|
天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
27.9343 |
-0.0915 |
-0.33% |
3.37% |
2023/02/07 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-9.43% |
1.80% |
-2.83% |
10.93% |
9.70% |
- |
- |
7.12% |
-3.11% |
-16.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/07 |
27.9343 |
-0.33% |
2023/01/24 |
28.0893 |
0.10% |
2023/02/06 |
28.0258 |
-0.98% |
2023/01/23 |
28.0616 |
0.22% |
2023/02/03 |
28.3044 |
-0.63% |
2023/01/20 |
27.9987 |
-0.18% |
2023/02/02 |
28.4849 |
1.30% |
2023/01/19 |
28.0491 |
-0.14% |
2023/02/01 |
28.1204 |
0.59% |
2023/01/18 |
28.0873 |
1.21% |
2023/01/31 |
27.9551 |
0.06% |
2023/01/17 |
27.7517 |
0.16% |
2023/01/30 |
27.9375 |
-0.40% |
2023/01/16 |
27.7078 |
0.04% |
2023/01/27 |
28.0505 |
-0.09% |
2023/01/13 |
27.6976 |
0.19% |
2023/01/26 |
28.0762 |
0.02% |
2023/01/12 |
27.6441 |
0.70% |
2023/01/25 |
28.0716 |
-0.06% |
2023/01/11 |
27.4509 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|