44%	2024/03/27	22.7547	-0.21%
2024/04/11	22.7328	-0.66%	2024/03/26	22.8026	0.08%
2024/04/10	22.8846	-0.25%	2024/03/25	22.7855	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	0.35%	-1.41%	-0.64%	4.32%	3.45%	-2.71%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	0.85%	-1.72%	1.74%	11.38%	7.95%	-0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.19%	0.59%	-0.87%	2.38%	9.56%	7.73%	2.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.25%	1.26%	-2.12%	0.25%	8.08%	0.62%	-1.45%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.26%	1.29%	-2.09%	0.30%	8.45%	1.21%	-1.36%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.21%	1.27%	-2.15%	0.21%	8.02%	1.49%	-1.44%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.20%	1.30%	-2.13%	0.30%	8.34%	2.01%	-1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.26%	1.34%	-2.08%	0.37%	8.29%	1.77%	-1.13%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.25%	1.27%	-2.16%	0.13%	7.82%	0.00%	-1.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.24%	0.51%	-0.47%	3.76%	12.68%	14.11%	3.87%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.25%	1.28%	-1.44%	2.37%	13.10%	11.15%	0.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.18%	1.21%	-1.99%	0.74%	9.49%	4.03%	-0.91%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.25%	1.26%	-2.07%	0.37%	8.37%	1.90%	-1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	1.28%	-2.02%	0.46%	8.72%	2.71%	-1.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.27%	1.35%	-2.02%	0.51%	8.60%	2.35%	-0.98%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.23%	1.29%	-1.93%	0.70%	9.34%	3.71%	-0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.24%	1.33%	-1.99%	0.72%	9.26%	3.84%	-0.95%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.32%	1.30%	-1.89%	0.76%	9.24%	3.43%	-0.95%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.27%	1.27%	-1.56%	1.95%	12.00%	8.80%	0.16%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.31%	1.35%	-1.91%	0.72%	9.18%	3.61%	-1.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.41%	1.51%	-2.37%	-0.05%	9.90%	4.52%	-2.08%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.42%	-5.50%	-9.12%	-6.91%	2.33%	-2.79%	-8.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.42%	1.52%	-2.19%	0.39%	10.91%	6.78%	-1.55%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.48%	1.54%	-2.94%	-2.04%	5.50%	-3.39%	-4.78%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.24%	0.95%	-2.65%	0.97%	9.36%	-0.63%	-1.59%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.22%	0.95%	-1.75%	3.80%	16.14%	12.54%	2.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.22%	0.96%	-2.64%	0.98%	9.78%	0.52%	-1.50%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.07%	0.42%	-0.77%	1.50%	8.38%	11.26%	1.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.40%	1.20%	-1.74%	0.13%	8.79%	8.32%	-1.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.43%	-0.78%	-0.45%	4.41%	12.98%	11.22%	3.69%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.19%	-0.65%	-2.02%	2.11%	13.57%	7.92%	-0.07%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.19%	0.58%	-0.48%	4.67%	12.35%	5.44%	3.16%
富達新興市場債券基金/美元	0.24%	1.21%	-1.52%	3.38%	12.87%	3.01%	-0.25%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.19%	0.57%	-0.83%	3.76%	10.23%	5.96%	1.92%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.24%	1.20%	-1.88%	2.46%	10.72%	3.24%	-1.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.43%	1.88%	-3.29%	2.17%	10.66%	5.37%	-0.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.49%	1.98%	-1.90%	1.98%	10.43%	5.09%	0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.52%	1.94%	-1.20%	4.34%	15.28%	14.26%	3.31%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.35%	0.17%	1.60%	2.69%	1.78%	0.79%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.12%	0.82%	-0.92%	2.13%	8.69%	5.89%	1.05%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.27%	0.80%	-1.31%	1.08%	6.82%	2.17%	-0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.16%	0.52%	0.16%	0.26%	4.24%	6.92%	0.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.45%	-0.55%	-1.53%	0.78%	0.22%	-1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.39%	1.69%	-0.22%	-2.81%	5.51%	2.50%	-2.33%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.44%	1.77%	-0.86%	-4.70%	1.47%	-5.35%	-4.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.08%	0.08%	-0.89%	0.00%	1.76%	1.60%	-0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.00%	-1.08%	-0.61%	0.49%	-1.08%	-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.23%	0.34%	-2.56%	-0.23%	5.68%	1.75%	-1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.23%	0.70%	-2.25%	-0.69%	6.63%	-0.46%	-2.80%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.26%	1.07%	-1.59%	1.96%	12.02%	9.77%	0.07%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.26%	1.07%	-1.59%	1.94%	6.67%	4.52%	0.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.26%	1.07%	-3.00%	-2.34%	2.73%	-7.42%	-5.51%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.26%	1.04%	-1.73%	1.52%	11.01%	7.60%	-0.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.25%	1.05%	-3.19%	-2.85%	1.61%	-9.39%	-6.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.25%	1.03%	-3.34%	-3.29%	0.67%	-10.85%	-6.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.26%	1.05%	-1.68%	1.70%	11.46%	8.66%	-0.24%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.25%	1.05%	-3.13%	-2.71%	1.99%	-8.72%	-5.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.26%	1.02%	-1.81%	1.28%	10.46%	6.48%	-0.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.25%	1.13%	-3.12%	-2.59%	2.16%	-9.54%	-5.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.24%	1.12%	-3.22%	-2.88%	1.56%	-10.53%	-6.24%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.34%	1.39%	-1.34%	2.92%	13.13%	4.78%	0.78%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.20%	-1.63%	-1.31%	8.74%	2.45%	-2.96%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.08%	0.15%	-1.77%	-0.15%	6.47%	-1.04%	-0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.17%	0.17%	-1.83%	-0.25%	5.75%	-2.57%	-0.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.14%	0.26%	-1.75%	0.47%	7.09%	-0.54%	0.62%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.11%	0.23%	-1.24%	1.59%	10.13%	5.99%	1.51%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.35%	1.06%	-1.71%	2.14%	11.89%	1.41%	-0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.16%	0.44%	-0.44%	3.94%	12.23%	11.93%	3.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.28%	1.17%	-1.42%	2.43%	12.66%	8.89%	0.68%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.28%	1.21%	-1.87%	0.92%	9.15%	2.75%	-0.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.32%	1.18%	-1.49%	2.19%	12.11%	7.81%	0.38%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.28%	1.21%	-1.80%	0.93%	9.17%	2.76%	-0.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.23%	1.38%	-1.47%	3.41%	16.25%	14.31%	2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.20%	0.98%	-0.76%	2.61%	11.72%	11.41%	1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.27%	0.33%	0.33%	3.90%	11.06%	14.37%	4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.19%	0.97%	-1.49%	0.31%	7.18%	2.59%	-1.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.20%	0.86%	-0.65%	2.41%	11.21%	10.97%	1.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.28%	0.28%	0.49%	3.78%	10.52%	13.86%	4.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.22%	0.90%	-1.36%	0.22%	6.70%	2.18%	-1.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.13%	0.38%	-1.27%	-0.22%	5.26%	5.49%	-2.20%
先機新興市場債券基金A/美元	0.40%	0.88%	-0.86%	3.05%	15.26%	14.04%	1.11%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.32%	0.60%	0.62%	5.08%	14.67%	17.33%	5.10%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.40%	0.88%	-1.43%	1.32%	11.32%	6.28%	-1.13%
天利新興市場債券基金/美元	0.18%	0.03%	-1.60%	1.43%	11.33%	8.78%	-0.38%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.18%	0.03%	-1.60%	0.04%	8.29%	2.83%	-1.74%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.17%	-0.00%	-1.74%	1.01%	10.34%	6.64%	-0.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.18%	0.03%	-1.61%	1.39%	11.24%	8.61%	-0.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.41%	-0.14%	-0.03%	3.68%	10.65%	11.96%	3.33%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.18%	0.03%	-1.61%	-0.03%	8.18%	2.66%	-1.82%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.17%	-0.00%	-1.74%	-0.41%	7.28%	0.76%	-2.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.24%	0.31%	-1.08%	3.23%	15.27%	14.00%	2.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.24%	0.31%	-1.48%	1.95%	12.45%	8.42%	0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.33%	0.11%	-1.52%	1.22%	8.98%	4.24%	0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.15%	0.15%	-2.48%	-0.30%	9.87%	2.30%	-3.05%
基金平均績效	0.21%	0.76%	-1.53%	1.06%	8.69%	4.00%	-0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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