法巴新興市場精選債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.06 0.03 0.27% -0.45% 2023/03/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -15.86% -12.84% -16.09% -0.84% 8.43% -18.44% 3.39% -5.58% -17.14% -27.29%
含息 -12.66% -6.32% -9.08% 5.85% 15.17% -9.11% 11.65% 3.02% -8.19% -16.23%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.15 18.21 0.82%
03/01 0.15 17.58 0.85%
04/01 0.15 17.04 0.88%
05/03 0.15 17.32 0.87%
06/01 0.15 17.47 0.86%
07/01 0.15 17.17 0.87%
08/02 0.15 16.89 0.89%
09/01 0.15 16.95 0.88%
10/01 0.15 16.20 0.93%
11/02 0.15 15.87 0.95%
12/01 0.15 15.17 0.99%
總計 1.65 15.17 10.88%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 15.28 0.98%
02/01 0.14 14.85 0.94%
03/01 0.14 12.88 1.09%
04/01 0.14 12.83 1.09%
05/02 0.14 12.00 1.17%
06/01 0.14 11.76 1.19%
07/01 0.14 10.86 1.29%
08/01 0.14 10.95 1.28%
09/01 0.14 10.99 1.27%
10/03 0.14 10.30 1.36%
11/02 0.14 10.15 1.38%
12/01 0.14 11.00 1.27%
總計 1.69 11.00 15.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.14 11.11 1.26%
02/01 0.09 11.50 0.78%
03/01 0.09 11.04 0.82%
總計 0.32 11.04 2.90%

法巴新興市場精選債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/29 11.06 0.27% 2023/03/15 10.91 -0.64%
2023/03/28 11.03 0.09% 2023/03/14 10.98 -0.27%
2023/03/27 11.02 -0.27% 2023/03/13 11.01 0.46%
2023/03/24 11.05 -0.09% 2023/03/10 10.96 0.46%
2023/03/23 11.06 0.73% 2023/03/09 10.91 -0.18%
2023/03/22 10.98 0.37% 2023/03/08 10.93 -0.18%
2023/03/21 10.94 0.27% 2023/03/07 10.95 -0.36%
2023/03/20 10.91 -0.09% 2023/03/06 10.99 0.46%
2023/03/17 10.92 0.09% 2023/03/03 10.94 0.55%
2023/03/16 10.91 0.00% 2023/03/02 10.88 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.27% 0.73% 0.18% -0.45% 7.69% -13.32% -0.45%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.12% 0.57% 1.24% 9.10% -6.76% 1.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.46% 0.81% -2.17% -0.34% -0.50% -7.54% 0.19%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.39% 0.60% 0.25% 1.25% 10.02% -9.58% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.38% 0.58% 0.29% -0.38% 6.42% -15.19% 0.38%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.38% 0.58% 0.19% -0.29% 6.74% -14.90% 0.38%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.37% 0.62% 0.25% -0.49% 5.61% -16.86% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.44% 0.67% 0.22% -0.66% 5.60% -16.67% 0.00%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.42% 0.60% 0.06% 0.54% 8.25% -12.46% 0.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.43% 0.53% 0.00% -0.53% 5.96% -16.25% 0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.22% 0.67% 0.84% 1.69% 13.34% -3.31% 1.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.30% 0.68% 0.84% 1.69% 13.36% -9.56% 1.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.25% 0.72% 1.03% 2.42% 15.40% -0.07% 2.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.32% 0.21% -1.87% -2.35% 4.80% -21.06% -2.22%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.34% 0.25% -0.89% 1.16% 14.34% -5.74% 1.28%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.33% 0.24% -1.79% -1.97% 6.15% -18.94% -1.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.75% -0.18% -2.12% -2.02% -4.90% -6.56% -1.31%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.27% 0.40% 0.01% -0.01% 7.10% -7.60% 0.20%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.46% -1.25% -4.18% -2.29% -3.17% -17.97% -1.77%
富達新興市場債券基金/美元 -0.62% -0.98% -2.15% -0.83% 7.26% -20.55% -0.61%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.45% -1.25% -4.47% -3.21% -5.14% -17.40% -2.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.62% -0.97% -2.44% -1.75% 5.10% -19.46% -1.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.45% 1.96% 1.96% 0.30% 7.13% -20.47% -0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.51% 2.08% 1.55% 0.26% 7.40% -20.33% -0.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.40% 1.93% 1.93% 1.93% 11.35% -13.63% 1.52%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.09% 0.18% 0.36% -1.15% -1.58% 0.36%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.12% 0.37% -2.18% -3.00% 0.62% -10.22% -2.88%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.27% -2.40% -3.68% -1.08% -13.27% -3.68%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.06% 1.12% 2.39% 4.53% 5.64% 2.27%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.67% 1.00% 2.03% 1.12% 0.89%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.06% -0.45% -0.62% 1.44% 5.96% 0.63% 1.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.41% -1.34% -0.54% 1.80% -7.08% -0.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.08% 0.31% -0.23%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% -0.24% -0.84% -1.66% -3.03% -0.95%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.19% -0.09% -0.74% -1.74% 0.37% -0.83%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.96% -2.10% -1.76% 2.32% -11.88% -1.76%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.46% -1.91% -2.90% 0.58% -14.02% -2.79%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.13% 0.42% 0.05% 0.88% 9.06% -12.60% 1.09%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.09% 0.09% -0.01% 0.58% 10.96% -9.09% 0.64%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.09% 0.09% -0.00% 0.45% 6.86% -12.45% 0.50%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.08% 0.08% -1.34% -3.29% 2.49% -21.77% -3.23%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.05% 0.05% -0.20% -0.06% 9.23% -11.67% -0.01%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.06% 0.06% -1.46% -3.67% 1.48% -23.17% -3.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.05% 0.05% -1.57% -3.98% 0.80% -24.19% -3.94%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.07% 0.07% -0.09% 0.34% 10.42% -9.99% 0.40%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.07% 0.07% -1.44% -3.56% 1.90% -22.64% -3.50%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% 0.03% -0.28% -0.32% 8.67% -12.57% -0.26%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.13% 0.13% -2.57% -6.64% -4.36% -30.68% -6.58%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.11% 0.11% -2.72% -7.04% -5.16% -31.74% -6.97%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.20% 0.34% -3.68% -2.59% 6.01% -13.17% -2.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.38% 0.00% -2.70% -2.48% 5.45% -11.41% -2.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.42% 0.00% -2.91% -3.07% 4.17% -13.73% -2.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.36% 0.02% -2.77% -2.62% 5.03% -12.67% -2.52%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.37% 0.00% -2.13% -0.89% 9.04% -5.73% -0.81%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.49% 0.71% -2.75% -0.75% -1.01% -4.76% -0.48%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.25% 0.30% -0.49% 0.69% 9.48% -6.91% 0.78%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.29% 0.29% -0.51% -0.51% 6.90% -11.09% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.27% 0.31% -0.54% 0.48% 8.96% -7.83% 0.55%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.29% 0.29% -0.58% -0.51% 6.91% -11.05% -0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.11% -0.10% -1.06% 0.17% 10.25% -9.93% 0.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.23% 0.17% -1.12% -0.28% 8.18% -7.33% -0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.31% -0.25% -3.22% -1.81% -2.46% -5.03% -1.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.22% 0.12% -1.88% -2.23% 3.90% -14.59% -2.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.29% 0.07% -1.57% -0.79% 7.25% -8.15% -0.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.24% -0.31% -3.64% -2.31% -3.28% -5.93% -2.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.28% 0.06% -2.34% -2.73% 3.00% -15.40% -2.62%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.27% 1.27% 1.18% 2.21% 7.49% -2.46% 2.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 1.20% 0.93% 1.43% 5.83% -5.22% 1.43%
天利新興市場債券基金/美元 -0.30% 0.28% -0.02% 0.45% 9.20% -5.60% 0.64%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.30% -0.19% -0.49% -0.92% 6.28% -10.40% -0.74%
天利新興市場債券基金/歐元 -0.78% -0.31% -2.13% -1.54% -2.92% -4.41% -0.86%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.31% 0.22% -0.27% -0.31% 7.42% -8.45% -0.09%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.30% 0.27% -0.04% 0.42% 9.13% -5.74% 0.60%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.78% -0.31% -2.14% -1.57% -2.99% -4.55% -0.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.30% -0.19% -0.49% -0.94% 6.20% -10.57% -0.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.31% -0.24% -0.71% -1.66% 4.55% -13.10% -1.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.27% 0.41% -0.09% -0.28% 7.65% -8.46% 0.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.28% 0.40% -0.54% -1.53% 4.95% -13.15% -1.23%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.69% -0.35% -2.15% -2.26% 0.35% -16.25% -1.48%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.31% 0.46% -0.91% -0.61% 8.85% -14.21% -0.61%
基金平均績效 0.05% 0.24% -0.87% -0.69% 4.81% -11.17% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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