聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 49.27 0.10 0.20% 1.05% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -29.18% 0.06%
含息 - - - - - - - - -20.93% 8.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5781 66.67 0.87%
02/28 0.5781 62.31 0.93%
03/31 0.5781 61.14 0.95%
04/29 0.4362 57.71 0.76%
05/31 0.4362 56.81 0.77%
06/30 0.4362 52.03 0.84%
07/29 0.4604 51.81 0.89%
08/31 0.4604 51.42 0.90%
09/30 0.4604 46.93 0.98%
10/31 0.4338 46.52 0.93%
11/30 0.4098 49.27 0.83%
12/30 0.4098 49.23 0.83%
總計 5.6775 49.23 11.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4098 50.54 0.81%
02/28 0.4098 48.79 0.84%
03/31 0.4098 48.51 0.84%
04/28 0.4098 48.11 0.85%
05/31 0.4098 47.43 0.86%
06/30 0.4098 48.07 0.85%
07/31 0.418 48.56 0.86%
08/31 0.2981 47.43 0.63%
09/29 0.2981 45.54 0.65%
10/31 0.2888 44.97 0.64%
11/30 0.2888 47.24 0.61%
12/29 0.2888 49.06 0.59%
總計 4.3394 49.06 8.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2888 48.26 0.60%
02/29 0.2888 48.34 0.60%
03/28 0.2888 49.08 0.59%
04/30 0.2888 47.98 0.60%
05/31 0.2888 48.11 0.60%
06/28 0.2888 48.23 0.60%
07/31 0.2888 48.57 0.59%
08/30 0.2888 49.54 0.58%
09/30 0.2888 50.14 0.58%
10/31 0.3102 49.16 0.63%
11/29 0.3102 49.23 0.63%
總計 3.2196 49.23 6.54%

聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 48.99 -0.49% 2024/11/14 48.86 -0.16%
2024/11/27 49.23 0.29% 2024/11/13 48.94 -0.06%
2024/11/26 49.09 -0.06% 2024/11/12 48.97 -0.47%
2024/11/25 49.12 0.37% 2024/11/11 49.20 -0.02%
2024/11/22 48.94 0.00% 2024/11/08 49.21 0.39%
2024/11/21 48.94 0.16% 2024/11/07 49.02 1.09%
2024/11/20 48.86 0.16% 2024/11/06 48.49 -0.08%
2024/11/19 48.78 0.29% 2024/11/05 48.53 -0.14%
2024/11/18 48.64 -0.12% 2024/11/04 48.60 -0.21%
2024/11/15 48.70 -0.33% 2024/10/31 48.70 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.08% 1.52% -0.32% 2.22% 0.00% 1.05%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.38% 1.55% 3.95% 5.56% 11.41% 7.46%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.55% 0.09% 5.10% 5.40% 6.74% 0.00% 8.65%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.10% 1.59% -0.16% 2.53% 0.00% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.21% 0.06% 1.59% -0.14% 2.60% 0.00% 1.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.20% 1.65% -0.20% 2.50% 0.00% 1.55%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.29% 0.10% 1.66% -0.10% 2.55% 0.00% 1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% -0.06% 1.64% -0.09% 2.65% 0.00% 1.76%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.49% 0.53% 5.56% 6.88% 9.73% 0.00% 14.33%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.20% 0.73% 2.29% 1.90% 6.83% 0.00% 9.63%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.27% 0.27% 1.80% 0.35% 3.66% 0.00% 3.56%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.12% 1.59% 0.00% 2.72% 0.00% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.11% 1.69% 0.00% 2.85% 0.00% 2.15%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.23% -0.05% 1.68% 0.05% 2.95% 0.00% 2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.22% 0.22% 1.69% 0.22% 3.32% 0.00% 3.20%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.23% 0.23% 1.75% 0.23% 3.31% 0.00% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 0.21% 1.67% 0.31% 3.51% 0.00% 3.29%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.66% 2.13% 1.44% 5.81% 0.00% 7.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.20% 0.30% 1.70% 0.20% 3.26% 0.00% 3.05%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.51% 0.61% 0.37% 3.37% 0.00% 3.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.56% 0.64% 0.48% 3.47% 0.00% -3.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.17% 0.53% 0.74% 0.85% 4.40% 0.00% 5.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% -0.38% -0.19% -1.68% -0.85% 0.00% -5.14%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.21% -0.21% 1.21% -1.20% -0.07% 0.00% -1.52%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.23% 0.64% 2.08% 1.50% 5.65% 0.00% 10.14%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.24% -0.28% 1.15% -1.27% -0.06% 0.00% -1.43%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.40% 0.33% 3.31% 3.67% 5.72% 0.00% 6.62%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.32% 0.51% 0.13% -1.18% 2.99% 0.00% 2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.14% 0.97% 5.19% 6.56% 9.01% 0.00% 12.27%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.25% 0.57% 1.63% 1.17% 5.51% 0.00% 7.02%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.20% 0.52% 5.31% 5.85% 4.18% 0.00% 7.59%
富達新興市場債券基金/美元 0.22% 0.69% 1.96% 0.84% 1.38% 0.00% 2.84%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.21% 0.18% 4.97% 4.76% 5.86% 0.00% 7.28%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.21% 0.35% 1.61% -0.21% 3.01% 0.00% 2.54%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% 0.44% -0.58% -3.95% -3.82% 0.00% -4.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 0.51% -1.25% -3.89% -3.66% 0.00% -3.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.34% 0.52% -0.43% -1.68% 1.21% 0.00% 4.57%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 5.17% 4.89% 5.26% 5.08% 5.45% 5.64%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 10.44% 11.11% 10.30% 12.07% 8.98% 9.37%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 6.32% 6.61% 5.16% 6.03% 1.31% 1.84%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 10.56% 11.81% 13.51% 17.42% 19.37% 18.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.64% 2.52% 3.20% 3.66% 5.65% 4.59% 4.12%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.05% 20.92% 23.78% 27.14% 30.84% 28.47% 26.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.75% 10.82% 12.69% 14.14% 15.30% 8.71% 7.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 3.18% 3.81% 3.49% 3.97% 3.97% 3.97%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.49% 0.85% 0.12% -0.12% -1.66% -1.43%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.33% 3.84% 4.57% 4.20% 4.44% 3.84% 4.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% 4.21% 5.81% 3.96% 3.12% -1.65% -0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.30% 0.73% 1.90% 1.49% 5.46% 0.00% 7.59%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.30% 0.73% 1.90% 1.48% 5.46% 0.00% 7.56%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.29% -0.60% 0.54% -2.44% -3.08% 0.00% -9.35%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.29% 0.70% 1.76% 1.05% 4.49% 0.00% 5.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.30% -0.61% 0.53% -2.67% -3.83% 0.00% -10.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.30% -0.64% 0.44% -2.87% -4.45% 0.00% -12.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.30% 0.71% 1.81% 1.23% 4.93% 0.00% 6.60%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.30% -0.63% 0.45% -2.71% -3.73% 0.00% -10.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.29% 0.68% 1.65% 0.83% 4.01% 0.00% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.32% -0.91% 0.50% -2.75% -3.80% 0.00% -10.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.32% -0.92% 0.41% -2.94% -4.30% 0.00% -11.63%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.19% 0.63% 1.84% 1.57% 6.16% 0.00% 2.82%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.57% 1.61% 1.61% 2.99% 0.00% 1.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.07% 0.37% -0.51% 1.19% 0.00% 1.87%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.08% 0.25% -0.83% 0.51% 0.00% 0.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% -0.08% 0.35% -0.57% 1.14% 0.00% 2.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 0.58% 0.83% 1.01% 4.45% 0.00% 8.26%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% 0.52% 2.28% -3.96% -0.17% 0.00% 1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.44% 0.55% 4.94% 6.05% 8.33% 0.00% 12.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.24% 0.73% 1.67% 1.09% 5.45% 0.00% 8.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.27% 0.27% 1.24% -0.27% 2.66% 0.00% 2.73%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.24% 0.71% 1.59% 0.83% 4.89% 0.00% 7.05%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% 0.34% 1.24% -0.27% 2.66% 0.00% 2.66%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.38% 0.92% 2.31% 2.84% 6.86% 0.00% 12.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.52% 1.93% 2.27% 6.06% 0.00% 9.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.20% 0.30% 5.08% 7.10% 8.97% 0.00% 14.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.17% -0.19% 1.22% 0.19% 1.80% 0.00% 0.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% 0.49% 1.93% 2.12% 5.74% 0.00% 8.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% 0.32% 5.15% 7.11% 8.68% 0.00% 13.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.19% -0.19% 1.24% 0.11% 1.49% 0.00% -0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.30% 0.23% 0.27% -0.33% 0.95% 0.00% -0.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.27% 0.19% 0.12% -0.77% -0.01% 0.00% -2.20%
先機新興市場債券基金A/美元 0.32% 0.49% 1.68% 1.38% 5.52% 0.00% 8.27%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.02% 0.60% 5.18% 6.79% 8.85% 0.00% 13.81%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.32% -0.04% 1.15% -0.23% 1.86% 0.00% 0.85%
天利新興市場債券基金/美元 0.12% 0.51% 1.69% 1.49% 5.71% 0.00% 7.45%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.12% 0.51% 1.23% 0.14% 2.84% 0.00% 2.15%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.12% 0.48% 1.56% 1.06% 4.77% 0.00% 5.74%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.12% 0.51% 1.67% 1.45% 5.63% 0.00% 7.30%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.01% 0.91% 5.24% 6.86% 9.15% 0.00% 12.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.12% 0.51% 1.22% 0.11% 2.77% 0.00% 2.00%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.12% 0.48% 1.10% -0.29% 1.89% 0.00% 0.47%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.18% 0.94% 1.88% 2.92% 6.10% 0.00% 10.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 0.96% 1.45% 1.64% 3.47% 0.00% 5.96%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.21% 3.08% 3.65% 2.63% 0.00% 2.97%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.00% 1.01% 0.58% 2.95% 0.00% 1.16%
基金平均績效 0.12% 1.10% 2.52% 1.85% 3.94% 0.66% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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