天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.1033 0.0714 0.22% 5.28% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.83% 10.93% 9.70% - - 7.12% -3.11% -16.77% 10.37% 5.42%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 33.1033 0.22% 2025/06/18 32.5587 0.04%
2025/07/02 33.0319 -0.10% 2025/06/17 32.5448 -0.01%
2025/07/01 33.0663 0.39% 2025/06/16 32.5480 -0.02%
2025/06/30 32.9383 0.22% 2025/06/13 32.5540 -0.30%
2025/06/27 32.8665 0.07% 2025/06/12 32.6511 0.05%
2025/06/26 32.8425 0.17% 2025/06/11 32.6333 0.30%
2025/06/25 32.7875 0.13% 2025/06/10 32.5354 0.34%
2025/06/24 32.7436 0.70% 2025/06/06 32.4255 -0.08%
2025/06/20 32.5175 0.03% 2025/06/05 32.4518 -0.04%
2025/06/19 32.5091 -0.15% 2025/06/04 32.4648 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.57% 0.75% 2.44% 8.56% 11.70% 13.07%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% -0.19% -0.48% 1.28% 4.03% -5.84% -5.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.83% 0.26% -0.61% 4.15% 1.62% 3.52%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.86% 0.23% -0.68% 4.16% 2.17% 4.03%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.91% 0.40% -0.20% 4.50% 1.84% 3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.85% 0.38% -0.28% 4.52% 2.41% 4.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.13% 0.88% 0.35% -0.29% 4.45% 1.98% 3.94%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.83% 0.22% -0.70% 3.86% 1.08% 2.97%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% -0.18% -0.09% 2.66% 7.00% -0.55% -0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.87% 1.01% 1.68% 8.81% 11.16% 12.44%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.85% 0.51% 0.25% 5.64% 4.61% 6.40%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.83% 0.47% -0.12% 4.83% 2.54% 4.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.87% 0.43% -0.11% 4.86% 3.11% 4.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.89% 0.39% -0.14% 4.79% 2.67% 4.59%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.86% 0.54% 0.11% 5.52% 4.23% 6.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.89% 0.56% 0.11% 5.48% 4.03% 5.85%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.90% 0.60% 0.30% 5.54% 4.02% 5.77%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.80% 0.85% 1.14% 7.47% 8.73% 10.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.77% 0.48% 0.10% 5.31% 4.16% 5.84%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.05% 0.54% 0.23% 0.77% 6.22% 10.81% 13.88%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.55% 0.23% 0.78% 6.19% 3.13% 6.02%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.04% 0.59% 0.45% 1.29% 7.57% 13.34% 16.37%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.66% -0.37% -1.20% 2.29% 2.29% 4.99%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.65% 0.02% -0.52% 3.35% -0.80% 0.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% 0.66% 0.84% 2.05% 9.02% 10.80% 12.56%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.66% 0.02% -0.43% 3.75% 0.09% 1.67%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.27% -0.33% -0.40% 2.30% 5.44% 0.93% 1.27%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.23% 0.68% 0.68% 1.31% 7.18% 12.83% 14.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.07% -0.58% -0.33% 2.91% 6.66% -1.23% -1.09%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.28% 0.59% 0.96% 2.94% 8.67% 10.76% 12.36%
富達新興市場債券基金/歐元 0.07% -0.42% -0.17% 3.17% 1.70% -4.94% -5.31%
富達新興市場債券基金/美元 0.18% 0.69% 1.13% 2.48% 3.62% 6.73% 7.97%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.08% -0.42% -0.50% 2.08% 4.53% -4.77% -5.15%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.17% 0.69% 0.78% 1.39% 6.21% 6.66% 7.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 1.07% 1.20% 2.02% 7.51% 12.78% 14.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.15% 0.69% 2.09% 7.60% 13.14% 15.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.07% 0.99% 1.20% 4.30% 12.31% 23.88% 26.06%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.25% 0.91% 1.42% 3.75% 7.32% 3.14% 2.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.32% 2.14% 2.14% 5.41% 10.66% 5.29% 5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 2.08% 1.82% 4.53% 8.59% 1.55% 1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.26% 0.83% 2.67% 6.12% 10.39% 10.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.21% 0.84% 2.44% 2.88% 2.88%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.26% 0.51% 2.27% 10.24% 20.39% 24.15% 25.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 0.55% 1.55% 8.03% 15.38% 14.09% 14.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 1.40% 1.40% -0.21% 1.62% 5.74% 7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 1.45% 1.00% -0.22% 1.11% 2.36% 2.82%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.12% 1.19% 1.31% 2.73% 9.62% 11.63% 13.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.12% -3.74% -3.62% -2.27% 4.28% 6.19% 7.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.12% 1.18% -0.12% -1.51% 0.75% -5.57% -4.41%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.11% 1.13% 1.13% 2.18% 8.33% 9.12% 10.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.13% 1.18% -0.17% -1.75% 0.21% -6.48% -5.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.11% 1.16% -0.32% -2.06% -0.39% -7.49% -6.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.12% 1.17% 1.22% 2.47% 9.07% 10.51% 11.93%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.12% 1.16% -0.22% -1.84% 0.09% -6.75% -5.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.11% 1.12% 1.06% 1.93% 7.77% 8.10% 9.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.13% 1.23% -0.34% -2.18% -0.57% -7.66% -6.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.13% 1.19% -0.46% -2.44% -1.10% -8.56% -7.54%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.17% 0.78% 1.37% 2.96% 9.31% 6.57% 7.79%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.18% 0.55% 0.74% 1.93% 4.86% 3.73% 5.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.22% -0.22% -2.12% 0.68% -1.69% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.26% -0.26% -2.19% 0.35% -2.35% -0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.06% 0.31% -0.20% -2.04% 0.73% -1.84% -0.11%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.24% 0.27% -0.51% 4.01% 4.94% 6.00%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.67% 1.17% -2.74% 3.42% 4.14% 5.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% -0.33% 0.00% 3.35% 6.26% -1.51% -1.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.09% 0.67% 1.11% 2.37% 8.04% 10.08% 11.39%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.66% 0.66% 1.06% 5.24% 4.45% 6.12%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.08% 0.66% 1.02% 2.11% 7.50% 8.97% 10.31%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.66% 0.66% 1.06% 5.32% 4.46% 6.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.05% 0.80% 1.82% 3.10% 10.66% 12.23% 13.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.90% 1.77% 3.11% 9.55% 11.37% 12.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% -0.30% 0.40% 3.84% 7.87% -0.50% -0.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.11% 0.89% 1.22% 1.26% 5.84% 4.04% 5.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.89% 1.69% 2.91% 9.06% 10.39% 11.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% -0.32% 0.33% 3.65% 7.42% -1.41% -1.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.10% 0.89% 1.13% 1.05% 5.39% 2.99% 4.14%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.14% 0.62% 0.67% 1.12% 5.63% 11.12% 12.26%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.15% 0.59% 0.50% 0.55% 4.30% 8.54% 9.79%
先機新興市場債券基金A/美元 0.11% 0.42% 0.51% 2.38% 6.93% 7.46% 9.56%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.00% -0.60% -0.72% 2.77% 5.21% -4.17% -3.05%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.11% 0.42% -0.04% 0.59% 3.29% 0.01% 1.96%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.45% 0.71% 1.11% 3.70% 11.75% 14.93% 16.27%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -1.19% -0.04% -0.39% 1.40% 6.05% 4.60% 6.27%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.55% -0.76% 0.55% 4.11% -2.98% -2.67%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.14% 0.00% 0.00% 3.51% 1.58% 3.06%
基金平均績效 0.07% 0.57% 0.63% 1.49% 5.42% 4.08% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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