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天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
30.1024 |
0.0957 |
0.32% |
0.92% |
2024/05/06 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.80% |
-2.83% |
10.93% |
9.70% |
- |
- |
7.12% |
-3.11% |
-16.77% |
10.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/06 |
30.1024 |
0.32% |
2024/04/19 |
29.6485 |
0.07% |
2024/05/03 |
30.0067 |
0.76% |
2024/04/18 |
29.6269 |
0.08% |
2024/05/02 |
29.7807 |
0.25% |
2024/04/17 |
29.6026 |
0.49% |
2024/04/30 |
29.7072 |
-0.38% |
2024/04/16 |
29.4569 |
-0.79% |
2024/04/29 |
29.8191 |
0.45% |
2024/04/15 |
29.6919 |
-0.72% |
2024/04/26 |
29.6846 |
0.29% |
2024/04/12 |
29.9069 |
-0.17% |
2024/04/25 |
29.5974 |
-0.33% |
2024/04/11 |
29.9568 |
-0.68% |
2024/04/24 |
29.6944 |
-0.34% |
2024/04/10 |
30.1604 |
-0.67% |
2024/04/23 |
29.7956 |
0.32% |
2024/04/09 |
30.3651 |
0.61% |
2024/04/22 |
29.7007 |
0.18% |
2024/04/08 |
30.1812 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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