富達新興市場債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3690 0.0050 0.06% 2.00% 2024/12/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.11% -4.43% 4.54% 4.70% -9.31% 9.24% 1.79% -6.88% -29.07% 4.31%
含息 7.60% -0.36% 8.87% 8.45% -5.47% 13.97% 6.06% -3.16% -25.82% 8.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0368 11.0900 0.33%
02/01 0.0322 10.7600 0.30%
03/01 0.0319 10.0200 0.32%
04/01 0.04 9.6940 0.41%
05/02 0.0282 9.1330 0.31%
06/01 0.0354 8.8530 0.40%
07/01 0.0302 7.9560 0.38%
08/01 0.0272 7.9080 0.34%
09/01 0.0173 7.9370 0.22%
10/03 0.0237 7.3610 0.32%
11/01 0.0283 7.0820 0.40%
12/01 0.0297 7.7110 0.39%
總計 0.3609 7.7110 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0253 7.8660 0.32%
02/01 0.0263 8.2650 0.32%
03/01 0.0239 7.9400 0.30%
04/03 0.0338 7.8750 0.43%
05/01 0.0226 7.8860 0.29%
06/01 0.0269 7.7550 0.35%
07/03 0.0293 7.8830 0.37%
08/01 0.029 7.9510 0.36%
09/01 0.0265 7.7720 0.34%
10/02 0.0207 7.5760 0.27%
11/01 0.0273 7.3750 0.37%
12/01 0.0247 7.7330 0.32%
總計 0.3163 7.7330 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0271 8.2050 0.33%
02/01 0.0355 8.0560 0.44%
03/01 0.0065 8.0500 0.08%
04/01 0.0297 8.2730 0.36%
05/01 0.0285 8.0600 0.35%
06/03 0.0265 8.1520 0.33%
07/01 0.0319 8.1410 0.39%
08/01 0.0336 8.2290 0.41%
09/02 0.0322 8.4090 0.38%
10/01 0.0273 8.5210 0.32%
11/01 0.0321 8.3450 0.38%
12/02 0.0284 8.4000 0.34%
總計 0.3393 8.4000 4.04%

富達新興市場債券基金-月配/美元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.4000 0.19% 2024/11/15 8.2790 -0.43%
2024/11/28 8.3840 -0.01% 2024/11/14 8.3150 -0.11%
2024/11/27 8.3850 0.35% 2024/11/13 8.3240 -0.14%
2024/11/26 8.3560 0.24% 2024/11/12 8.3360 -0.43%
2024/11/25 8.3360 0.25% 2024/11/11 8.3720 0.00%
2024/11/22 8.3150 0.06% 2024/11/08 8.3720 0.50%
2024/11/21 8.3100 0.10% 2024/11/07 8.3300 0.97%
2024/11/20 8.3020 0.33% 2024/11/06 8.2500 -0.36%
2024/11/19 8.2750 0.08% 2024/11/05 8.2800 -0.29%
2024/11/18 8.2680 -0.13% 2024/11/04 8.3040 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.16% 1.16% -0.05% 2.65% 0.00% 2.00%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.58% 1.44% 3.83% 5.72% 12.07% 7.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.09% -0.09% 4.58% 5.68% 7.65% 0.00% 9.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.02% 0.84% -0.08% 2.35% 0.00% 1.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% -0.04% 0.84% -0.04% 2.42% 0.00% 1.34%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.82% -0.10% 2.29% 0.00% 1.13%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.00% 0.87% 0.00% 2.36% 0.00% 1.17%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% -0.16% 0.90% 0.03% 2.45% 0.00% 1.34%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.00% 0.80% -0.22% 2.06% 0.00% 0.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.06% 0.37% 5.06% 7.13% 10.62% 0.00% 14.71%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.15% 0.65% 1.54% 1.99% 6.66% 0.00% 9.21%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.09% 0.98% 0.45% 3.39% 0.00% 3.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 0.85% 0.00% 2.61% 0.00% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.11% 0.90% 0.11% 2.74% 0.00% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.16% -0.12% 0.97% 0.19% 2.78% 0.00% 1.89%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.22% 1.01% 0.33% 3.21% 0.00% 2.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 0.12% 1.05% 0.35% 3.20% 0.00% 2.84%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 0.21% 1.04% 0.41% 3.41% 0.00% 2.97%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.67% 1.45% 1.61% 5.71% 0.00% 7.45%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.20% 0.30% 1.10% 0.40% 3.16% 0.00% 2.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.15% 0.54% -0.27% 0.61% 2.97% 0.00% 3.04%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 0.48% -0.24% 0.65% 2.97% 0.00% -4.00%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.17% 0.57% -0.13% 1.08% 4.01% 0.00% 4.84%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% -0.28% -1.78% -1.41% -1.13% 0.00% -5.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.19% -0.33% -1.16% -0.28% 0.00% -1.89%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% 0.69% 1.37% 1.55% 5.43% 0.00% 9.74%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% -0.24% -0.50% -1.23% -0.26% 0.00% -1.80%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% -0.13% 3.37% 4.16% 6.07% 0.00% 6.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.13% -0.19% -0.88% 2.27% 0.00% 1.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 15.94% 0.76% 4.94% 7.00% 9.43% 0.00% 12.65%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 12.02% 0.58% 1.20% 1.20% 5.54% 0.00% 6.77%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.20% 0.10% 4.75% 6.07% 4.61% 0.00% 7.59%
富達新興市場債券基金/美元 0.05% 0.49% 1.49% 0.99% 1.01% 0.00% 2.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.28% -0.22% 4.37% 4.94% 6.28% 0.00% 7.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.45% 0.00% -0.59% -3.70% -4.92% 0.00% -4.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.51% 0.00% -1.26% -3.68% -4.84% 0.00% -4.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.43% 0.09% -0.60% -1.53% -0.09% 0.00% 4.03%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.42% 5.63% 5.34% 5.25% 5.44% 5.44% 5.91%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.55% 11.07% 12.44% 10.27% 12.86% 9.21% 9.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 7.16% 8.06% 5.42% 6.87% 1.57% 2.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 11.10% 12.00% 13.09% 17.76% 19.79% 18.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 3.75% 4.09% 3.98% 6.69% 5.73% 4.79%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.36% 22.86% 25.01% 26.01% 32.51% 31.10% 26.95%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.37% 13.34% 14.63% 13.98% 17.47% 11.62% 8.91%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 3.18% 3.73% 3.34% 3.81% 3.81% 3.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.73% 0.98% 0.24% 0.00% -1.55% -1.31%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 4.68% 5.67% 4.07% 5.17% 4.07% 4.92%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 4.93% 7.07% 3.83% 3.71% -1.43% -0.22%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.07% 0.61% 1.31% 1.36% 5.15% 0.00% 7.09%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.07% 0.61% 1.31% 1.36% 5.16% 0.00% 7.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.25% -0.72% -1.36% -2.56% -4.76% 0.00% -9.78%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.06% 0.58% 1.19% 0.93% 4.21% 0.00% 5.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.27% -0.75% -1.39% -2.82% -5.58% 0.00% -11.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.26% -0.77% -1.47% -3.00% -6.24% 0.00% -12.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.07% 0.59% 1.21% 1.10% 4.63% 0.00% 6.10%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.25% -0.75% -1.45% -2.82% -5.45% 0.00% -10.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.06% 0.56% 1.09% 0.70% 3.73% 0.00% 4.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.57% -1.04% -1.76% -2.86% -5.78% 0.00% -11.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.57% -1.05% -1.85% -3.08% -6.29% 0.00% -12.07%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.06% 0.63% 1.14% 1.64% 6.03% 0.00% 2.54%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.64% 0.96% 1.48% 3.20% 0.00% 1.74%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.80% 0.97% 0.00% 1.57%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 0.00% -1.08% 0.34% 0.00% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.03% -0.16% 0.04% -0.85% 0.98% 0.00% 2.20%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.47% 0.51% 0.72% 4.27% 0.00% 7.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.69% 1.40% -3.81% -0.17% 0.00% 1.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.07% 0.37% 4.60% 6.19% 9.12% 0.00% 13.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.05% 0.64% 1.05% 1.07% 5.23% 0.00% 7.66%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.21% 0.62% -0.27% 2.38% 0.00% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% 0.63% 0.99% 0.84% 4.72% 0.00% 6.67%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.27% 0.62% -0.27% 2.45% 0.00% 2.31%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.39% 1.04% 1.82% 3.03% 7.01% 0.00% 11.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.48% 1.30% 2.08% 5.82% 0.00% 8.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.45% 0.15% 4.58% 7.15% 9.36% 0.00% 14.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.02% -0.17% -0.09% 0.09% 1.61% 0.00% 0.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.43% 1.30% 2.00% 5.42% 0.00% 8.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.45% 0.06% 4.64% 7.17% 8.97% 0.00% 13.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% -0.24% -0.08% 0.00% 1.22% 0.00% -0.35%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.11% -0.09% 0.16% -0.11% 0.41% 0.00% -0.74%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% -0.12% 0.03% -0.55% -0.52% 0.00% -2.36%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.06% 0.47% 1.18% 1.12% 5.74% 0.00% 7.90%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.06% 0.37% 4.50% 6.05% 9.02% 0.00% 13.56%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.06% -0.06% 0.65% -0.48% 1.42% 0.00% 0.51%
天利新興市場債券基金/美元 12.01% 0.58% 1.42% 1.34% 5.88% 0.00% 7.24%
天利新興市場債券基金-美元配息 6.01% 0.58% 0.97% -0.00% 3.00% 0.00% 1.96%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 10.05% 0.56% 1.29% 0.92% 4.93% 0.00% 5.55%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 11.84% 0.57% 1.41% 1.31% 5.80% 0.00% 7.09%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 15.75% 0.76% 5.16% 7.11% 9.70% 0.00% 12.99%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 5.83% 0.57% 0.95% -0.03% 2.93% 0.00% 1.80%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 4.08% 0.56% 0.83% -0.43% 2.05% 0.00% 0.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 15.26% 0.15% 1.39% 2.16% 6.38% 0.00% 10.69%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 9.66% 0.17% 0.96% 0.90% 3.77% 0.00% 5.74%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 7.08% 0.21% 2.74% 3.19% 2.63% 0.00% 3.19%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 6.26% 0.14% 1.02% -0.14% 2.96% 0.00% 1.02%
基金平均績效 1.35% 1.11% 2.04% 1.83% 3.83% 0.74% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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