天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.1033 0.0714 0.22% 5.28% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.83% 10.93% 9.70% - - 7.12% -3.11% -16.77% 10.37% 5.42%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 33.1033 0.22% 2025/06/18 32.5587 0.04%
2025/07/02 33.0319 -0.10% 2025/06/17 32.5448 -0.01%
2025/07/01 33.0663 0.39% 2025/06/16 32.5480 -0.02%
2025/06/30 32.9383 0.22% 2025/06/13 32.5540 -0.30%
2025/06/27 32.8665 0.07% 2025/06/12 32.6511 0.05%
2025/06/26 32.8425 0.17% 2025/06/11 32.6333 0.30%
2025/06/25 32.7875 0.13% 2025/06/10 32.5354 0.34%
2025/06/24 32.7436 0.70% 2025/06/06 32.4255 -0.08%
2025/06/20 32.5175 0.03% 2025/06/05 32.4518 -0.04%
2025/06/19 32.5091 -0.15% 2025/06/04 32.4648 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.41% 2.26% 5.59% 5.95% 9.34% 5.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.71% -0.10% -1.00% -4.62% -10.32% -3.60% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.02% 1.98% 0.47% 0.26% 1.54% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.20% 0.02% 2.05% 0.95% 0.83% 2.22% 1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.00% 2.00% 0.41% 0.21% 1.36% 0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.00% 1.98% 0.88% 0.68% 2.08% 1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.15% 1.99% 0.48% 0.27% 1.71% 0.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.04% 1.92% 0.33% 0.00% 0.98% 0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.63% 0.33% -0.59% -3.31% -7.88% 1.74% -7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.20% 0.71% 2.73% 3.03% 5.00% 10.84% 5.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% 0.18% 2.16% 1.43% 1.80% 4.23% 2.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 1.99% 0.61% 0.49% 1.99% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 2.05% 1.01% 1.01% 2.63% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.14% 2.05% 0.65% 0.60% 2.40% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.22% 2.15% 1.35% 1.58% 3.80% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 0.23% 2.11% 1.16% 1.40% 3.57% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 0.21% 2.11% 0.94% 1.25% 3.52% 1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.60% 2.44% 2.33% 3.86% 8.61% 4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.20% 0.30% 2.11% 1.30% 1.60% 3.68% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.06% 1.09% 2.56% 6.89% 9.50% 10.75% 9.69%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 1.14% 2.57% -0.32% 1.89% 3.08% 2.14%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.07% 1.14% 2.78% 7.66% 10.65% 13.04% 10.86%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.28% 1.91% 4.92% 5.02% 2.01% 4.31%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.12% 1.58% 2.54% -0.80% -2.67% -1.27%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.05% 0.99% 2.53% 5.62% 5.04% 8.93% 5.44%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.15% 1.69% 2.96% -0.15% -2.05% -0.72%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.63% 0.56% -0.28% -1.30% -4.25% 0.84% -3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.18% 0.95% 3.04% 5.22% 9.16% 9.79% 9.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.16% 0.12% -0.81% -2.68% -8.28% 0.08% -7.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% 0.50% 2.32% 2.86% 4.74% 8.87% 5.08%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.20% 0.14% -0.95% -2.63% -7.71% -3.02% -6.89%
富達新興市場債券基金/美元 -0.01% 0.61% 2.13% 4.11% 5.62% 5.66% 5.96%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.20% -0.17% -1.26% -3.69% -10.00% -3.85% -9.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.31% 1.82% 3.00% 3.05% 4.78% 2.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.96% -0.28% 2.56% 10.92% 7.45% 3.00% 8.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.19% -0.24% 1.71% 10.93% 7.77% 3.48% 9.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.99% -0.23% 2.60% 13.82% 13.03% 13.82% 14.52%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.26% -0.35% -0.62% -6.69% -4.88% -2.33% -4.48%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.47% -0.23% -1.50% -9.75% -6.78% -3.18% -6.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.56% -0.28% -1.93% -10.55% -8.48% -6.56% -7.77%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.46% 1.06% 3.88% 4.97% 10.52% 5.12%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.53% -0.11% -0.11% 1.50% 0.75% 3.05% 0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.04% 1.60% 2.70% 9.73% 6.65% 18.39% 7.29%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.73% 0.87% 1.25% 6.55% 1.50% 8.84% 2.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.14% 0.43% 1.31% 1.46% 2.28% 3.34% 2.43%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.36% 0.97% 0.73% 0.97% 0.73% 1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.75% 2.30% 3.66% 6.13% 5.29% 6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.89% 1.91% 1.34% 2.13% 3.53% 2.60%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.26% 0.37% 2.28% 3.26% 4.17% 8.98% 4.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.26% 0.37% 2.28% 3.26% 4.17% 2.71% 4.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.24% -1.02% 0.87% -1.02% -4.17% -7.70% -5.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.26% 0.32% 2.00% 2.61% 3.02% 6.75% 3.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.25% -1.06% 0.74% -1.37% -4.58% -8.75% -5.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.26% -1.11% 0.64% -1.64% -5.10% -9.72% -6.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.26% 0.35% 2.20% 3.00% 3.65% 7.89% 4.02%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.26% -1.07% 0.76% -1.34% -4.75% -8.86% -5.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.27% 0.29% 1.92% 2.32% 2.56% 5.83% 2.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.25% -1.35% 0.68% -1.70% -5.11% -9.36% -6.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.25% -1.38% 0.59% -1.93% -5.59% -10.20% -6.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.16% 0.83% 2.72% -1.51% 0.03% 5.13% 0.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.30% 1.06% -0.07% -0.15% -0.30% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.26% 1.04% -0.34% -0.43% -1.19% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% -0.42% 1.08% -0.44% -0.32% -0.52% -0.23%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.25% 1.60% 1.53% 3.11% 6.42% 3.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.85% 2.41% 3.29% 3.83% 2.23% 4.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.56% 0.20% -0.90% -5.79% -8.36% -0.08% -7.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.16% 0.64% 2.50% 2.64% 4.52% 8.80% 4.82%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 0.14% 2.02% 1.31% 1.73% 3.09% 2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.61% 2.39% 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 0.21% 2.02% 1.31% 1.74% 3.02% 2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.87% 3.03% 3.96% 4.61% 11.02% 5.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.74% 2.25% 4.24% 4.44% 9.25% 4.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.27% 0.27% -0.75% -2.72% -8.64% 0.38% -7.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.36% 1.83% 2.70% 1.27% 1.73% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.72% 2.18% 4.01% 3.88% 8.49% 4.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.28% 0.21% -0.83% -2.92% -9.25% -0.42% -8.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.32% 1.76% 2.49% 0.62% 0.87% 0.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 0.05% 0.46% 1.86% 3.15% 3.58% 6.90% 3.81%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.17% -0.09% -1.55% -3.42% -9.44% -1.98% -8.25%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.05% -0.12% 1.28% 1.15% -0.21% -0.56% -0.56%
天利新興市場債券基金/美元 0.22% 0.80% 2.40% 3.30% 5.04% 9.16% 5.35%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.22% 0.80% 1.94% 1.88% 2.22% 3.38% 2.52%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.23% 1.05% 3.03% 3.79% 6.14% 12.36% 6.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.23% 1.06% 2.25% 1.46% 1.46% 4.76% 1.99%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.23% 0.57% -2.76% -6.28% -3.51% -5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.15% 1.62% 1.47% 0.73% 2.37% 0.58%
基金平均績效 0.01% 0.30% 1.55% 1.62% 1.12% 2.95% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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