富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.13	0.00	0.00%	8.40%	2025/07/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.84%	0.00%	0.22%	-14.81%	-9.22%	-13.64%	-14.79%	-22.49%	4.58%	-7.30%
含息	-5.50%	9.31%	9.71%	-5.24%	0.37%	-6.60%	-6.49%	-16.86%	4.58%	-7.30%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	4.13	0.00%	2025/06/25	4.11	0.00%
2025/07/09	4.13	0.00%	2025/06/24	4.11	0.98%
2025/07/08	4.13	-0.72%	2025/06/23	4.07	0.00%
2025/07/07	4.16	-1.19%	2025/06/20	4.07	0.00%
2025/07/03	4.21	0.48%	2025/06/18	4.07	0.00%
2025/07/02	4.19	-0.24%	2025/06/17	4.07	-0.25%
2025/07/01	4.20	0.72%	2025/06/16	4.08	0.25%
2025/06/30	4.17	0.97%	2025/06/13	4.07	0.00%
2025/06/27	4.13	0.00%	2025/06/12	4.07	0.00%
2025/06/26	4.13	0.49%	2025/06/11	4.07	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	-1.90%	1.72%	11.62%	8.40%	2.74%	8.40%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.19%	1.75%	5.84%	6.28%	8.77%	5.71%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.71%	-0.10%	-1.00%	-4.62%	-10.32%	-3.60%	-9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.18%	-0.02%	1.98%	0.47%	0.26%	1.54%	0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.20%	0.02%	2.05%	0.95%	0.83%	2.22%	1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.21%	0.00%	2.00%	0.41%	0.21%	1.36%	0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.29%	-0.10%	1.58%	5.11%	0.68%	0.98%	0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.18%	-0.15%	1.99%	0.48%	0.27%	1.71%	0.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.17%	-0.04%	1.92%	0.33%	0.00%	0.98%	0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.33%	0.63%	-0.52%	0.23%	-7.60%	1.27%	-7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.31%	-0.06%	2.33%	7.42%	4.98%	9.74%	5.20%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.27%	-0.09%	1.71%	5.70%	1.71%	3.19%	1.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.25%	-0.12%	1.62%	5.01%	0.49%	0.99%	0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.34%	-0.11%	1.71%	5.30%	1.02%	1.71%	1.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.18%	-0.14%	2.05%	0.65%	0.60%	2.40%	1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.22%	2.15%	1.35%	1.58%	3.80%	2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.12%	0.23%	2.11%	1.16%	1.40%	3.57%	1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.21%	-0.10%	1.68%	5.34%	1.15%	2.44%	1.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.15%	0.60%	2.44%	2.33%	3.86%	8.61%	4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.30%	-0.10%	1.71%	5.53%	1.51%	2.64%	1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.21%	-0.29%	2.34%	9.02%	8.99%	9.38%	9.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.08%	1.14%	2.57%	-0.32%	1.89%	3.08%	2.14%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.22%	-0.23%	2.59%	9.84%	10.16%	11.66%	10.31%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	-0.28%	1.73%	6.96%	4.54%	0.66%	3.72%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.27%	-0.12%	1.41%	5.35%	-0.89%	-3.58%	-1.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.29%	-0.10%	2.40%	8.36%	4.97%	7.91%	5.06%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.29%	-0.10%	1.54%	5.63%	-0.21%	-2.97%	-1.08%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.21%	0.42%	-0.62%	0.84%	-4.26%	0.07%	-3.68%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.47%	-0.30%	2.18%	8.01%	8.71%	8.43%	8.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.08%	0.25%	-0.91%	-2.30%	-7.72%	-0.48%	-7.34%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.43%	-0.47%	1.73%	4.69%	4.72%	7.41%	4.63%
富達新興市場債券基金/歐元	0.26%	0.28%	-0.57%	1.47%	-7.27%	-3.42%	-6.63%
富達新興市場債券基金/美元	0.25%	-0.43%	1.88%	7.60%	5.43%	4.56%	5.61%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.25%	0.28%	-0.87%	0.37%	-9.55%	-4.26%	-9.28%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.25%	-0.42%	1.58%	6.47%	2.88%	3.70%	2.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.00%	-3.16%	0.28%	11.73%	8.46%	2.62%	6.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.00%	-0.91%	2.68%	14.31%	13.91%	13.02%	14.61%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.18%	0.00%	-0.44%	-4.06%	-4.55%	-2.16%	-4.23%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.47%	0.58%	-0.58%	-6.11%	-5.38%	-2.60%	-5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.56%	0.28%	-0.83%	-6.99%	-6.99%	-6.02%	-6.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.09%	1.01%	3.79%	5.08%	10.31%	5.03%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.53%	0.43%	1.94%	1.39%	2.83%	0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.17%	-0.51%	1.97%	10.74%	7.13%	16.38%	6.10%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.12%	-1.23%	1.26%	8.36%	2.55%	7.06%	0.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.14%	0.29%	1.24%	3.41%	2.58%	3.34%	2.58%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.12%	1.09%	2.71%	1.34%	0.85%	1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	-0.32%	1.86%	6.52%	6.52%	4.72%	6.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	-0.22%	1.57%	4.14%	2.49%	2.84%	2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.21%	-0.04%	2.12%	7.53%	4.56%	8.47%	4.77%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.22%	-0.04%	2.12%	7.53%	4.56%	2.23%	4.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.22%	-0.02%	0.70%	3.07%	-3.81%	-8.14%	-4.91%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.20%	-0.07%	1.87%	6.89%	3.42%	6.25%	3.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.21%	-0.05%	0.61%	2.80%	-4.24%	-9.18%	-5.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.19%	-0.07%	0.51%	2.50%	-4.74%	-10.14%	-5.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.20%	-0.06%	2.04%	7.26%	4.04%	7.39%	4.22%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.20%	-0.06%	0.60%	2.74%	-4.39%	-9.29%	-5.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.18%	-0.09%	1.80%	6.60%	2.95%	5.33%	3.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.24%	-0.01%	0.51%	2.48%	-4.81%	-9.77%	-6.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.22%	-0.03%	0.42%	2.21%	-5.26%	-10.61%	-6.61%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.16%	0.83%	2.72%	-1.51%	0.03%	5.13%	0.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.76%	2.71%	3.38%	1.99%	3.65%	2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.07%	0.98%	3.40%	0.00%	-0.59%	-0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.00%	0.86%	3.09%	-0.34%	-1.52%	-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.10%	0.11%	0.98%	3.28%	-0.20%	-0.84%	-0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.07%	1.49%	5.08%	3.25%	6.05%	3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	-0.34%	1.89%	7.23%	3.31%	1.02%	3.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.12%	0.68%	-0.82%	-0.59%	-7.81%	-0.51%	-7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.21%	-0.05%	1.98%	6.49%	4.68%	7.83%	4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.20%	-0.07%	1.53%	5.10%	1.88%	2.16%	1.81%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.14%	0.61%	2.39%	2.36%	4.02%	7.70%	4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	-0.07%	1.53%	5.10%	1.88%	2.17%	1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.23%	0.03%	2.76%	8.38%	4.06%	9.97%	4.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.05%	0.00%	2.44%	6.64%	4.35%	8.71%	4.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.48%	0.48%	-0.43%	0.54%	-8.15%	0.48%	-7.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.07%	0.02%	1.98%	5.03%	1.18%	1.20%	0.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	0.72%	2.18%	4.01%	3.88%	8.49%	4.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.28%	0.21%	-0.83%	-2.92%	-9.25%	-0.42%	-8.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.03%	0.32%	1.76%	2.49%	0.62%	0.87%	0.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.03%	-0.26%	1.33%	7.06%	3.37%	5.63%	3.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.18%	0.28%	-1.13%	0.90%	-9.02%	-2.34%	-8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.03%	-0.26%	0.75%	4.98%	-0.41%	-1.74%	-0.95%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.50%	-0.35%	2.39%	6.58%	5.95%	10.58%	6.18%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.49%	-0.35%	1.64%	4.20%	1.28%	3.09%	1.49%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.23%	0.46%	-1.78%	-5.67%	-3.82%	-5.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.29%	-0.29%	1.18%	3.61%	0.88%	1.33%	0.29%
基金平均績效	0.10%	0.03%	1.40%	3.84%	1.26%	2.42%	1.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF